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万科A:年度关联方资金占用专项审计报告
                                 时间:2022-03-31     查看公告原文           

万科企业股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于万科企业股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2200246 号

万科企业股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了万科企业股份有限公司 (以下简称

“贵公司”) 2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,

2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表

以及相关财务报表附注,并于 2022 年 3 月 30 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会

和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对

外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公

司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总

表所载项目金额与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应

当与已审计的财务报表一并阅读。

第 1 页,共 2 页

关于万科企业股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2200246 号

本专项说明仅供贵公司为 2021 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用

于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师

周永明

中国 北京 李默然

2022 年 3 月 30 日

附件:

万科企业股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

第 2 页,共 2 页

万科企业股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位:万元

2021 年度

占用方与 上市公司 2021 年 2021 年度 2021 年度 2021 年

非经营性 资金占用方 占用累计 占用

上市公司的 核算的 期初占用 占用资金的 偿还累计 期末占用 占用性质

资金占用 名称 发生金额 形成原因

关联关系 会计科目 资金余额 利息 (如有) 发生金额 资金余额

(不含利息)

控股股东、实际控制人及

无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用

其附属企业

小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用

前控股股东、实际控制人及

无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用

其附属企业

小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用

其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用

小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用

总计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用

第1页

期末往来方与

其他关联 期末上市公司 2021 年期初往来 2021 年度往来累计 2021 年度往来 2021 年度偿还累计 2021 年期末往来

资金往来方名称 上市公司的 往来形成原因 往来性质

资金往来 核算的会计科目 资金余额 发生金额 (不含利息) 资金的利息 (如有) 发生金额 资金余额

关联关系

无锡万成昀奕房地产有限公司 联营企业 其他应收款 38,294.52 546,120.87 - - 584,415.39 合作经营投入 经营性往来

深圳市云上筑建筑有限公司 联营企业 其他应收款 388,299.62 74,470.71 - - 462,770.33 合作经营投入 经营性往来

海南万骏管理服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 321,682.17 - - 321,682.17 合作经营投入 经营性往来

东莞市万汇房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 285,503.18 - - 36,488.03 249,015.15 合作经营投入 经营性往来

杭州瑞诚兴联置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 223,655.06 - - 223,655.06 合作经营投入 经营性往来

云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司 联营企业 其他应收款 13,083.32 203,111.73 367.30 - 216,562.35 合作经营投入 经营性往来

苏州高新万阳置地有限公司 联营企业 其他应收款 213,382.88 - - 9,076.37 204,306.51 合作经营投入 经营性往来

天津和谐家园建设开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 181,372.63 - - 181,372.63 合作经营投入 经营性往来

北京绿城银石置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 180,000.00 - - 180,000.00 合作经营投入 经营性往来

昆明云广投资有限公司 联营企业 其他应收款 329,863.94 - 4,860.70 169,663.18 165,061.46 合作经营投入 经营性往来

中山市深业万胜投资有限公司 联营企业 其他应收款 - 159,363.48 615.43 - 159,978.91 合作经营投入 经营性往来

中国通用新兴地产有限公司 联营企业 其他应收款 152,360.24 - - - 152,360.24 合作经营投入 经营性往来

盛达置地投资有限公司 联营企业 其他应收款 113,527.05 - - - 113,527.05 合作经营投入 经营性往来

长沙轨道万科置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 108,178.11 - - 108,178.11 合作经营投入 经营性往来

其他关联人 深圳市凯福投资实业有限公司 联营企业 其他应收款 323,738.16 - - 222,507.52 101,230.64 合作经营投入 经营性往来

及其附属企业 印力商用置业有限公司 联营企业 其他应收款 25,553.24 70,550.26 - - 96,103.50 合作经营投入 经营性往来

北京友泰房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 87,303.90 4,998.72 716.64 - 93,019.26 合作经营投入 经营性往来

