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移为通信:2021年第三季度报告
                                 时间:2021-10-27     查看公告原文           

上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码:300590 证券简称:移为通信 公告编号:2021-102

上海移为通信技术股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年

本报告期 年初至报告期末

减 同期增减

营业收入(元) 204,838,259.39 70.72% 603,125,491.35 98.76%

归属于上市公司股东的

39,344,730.80 94.82% 111,797,728.37 79.55%

净利润(元)

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 37,556,581.05 141.21% 103,384,035.75 166.32%

利润(元)

经营活动产生的现金流

—— —— -95,466,920.78 -253.55%

量净额(元)

基本每股收益(元/股) 0.13 85.71% 0.38 80.95%

稀释每股收益(元/股) 0.13 85.71% 0.38 80.95%

加权平均净资产收益率 2.28% 0.37% 8.81% 2.80%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,816,228,941.51 1,263,724,870.47 43.72%

归属于上市公司股东的

1,496,058,758.80 1,077,041,308.33 38.90%

所有者权益(元)

1

上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

年初至报告期期末金

项目 本报告期金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备

30,000.00

的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务

密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 985,619.11 2,193,605.75

额或定量持续享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 1,089,365.54 7,518,039.38

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资

收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,355.00 102,699.87

减:所得税影响额 310,189.90 1,430,652.38

合计 1,788,149.75 8,413,692.62 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目

的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常

性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要项目变动分析

项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减变动比例 变动原因

货币资金 430,112,106.12 167,481,299.80 156.81% 主要为报告期内定向增发资金的增加;

预付款项 92,692,450.50 30,733,091.72 201.60% 主要为报告期内预付芯片和半导体材料款的

增加;

存货 452,393,523.77 209,182,770.05 116.27% 主要为报告期内芯片及半导体材料备货、销售

规模增加对应的存货规模增加和战略备货;

长期股权投资 20,625,891.81 11,950,399.51 72.60% 主要为报告期内支付参股的科创股权投资合

伙企业第二批投资款;

固定资产 259,083,327.65 97,834,495.61 164.82% 主要为报告期内总部研发大楼交付入驻,在建

工程转入固定资产;

无形资产 1,699,270.13 850,357.74 99.83% 主要为报告期内购买数据库及办公软件;

长期待摊费用 27,769,973.66 9,559,134.20 190.51% 主要为报告期内认证测试费及装修费的增加;

应付票据 24,136,594.67 13,695,204.99 76.24% 主要为报告期内银行承兑汇票支付货款的增

加;

应付账款 181,827,289.82 100,231,048.16 81.41% 主要为报告期内原材料采购应付账款的增加;

2

上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

应付职工薪酬 6,836,397.76 16,144,190.10 -57.65% 主要为报告期内支付上年度年终奖;

其他应付款 4,860,497.37 7,414,946.36 -34.45% 主要为报告期内限制性股票回购义务的减少;

合同负债 88,672,895.77 38,956,282.18 127.62% 主要为报告期内收到客户预付款的增加;

其他流动负债 6,706,712.08 2,118,066.56 216.64% 主要为预收账款增加,对应的待转销项税的增

加;

递延所得税负债 89,387.60 741,989.65 -87.95% 主要为报告期内远期结售汇收益的减少;

资本公积 648,801,748.59 382,565,535.49 69.59% 主要为报告期内定向增发资金的增加;

库存股 2,070,450.00 4,965,660.00 -58.30% 主要为报告期内回购注销股权激励限制性股

票;

2、利润表主要项目变动分析

项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减变动比例 变动原因

营业收入 603,125,491.35 303,451,052.10 98.76% 主要为本报告期公司发展和市场拓展良好,

内外销售订单实现快速增长;

营业成本 380,378,628.41 168,296,682.50 126.02% 随收入增长而相应增长;

税金及附加 2,440,004.57 904,210.58 169.85% 主要为附加税的增长;

管理费用 20,354,157.32 14,321,431.21 42.12% 主要为公司资产摊销、股权激励费用及员工

人数的增长;

研发费用 64,295,398.19 45,983,491.95 39.82% 主要为公司研发投入的持续增加;

财务费用 286,001.34 3,249,511.21 -91.20% 主要为报告期内汇兑损益影响所致;

信用减值损失(损失以 -461,911.76 454,135.62 -201.71% 主要为本报告期应收账款增加,对应的应计

“-”号填列) 提坏账的增加;

投资收益(损失以“-”号 5,369,298.72 480,831.19 1016.67% 主要为本报告期理财到期收益的增加;

填列)

