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盈趣科技:招商证券股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
                                 时间:2020-08-29     查看公告原文           

招商证券股份有限公司

关于厦门盈趣科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项核查意见

保荐人(主承销商)

(深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)

1

招商证券股份有限公司

关于厦门盈趣科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为厦门

盈趣科技股份有限公司(以下简称“盈趣科技”或“公司”)首次公开发行股票

的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等有关规定,对盈趣科技 2020 年半年度募集资金存放与使用情

况进行了审慎核查,核查意见如下:

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开

发行股票的批复》(证监许可[2017]2334 号)核准,并经深圳证券交易所同意,

公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,采用网下配售

方式向询价对象公开发行人民币普通股(A 股)750.00 万股和网上定价方式向社

会公众公开发行人民币普通股(A 股)6,750.00 万股,共计公开发行人民币普通

股(A 股)7,500.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价 22.50 元。截至 2018 年 1

月 10 日,公司共募集资金 168,750.00 万元,扣除发行费用 8,944.43 万元后,募

集资金净额为 159,805.57 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了

“致同验字(2018)第 350ZA0001 号”《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

2

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,如本次首次公开发行募集资金

到位时间与项目资金需求的时间进度不一致,公司将根据实际情况以自筹资金先

期投入,待募集资金到位后予以置换。截至 2018 年 1 月 20 日,公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,783.77 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下(单位:人民币

元):

项 目 金 额

募集资金上年末余额 869,427,331.13

减:上年末闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额 802,000,000.00

募集资金专户上年末余额 67,427,331.13

减:募投项目本期投入金额 161,585,133.70

减:银行理财支出本金 710,000,000.00

加:银行理财赎回本金 866,300,000.00

加:银行理财收益及存款利息收入 9,026,823.71

减:本期银行工本费及手续费支出 537.90

募集资金期末余额 716,868,483.24

减:闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额 645,700,000.00

募集资金专户期末余额 71,168,483.24

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共

和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监

管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《厦门盈趣科技股

份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于 2016

年 8 月 18 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,公司从 2018 年 1 月起对募集资金实行专户

存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资

2

金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2020

年 6 月 30 日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使

用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 716,868,483.24 元,其中银行

活 期 存 款 余 额 为 71,168,483.24 元 , 购 买 银 行 理 财 产 品 尚 未 赎 回 的 金 额 为

645,700,000.00 元。募集资金具体存放情况如下(单位:人民币元):

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国银行厦门市高科技园支行 427375065206 募集资金户 1,030,570.22

兴业银行厦门市江头支行 129210100100292703 募集资金户 6,846,853.04

民生银行深圳宝安支行 608695080 募集资金户 60,688,540.43

平安银行深圳五洲支行 15466677788899 募集资金户 2,380,810.02

中国银行厦门市高科技园支行 409175077018 募集资金户 221,709.53

合 计 71,168,483.24

截至 2020 年 6 月 30 日,上述存款余额中已计入募集资金专户理财收益及利

息收入 89,461,424.39 元(其中理财收益 81,129,479.18 元,利息收入 8,331,945.21

元),扣除手续费 4,509.89 元;本报告期,理财收益 8,643,702.05 元,利息收入

383,121.66 元。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司购买银行理财产品尚未赎回的明细如下(单位:

人民币万元):

机 构 理财产品名称 产品类型 金额 起始日 截止日

中国银行厦门市

单位大额存单产品 定期存款 18,070.00 2018-12-28 2021-12-28

高科技园支行

平安银行股份有 平安银行对公结构

保本浮动

限公司深圳五洲 性存款(100%保本 1,500.00 2020-05-15 2020-08-14

收益型

支行 挂钩汇率)产品

平安银行股份有 平安银行对公结构

保本浮动

限公司深圳五洲 性存款(100%保本 1,500.00 2020-05-15 2020-08-14

收益型

支行 挂钩汇率)产品

3

机 构 理财产品名称 产品类型 金额 起始日 截止日

兴业银行厦门江 企业金融结构性存 保本浮动

1,500.00 2020-04-24 2020-07-24

头支行 款 收益型

中国民生银行深 挂钩利率结构性存 保本浮动

15,000.00 2020-02-12 2020-08-12

圳宝安支行 款(SDGA200129) 收益型

中国民生银行深 挂钩利率结构性存 保本浮动

19,000.00 2020-03-06 2020-09-04

圳宝安支行 款(SDGA200251) 收益型

聚赢股票-挂钩中证

中国民生银行深 500 指数结构性存 保本浮动

8,000.00 2020-06-23 2020-12-23

圳宝安支行 款 ( 标 准 款 ) 收益型

(SDGA200058N)