厦门市滨溪置业有限公司 联营企业 其他应收款 75,112.75 - - 2,792.37 72,320.38 合作经营投入 经营性往来

北京方宏置业有限责任公司 联营企业 其他应收款 57,197.30 10,318.34 - - 67,515.64 合作经营投入 经营性往来

南京京盛房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 78,388.46 - 4,707.29 28,204.27 54,891.48 合作经营投入 经营性往来

佛山华标房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 54,432.01 - - 54,432.01 合作经营投入 经营性往来

上海鑫侨高企业发展有限公司 联营企业 其他应收款 228,508.05 - 3,778.60 179,288.03 52,998.62 合作经营投入 经营性往来

哈尔滨万合建拓置业有限公司 联营企业 其他应收款 61,487.02 - - 12,786.18 48,700.84 合作经营投入 经营性往来

福州市万曦房地产有限公司 联营企业 其他应收款 45,614.85 - - 1,963.46 43,651.39 合作经营投入 经营性往来

深圳市众金合咨询管理有限公司 联营企业 其他应收款 43,313.32 - - - 43,313.32 合作经营投入 经营性往来

上海重万置业有限公司 联营企业 其他应收款 51,065.72 - - 12,906.14 38,159.58 合作经营投入 经营性往来

Vanlink Company Limited 联营企业 其他应收款 35,344.91 0.01 - - 35,344.92 合作经营投入 经营性往来

北京捷海房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 31,343.10 - 765.50 129.77 31,978.83 合作经营投入 经营性往来

上海恺冠臻房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 268,434.97 - - 237,686.32 30,748.65 合作经营投入 经营性往来

成都华创蓉璟城建筑工程有限责任公司 联营企业 其他应收款 - 26,545.45 - - 26,545.45 合作经营投入 经营性往来

第2页

期末往来方与

其他关联 期末上市公司 2021 年期初往来 2021 年度往来累计 2021 年度往来 2021 年度偿还累计 2021 年期末往来

资金往来方名称 上市公司的 往来形成原因 往来性质

资金往来 核算的会计科目 资金余额 发生金额 (不含利息) 资金的利息 (如有) 发生金额 资金余额

关联关系

Bayline Global Limited 联营企业 其他应收款 26,527.14 - - - 26,527.14 合作经营投入 经营性往来

深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 23,352.06 - - 23,352.06 合作经营投入 经营性往来

西安佳兆业置业有限公司 联营企业 其他应收款 23,000.00 - - - 23,000.00 合作经营投入 经营性往来

济南泰晖房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 39,113.01 - - 16,312.13 22,800.88 合作经营投入 经营性往来

深圳市创钧投资管理有限公司 联营企业 其他应收款 29,856.72 - - 7,075.91 22,780.81 合作经营投入 经营性往来

深圳市龙岗区特发万科城投置地有限公司 联营企业 其他应收款 17,131.33 4,364.53 - - 21,495.86 合作经营投入 经营性往来

成都万兴绿建科技有限公司 联营企业 其他应收款 16,197.08 4,451.92 - - 20,649.00 合作经营投入 经营性往来

武汉世纪龙源房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 18,110.75 - - 18,110.75 合作经营投入 经营性往来

福建省万福晟房地产有限公司 联营企业 其他应收款 16,847.53 514.76 - - 17,362.29 合作经营投入 经营性往来

东莞市松山湖高科技园区开发有限公司 联营企业 其他应收款 15,186.44 1,323.56 - - 16,510.00 合作经营投入 经营性往来

北京昌科互联商业运营管理有限公司 联营企业 其他应收款 15,118.88 - 372.92 888.66 14,603.14 合作经营投入 经营性往来

东莞市科华房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 13,495.80 - - 13,495.80 合作经营投入 经营性往来