公允价值变动收益(损失 1,824,232.96 11,565,197.80 -84.23% 主要为本报告期外汇远期交割收益的减少;

以“-”号填列)

营业外收入 133,356.42 9,882,113.86 -98.65% 主要为本报告期政府补助的减少;

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 27,501 0

先股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

廖荣华 境内自然人 34.27% 104,346,720 78,260,040

精速国际有限公

境外法人 12.03% 36,639,120 0

信威顾问有限公

境外法人 9.19% 27,999,120 0

中国工商银行股 其他 2.06% 6,278,860 0

3

上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

份有限公司-富

国创新科技混合

型证券投资基金

中国工商银行股

份有限公司-富

国高新技术产业 其他 1.27% 3,868,120 0

混合型证券投资

基金

上海睿亿投资发

展中心(有限合

伙)-睿亿投资 其他 1.02% 3,104,568 2,149,613

攀山二期证券私

募投资基金

招商银行股份有

限公司-富国科

创主题 3 年封闭

其他 0.93% 2,846,760 0

运作灵活配置混

合型证券投资基

彭嵬 境内自然人 0.62% 1,882,500 1,426,874

上海景林资产管

理有限公司-景

其他 0.56% 1,719,690 1,719,690

林丰收 3 号私募

基金

中国建设银行股

份有限公司-富

国科技创新灵活 其他 0.48% 1,471,520 0

配置混合型证券

投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

精速国际有限公司 36,639,120 人民币普通股 36,639,120

信威顾问有限公司 27,999,120 人民币普通股 27,999,120

廖荣华 26,086,680 人民币普通股 26,086,680

中国工商银行股份有限公司-富

6,278,860 人民币普通股 6,278,860

国创新科技混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-富

国高新技术产业混合型证券投资 3,868,120 人民币普通股 3,868,120

基金

招商银行股份有限公司-富国科

创主题 3 年封闭运作灵活配置混合 2,846,760 人民币普通股 2,846,760

型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-富

国科技创新灵活配置混合型证券 1,471,520 人民币普通股 1,471,520

投资基金

中国工商银行股份有限公司-交

银施罗德趋势优先混合型证券投 1,177,842 人民币普通股 1,177,842

资基金

中国银行股份有限公司-富国创

1,110,000 人民币普通股 1,110,000

新趋势股票型证券投资基金

中国银行股份有限公司-华夏中 1,096,012 人民币普通股 1,096,012

4

上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

证 5G 通信主题交易型开放式指数

证券投资基金

1、公司股东廖荣华、精速国际有限公司、信威顾问有限公司、彭嵬与其他股东之间不

存在关联关系或一致行动人关系。

上述股东关联关系或一致行动的

2、公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

说明

3、公司未知前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一

致行动人关系。

1、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金合计持

前 10 名股东参与融资融券业务股

有公司股份 3,104,568 股,其中通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

东情况说明(如有)

持有公司股份 954,955 股,普通证券账户持有公司股份 2,149,613 股。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

2022 年 1 月 1 日

任职期内执行董 及根据《2021 年

监高限售规定、 限制性股票与股

彭嵬 1,366,874 0 60,000 1,426,874 2021 年股权激励 票期权激励计划

一类限制性股票 (草案)》中相关

限售股 解除限售条款执

2022 年 1 月 1 日

任职期内执行董 及根据《2021 年

监高限售规定、 限制性股票与股

贺亮 64,800 43,200 60,000 81,600 2021 年股权激励 票期权激励计划

一类限制性股票 (草案)》中相关

限售股 解除限售条款执

任职期内执行董

张杰 81,000 43,200 0 37,800 2022 年 1 月 1 日

监高限售规定

根据《2021 年限

制性股票与股票

2021 年股权激励

期权激励计划

聂磊 0 0 60,000 60,000 一类限制性股票

(草案)》中相关

限售股

解除限售条款执

任职期内执行董

金益 13,860 5,400 0 8,460 2022 年 1 月 1 日

监高限售规定

根据《2021 年限

制性股票与股票

2021 年股权激励

2021 年股权激励 期权激励计划

0 0 35,000 35,000 一类限制性股票

一类限售股 (草案)》中相关

限售股

解除限售条款执

向 11 名特定对象 向特定对象发行

0 0 14,445,399 14,445,399 2022 年 3 月 3 日

发行股票 股票限售期为 6

5

上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

个月

回购注销 2018 年

2018 年股权激励

702,000 702,000 0 0 股权激励剩余未 已回购注销

限售股

解除限售的股份

合计 2,228,534 793,8001 14,660,399 16,095,133 -- --

注:1 本期解除的限售股:793,800 股是由于回购注销 2018 年股权激励剩余未解除限售的股份而导致的限售股减少。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证