合 计 64,570.00

三、2020 年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本年度

投入募

募集资金总额 159,805.57 16,158.51

集资金

总额

报告期内变更用途的募集资金总

— 已累计

投入募

累计变更用途的募集资金总额 — 97,069.53

集资金

累计变更用途的募集资金总额比

— 总额

是否 截至期

项目达

已变 末投资 是否 项目可行

募集资金 截至期末累 到预定 本年度

承诺投资项 更项 调整后投 本年度投入 进度 达到 性是否发

承诺投资 计投入金额 可使用 实现的

目 目(含 资总额(1) 金额 (%) 预计 生重大变

总额 (2) 状态日 效益

部分 (3)= 效益 化

变更) (2)/(1)

承诺投资项目

1、智能制造

2021 年 不适

生产线建设 否 120,332.00 120,332.00 12,971.60 76,152.32 63.29% 不适用 否

1月 用

项目

2、智能制造

整体解决方 2021 年 不适

否 30,064.00 30,064.00 2,285.33 13,193.05 43.88% 不适用 否

案服务能力 1月 用

提升项目

3、研发中心 2022 年 不适

否 9,409.57 9,409.57 901.58 7,724.16 82.09% 不适用 否

建设项目 1月 用

4

承诺投资项

159,805.57 159,805.57 16,158.51 97,069.53

目小计

超 募 资 金 投 不适用

合计 159,805.57 159,805.57 16,158.51 97,069.53

(1)“智能制造生产线建设项目”的主要投资标的为位于厦门市海沧区的“盈趣科技创新产业园”

的建设。由于“盈趣科技创新产业园”主体工程施工建设等存在一定的滞后,从而在一定程度上影

响了该募集资金投资项目的建设进度,预计不能按照原预定时间(2020 年 1 月)达到预定可使用状

态。因此,“智能制造生产线建设项目”达到预定可使用状态日期预计延期至 2021 年 1 月 14 日。

(2)“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投

未 达 到 计 划 资建设的“盈趣科技创新产业园”,所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可开展装修、设备

进 度 或 预 计 购置与安装等工作,预计不能按照原预定时间(2020 年 1 月)达到预定可使用状态。因此,“智能

收 益 的 情 况 制造整体解决方案服务能力提升项目”达到预定可使用状态日期预计延期至 2021 年 1 月 14 日。公

和原因(分具 司在《招股说明书》披露的本募投项目的建设期为 6 个月, 其建设期的起始日期以产业园主体工程

体项目) 完成竣工验收后计算。

(3)“研发中心建设项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣科技创

新产业园”,所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可开展装修、软硬件采购与安装等工作,

预计不能按照原预定时间(2021 年 1 月 14 日)达到预定可使用状态。因此,“研发中心建设项目”

达到预定可使用状态日期预计延期至 2022 年 1 月 14 日。公司在《招股说明书》披露的本募投项目

的建设期为 1.5 年,其建设期的起始日期以产业园主体工程完成竣工验收后计算。

项目可行性

发生重大变

不适用

化的情况说

超募资金的

金额、用途及

不适用

使用进展情

募集资金投

资项目实施

不适用

地点变更情

募集资金投

资项目实施

不适用

方式调整情

为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目,公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,783.77 万元,根据募集资金使用计划可置换金额为

募集资金投

14,783.77 万元。2018 年 1 月 31 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置

资项目先期

换预先投入募投项目自筹资金的议案》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 1 月 31 日出

投入及置换

具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同

情况

专字(2018)第 350ZA0056 号),经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后,公司使用

募集资金人民币 14,783.77 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

5

用闲置募集

资金暂时补

不适用

充流动资金

情况

公司于 2020 年 1 月 20 日召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募

用 闲 置 募 集 集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过人民币 85,000.00

资 金 投 资 产 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12

品情况 个月的银行理财产品,资金可滚动使用。截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买的,

尚未到期的银行理财产品金额为 64,570.00 万元。

项目实施出

现募集资金

不适用

结余的金额

及原因

公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户,同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本

理财产品。公司于 2020 年 1 月 20 日召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用

尚未使用的

部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过人民币

募集资金用

85,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不

途及去向

超过 12 个月的银行理财产品,资金可滚动使用。截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金

购买的,尚未到期的银行理财产品金额为 64,570.00 万元。

募集资金使

用及披露中

不适用

存在的问题

或其他情况

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换

情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 6 月 30 日,公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金

6

的存放与使用情况。

七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对盈趣科技募集资金的存

放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括:查阅公司募集资

金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况

的相关公告等资料,并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:盈趣科技 2020 年半年度募集资金存放与使用情况

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法规和文

件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露

义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

7

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:许德学 张寅博

招商证券股份有限公司

年 月 日

8

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