指数显示
行情中心   >   个股公告   >  品渥食品(300892)   >  正文
品渥食品:关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的公告
                                 时间:2022-08-16     查看公告原文           

证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2022-033

品渥食品股份有限公司

关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 15 日召开了第二

届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司开展跨境双向人民币资金池业务

的议案》,具体情况如下:

一、跨境双向人民币资金池业务情况

1、业务概述

跨境双向人民币资金池是指企业以自贸区内账户为主账户,实现境内人民币

资金池与境外人民币账户的双向流通。公司与合作银行签订资金池服务协议,根

据服务协议,合作银行协助公司及下属成员单位搭建资金池,实施资金统一管理、

委托贷款项下资金归集、下拨、资金调剂、结算等服务。

为满足公司、子公司业务发展及日常运营的资金需求,公司拟开展资金池业

务,单一时点最高额不超过人民币 5,000 万元。具体每笔发生额根据公司和子公

司的经营需要按照利益最大化原则确定。

2、合作机构

本次拟开展跨境双向人民币资金池业务的合作银行由董事会授权公 司总经

理或其授权人士根据公司实际业务需求、银行业金融机构服务能力及综合资金成

本等综合因素选择。

3、本次参与跨境双向人民币资金池业务的子公司

参与跨境双向人民币资金池业务的公司原则上为公司的全资子公司,公司的

控股子公司在取得少数股东同意的前提下,可以参与资金池业务,公司将依据实

际业务发展情况,在权限范围内调整上述参与该项业务的子公司名称及数量,并

履行必要的审批程序。

二、开展跨境双向人民币资金池业务的目的

公司本次开展资金池业务,是以公司业务发展和日常运营的资金需求为基础,

通过资金的集中管理,提升公司资产的流动性,提高资金使用效率,降低资金使

用成本。该事项不影响公司的正常运营,不会对公司未来的财务状况、经营成果

产生不利影响,有利于实现公司及股东效益最大化。

三、跨境双向人民币资金池风险管理方式

1、公司严格按照银行相关管理要求办理跨境资金池业务,开立专用存款账

户,专门用于办理跨境双向人民币资金池业务。

2、资金池专户资金不与其他资金混用,参与归集的资金应为境内外成员企

业的自有资金和境外融资。

3、公司审计部门将对资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监

督,对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查。

4、公司将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国人民银

行的相关规定,合法合规地开展上述资金管理业务。

四、相关事项授权

公司董事会授权公司经营管理层全权负责处理资金池业务有关的各 项具体

事宜,包括但不限于调整参与资金池业务的境内外成员企业的名单、选择及调整

结算银行、签订跨境资金池业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。

授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11011402010561号 京ICP备05002498号-3    (中国证监会许可的经营证券期货业务(证券投资咨询)机构)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988

股市有风险,投资需谨慎