监许可[2021]518号),本报告期内,公司完成了向11名特定对象发行A股股票14,445,399股,发行价格为23.26元/股,募集

资金总额为人民币335,999,980.74元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,114,987.53元,实际募集资金净额人民币

329,884,993.21元。

(二)使用募集资金向全资子公司进行增资的事项

2021年8月27日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全

资子公司进行增资的议案》。2021年9月7日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,2021年9月

23日公司召开了2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金使用涉及实施方式变更的议案》,同意公司使用募

集资金向全资子公司深圳移航通信技术有限公司(以下简称“深圳移航”)进行增资4,000万元人民币、向全资子公司合肥

移顺信息技术有限公司(以下简称“合肥移顺”)进行增资2,000万元人民币。本次增资完成后,深圳移航的注册资本将由

6,000万元人民币增加至10,000万元人民币,合肥移顺的注册资本将由3,600万元人民币增加至5,600万元人民币。

(三)2021年限制性股票与股票期权激励计划

2021年6月25日公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,2021年7月13日公司召开了2021年第三

次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

2021年7月15日公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票

与股票期权激励计划授予对象名单和数量的议案》、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票和股票期权的议案》,原

审议确定的激励对象有3名激励对象因离职而不符合激励资格,另有3名激励对象因个人原因放弃本次激励计划所授予的相关

权益。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,激励对象人数由188人调整为182人,拟授予权益总量由425.00万股调整

为419.80万股,首次授予权益由357.40万股调整为352.20万股。第二类限制性股票的授予总量由223.50万股调整219.30万股,

其中首次授予的股票数量由181.20万股调整177.00万股,预留数量不变。股票期权的授予总量由180.00万份调整179.00万份,

其中首次授予的期权数量由154.70万份调整为153.70万份,预留数量不变。根据《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草

案)》(以下简称“本次激励计划”)的有关规定,董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就,同意确定以2021年7月

15日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日,向符合条件的163名激励对象授予177.00万股第二类限制性股

票,向符合条件的91名激励对象授予153.70万份股票期权。该部分首次授予股票期权已于2021年8月25日登记完成。2021年7

月27日公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予第一类限制性股

票的议案》,同意确定以2021年7月27日为第一类限制性股票授予日,向符合条件的4名激励对象授予21.50万股第一类限制

性股票。该部分授予股份的上市日期为2021年9月14日。2021年10月22日公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监

事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》,同意确定以2021年10月22日为第二

类限制性股票预留授予日,向符合条件的23名激励对象授予34.30万股第二类限制性股票。

(四)建设银行中标项目进展情况

公司2021年2月25日收到招标代理机构发来的《中标通知书》,在中国建设银行股份有限公司物联网标签读写器(固定式、

6

上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

手持式)采购项目(项目编号:ZH200359/05、招标编号:0733-20163352/1)招标中,经评标委员会评审和招标人确认,确

定公司为两个中标单位之一。该项目采购预算约1亿元人民币(含税),公司是该项目两个中标单位之一,本报告期内,未

产生实际订单,公司与建设银行一直属于沟通与准备阶段,目前处于前期的试点安装调试阶段,为后续订单做充分铺垫。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海移为通信技术股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 430,112,106.12 167,481,299.80

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 300,595,917.36 377,115,332.94

衍生金融资产

应收票据 137,970.00

应收账款 113,685,808.88 88,105,880.06

应收款项融资

预付款项 92,692,450.50 30,733,091.72

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 9,408,654.39 7,823,013.08

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 452,393,523.77 209,182,770.05

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 23,838,260.73 21,949,005.21

流动资产合计 1,422,726,721.75 902,528,362.86

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 20,625,891.81 11,950,399.51

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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 75,218,010.96

固定资产 259,083,327.65 97,834,495.61

在建工程 230,870,420.80

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 1,699,270.13 850,357.74

开发支出

商誉

长期待摊费用 27,769,973.66 9,559,134.20

递延所得税资产 1,203,972.66 1,077,957.83

其他非流动资产 7,901,772.89 9,053,741.92

非流动资产合计 393,502,219.76 361,196,507.61

资产总计 1,816,228,941.51 1,263,724,870.47

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债 19,866.00

衍生金融负债

应付票据 24,136,594.67 13,695,204.99

应付账款 181,827,289.82 100,231,048.16

预收款项 149,867.77

合同负债 88,672,895.77 38,956,282.18

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 6,836,397.76 16,144,190.10

应交税费 4,155,242.33 4,456,054.63

其他应付款 4,860,497.37 7,414,946.36

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 6,706,712.08 2,118,066.56

流动负债合计 317,345,497.57 183,035,658.98

非流动负债:

