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*ST利源:关于2020年第一季度报告全文及正文的更正公告
                                 时间:2020-06-24     查看公告原文           

证券代码:002501 证券简称:*ST 利源 公告编号:2020-065

债券代码:112227 债券简称:14 利源债

吉林利源精制股份有限公司

关于 2020 年第一季度报告全文及正文的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 30 日披露了

《2019 年主要经营业绩》、《2020 年第一季度报告全文》(以下简称“报告全文”)

及《2020 年第一季度报告正文》(以下简称“报告正文”)。因《2019 年主要经营

业绩》未经审计,部分财务会计科目数据与《2019 年年度报告》存在一定差异。

基于上述原因,公司 2020 年第一季度报告全文及报告正文中部分科目数据期初

数及本期数需相应进行调整。现对报告全文及报告正文相应内容予以更正,具体

更正情况如下:

一、报告全文及正文中“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和

财务指标”

更正前:

本报告期比上年

本报告期 上年同期

同期增减

营业收入(元) 13,565,139.08 45,682,135.76 -70.31%

归属于上市公司股东的净利润(元) -266,637,090.06 -338,114,808.52 21.14%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-253,768,691.72 -318,668,273.57 20.37%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -4,583,062.26 390,136.00 -1,274.73%

基本每股收益(元/股) -0.22 -0.28 21.43%

稀释每股收益(元/股) -0.22 -0.28 21.43%

加权平均净资产收益率 -8.89%

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减

总资产(元) 2,922,663,967.69 2,956,449,241.89 -1.14%

归属于上市公司股东的净资产(元) -5,641,012,516.86 -5,374,579,992.59 -4.96%

更正后:

本报告期比上年

本报告期 上年同期

同期增减

营业收入(元) 13,565,139.07 45,682,135.76 -70.31%

归属于上市公司股东的净利润(元) -259,224,624.08 -338,114,808.52 -23.33%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-242,066,759.63 -318,668,273.57 -24.04%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -4,524,278.99 390,136.00 -1,259.67%

基本每股收益(元/股) -0.21 -0.28 -25.00%

稀释每股收益(元/股) -0.21 -0.28 -25.00%

加权平均净资产收益率 -8.89%

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减

总资产(元) 2,922,908,419.84 2,935,186,760.19 -0.42%

归属于上市公司股东的净资产(元) -5,685,099,110.99 -5,426,105,060.75 4.77%

更正前:

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一

2,631,967.41

标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,303.00

违约金 -19,775,528.86

减:所得税影响额 -4,289,466.11

合计 -12,868,398.34 --

更正后:

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一

2,631,967.41

标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,303.00

违约金 -19,775,528.86

合计 -17,157,864.45 --

二、报告全文及正文中“第三节重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财

务指标发生变动的情况及原因”中“(一)资产负债表项目变动情况及原因”

更正前:

(一)资产负债类项目变动说明

1、应收票据比期初增加46.73%,主要系公司报告期票据结算业务增加所致。

(二)利润表项目变动说明

1、营业收入比上年同期减少70.31%,主要系报告期公司与政府纾困平台智

晟达采用受托加工方式经营,加工费收入与上期自主销售收入不可比及本期不再

合并沈阳利源等所致。

2、营业成本比上年同期减少56.42%,主要系报告期公司与政府纾困平台智

晟达采用受托加工方式经营,受托加工成本与上期自主加工成本及本期不再合并

沈阳利源等所致。

3、税金及附加比上年同期减少67.79%,主要系上年同期公司合并沈阳利源,

而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

4、销售费用比上年同期减少43.14%,主要系公司营业收入减少导致销售费

用下降所致。

5、管理费用比上年同期减少81.04%,主要系上年同期公司合并沈阳利源,

而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

6、财务费用比上年同期增加32.75%,主要系报告期公司计提利息、罚息等

所致。

7、其他收益比上年同期减少43.71%,主要系上年同期公司合并沈阳利源,

而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

8、投资收益比上年同期减少100.00%,主要系上年同期公司合并沈阳利源,

而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

9、信用减值损失比上年同期增加66.38%,主要系公司本期计提坏账准备增

加等所致。

10、营业外收入比上年同期减少100.00%,系公司本期未发生相关业务。

11、所得税费用比上年同期减少100.00%,主要系公司本期经营亏损应纳税

额所得额减少等所致。

12、少数股东损益比上年同期减少104.57%,主要系公司控股子公司长春利

源亏损所致。

(三)现金流量表项目变动说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少71.27%,主要系公司本

期收入减少及销售回款减少等所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少96.78%,主要系公司本

