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山科智能:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
                                 时间:2020-09-30     查看公告原文           

证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2020-008

杭州山科智能科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 29

日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关

于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金

6,000.00 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,并

提供网络投票表决方式。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》“证监许可[2020]2123 号”文核准,并经深圳证券

交易所同意,公司由主承销商海通证券股份有限公司采用由主承销商余额包销方

式,向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,700 万股,发行价为每股人民币

33.46 元,共计募集资金 56,882.00 万元,扣除承销和保荐费用 3,945.04 万元

后的募集资金为 52,936.96 万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020

年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印

刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2,066.20 万元后,公司本次募集资金净额为 50,870.76 万元,其中超额募集资

金为 20,270.76 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通

合伙)验证,并由其出具中汇会验[2020]6085 号《验资报告》。

截至本公告披露日,超额募集资金余额为 20,270.76 万元,已使用金额为 0

元。

二、本次超募资金使用计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引(2020)》和《公司章程》的相关规定,结合自身实际经营情

况,公司拟使用超募资金 6,000.00 万元永久性补充流动资金,满足公司日常经

营需要。

本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

公司承诺:

1、用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总

额的 30%;

2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高

风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见

公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金

6,000.00 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,并

提供网络投票表决方式。

公司监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,符合《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等规范性文件和

《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,不存在损害投资者利益的情况,

有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。因此,同意公司使用部分

超募资金永久性补充流动资金。

公司独立董事认为:本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,不会与募

集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充

流动资金将有利于提高募集资金使用效率,符合维护公司利益的需要,符合维护

全体股东利益的需要。

公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,内容及程序符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法规规定。同意

公司使用部分超募资金永久性补充流动资金。

五、保荐机构对本次超募资金使用计划的意见

本保荐机构认为,公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,符合《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等规范性文件和

《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,不存在损害投资者利益的情况,

有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。因此,同意公司使用部分

超募资金永久性补充流动资金。

六、备查文件

(一)第二届董事会第十六次会议决议;

(二)第二届监事会第十次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

(四)保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于杭州山科智能科技股份

有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2020年9月29日

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