青岛万创合平商业发展有限公司 联营企业 其他应收款 - 12,644.16 - - 12,644.16 合作经营投入 经营性往来

成都万香沸腾置业有限公司 联营企业 其他应收款 6,523.89 6,058.84 - - 12,582.73 合作经营投入 经营性往来

其他关联人 成都万德教育咨询有限公司 联营企业 其他应收款 11,664.90 - - 50.47 11,614.43 合作经营投入 经营性往来

及其附属企业 江西启创置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 10,255.98 - - 10,255.98 合作经营投入 经营性往来

杭州西投万科置业有限公司 联营企业 其他应收款 5,032.74 5,028.85 - - 10,061.59 合作经营投入 经营性往来

常熟市尚源房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 35,584.70 - 3,035.68 29,066.57 9,553.81 合作经营投入 经营性往来

成都锦成行物流有限公司 联营企业 其他应收款 6,957.01 288.62 10.20 - 7,255.83 合作经营投入 经营性往来

Radiant Crystal Limited 联营企业 其他应收款 6,726.76 307.83 - - 7,034.59 合作经营投入 经营性往来

云南万塍隆房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 7,034.00 - - 7,034.00 合作经营投入 经营性往来

佛山市合曜房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 19,841.85 - - 13,219.83 6,622.02 合作经营投入 经营性往来

安徽皖融置业有限责任公司 联营企业 其他应收款 9,474.66 - 4,075.03 7,112.62 6,437.07 合作经营投入 经营性往来

南昌洪科置业有限公司 联营企业 其他应收款 4,614.48 1,226.66 - - 5,841.14 合作经营投入 经营性往来

苏州和泰汇咨询有限公司 联营企业 其他应收款 5,880.83 - - 81.99 5,798.84 合作经营投入 经营性往来

宁夏万嘉锦业房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 5,516.01 - - 5,516.01 合作经营投入 经营性往来

深圳市鹏金所互联网金融服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 5,403.42 - - 5,403.42 合作经营投入 经营性往来

宁波航万置业有限公司 联营企业 其他应收款 5,332.08 - - 43.93 5,288.15 合作经营投入 经营性往来

北京天竺万科房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 7,916.43 - 37.71 2,756.11 5,198.03 合作经营投入 经营性往来

银川市万博合泰房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 4,752.19 - - 4,752.19 合作经营投入 经营性往来

第3页

期末往来方与

其他关联 期末上市公司 2021 年期初往来 2021 年度往来累计 2021 年度往来 2021 年度偿还累计 2021 年期末往来

资金往来方名称 上市公司的 往来形成原因 往来性质

资金往来 核算的会计科目 资金余额 发生金额 (不含利息) 资金的利息 (如有) 发生金额 资金余额

关联关系

北京京投银泰置业有限公司 联营企业 其他应收款 16,001.94 - - 12,022.09 3,979.85 合作经营投入 经营性往来

合肥市碧合房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 3,625.00 - - 3,625.00 合作经营投入 经营性往来

东莞市万悦房地产有限公司 联营企业 其他应收款 3,203.62 90.85 - - 3,294.47 合作经营投入 经营性往来

北京东方瑞盈资产管理有限公司 联营企业 其他应收款 3,302.38 - - 108.66 3,193.72 合作经营投入 经营性往来

济南雅恒房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 8,032.82 - - 4,984.39 3,048.43 合作经营投入 经营性往来

宁夏亘元房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,327.60 1,697.84 - - 3,025.44 合作经营投入 经营性往来

重庆万滨置业有限公司 联营企业 其他应收款 3,103.16 - - 133.79 2,969.37 合作经营投入 经营性往来

宁夏中房万科房地产有限公司 联营企业 其他应收款 2,895.23 19.60 - - 2,914.83 合作经营投入 经营性往来

东莞市万益房地产有限公司 联营企业 其他应收款 3,372.40 - - 510.66 2,861.74 合作经营投入 经营性往来

珠海万厚达美企业管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 2,885.43 - - 2,885.43 合作经营投入 经营性往来