期资金困难其他往来减少所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少73.30%,主要系公司本

期资金困难采购原材料减少等所致。

4、支付的各项税费比上年同期减少95.92%,主要系公司本期资金困难未及

时缴纳税费等所致。

5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少93.03%,主要系公司本

期资金困难减少支出等所致。

6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1274.73%,主要系公司本

期资金困难导致营运资金减少等所致。

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减

少100.00%,公司本期未处置资产。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少

100.00%,公司本期未购入固定资产。

9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.00%,主要系公司资金

困难减少投资所致。

10、取得借款收到的现金比上年同期减少100.00%,公司无新增借款。

11、偿还债务支付的现金比上年同期减少99.91%,主要系公司本期资金困难

未偿还债务等所致。

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少100.00%,公司

本期未支付利息费用。

13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 99.83%,主要系公司本

期融资困难,未筹集到足额营运资金等所致。

更正后:

(一)资产负债类项目变动说明

1、应收款项融资比期初增加46.73%,主要系公司报告期票据结算业务增加

所致。

2、存货比期初增加50.40%,主要系公司报告期受托加工物资增加等所致。

3、其他流动资产比期初增加251.08%,主要系公司待抵扣进项税增加所致。

(二)利润表项目变动说明

1、营业收入比上年同期减少70.31%,主要系报告期公司与政府纾困平台智

晟达采用受托加工方式经营,加工费收入与上期自主销售收入不可比及本期不再

合并沈阳利源等所致。

2、营业成本比上年同期减少66.69%,主要系报告期公司与政府纾困平台智

晟达采用受托加工方式经营,受托加工成本与上期自主加工成本及本期不再合并

沈阳利源等所致。

3、税金及附加比上年同期减少67.79%,主要系上年同期公司合并沈阳利源,

而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

4、销售费用比上年同期减少43.14%,主要系公司营业收入减少导致销售费

用下降所致。

5、管理费用比上年同期减少81.07%,主要系上年同期公司合并沈阳利源,

而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

6、财务费用比上年同期增加38.72%,主要系报告期公司计提利息、罚息等

所致。

7、其他收益比上年同期减少43.71%,主要系上年同期公司合并沈阳利源,

而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

8、投资收益比上年同期减少100.00%,主要系上年同期公司合并沈阳利源,

而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

9、信用减值损失比上年同期增加100.00%,主要系公司本期计提坏账准备增

加等所致。

10、营业外收入比上年同期减少100.00%,系公司本期未发生相关业务。

11、所得税费用比上年同期减少100.00%,主要系公司本期经营亏损应纳税

额所得额减少等所致。

12、少数股东损益比上年同期减少104.57%,主要系公司控股子公司长春利

源亏损所致。

(三)现金流量表项目变动说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少71.27%,主要系公司本

期收入减少及销售回款减少等所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少96.78%,主要系公司本

期资金困难其他往来减少所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少73.30%,主要系公司本

期资金困难采购原材料减少等所致。

4、支付的各项税费比上年同期减少95.92%,主要系公司本期资金困难未及

时缴纳税费等所致。

5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少93.10%,主要系公司本

期资金困难减少支出等所致。

6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1259.67%,主要系公司本

期资金困难导致营运资金减少等所致。

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减

少100.00%,公司本期未处置资产。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少

100.00%,公司本期未购入固定资产。

9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.00%,主要系公司资金

困难减少投资所致。

10、取得借款收到的现金比上年同期减少100.00%,公司无新增借款。

11、偿还债务支付的现金比上年同期减少99.91%,主要系公司本期资金困难

未偿还债务等所致。

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少100.00%,公司

本期未支付利息费用。

13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.83%,主要系公司本期

融资困难,未筹集到足额营运资金等所致。

三、报告全文中“第四节 财务报表”之“一、财务报表”

1、合并资产负债表

更正前:

单位:元

项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 69,039,677.92 73,541,187.22

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 6,152,333.21 4,192,848.96

应收账款 88,586,755.74 80,163,516.98

应收款项融资

预付款项 13,172,221.80 12,750,834.81

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 659,154,822.63 660,228,174.13

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 33,234,136.54 36,238,504.32

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,608,274.49 1,722,981.40

流动资产合计 872,948,222.33 868,838,047.82

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款 15,717,703.72 15,407,478.06

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 1,953,568,389.72 1,994,167,909.88

