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姚记科技:关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
                                 时间:2021-09-30     查看公告原文           

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-107

上海姚记科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”或“姚记科技”)于 2021

年 9 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议,

审议通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议

案》,现将相关内容公告如下:

一、担保概述

公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司(以下简称“芦鸣科技”)为满

足其运营发展周转所需流动资金,拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行

(以下简称“浦发银行”)申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度(包括前次

2,000 万元的授信额度 )。公司为支持子公司的经营发展,拟与浦发银行签署

《最高额保证合同之补充/变更合同》,为芦鸣科技向浦发银行申请的授信额度

提供连带责任的保证担保,担保额度为 5,000 万元(包括前次 2,000 万元),担

保期限为 2020 年 09 月 21 日至 2023 年 09 月 20 日。具体内容如下:

担保人 被担保人 债权人 担保金额 签署日期

上海姚记科技 上海芦鸣网络 上海浦东发展 不超过人民币 股东大会审议

股份有限公司 科技有限公司 银行股份有限 5,000 万 元 通过后

公司嘉定支行 ( 包 括 前 次

2,000 万元)

公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监

事会第二十五次会议,审议通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额

度并为其提供担保的议案》。由于芦鸣科技最近一期的资产负债率高于 70%,

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次担保事

项尚需提交公司股东大会审议;本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1

1、被担保方名称:上海芦鸣网络科技有限公司

2、成立日期:2017-12-15

3、注册地点:上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J3663 室

4、法定代表人:郑隆腾

5、注册资本:13,691,100 元人民币

6、主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意

调查、民意测验),市场营销策划,企业形象策划,办公服务,电子商务(不得

从事增值电信、金融业务),信息系统集成服务,广告设计、制作、代理,广告

发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除依法须经批准的项目外,凭

营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构:公司持有芦鸣科技 100%股权。

8、主要财务指标(2021 年 1-6 月未经审计):

指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日

资产总额(元) 250,785892.41 445,471,745.01

负债总额(元) 150,812,850.90 331,411,908.35

或有事项涉及的总额(元) 0 0

净资产(元) 98,409,850.91 111,684,737.46

指标 2020 年度 2021 年 1-6 月

营业收入(元) 1,284,129,193.23 953,889,297.13

利润总额(元) 35,025,817.05 13,138,682.08

净利润(元) 35,795,538.32 10,492,927.66

9、资信情况:芦鸣科技不是失信执行人,履约信用良好。

三、担保协议的主要内容

担保方(保证人)名称:上海姚记科技股份有限公司

被担保方(债务人)名称:上海芦鸣网络科技有限公司

债权人名称:上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行

鉴 于 : 本 合 同 各 方 于 2020 年 09 月 21 日 签 署 了 编 号 为

2

【ZB9843202000000024】的《最高额保证合同》(以下称“原合同”),现本合

同各方经协商一致,就原合同达成本补充/变更合同(以下称“本合同”)如下。

1、原合同第 6.3 条被担保主债权,现变更为:

“本合同项下的被担保主债权为,债权人在自 2020 年 09 月 21 日至 2023

年 09 月 20 日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间

是最高额担保债权的确定期间,即“债权确定期间”),以及双方约定的在先债

权(如有)。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币(币种)

伍仟万元整(大写)为限。”

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资子公司提供担保,是为了支持子公司的持续发展,

解决其日常经营所需资金的需求,有利于加快互联网创新营销板块的发展进程,

保障子公司日常业务的顺利开展。担保对象信用状况良好,具有一定偿债能力,

且经营情况未发生重大变化,持续保持着良好发展态势,故本次为全资子公司担

保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司及股东的利益。本次对全

资子公司担保未提供反担保。

五、监事会意见

公司本次担保的相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关

法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司,担保事项是为满足全资子公司

正常经营的需要,有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及

股东权益的情形。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

公司及子公司累计对外担保额度为 0 元;公司对子公司及子公司之间已审批

的担保额度合计人民币 6.99 亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计的合

并会计报表归属母公司净资产的 33.94%。截至本公告日,公司对子公司及子公

司之间累计担保余额为 3.43 亿元人民币,占公司最近一期经审计的合并会计报

表归属母公司净资产的 16.66%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保

3

外,公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联

方、任何非法人单位或个人提供担保,无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或

因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议

2、公司第五届监事会第二十五次会议决议

3、《最高额保证合同之补充/变更合同》

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

4

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