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摩恩电气:2020年第三季度报告全文
                                 时间:2020-10-30     查看公告原文           

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

上海摩恩电气股份有限公司

Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

1

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱志兰、主管会计工作负责人张勰及会计机构负责人(会计主管

人员)张勰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减

总资产(元) 1,327,878,792.00 1,205,288,818.38 10.17%

归属于上市公司股东的净资

685,462,960.59 697,401,636.71 -1.71%

产(元)

本报告期比上年同 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

期增减 比上年同期增减

营业收入(元) 138,322,980.14 74.16% 275,209,720.82 8.06%

归属于上市公司股东的净利

627,367.29 122.39% -11,938,676.12 -127.29%

润(元)

归属于上市公司股东的扣除

-225,370.25 94.99% -14,929,938.65 -5.95%

非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净

29,889,680.35 60.60% 22,961,837.83 -72.80%

额(元)

基本每股收益(元/股) 0.0014 123.33% -0.0272 -127.2%

稀释每股收益(元/股) 0.0014 123.33% -0.0272 -127.2%

加权平均净资产收益率 0.09% 0.49% -1.73% -8.14%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 主要系收到政府补助款及

3,572,131.79

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 项目补助摊销。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,070.44

减:所得税影响额 564,312.73

少数股东权益影响额(税后) 1,486.09

合计 2,991,262.53 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

3

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 38,045 0

先股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

问泽鸿 境内自然人 38.23% 167,896,000 质押 35,074,000

上海融屏信息 境内非国有法 质押 33,921,303

7.78% 34,173,659

科技有限公司 人 冻结 34,173,659

问泽鑫 境内自然人 2.69% 11,820,000 11,820,000

周迎迎 境内自然人 2.67% 11,747,584

申屠洋 境内自然人 2.61% 11,450,384

俞剑 境内自然人 2.03% 8,908,888

上海丰煜投资

有限公司-丰

其他 2.00% 8,784,000

煜稳盈 7 号私

募投资基金

周雅芬 境内自然人 2.00% 8,783,900

方文澜 境内自然人 0.59% 2,577,085

刘海云 境内自然人 0.36% 1,567,500

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

问泽鸿 167,896,000 人民币普通股 167,896,000

上海融屏信息科技有限公司 34,173,659 人民币普通股 34,173,659

周迎迎 11,747,584 人民币普通股 11,747,584

申屠洋 11,450,384 人民币普通股 11,450,384

俞剑 8,908,888 人民币普通股 8,908,888

上海丰煜投资有限公司-丰 8,784,000 人民币普通股 8,784,000

4

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煜稳盈 7 号私募投资基金

周雅芬 8,783,900 人民币普通股 8,783,900

方文澜 2,577,085 人民币普通股 2,577,085

刘海云 1,567,500 人民币普通股 1,567,500

杭州银达投资咨询管理有限

1,456,376 人民币普通股 1,456,376

公司

(1)问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人;(2)本公司股东问泽

上述股东关联关系或一致行

鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。除以上情况外,公司未知前十名股东中

动的说明

的其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情

况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.合并资产负债表变动情况及分析

单位:元

报表项目 期末数 期初数 变动 变动原因说明

比例

主要系第三季度订单增加,销售增长,支付货币资金购买原材料

货币资金 65,785,923.41 122,306,879.55 -46.21%

及相关物料,导致货币资金减少。

主要系子公司收回交易性金融资产成本,减少账务价值所致。

交易性金融资产 15,582,917.05 25,001,000.00 -37.67%

主要系第三季度电缆板块销售业绩回升,公司履行合同义务,收