保险合同准备金

8

上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 2,735,297.54 2,905,913.51

递延所得税负债 89,387.60 741,989.65

其他非流动负债

非流动负债合计 2,824,685.14 3,647,903.16

负债合计 320,170,182.71 186,683,562.14

所有者权益:

股本 304,526,999.00 242,217,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 648,801,748.59 382,565,535.49

减:库存股 2,070,450.00 4,965,660.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 56,256,770.74 56,256,770.74

一般风险准备

未分配利润 488,543,690.47 400,967,662.10

归属于母公司所有者权益合计 1,496,058,758.80 1,077,041,308.33

少数股东权益

所有者权益合计 1,496,058,758.80 1,077,041,308.33

负债和所有者权益总计 1,816,228,941.51 1,263,724,870.47

法定代表人:廖荣华 主管会计工作负责人:贺亮 会计机构负责人:薛春梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 603,125,491.35 303,451,052.10

其中:营业收入 603,125,491.35 303,451,052.10

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 492,864,533.39 258,074,155.51

其中:营业成本 380,378,628.41 168,296,682.50

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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 2,440,004.57 904,210.58

销售费用 25,110,343.56 25,318,828.06

管理费用 20,354,157.32 14,321,431.21

研发费用 64,295,398.19 45,983,491.95

财务费用 286,001.34 3,249,511.21

其中:利息费用 45,048.03 3,386.83

利息收入 2,205,088.97 481,408.76

加:其他收益 4,060,659.77 5,648,338.76

投资收益(损失以“-”号填

5,369,298.72 480,831.19

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)

公允价值变动收益(损失以

1,824,232.96 11,565,197.80

“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填

-461,911.76 454,135.62

列)

资产减值损失(损失以“-”号填

列)

资产处置收益(损失以“-”号填

30,000.00 3,045.19

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 121,083,237.65 63,528,445.15

加:营业外收入 133,356.42 9,882,113.86

减:营业外支出 0.13 1,192.37

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 121,216,593.94 73,409,366.64

减:所得税费用 9,418,865.57 11,143,784.51

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 111,797,728.37 62,265,582.13

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”

111,797,728.37 62,265,582.13

号填列)

2.终止经营净利润(净亏损以“-”

号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 111,797,728.37 62,265,582.13

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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 111,797,728.37 62,265,582.13

归属于母公司所有者的综合收益

111,797,728.37 62,265,582.13

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.38 0.21

(二)稀释每股收益 0.38 0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:廖荣华 主管会计工作负责人:贺亮 会计机构负责人:薛春梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 647,066,388.48 377,363,774.31

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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 80,325,668.81 56,789,979.35

收到其他与经营活动有关的现金 6,344,031.24 10,213,831.73

经营活动现金流入小计 733,736,088.53 444,367,585.39

购买商品、接受劳务支付的现金 684,004,859.26 255,850,530.88

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

82,459,062.68 70,129,943.31

支付的各项税费 30,824,571.56 22,711,617.37

支付其他与经营活动有关的现金 31,914,515.81 33,502,997.43

经营活动现金流出小计 829,203,009.31 382,195,088.99

经营活动产生的现金流量净额 -95,466,920.78 62,172,496.40

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 975,000,000.00 1,501,900,000.00

取得投资收益收到的现金 12,440,607.36 11,015,245.29

处置固定资产、无形资产和其他

33,900.00 7,253.09

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 987,474,507.36 1,512,922,498.38

购建固定资产、无形资产和其他

21,420,125.84 55,093,820.50

长期资产支付的现金

投资支付的现金 912,000,000.00 1,628,900,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

投资活动现金流出小计 933,420,125.84 1,683,993,820.50

投资活动产生的现金流量净额 54,054,381.52 -171,071,322.12

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 334,360,430.74

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 334,360,430.74

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

24,202,705.15 24,211,750.42

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 5,176,360.80 139,920.00

筹资活动现金流出小计 29,379,065.95 24,351,670.42

筹资活动产生的现金流量净额 304,981,364.79 -24,351,670.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-938,019.21 -2,460,427.01

影响

五、现金及现金等价物净增加额 262,630,806.32 -135,710,923.15

加:期初现金及现金等价物余额 167,481,299.80 282,603,634.06

六、期末现金及现金等价物余额 430,112,106.12 146,892,710.91

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)文件,因只有短期租赁业

务,公司选择不确认使用权资产和租赁负债,故不需调整期初余额。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

2021 年 10 月 27 日

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