首万誉业 (上海) 物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 2,160.30 493.92 - - 2,654.22 合作经营投入 经营性往来

嘉兴万纬仓储有限公司 联营企业 其他应收款 4,810.66 - - 2,280.94 2,529.72 合作经营投入 经营性往来

廊坊万京智能物流管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 2,178.66 - - 2,178.66 合作经营投入 经营性往来

深圳市卓越不动产投资有限公司 联营企业 其他应收款 365.00 1,150.00 - - 1,515.00 合作经营投入 经营性往来

福州安景房地产有限公司 联营企业 其他应收款 2,880.34 - - 1,455.12 1,425.22 合作经营投入 经营性往来

其他关联人

杭州锦繁置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 1,328.72 - - 1,328.72 合作经营投入 经营性往来

及其附属企业

长沙东方城房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,249.60 - - - 1,249.60 合作经营投入 经营性往来

福州市鸿腾房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,943.60 - - 801.45 1,142.15 合作经营投入 经营性往来

杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,008.22 27.57 - - 1,035.79 合作经营投入 经营性往来

北京首万物业服务有限公司 联营企业的子公司 其他应收款 1,463.84 - - 530.96 932.88 合作经营投入 经营性往来

海宁万普仓储有限公司 联营企业 其他应收款 209.72 681.94 8.88 - 900.54 合作经营投入 经营性往来

郑州市海创孵化器有限公司 联营企业 其他应收款 148.20 738.77 - - 886.97 合作经营投入 经营性往来

嘉兴万昇置业有限责任公司 联营企业 其他应收款 2,120.00 - - 1,338.45 781.55 合作经营投入 经营性往来

珠海市万科婆石房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 711.00 58.67 - - 769.67 合作经营投入 经营性往来

东莞市中万凯合实业投资有限公司 联营企业 其他应收款 694.86 11.65 - - 706.51 合作经营投入 经营性往来

北京城建万科天运置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 688.95 - - 688.95 合作经营投入 经营性往来