应收账款 241,246,507.00 108,317,559.81 122.72%

入增加。

主要系疫情影响,公司销售下滑,现金流下降,公司同时限收相

应收款项融资 8,256,039.87 24,903,926.49 -66.85%

应的票据付款,减少承兑风险。

主要系第三季度公司业绩回升,订单增加,为了履行合同义务,

预付款项 60,037,087.98 1,359,314.63 4316.72%

预付原材料及相关物料款项,支持生产恢复产能,实现销售增长。

主要系第三季度公司加大销售推广力度,积极参与电缆招投标活

其他应收款 20,450,828.04 9,438,103.85 116.68%

动,预付投标保证金及相关费用。

其他流动资产 215,193,762.72 140,700,864.32 52.94% 主要系子公司应收保理款项增加所致

主要子公司将 1 年内到期的长期应收款重分类至 1 年内到期的非

长期应收款 30,541,581.37 199,998,111.89 -84.73%

流动资产。

长期股权投资 22,240,210.03 2,240,210.03 892.77% 主要系母公司投资参股深圳市汇芯通讯有限公司 2000 万元所致。

主要系子公司摩恩电工,将以前年度出租的房产收回后,用于自

投资性房地产 0.00 4,720,953.83 -100.00%

行办公所用,将投资性房地产转至固定资产核算。

应付账款 95,609,870.59 28,180,748.81 239.27% 主要系电缆板块订单增加,采购业务增加所导致。

主要系公司销售业绩回升,订单增加,中标相关电缆项目,为了

合同负债 9,754,701.30 5,034,031.98 93.78% 履行相应合同条款,采购方预付一定比例的货款,公司排产生产,

在期限内,履行合同约定的义务。

主要系各个公司受疫情影响,销售和业务下滑,收入降低,导致

应交税费 3,091,381.52 9,645,917.31 -67.95% 所得税减少。另公司电缆板块,销售刚有回升,但增值税销售额

度低于增值税采购额度,则相应的增值税及附加税较年初减少。

其他应付款 126,979,296.40 19,512,657.81 550.75% 主要系应付其他往来款项增加所致。

一年内到期的非 主要系子公司支付客户保证金,减少了 1 年内到期的非流动负债

57,523,062.78 113,650,000.00 -49.39%

流动负债 余额。

主要系子公司将 1 年内到期长期应付款重分类至 1 年内到期的非

长期应付款 0.00 28,883,062.78 -100.00%

流动负债,导致金额减少

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2、合并年初到报告期末利润表变动情况及分析

单位:元

报表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比例 变动原因说明

主要系受疫情影响,公司第一、二季度销售锐减,

为了实现公司年度目标,在做好防疫前提下,尤

营业收入 275,209,720.82 254,678,835.72 8.06% 其是第三季度开始,公司加大市场推广力度和加

强优质产品的生产、销售,实现了第三季度盈利,

从而实现本报告期末比去年同期收入增长 8.06%。

主要系受疫情影响,在市场萎靡状况下,公司严

销售费用 7,271,896.10 16,372,422.56 -55.58% 格控制不合理的费用支出,降低外出业务标准,

从而实现销售费用降低。

研发费用 4,416,863.08 7,092,362.74 -37.72% 主要系疫情影响,研发项目减少,研发支出减少

-37.02% 主要系疫情影响,公司减少对外债务性借款,降

财务费用 8,783,757.66 13,946,430.08

低公司筹资费用支出。

-168.36% 主要系本报告期对应收款项按相应比例计提相关

信用减值损失 -2,937,582.17 4,297,166.54

坏账准备增加导致。

-100.00% 主要系上年同期公司处置全资子公司上海摩鸿信

资产处置收益 63,214,146.05

息科技有限公司所致。

系上年同期公司处置全资子公司上海摩鸿信息科

投资收益 86,629.57 2,264,994.79

-96.18% 技有限公司 100%股权所致。

营业外支出 26,101.89 5,438.79 379.92% 主要系本报告期公司营业外支出增加所致。

所得税费用 3,049,308.48 10,842,733.46 -71.88% 主要系公司利润总额减少,所得税费用减少。

归属于母公司所 主要系本年度受疫情影响,本年度利润总额减少

有者的净利润 -11,938,676.12 43,749,339.77 -127.29% 及去年同期公司资产处置收益增加导致净利润减

少。

3、合并本报告期利润表变动情况及分析

单位:元

报表项目 2020 年 7-9 月 2019 年 7-9 月 变动比例 变动原因说明

主要系第三季度,公司在做好防范疫情前提下,

积极参与投标项目,开拓新的市场,尤其是公司

营业收入 138,322,980.14 79,422,028.81 74.16% 高端产品的推广和销售,继续提升产品质量把

控,后续服务跟踪,扩大市场占有率,从而实现

销售业务提升,比去年同期增长 74.16%。

营业成本 118,900,022.90 65,938,066.65 80.32% 主要系第三季销售增加,相应的成本增加。

主要系第三季度,销售增加,缴纳的税金及附加

税金及附加 289,668.45 143,624.50 101.68%

增加。

主要系第三季度公司增加相关研发项目的支出

研发费用 2,781,336.35 2,170,265.73 28.16%

和试验投入。

财务费用 2,043,062.42 4,673,276.68 -56.28% 主要系第三季度支付利息费用减少所致。

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主要系第三季度公司加大销售回款催收,减少应

信用减值损失 -2,572,176.15 2,488,930.29 -203.34%

收款项的坏账准备所致。