在建工程 12,815,922.56 10,006,204.53

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 65,791,894.65 66,207,766.89

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 1,821,834.71 1,821,834.71

非流动资产合计 2,049,715,745.36 2,087,611,194.07

资产总计 2,922,663,967.69 2,956,449,241.89

流动负债:

短期借款 1,636,497,728.68 1,636,652,148.20

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 56,767,022.95 51,498,941.92

预收款项 9,350,769.42 8,154,378.93

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 40,386,952.13 33,992,025.46

应交税费 107,242,915.23 103,916,058.98

其他应付款 4,062,525,357.62 3,867,131,110.40

其中:应付利息 286,327,575.37 238,566,934.75

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 149,079,633.49 117,141,108.31

其他流动负债

流动负债合计 6,061,850,379.52 5,818,485,772.20

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券 888,492,542.56 869,353,067.92

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 210,895,663.12 238,111,345.76

长期应付职工薪酬

预计负债 1,309,549,752.29 1,309,549,752.29

递延收益 93,198,326.19 95,830,293.60

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,502,136,284.16 2,512,844,459.57

负债合计 8,563,986,663.68 8,331,330,231.77

所有者权益:

股本 1,214,835,580.00 1,214,835,580.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 4,303,332,009.68 4,303,332,009.68

减:库存股

其他综合收益

专项储备 54,776,798.18 54,572,232.39

盈余公积 269,060,989.43 269,060,989.43

一般风险准备

未分配利润 -11,483,017,894.15 -11,216,380,804.09

归属于母公司所有者权益合计 -5,641,012,516.86 -5,374,579,992.59

少数股东权益 -310,179.13 -300,997.29

所有者权益合计 -5,641,322,695.99 -5,374,880,989.88

负债和所有者权益总计 2,922,663,967.69 2,956,449,241.89

更正后:

单位:元

项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 69,039,677.92 73,541,187.22

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 87,886,838.25 74,671,710.15

应收款项融资 6,152,333.21 4,192,848.96

预付款项 12,417,784.19 11,932,321.02

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 657,978,314.67 657,813,666.17

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 38,621,593.69 25,678,928.73

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,243,347.70 638,979.76

流动资产合计 874,339,889.63 848,469,642.01

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款 15,717,703.72 15,407,478.06

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 1,951,542,740.83 1,992,074,860.30

在建工程 12,495,382.61 10,006,204.53

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 65,791,894.65 66,207,766.89

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 3,020,808.40 3,020,808.40

非流动资产合计 2,048,568,530.21 2,086,717,118.18

资产总计 2,922,908,419.84 2,935,186,760.19

流动负债:

短期借款 1,620,545,314.16 1,620,699,733.68

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 59,546,666.55 53,773,966.48

预收款项 7,805,686.63 7,916,501.77

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 39,970,485.56 33,575,558.89

应交税费 111,377,774.96 108,034,751.10

其他应付款 4,117,855,864.45 3,907,606,738.43

其中:应付利息 286,327,575.37 238,566,934.75

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1,037,572,176.05 986,494,176.23

其他流动负债

流动负债合计 6,994,673,968.36 6,718,101,426.58

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 210,895,663.12 238,111,345.76

长期应付职工薪酬

预计负债 1,309,549,752.29 1,309,549,752.29

递延收益 93,198,326.19 95,830,293.60

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,613,643,741.60 1,643,491,391.65

负债合计 8,608,317,709.96 8,361,592,818.23

所有者权益:

股本 1,214,835,580.00 1,214,835,580.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 4,303,332,009.68 4,303,332,009.68

减:库存股

其他综合收益

专项储备 54,802,806.23 54,572,232.39

盈余公积 269,060,989.43 269,060,989.43

一般风险准备

未分配利润 -11,527,130,496.33 -11,267,905,872.25

归属于母公司所有者权益合计 -5,685,099,110.99 -5,426,105,060.75

少数股东权益 -310,179.13 -300,997.29

所有者权益合计 -5,685,409,290.12 -5,426,406,058.04

负债和所有者权益总计 2,922,908,419.84 2,935,186,760.19

2、母公司资产负债表

更正前:

单位:元

项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 68,624,542.58 68,586,362.18

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 6,152,333.21 4,192,848.96

应收账款 84,297,680.27 69,788,878.80

应收款项融资

预付款项 12,977,000.22 12,555,613.23

其他应收款 1,008,475,691.05 1,008,385,373.63

其中:应收利息

应收股利

存货 32,693,174.21 35,692,363.25

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,581,533.56 1,696,240.47

流动资产合计 1,216,801,955.10 1,200,897,680.52

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款 15,717,703.72 15,407,478.06