西宁万澜房地产有限公司 联营企业 其他应收款 25,225.16 - - 24,548.53 676.63 合作经营投入 经营性往来

东莞市中万昇合实业投资有限公司 联营企业 其他应收款 695.81 - - 61.12 634.69 合作经营投入 经营性往来

万纬 (成都) 仓储设施有限公司 联营企业 其他应收款 595.98 36.01 - - 631.99 合作经营投入 经营性往来

昆明万钰物流有限公司 联营企业 其他应收款 - 621.67 - - 621.67 合作经营投入 经营性往来

南宁市兴宁区梅沙幼儿园有限公司 联营企业 其他应收款 592.89 14.43 - - 607.32 合作经营投入 经营性往来

第4页

期末往来方与

其他关联 期末上市公司 2021 年期初往来 2021 年度往来累计 2021 年度往来 2021 年度偿还累计 2021 年期末往来

资金往来方名称 上市公司的 往来形成原因 往来性质

资金往来 核算的会计科目 资金余额 发生金额 (不含利息) 资金的利息 (如有) 发生金额 资金余额

关联关系

广州万墩仓储有限公司 联营企业 其他应收款 2,184.67 - 13.80 1,600.47 598.00 合作经营投入 经营性往来

深圳万科景耀投资发展有限公司 联营企业 其他应收款 - 528.05 - - 528.05 合作经营投入 经营性往来

武汉万物仓储管理有限公司 联营企业 其他应收款 313.80 182.25 9.02 - 505.07 合作经营投入 经营性往来

上海上房现代物流有限公司 联营企业 其他应收款 283.65 171.54 3.80 - 458.99 合作经营投入 经营性往来

东莞市万科建造设计投资发展有限公司 联营企业 其他应收款 175.95 261.50 - - 437.45 合作经营投入 经营性往来

武汉商汇物流管理有限公司 联营企业 其他应收款 270.42 146.11 10.62 - 427.15 合作经营投入 经营性往来

西宁万贤房地产有限公司 联营企业 其他应收款 15,552.89 - - 15,178.21 374.68 合作经营投入 经营性往来

东莞市宏万城市更新发展有限公司 联营企业 其他应收款 - 357.57 - - 357.57 合作经营投入 经营性往来

佛山万源仓储服务有限公司 联营企业 其他应收款 410.47 - 11.94 82.84 339.57 合作经营投入 经营性往来

东莞市中万凯胜实业投资有限公司 联营企业 其他应收款 457.28 - - 131.40 325.88 合作经营投入 经营性往来

广州银业君瑞房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 389.47 - - 69.81 319.66 合作经营投入 经营性往来

宁波万晨仓储有限公司 联营企业 其他应收款 108.68 198.60 4.27 - 311.55 合作经营投入 经营性往来

珠海市万亿纵横资产管理有限公司 联营企业 其他应收款 308.12 - - - 308.12 合作经营投入 经营性往来

西宁万灿房地产有限公司 联营企业 其他应收款 36,252.19 - - 35,987.30 264.89 合作经营投入 经营性往来

其他关联人

贵州劲祥鸿房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 239.40 - - 239.40 合作经营投入 经营性往来

及其附属企业

佛山乐维仓储有限公司 联营企业 其他应收款 19.27 197.31 - - 216.58 合作经营投入 经营性往来

成都城投泊寓资产管理有限公司 联营企业 其他应收款 83.59 99.83 - - 183.42 合作经营投入 经营性往来

维斯特 (福建) 物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 98.56 64.98 - - 163.54 合作经营投入 经营性往来

京亚 (南京) 供应链管理有限公司 联营企业 其他应收款 163.82 - - 19.89 143.93 合作经营投入 经营性往来

万科商业资产运营发展 (北京) 有限公司 联营企业 其他应收款 125.03 - - 6.11 118.92 合作经营投入 经营性往来

佛山市高明纬贵仓储有限公司 联营企业 其他应收款 135.08 - 4.14 24.46 114.76 合作经营投入 经营性往来

成都高投城市资源经营有限公司 联营企业 其他应收款 5.24 107.79 - - 113.03 合作经营投入 经营性往来

苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司 联营企业 其他应收款 104.03 0.02 - - 104.05 合作经营投入 经营性往来

厦门市思明城市资源经营管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 90.25 - - 90.25 合作经营投入 经营性往来

贵阳聚万生活商业发展有限公司 联营企业 其他应收款 215.51 - - 146.13 69.38 合作经营投入 经营性往来

西安科创商业运营管理有限公司 联营企业 其他应收款 20.19 46.31 - - 66.50 合作经营投入 经营性往来

Richford Trading Limited 联营企业 其他应收款 12,296.51 - - 12,243.22 53.29 合作经营投入 经营性往来

天津万利融汇置业有限公司 联营企业 其他应收款 977.14 - - 926.14 51.00 合作经营投入 经营性往来

Vanke Rainbow Purchaser Limited 联营企业 其他应收款 - 38.28 - - 38.28 合作经营投入 经营性往来

第5页

期末往来方与

其他关联 期末上市公司 2021 年期初往来 2021 年度往来累计 2021 年度往来 2021 年度偿还累计 2021 年期末往来

资金往来方名称 上市公司的 往来形成原因 往来性质

资金往来 核算的会计科目 资金余额 发生金额 (不含利息) 资金的利息 (如有) 发生金额 资金余额

关联关系

广州城市空间运营管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 35.55 - - 35.55 合作经营投入 经营性往来

Vanke Rainbow Partnership GP Limited 联营企业 其他应收款 15.71 10.88 - - 26.59 合作经营投入 经营性往来

南通东升置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 26.05 - - 26.05 合作经营投入 经营性往来