资产处置收益 93,151.98 -100.00% 主要系第三季度公司未处置相关资产。

营业外支出 26,101.89 5,438.79 379.92% 主要系第三季度营业外支出增加所致。

所得税费用 1,081,777.24 1,853,817.48 -41.65% 主要系公司利润总额减少,所得税费用减少。

归属于母公司 主要系第三季度公司参与招投标项目,业绩提

所有者的净利 627,367.29 -2,802,545.69 122.39% 升,销售增加,利润增长所致。

4、合并年初到报告期末现金流量情况变动及分析

单位:元

报表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比例 变动原因说明

主要系本报告期疫情影响,公司整体收回货款及

经营活动产生的现

22,961,837.83 84,407,366.99 -72.80% 应收款项减少,造成商品,提供劳务收到的现金

金流量净额

流减少所致。

投资活动产生的现 主要系本报告期母公司投资参股深圳市汇芯通

-35,792,618.96 134,643,138.61 -126.58%

金流量净额 讯有限公司,增加了投资支出。

筹资活动产生的现

-42,622,255.43 -244,414,072.11 82.56% 主要系取得对外筹措资金所致。

金流量净额

汇率变动对现金及

10,838.76 -232,095.88 104.67% 主要系本报告期公司汇率损益结转影响。

现金等价物的影响

5、合并本报告期现金流量情况变动及分析

单位:元

报表项目 2020 年 7-9 月 2019 年 7-9 月 变动比例 变动原因说明

经营活动产生的现 主要系本报告期,公司应收款项资金回笼增加,

29,889,680.35 18,611,368.92 60.60%

金流量净额 可支配货币资金增加。

投资活动产生的现 主要系本报告期,公司购置固定资产、在建工

-2,907,807.41 14,009,494.00 -120.76%

金流量净额 程投资所致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

本期 计入权

证 证

会计 公允 益的累 本期 本期 报告

证券品 券 券 最初投资成 期末账面价 会计核 资金

计量 期初账面价值 价值 计公允 购买 出售 期损

种 代 简 本 值 算科目 来源

模式 变动 价值变 金额 金额 益

码 称

损益 动

公允 其他非

自有

基金 无 无 10,000,000.00 价值 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 流动金

资金

计量 融资产

期末持有的其

0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --

他证券投资

合计 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 -- --

证券投资审批

董事会公告披 无

露日期

证券投资审批

股东会公告披

9

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

露日期(如有)

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海摩恩电气股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位:元

项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 65,785,923.41 122,306,879.55

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 15,582,917.05 25,001,000.00

衍生金融资产

应收票据

应收账款 241,246,507.00 108,317,559.81

应收款项融资 8,256,039.87 24,903,926.49

预付款项 60,037,087.98 1,359,314.63

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 20,450,828.04 9,438,103.85

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 74,106,796.44 67,507,960.30

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 87,379,846.01

其他流动资产 215,193,762.72 140,700,864.32

流动资产合计 788,039,708.52 499,535,608.95

非流动资产:

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上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款 30,541,581.37 199,998,111.89

长期股权投资 22,240,210.03 2,240,210.03

其他权益工具投资

其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00

投资性房地产 4,720,953.83

固定资产 292,370,597.17 311,139,046.98

在建工程 92,193,386.97 83,471,051.64

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 75,900,901.30 77,245,513.72

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,656,524.27 3,825,733.81

递延所得税资产 9,069,164.91 8,825,618.63

其他非流动资产 3,866,717.46 4,286,968.90

非流动资产合计 539,839,083.48 705,753,209.43

资产总计 1,327,878,792.00 1,205,288,818.38

流动负债:

短期借款 307,000,000.00 257,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 95,609,870.59 28,180,748.81

预收款项 5,034,031.98

合同负债 9,754,701.30

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

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上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

代理承销证券款

应付职工薪酬 2,387,185.09 2,518,672.75

应交税费 3,091,381.52 9,645,917.31

其他应付款 126,979,296.40 19,512,657.81

其中:应付利息 12,007,204.57 11,867,042.21

应付股利 2,130,333.33 1,799,400.00

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 57,523,062.78 113,650,000.00

其他流动负债

流动负债合计 602,345,497.68 435,542,028.66

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 28,883,062.78

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 37,986,898.38 41,054,385.89

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 37,986,898.38 69,937,448.67

负债合计 640,332,396.06 505,479,477.33

所有者权益:

股本 439,200,000.00 439,200,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 68,414,355.03 68,414,355.03

减:库存股

13

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

其他综合收益

专项储备

盈余公积 14,575,123.57 14,575,123.57

一般风险准备

未分配利润 163,273,481.99 175,212,158.11

归属于母公司所有者权益合计 685,462,960.59 697,401,636.71

少数股东权益 2,083,435.35 2,407,704.34

所有者权益合计 687,546,395.94 699,809,341.05

负债和所有者权益总计 1,327,878,792.00 1,205,288,818.38

法定代表人:朱志兰 主管会计工作负责人:张勰 会计机构负责人:张勰

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 54,951,949.13 117,896,109.04

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 187,949,260.91 105,414,085.47

应收款项融资 8,256,039.87 24,903,926.49

预付款项 81,015,392.52 349,130.70

其他应收款 86,151,406.81 7,101,050.55

其中:应收利息

应收股利

存货 66,928,382.64 67,526,894.46

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,219,902.65 629,150.04

流动资产合计 486,472,334.53 323,820,346.75

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

14

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

长期应收款

长期股权投资 461,072,260.00 410,070,260.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00

投资性房地产

固定资产 284,689,171.96 307,115,628.94

在建工程 92,193,386.97 83,471,051.64

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 75,271,342.99 76,597,623.13

开发支出

商誉

长期待摊费用 818,217.75 297,788.46

递延所得税资产 8,948,698.95 8,705,152.67

其他非流动资产 3,866,717.46 4,286,968.90

非流动资产合计 936,859,796.08 900,544,473.74

资产总计 1,423,332,130.61 1,224,364,820.49

流动负债:

短期借款 307,000,000.00 257,000,000.00

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 44,817,471.48 32,134,091.31

预收款项 2,253,431.10

合同负债 8,928,220.40

应付职工薪酬 2,243,217.39 2,269,446.58

应交税费 1,970,252.25

其他应付款 379,889,756.22 276,003,991.17

其中:应付利息 12,007,204.57 11,867,042.21

应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

15

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

流动负债合计 742,878,665.49 571,631,212.41

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 37,986,898.38 41,054,385.89

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 37,986,898.38 41,054,385.89

负债合计 780,865,563.87 612,685,598.30

所有者权益:

股本 439,200,000.00 439,200,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 67,669,701.57 67,669,701.57

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 14,575,123.57 14,575,123.57

未分配利润 121,021,741.60 90,234,397.05

所有者权益合计 642,466,566.74 611,679,222.19

负债和所有者权益总计 1,423,332,130.61 1,224,364,820.49

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 138,322,980.14 79,422,028.81

其中:营业收入 138,322,980.14 79,422,028.81

16

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 135,060,647.08 84,961,376.92

其中:营业成本 118,900,022.90 65,938,066.65

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金

净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 289,668.45 143,624.50

销售费用 2,556,101.58 2,648,769.82

管理费用 8,490,455.38 9,387,373.54

研发费用 2,781,336.35 2,170,265.73

财务费用 2,043,062.42 4,673,276.68

其中:利息费用 2,370,213.90 4,823,725.00

利息收入 141,166.60 120,281.36

加:其他收益 1,022,825.25 2,017,882.07

投资收益(损失以“-”

18,117.25

号填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号

填列)

净敞口套期收益(损失

以“-”号填列)

公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以

-2,572,176.15 2,488,930.29

“-”号填列)