长期股权投资 15,650,000.00 15,650,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 1,973,018,693.17 2,013,669,520.12

在建工程 12,815,922.56 10,006,204.53

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 65,791,894.65 66,207,766.89

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 1,821,834.71 1,821,834.71

非流动资产合计 2,084,816,048.81 2,122,762,804.31

资产总计 3,301,618,003.91 3,323,660,484.83

流动负债:

短期借款 1,533,497,728.68 1,533,652,148.20

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 59,954,814.08 54,218,092.47

预收款项 8,894,153.46 7,566,271.60

合同负债

应付职工薪酬 38,433,574.88 32,460,035.75

应交税费 104,677,765.68 101,331,119.28

其他应付款 4,427,151,342.03 4,228,058,515.18

其中:应付利息 272,221,068.10 227,459,067.06

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 149,079,633.49 117,141,108.31

其他流动负债

流动负债合计 6,321,689,012.30 6,074,427,290.79

非流动负债:

长期借款

应付债券 888,492,542.56 869,353,067.92

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 210,895,663.12 238,111,345.76

长期应付职工薪酬

预计负债 1,309,549,752.29 1,309,549,752.29

递延收益 93,198,326.19 95,830,293.60

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,502,136,284.16 2,512,844,459.57

负债合计 8,823,825,296.46 8,587,271,750.36

所有者权益:

股本 1,214,835,580.00 1,214,835,580.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 4,303,282,009.68 4,303,282,009.68

减:库存股

其他综合收益

专项储备 54,776,798.18 54,572,232.39

盈余公积 269,060,989.43 269,060,989.43

未分配利润 -11,364,162,669.84 -11,105,362,077.03

所有者权益合计 -5,522,207,292.55 -5,263,611,265.53

负债和所有者权益总计 3,301,618,003.91 3,323,660,484.83

更正后:

单位:元

项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 68,624,542.58 68,586,362.18

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 83,698,741.34 69,181,967.95

应收款项融资 6,152,333.21 4,192,848.96

预付款项 12,224,169.33 11,737,099.44

其他应收款 1,005,994,419.11 1,007,069,279.24

其中:应收利息

应收股利

存货 38,080,731.36 25,132,787.66

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,216,859.26 612,238.83

流动资产合计 1,216,991,796.19 1,186,512,584.26

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款 15,717,703.72 15,407,478.06

长期股权投资 15,650,000.00 15,650,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 1,970,993,044.28 2,011,576,470.54

在建工程 12,495,382.61 10,006,204.53

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 65,791,894.65 66,207,766.89

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 3,020,808.40 3,020,808.40

非流动资产合计 2,083,668,833.66 2,121,868,728.42

资产总计 3,300,660,629.85 3,308,381,312.68

流动负债:

短期借款 1,517,545,314.16 1,517,699,733.68

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 62,250,164.40 56,493,117.03

预收款项 7,349,070.67 7,328,394.44

合同负债

应付职工薪酬 38,017,108.31 32,043,569.18

应交税费 108,794,908.29 105,431,841.79

其他应付款 4,481,516,124.02 4,274,334,595.60

其中:应付利息 272,221,068.10 227,459,067.06

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1,037,572,176.05 986,494,176.23

其他流动负债

流动负债合计 7,253,044,865.90 6,979,825,427.95

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 210,895,663.12 238,111,345.76

长期应付职工薪酬

预计负债 1,309,549,752.29 1,309,549,752.29

递延收益 93,198,326.19 95,830,293.60

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,613,643,741.60 1,643,491,391.65

负债合计 8,866,688,607.50 8,623,316,819.60

所有者权益:

股本 1,214,835,580.00 1,214,835,580.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 4,303,282,009.68 4,303,282,009.68

减:库存股

其他综合收益

专项储备 54,802,806.23 54,572,232.39

盈余公积 269,060,989.43 269,060,989.43

未分配利润 -11,408,009,362.99 -11,156,686,318.42

所有者权益合计 -5,566,027,977.65 -5,314,935,506.92

负债和所有者权益总计 3,300,660,629.85 3,308,381,312.68

3、合并利润表

更正前:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 13,565,139.08 45,682,135.76

其中:营业收入 13,565,139.08 45,682,135.76

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 262,425,281.64 363,814,328.39

