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日久光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
                                 时间:2020-11-30     查看公告原文           

金额 预计年

序 产品起 产品到 关联

受托人名称 产品名称 (人民币万 化收益 产品类型

号 息日 期日 关系

元) 率

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2020-026

江苏日久光电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”或“日久光电”)于2020年10

月29日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议,2020年11月

16日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现

金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议

有效期内,资金可以滚存使用。同时授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、

签署相关合同文件,并负责办理公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等现

金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司

在 《 证 券时报》《证券日报》《 中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

根据上述决议,公司于近期使用闲置募集资金进行现金管理的进展具体如下:

一、 本次现金管理的基本情况

1

昆山农村商 单位定期 2020 年 2021 年

1 业银行周庄 存款 6 个 11 月 5 月 18 10,000 1.885% 定期存款 无

支行 月 18 日 日

昆山农村商 单位大额 2020 年 2021 年

2 业银行周庄 存单 6 个 11 月 5 月 19 10,000 1.95% 大额存单 无

支行 月 19 日 日

浙江稠州银

单位定期 2020 年 2021 年

行股份有限

3 存款 6 个 11 月 5 月 24 5,000 3.4% 定期存款 无

公司上海青

月 24 日 日

浦支行

中国建设银

单位大额 2020 年 2021 年

行股份有限

4 存单 6 个 11 月 5 月 25 3,000 1.95% 大额存单 无

公司昆山锦

月 25 日 日

溪支行

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除

该项投资受到市场波动的影响。

2、产品提前终止风险

在产品期限内,如果发生提前终止本产品,公司可能面临无法按预期产品持有

期限(若有)取得预期收益的风险。

3、针对投资风险,拟采取的措施

(1)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格

的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理

财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账

户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专

用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(2)公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、

项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措

施,控制投资风险。

2

(3)公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计

与监督,对可能存在的风险进行评价。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公

司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和

募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置资金适时进行现金管理,可以提高

公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的

情形。

四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,除本次购买理财产品外,公司在过去十二个月内未使用闲置募

集资金进行现金管理。

五、备查文件

1、相关理财产品的交易凭证。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2020年11月30日

3

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