资产减值损失(损失以

17

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

“-”号填列)

资产处置收益(损失以

93,151.98

“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,731,099.41 -939,383.77

加:营业外收入 7,891.00 -4,531.72

减:营业外支出 26,101.89 5,438.79

四、利润总额(亏损总额以“-”

1,712,888.52 -949,354.28

号填列)

减:所得税费用 1,081,777.24 1,853,817.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 631,111.28 -2,803,171.76

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以

“-”号填列)

2.终止经营净利润(净亏损以

“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净

627,367.29 -2,802,545.69

利润

2.少数股东损益 3,743.99 -626.07

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合

收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划变动额

2.权益法下不能转损

益的其他综合收益

3.其他权益工具投资

公允价值变动

4.企业自身信用风险

公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下可转损益

的其他综合收益

18

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

2.其他债权投资公允

价值变动

3.金融资产重分类计

入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用

减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算

差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 631,111.28 -2,803,171.76

归属于母公司所有者的综合

627,367.29 -2,802,545.69

收益总额

归属于少数股东的综合收益

3,743.99 -626.07

总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0014 -0.006

(二)稀释每股收益 0.0014 -0.006

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利

润为:0.00 元。

法定代表人:朱志兰 主管会计工作负责人:张勰 会计机构负责人:张勰

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 117,785,523.46 65,988,798.31

减:营业成本 106,774,956.45 63,722,050.35

税金及附加 208,577.96 297.08

销售费用 2,159,203.93 3,669,961.27

管理费用 3,987,223.79 5,571,935.07

研发费用 2,781,336.35 2,170,265.73

财务费用 2,056,988.18 3,418,414.71

其中:利息费用 2,372,165.03 4,823,725.00

19

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

利息收入 130,500.28 1,370,843.63

加:其他收益 1,018,869.57 1,149,437.76

投资收益(损失以“-”

49,309,066.67

号填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

以摊余成本计量

的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失

以“-”号填列)

公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以

-2,572,176.15 2,509,196.94

“-”号填列)

资产减值损失(损失以

“-”号填列)

资产处置收益(损失以

107,758.04

“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填

47,572,996.89 -8,797,733.16

列)

加:营业外收入

减:营业外支出 26,101.89

三、利润总额(亏损总额以“-”

47,546,895.00 -8,797,733.16

号填列)

减:所得税费用 376,379.54

四、净利润(净亏损以“-”号填

47,546,895.00 -9,174,112.70

列)

(一)持续经营净利润(净

亏损以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净

亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划变动额

2.权益法下不能转损

益的其他综合收益

20

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

3.其他权益工具投资

公允价值变动

4.企业自身信用风险

公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下可转损益

的其他综合收益

2.其他债权投资公允

价值变动

3.金融资产重分类计

入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用

减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算

差额

7.其他

六、综合收益总额 47,546,895.00 -9,174,112.70

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.11 -0.021

(二)稀释每股收益 0.11 -0.021

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 275,209,720.82 254,678,835.72

其中:营业收入 275,209,720.82 254,678,835.72

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 284,798,532.87 274,862,812.95

其中:营业成本 236,495,401.64 206,269,891.06

利息支出

手续费及佣金支出

21

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金

净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 607,579.05 648,967.45

销售费用 7,271,896.10 16,372,422.56

管理费用 27,223,035.34 30,532,739.06

研发费用 4,416,863.08 7,092,362.74

财务费用 8,783,757.66 13,946,430.08

其中:利息费用 8,909,589.28 14,799,925.03

利息收入 456,809.95 578,883.78

加:其他收益 3,572,131.79 4,978,942.87

投资收益(损失以“-”

86,629.57 2,264,994.79

号填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号

填列)

净敞口套期收益(损失

以“-”号填列)

公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以

-2,937,582.17 4,297,166.54

“-”号填列)

资产减值损失(损失以

“-”号填列)

资产处置收益(损失以

63,214,146.05

“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,867,632.86 54,571,273.02

加:营业外收入 11,031.45 9,148.56

减:营业外支出 26,101.89 5,438.79

四、利润总额(亏损总额以“-”

-8,882,703.30 54,574,982.79

号填列)

22

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

减:所得税费用 3,049,308.48 10,842,733.46

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -11,932,011.78 43,732,249.33