其中:营业成本 65,964,215.63 151,369,591.44

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 3,363,066.50 10,440,412.86

销售费用 557,618.56 980,655.90

管理费用 12,349,772.16 65,136,053.92

研发费用 378,466.00 439,117.13

财务费用 179,812,142.79 135,448,497.14

其中:利息费用 179,853,689.01 135,245,661.10

利息收入 44,618.28 92,291.61

加:其他收益 2,631,967.41 4,675,412.07

投资收益(损失以“-”号填列) 150,531.94

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 150,531.94

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) -628,264.89

资产减值损失(损失以“-”号填列) -377,614.55

资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -246,856,440.04 -313,683,863.17

加:营业外收入 126,568.01

减:营业外支出 19,789,831.86 24,252,885.91

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -266,646,271.90 -337,810,181.07

减:所得税费用 103,860.80

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -266,646,271.90 -337,914,041.87

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -266,646,271.90 -337,914,041.87

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 -266,637,090.06 -338,114,808.52

2.少数股东损益 -9,181.84 200,766.65

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -266,646,271.90 -337,914,041.87

归属于母公司所有者的综合收益总额 -266,637,090.06 -338,114,808.52

归属于少数股东的综合收益总额 -9,181.84 200,766.65

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.22 -0.28

(二)稀释每股收益 -0.22 -0.28

更正后:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 13,565,139.07 45,682,135.76

其中:营业收入 13,565,139.07 45,682,135.76

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 254,947,733.39 363,814,328.39

其中:营业成本 50,414,342.21 151,369,591.44

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 3,363,066.50 10,440,412.86

销售费用 557,722.69 980,655.90

管理费用 12,333,291.63 65,136,053.92

研发费用 378,466.00 439,117.13

财务费用 187,900,844.36 135,448,497.14

其中:利息费用 183,214,123.62 135,245,661.10

利息收入 44,618.28 92,291.61

加:其他收益 2,631,967.41 4,675,412.07

投资收益(损失以“-”号填列) 150,531.94

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 150,531.94

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) -693,347.15

资产减值损失(损失以“-”号填列) -377,614.55

资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -239,443,974.06 -313,683,863.17

加:营业外收入 126,568.01

减:营业外支出 19,789,831.86 24,252,885.91

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -259,233,805.92 -337,810,181.07

减:所得税费用 103,860.80

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -259,233,805.92 -337,914,041.87

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -259,233,805.92 -337,914,041.87

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 -259,224,624.08 -338,114,808.52

2.少数股东损益 -9,181.84 200,766.65

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -259,233,805.92 -337,914,041.87

归属于母公司所有者的综合收益总额 -259,224,624.08 -338,114,808.52

归属于少数股东的综合收益总额 -9,181.84 200,766.65

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.21 -0.28

(二)稀释每股收益 -0.21 -0.28

4、母公司利润表

更正前:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 13,565,139.08 39,885,298.13

减:营业成本 66,160,035.72 111,945,237.20

税金及附加 3,363,066.50

销售费用 557,618.56 807,663.00

管理费用 10,604,893.96 10,070,303.82

研发费用 378,466.00 398,897.00

财务费用 173,471,792.57 111,945,944.94

其中:利息费用 173,516,512.19

利息收入 41,733.04

加:其他收益 2,631,967.41 3,257,993.25

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填

列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) -693,347.15

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -239,032,113.97 -192,024,754.58

加:营业外收入 126,567.24

减:营业外支出 19,768,478.84 24,248,515.03

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -258,800,592.81 -216,146,702.37

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -258,800,592.81 -216,146,702.37

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -258,800,592.81 -216,146,702.37

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -258,800,592.81 -216,146,702.37

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.21 -0.18

(二)稀释每股收益 -0.21 -0.18

更正后:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 13,565,139.07 39,885,298.13

减:营业成本 50,610,162.30 111,945,237.20

税金及附加 3,363,066.50

销售费用 557,722.69 807,663.00

管理费用 10,588,413.43 10,070,303.82

研发费用 378,466.00 398,897.00

财务费用 181,560,494.14 111,945,944.94

其中:利息费用 176,876,946.80

利息收入 41,733.04

加:其他收益 2,631,967.41 3,257,993.25

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填

列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) -693,347.15

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -231,554,565.73 -192,024,754.58

加:营业外收入 126,567.24

减:营业外支出 19,768,478.84 24,248,515.03

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -251,323,044.57 -216,146,702.37

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -251,323,044.57 -216,146,702.37

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -251,323,044.57 -216,146,702.37