福讯信息技术有限公司 联营企业 其他应收款 - 24.77 - - 24.77 合作经营投入 经营性往来

福州武夷万融物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 23.38 - - 23.38 合作经营投入 经营性往来

青岛万动城市资源经营管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 18.95 - - 18.95 合作经营投入 经营性往来

湖北联投城市资源经营管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 17.95 - - 17.95 合作经营投入 经营性往来

珠海市坤元兴股权投资基金合伙企业 (有限

联营企业 其他应收款 15.67 - - 0.72 14.95 合作经营投入 经营性往来

合伙)

扬州万新城市运营管理服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 12.50 - - 12.50 合作经营投入 经营性往来

昆山博今信息咨询有限公司 联营企业 其他应收款 2.43 0.15 - - 2.58 合作经营投入 经营性往来

宁夏万中景明房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 2.50 - - 2.50 合作经营投入 经营性往来

上海碧行房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 0.64 - - 0.64 合作经营投入 经营性往来

其他关联人 上海万朗商务咨询有限公司 联营企业 其他应收款 - 0.50 - - 0.50 合作经营投入 经营性往来

及其附属企业 Regal Port Trading Limited 联营企业 其他应收款 0.45 - - - 0.45 合作经营投入 经营性往来

上海星信曼企业管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 0.42 - - 0.42 合作经营投入 经营性往来

佛山市顺德区云智慧城市资源经营管理有限

联营企业 其他应收款 - 0.39 - - 0.39 合作经营投入 经营性往来

公司

安徽省御安保安服务有限公司 联营企业的子公司 其他应收款 - 0.25 - - 0.25 合作经营投入 经营性往来

珠海市圳垚企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 联营企业 其他应收款 - 0.10 - - 0.10 合作经营投入 经营性往来

河北雄安城市资源经营管理有限公司 联营企业 其他应收款 0.05 - - - 0.05 合作经营投入 经营性往来

北京金丰融晟投资管理有限公司 联营企业 其他应收款 143,788.41 - - 143,788.41 - 合作经营投入 经营性往来

上海江杰荣泰置业 (集团) 有限公司 联营企业 其他应收款 134,619.26 - 1,497.64 136,116.90 - 合作经营投入 经营性往来

珠海华桐房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 100,049.53 - 3,077.17 103,126.70 - 合作经营投入 经营性往来

上海诚卫兴置业发展有限公司 联营企业 其他应收款 69,545.71 - - 69,545.71 - 合作经营投入 经营性往来

苏州京万房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 62,793.73 - 1,561.31 64,355.04 - 合作经营投入 经营性往来

昆明同万顺置业有限公司 子公司*1 其他应收款 60,784.05 - - 60,784.05 - 合作经营投入 经营性往来

南昌联交科置业有限公司 联营企业 其他应收款 57,482.82 - - 57,482.82 - 合作经营投入 经营性往来

第6页

期末往来方与

其他关联 期末上市公司 2021 年期初往来 2021 年度往来累计 2021 年度往来 2021 年度偿还累计 2021 年期末往来

资金往来方名称 上市公司的 往来形成原因 往来性质

资金往来 核算的会计科目 资金余额 发生金额 (不含利息) 资金的利息 (如有) 发生金额 资金余额

关联关系

广州市启日房地产开发有限公司 子公司*1 其他应收款 54,605.91 - - 54,605.91 - 合作经营投入 经营性往来

安徽信万华房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 48,781.20 - - 48,781.20 - 合作经营投入 经营性往来

杭州万懿置业有限公司 子公司*1 其他应收款 34,799.10 - - 34,799.10 - 合作经营投入 经营性往来

重庆科锦置业有限公司 联营企业 其他应收款 21,032.58 - - 21,032.58 - 合作经营投入 经营性往来

湖北楚恒置业有限公司 联营企业 其他应收款 18,163.67 - - 18,163.67 - 合作经营投入 经营性往来

广州市沙步广裕实业发展有限公司 联营企业 其他应收款 14,107.77 - - 14,107.77 - 合作经营投入 经营性往来

临沂鲁商发展金置业有限公司 联营企业 其他应收款 12,365.41 - - 12,365.41 - 合作经营投入 经营性往来

东莞市峰景投资有限公司 联营企业 其他应收款 6,794.89 - - 6,794.89 - 合作经营投入 经营性往来

合肥徽创房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 6,043.24 - - 6,043.24 - 合作经营投入 经营性往来

