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密尔克卫:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
                                 时间:2022-01-26     查看公告原文           

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-013

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:交通银行股份有限公司

委托理财金额:人民币 3,000.00 万元

委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款

委托理财期限:详见“三、本次委托理财的具体情况”

履行的审议程序:第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十

次会议

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富周期型结构性存款”、

“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”、“上海银行‘稳进’3 号结构性存款”

理财产品本金已收回,公司已收回上述募集资金本金和收益,相关协议履行完毕。

具体情况如下:

理财金额

序号 银行 产品名称 产品类型 收益率 收益(元) 产品期限

(万元)

交通银行 蕴通财富 7 2021 年 5 月 10

银行理财

1 股份有限 天周期型结 1,300.00 1.35% 140,649.73 日至 2022 年 1

产品

公司 构性存款 月 24 日

上海银行 2021 年 7 月 27

“稳进”3 号 银行理财

2 股份有限 2,000.00 3.20% 317,369.86 日至 2022 年 1

结构性存款 产品

公司 月 24 日

交通银行 蕴通财富定 2021 年 11 月

银行理财

3 股份有限 期型结构性 3,000.00 2.60% 134,630.14 18 日至 2022 年

产品

公司 存款 63 天 1 月 20 日

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,以及在确保不影响募集资

金投资项目正常实施的情况下,提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获

得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投

资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公

司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3424号)核准,公司非公开发行

人民币普通股(A股)股票9,747,452股,发行价格为112.85元/股。截至2021年3

月5日,公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元,扣除各项发行费用

人民币11,017,358.50元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70

元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户,天职

国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对其到位情况予以验资,并出具《密尔克

卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》(天职业字[2021]10522号)。为规

范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,

对募集资金实行专户存储管理。

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公

司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募集资金投资项目:

单位:元

项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

1 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 300,000,000.00 230,000,000.00

2 广西慎则物流有限公司仓储物流项目 150,000,000.00 119,000,000.00

密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司

3 131,830,000.00 60,000,000.00

现代化工供应链创新与应用配套设施项目

4 扩建 20000 平方米丙类仓库项目 70,000,000.00 70,000,000.00

5 网络布局运营能力提升项目 292,300,000.00 290,000,000.00

项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

6 补充流动资金 320,000,000.00 319,982,599.70

合计 1,264,130,000.00 1,088,982,599.70

注:由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 1,088,982,599.70 元,少于拟募集资金总额,公司决

定根据实际募集资金净额,按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额,并于 2021 年

3 月 25 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于调整非公

开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求,不足部分公司

将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先

期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

(三)本次委托理财产品的基本情况

序 产品类 理财金额 结构化 是否构成

受托方 产品名称 预计产品收益率 产品期限 收益类型

号 型 (万元) 安排 关联交易

蕴通财富

交通银行 2022 年 1 月 24

定期型结 银行理 1.35%、2.65%、 保本浮动

1 股份有限 3,000.00 日至 2022 年 3 无 否

构性存款 财产品 2.85% 收益

公司 月 28 日

63 天

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的

审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、

有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,

控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)本次委托理财合同主要条款

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天

2、认购金额:人民币 3,000.00 万元

3、合同签署日期:2022 年 1 月 24 日

4、产品成立日:2022 年 1 月 24 日

5、产品到期日:2022 年 3 月 28 日

5、产品预计收益率:1.35%、2.65%、2.85%

6、收益计算方式:收益=本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365

(二)委托理财的资金投向:安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产

品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金

和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产

品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)使用闲置募集资金委托理财的其他情况

1、本次委托理财额度和期限未超过公司第二届董事会第三十一次会议审议

通过的募集资金使用额度与期限;

2、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品,安全性高、流动性好,

不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全,不存在变相改变募集资金用途的

行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好

的保本型理财产品或存款类产品,风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理

财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,

及时采取相应措施,控制投资风险。

四、本次委托理财受托方的情况

交通银行股份有限公司为上市公司,股票代码为 601328,公司、公司控股股

东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联

关系。

五、对公司的影响

公司最近两年经审计的财务状况如下:

单位:人民币元

项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资产总额 3,678,240,679.85 2,569,123,443.18

负债总额 1,898,679,104.53 1,093,320,951.67

净资产 1,779,561,575.32 1,475,802,491.51

2020 年度 2019 年度

经营活动产生的现金流量净额 338,555,756.01 212,514,355.26

公司本次委托理财金额为 3,000.00 万元,占最近一期期末(2021 年 9 月 30

日)货币资金的比例为 4.98%;不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司

使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收

益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金购买低风险保本型现金

管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行

的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正

常开展。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入

利润表中“投资收益”。

六、风险提示

公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产

品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月

25 日召开的第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资

金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过 70,000.00 万元(含)的

暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产

品或存款类产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在不超过

上述额度及决议有效期内,可滚动循环使用。在授权额度范围内,董事会授权公

司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由

公司财务部负责组织实施。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒

体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十一次会议

决议公告》(公告编号:2021-025)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于

使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-028)。

八、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

尚未收回

序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益

本金金额

1 银行理财产品 111,583.00 84,088.00 820.56 27,495.00

合计 111,583.00 84,088.00 820.56 27,495.00

最近12个月内单日最高投入金额 18,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 10.52

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.84

目前已使用的理财额度 27,495.00

尚未使用的理财额度 42,505.00

总理财额度 70,000.00

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日

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