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -251,323,044.57 -216,146,702.37

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.21 -0.18

(二)稀释每股收益 -0.21 -0.18

5、合并现金流量表

更正前:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 16,908,435.08 58,850,023.01

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,561,041.17 79,638,578.21

经营活动现金流入小计 19,469,476.25 138,488,601.22

购买商品、接受劳务支付的现金 11,941,848.01 44,725,951.95

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 6,188,125.27 8,207,355.91

支付的各项税费 19,790.15 484,843.56

支付其他与经营活动有关的现金 5,902,775.08 84,680,313.80

经营活动现金流出小计 24,052,538.51 138,098,465.22

经营活动产生的现金流量净额 -4,583,062.26 390,136.00

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 130,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 697,539.50

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 697,539.50

投资活动产生的现金流量净额 -567,539.50

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 4,539,500.49

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4,539,500.49

偿还债务支付的现金 9,512.47 10,134,884.89

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,487.50

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 9,512.47 10,187,372.39

筹资活动产生的现金流量净额 -9,512.47 -5,647,871.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -4,592,574.73 -5,825,275.40

加:期初现金及现金等价物余额 5,268,114.20 24,600,797.01

六、期末现金及现金等价物余额 675,539.47 18,775,521.61

更正后:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 16,908,435.08 58,850,023.01

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,561,041.17 79,638,578.21

经营活动现金流入小计 19,469,476.25 138,488,601.22

购买商品、接受劳务支付的现金 11,941,848.01 44,725,951.95

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 6,188,125.27 8,207,355.91

支付的各项税费 19,790.15 484,843.56

支付其他与经营活动有关的现金 5,843,991.81 84,680,313.80

经营活动现金流出小计 23,993,755.24 138,098,465.22

经营活动产生的现金流量净额 -4,524,278.99 390,136.00

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 130,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 697,539.50

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 697,539.50

投资活动产生的现金流量净额 -567,539.50

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 4,539,500.49

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4,539,500.49

偿还债务支付的现金 9,512.47 10,134,884.89

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,487.50

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 9,512.47 10,187,372.39

筹资活动产生的现金流量净额 -9,512.47 -5,647,871.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -4,533,791.46 -5,825,275.40

加:期初现金及现金等价物余额 4,980,975.86 24,600,797.01

六、期末现金及现金等价物余额 447,184.40 18,775,521.61

6、母公司现金流量表

更正前:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 15,606,789.79 22,718,924.77

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 20,589,156.05 60,692,873.55

经营活动现金流入小计 36,195,945.84 83,411,798.32

购买商品、接受劳务支付的现金 11,941,848.01 42,764,760.73

支付给职工以及为职工支付的现金 6,043,490.15 4,544,696.20

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 18,253,980.24 38,762,923.09

经营活动现金流出小计 36,239,318.40 86,072,380.02

经营活动产生的现金流量净额 -43,372.56 -2,660,581.70

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 130,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 130,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 130,000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 9,512.47 130,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,487.50

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 9,512.47 182,487.50

筹资活动产生的现金流量净额 -9,512.47 -182,487.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -52,885.03 -2,713,069.20

加:期初现金及现金等价物余额 313,289.16 19,252,963.96

六、期末现金及现金等价物余额 260,404.13 16,539,894.76

更正后:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 15,606,789.79 22,718,924.77

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 20,589,156.05 60,692,873.55

经营活动现金流入小计 36,195,945.84 83,411,798.32

购买商品、接受劳务支付的现金 11,941,848.01 42,764,760.73

支付给职工以及为职工支付的现金 6,043,490.15 4,544,696.20

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 18,195,196.97 38,762,923.09

经营活动现金流出小计 36,180,535.13 86,072,380.02

经营活动产生的现金流量净额 15,410.71 -2,660,581.70

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 130,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 130,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 130,000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 9,512.47 130,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,487.50

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 9,512.47 182,487.50

筹资活动产生的现金流量净额 -9,512.47 -182,487.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 5,898.24 -2,713,069.20

加:期初现金及现金等价物余额 26,150.82 19,252,963.96

六、期末现金及现金等价物余额 32,049.06 16,539,894.76

除上述内容更正外,《2020 年第一季度报告正文》、《2020 年第一季度报告全

文》其他内容不变,同时本次更正事项对公司的财务状况、经营成果和现金流量

无重大影响,更新后的文件已于同日刊登在巨潮资讯网上,公司为此给广大投资

者带来的不便深表歉意!

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日

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