深圳市万欣物流仓储投资有限公司 联营企业 其他应收款 4,614.57 - - 4,614.57 - 合作经营投入 经营性往来

中房万科实业有限公司 联营企业 其他应收款 4,263.43 - - 4,263.43 - 合作经营投入 经营性往来

东莞市峰景资产管理有限公司 联营企业 其他应收款 3,748.53 - - 3,748.53 - 合作经营投入 经营性往来

重庆招科置业有限公司 联营企业 其他应收款 2,487.49 - - 2,487.49 - 合作经营投入 经营性往来

其他关联人

嘉兴万宜置业有限责任公司 联营企业 其他应收款 2,480.00 - - 2,480.00 - 合作经营投入 经营性往来

及其附属企业

济南弘碧置业有限公司 联营企业 其他应收款 2,374.41 - - 2,374.41 - 合作经营投入 经营性往来

苏州鑫苑万卓置业有限公司 联营企业 其他应收款 1,878.25 - - 1,878.25 - 合作经营投入 经营性往来

深圳市平吉投资管理有限公司 联营企业 其他应收款 1,860.00 - - 1,860.00 - 合作经营投入 经营性往来

上海万纬纵横科技有限公司 联营企业 其他应收款 1,692.92 - - 1,692.92 - 合作经营投入 经营性往来

北京万链建筑科技有限公司 其他*2 其他应收款 954.89 - - 954.89 - 合作经营投入 经营性往来

宁夏万锦房地产有限公司 联营企业 其他应收款 891.59 - - 891.59 - 合作经营投入 经营性往来

佛山市长盛建筑科技有限公司 联营企业 其他应收款 799.82 - - 799.82 - 合作经营投入 经营性往来

福州市万涛房地产有限公司 联营企业 其他应收款 714.18 - - 714.18 - 合作经营投入 经营性往来

珠海市万维纵横物业服务有限公司 子公司*1 其他应收款 461.17 - - 461.17 - 合作经营投入 经营性往来

云南埃姆艾尔钰霖飞机制造投资管理有限

联营企业 其他应收款 330.72 - 14.77 345.49 - 合作经营投入 经营性往来

公司

重庆中航万科峻景置业有限公司 联营企业 其他应收款 271.59 - - 271.59 - 合作经营投入 经营性往来

上海万狮置业有限公司 联营企业 其他应收款 187.01 - - 187.01 - 合作经营投入 经营性往来

上海星信曼置业有限公司 联营企业 其他应收款 185.30 - - 185.30 - 合作经营投入 经营性往来

第7页

期末往来方与

其他关联 期末上市公司 2021 年期初往来 2021 年度往来累计 2021 年度往来 2021 年度偿还累计 2021 年期末往来

资金往来方名称 上市公司的 往来形成原因 往来性质

资金往来 核算的会计科目 资金余额 发生金额 (不含利息) 资金的利息 (如有) 发生金额 资金余额

关联关系

昆明万昆物流有限公司 联营企业 其他应收款 163.12 - 5.39 168.51 - 合作经营投入 经营性往来

首万誉业 (天津) 物业服务有限公司 其他*2 其他应收款 152.35 - - 152.35 - 合作经营投入 经营性往来

青岛天泰爱家物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 126.19 - - 126.19 - 合作经营投入 经营性往来

哈尔滨万御安防服务科技有限公司 联营企业 其他应收款 103.44 - - 103.44 - 合作经营投入 经营性往来

珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司 联营企业 其他应收款 91.87 - - 91.87 - 合作经营投入 经营性往来