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以

“-”号填列)

2.终止经营净利润(净亏损以

“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净

-11,938,676.12 43,749,339.77

利润

2.少数股东损益 6,664.34 -17,090.44

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合

收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划变动额

2.权益法下不能转损

益的其他综合收益

3.其他权益工具投资

公允价值变动

4.企业自身信用风险

公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下可转损益

的其他综合收益

2.其他债权投资公允

价值变动

3.金融资产重分类计

入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用

减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算

差额

23

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

7.其他

归属于少数股东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 -11,932,011.78 43,732,249.33

归属于母公司所有者的综合

-11,938,676.12 43,749,339.77

收益总额

归属于少数股东的综合收益

6,664.34 -17,090.44

总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0272 0.1

(二)稀释每股收益 -0.0272 0.1

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利

润为:0.00 元。

法定代表人:朱志兰 主管会计工作负责人:张勰 会计机构负责人:张勰

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 221,498,002.68 206,348,596.13

减:营业成本 207,281,362.62 194,945,027.22

税金及附加 411,663.00 259,855.70

销售费用 6,028,942.83 9,839,041.39

管理费用 13,449,019.20 15,249,712.06

研发费用 4,416,863.08 7,092,362.74

财务费用 8,792,515.90 10,405,283.70

其中:利息费用 8,909,589.28 14,799,925.03

利息收入 426,815.84 4,092,888.94

加:其他收益 3,272,487.51 3,749,313.28

投资收益(损失以“-”

49,264,377.42 1,240,600.00

号填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

以摊余成本计量

的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失

24

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

以“-”号填列)

公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以

-3,087,741.27 4,317,617.85

“-”号填列)

资产减值损失(损失以

“-”号填列)

资产处置收益(损失以

63,228,752.11

“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填

30,566,759.71 41,093,596.56

列)

加:营业外收入 3,140.45 8,663.00

减:营业外支出 26,101.89

三、利润总额(亏损总额以“-”

30,543,798.27 41,102,259.56

号填列)

减:所得税费用 -243,546.28 8,947,191.44

四、净利润(净亏损以“-”号填

30,787,344.55 32,155,068.12

列)

(一)持续经营净利润(净

亏损以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净

亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划变动额

2.权益法下不能转损

益的其他综合收益

3.其他权益工具投资

公允价值变动

4.企业自身信用风险

公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下可转损益

的其他综合收益

25

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

2.其他债权投资公允

价值变动

3.金融资产重分类计

入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用

减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算

差额

7.其他

六、综合收益总额 30,787,344.55 32,155,068.12

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.070 0.073

(二)稀释每股收益 0.070 0.073

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

339,290,168.51 388,652,535.54

现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金

26

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

净额

收到的税费返还 306,653.41 2,933,590.81

收到其他与经营活动有关

92,538,644.34 229,382,211.42

的现金

经营活动现金流入小计 432,135,466.26 620,968,337.77

购买商品、接受劳务支付的

351,701,811.29 251,842,645.75

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

12,588,723.15 17,909,331.87

付的现金

支付的各项税费 11,471,476.85 20,429,036.05

支付其他与经营活动有关

33,411,617.14 246,379,957.11

的现金

经营活动现金流出小计 409,173,628.43 536,560,970.78

经营活动产生的现金流量净额 22,961,837.83 84,407,366.99

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 21,125,787.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和

98,175.95 270,000.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

128,306,934.11

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计 98,175.95 149,702,721.11

购建固定资产、无形资产和

15,890,794.91 14,059,582.50

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 20,000,000.00 1,000,000.00

质押贷款净增加额

27

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计 35,890,794.91 15,059,582.50

投资活动产生的现金流量净额 -35,792,618.96 134,643,138.61

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金 496,000,000.00 608,800,000.00

收到其他与筹资活动有关

173,600,000.00

的现金

筹资活动现金流入小计 669,600,000.00 608,800,000.00

偿还债务支付的现金 521,010,000.00 841,446,226.30

分配股利、利润或偿付利息

12,812,255.43 11,767,845.81

支付的现金

其中:子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

178,400,000.00

的现金

筹资活动现金流出小计 712,222,255.43 853,214,072.11

筹资活动产生的现

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