长春万御安防科技有限公司 联营企业 其他应收款 57.05 - - 57.05 - 合作经营投入 经营性往来

杭州润灏置业有限公司 联营企业 其他应收款 43.27 - - 43.27 - 合作经营投入 经营性往来

漳州市滨北置业有限公司 联营企业 其他应收款 38.64 - - 38.64 - 合作经营投入 经营性往来

珠海市万科大塘房地产开发有限公司 其他*2 其他应收款 21.88 - - 21.88 - 合作经营投入 经营性往来

南京东泊商业管理有限公司 其他*2 其他应收款 16.84 - - 16.84 - 合作经营投入 经营性往来

杭州润衡置业有限公司 联营企业 其他应收款 10.58 - - 10.58 - 合作经营投入 经营性往来

万商零售发展 (深圳) 有限公司 其他*2 其他应收款 9.24 - - 9.24 - 合作经营投入 经营性往来

云南万城百年投资开发有限公司 联营企业 其他应收款 4.00 - - 4.00 - 合作经营投入 经营性往来

上海万勤企业管理有限公司 联营企业 其他应收款 3.68 - - 3.68 - 合作经营投入 经营性往来

其他关联人

新疆万信观园房地产开发有限公司 其他*2 其他应收款 1.17 - - 1.17 - 合作经营投入 经营性往来

及其附属企业

东莞市中万永航实业投资有限公司 联营企业 其他应收款 0.29 - - 0.29 - 合作经营投入 经营性往来

佛山市禅城区梅沙教育培训中心 联营企业 其他应收款 0.20 - - 0.20 - 合作经营投入 经营性往来

珠海市万马奔腾物流发展合伙企业 (有限合伙) 联营企业 其他应收款 - - - - - 合作经营投入 经营性往来

广州市溪楹房地产有限公司 合营企业的子公司 其他应收款 - 674,761.89 31,681.81 - 706,443.70 合作经营投入 经营性往来

北京宁溪房地产开发有限责任公司 合营企业 其他应收款 462,897.03 - - 25,702.88 437,194.15 合作经营投入 经营性往来

珠海市懋德诚投商业发展有限公司 合营企业 其他应收款 382,163.45 39,920.83 - - 422,084.28 合作经营投入 经营性往来

珠海市璞誉诚投商业发展有限公司 合营企业 其他应收款 348,783.00 46,112.97 - - 394,895.97 合作经营投入 经营性往来

广州市万沙房地产有限公司 合营企业 其他应收款 118,032.51 218,534.01 - - 336,566.52 合作经营投入 经营性往来

广东万科投资发展有限责任公司 合营企业 其他应收款 365,436.78 - - 47,126.51 318,310.27 合作经营投入 经营性往来

杭州锦业置业有限公司 合营企业 其他应收款 268,903.36 23,562.71 - - 292,466.07 合作经营投入 经营性往来

深圳市汇成通泰实业有限公司 合营企业 其他应收款 - 270,716.21 - - 270,716.21 合作经营投入 经营性往来

中投发展有限责任公司 合营企业 其他应收款 8,093.25 252,057.79 - - 260,151.04 合作经营投入 经营性往来

绍兴锦晨置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 253,226.40 - - 253,226.40 合作经营投入 经营性往来

成都龙泉驿区行政南轨道城市发展有限公司 合营企业 其他应收款 207,660.67 16,902.84 5,782.50 - 230,346.01 合作经营投入 经营性往来

第8页

期末往来方与

其他关联 期末上市公司 2021 年期初往来 2021 年度往来累计 2021 年度往来 2021 年度偿还累计 2021 年期末往来

资金往来方名称 上市公司的 往来形成原因 往来性质

资金往来 核算的会计科目 资金余额 发生金额 (不含利息) 资金的利息 (如有) 发生金额 资金余额

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