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原尚股份:关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
                                 时间:2020-08-26     查看公告原文           

证券代码: 603813 证券简称: 原尚股份 公告编号:2020-045

广东原尚物流股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股

票的批复》(证监许可[2017]1447 号)核准,公司公开发行 2,207 万股人民币普通股,

发行价格为 10.17 元/股,募集资金总额为 22,445.19 万元,扣除承销和保荐费用 2,100.00

万元后的募集资金为 20,345.19 万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年 9

月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会

计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,310.14 万元(不

含增值税)后,扣除发行费用后募集资金净额为 19,035.05 万元。上述募集资金于 2017

年 9 月 12 日全部存入公司开立的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)

已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“天健验〔2017〕7-77

号”《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公

司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股

票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关

法律、法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况,公司制定了《广东原尚物流股份

有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据上述法律和《管理制度》,

公司在银行设立募集资金专户,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方

监管协议》,与开户行、保荐机构、募投项目实施子公司签订了《募集资金专户存储四

方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协

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议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日,公

司在使用募集资金时严格遵照上述法律和《管理制度》履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金在银行专户余额为 0 元,具体存放情况如下:

单位:万元

截止日 备注

项目名称 开户单位名称 账号

余额

合肥物流基地项目 兴业银行广州东城支行 391070100100190505 - 已销户

天津物流基地项目 兴业银行广州东城支行 391070100100190093 - 已销户

信息化建设项目 兴业银行广州东城支行 391070100100180901 - 已销户

补充流动资金 兴业银行广州东城支行 391070100100180883 - 已销户

合 计 -

注:

1、合肥物流基地项目对应募集资金专户“391070100100190505”已于 2019 年 7 月 10 日注销,

注销时余额为 0。

2、天津物流基地项目对应募集资金专户“391070100100190093”已于 2018 年 7 月 17 日注销,

注销时余额为 0。

3、信息化建设项目对应募集资金专户“391070100100180901”已于 2020 年 6 月 23 日注销,注

销时余额为 0。

4、补充流动资金对应募集资金专户“391070100100180883”已于 2020 年 6 月 23 日注销,注销

时余额为 0。

(三) 募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目 金额

2017 年首次发行募集资金总额 22,445.19

加:利息收入-手续费 162.22

减:承销和保荐费用 2,100.00

减:与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,310.14

减:募集资金置换 9,616.50

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减:募集资金项目使用 7,739.46

减:募集资金节余补流 1,841.31

减:购买理财 7,900.00

加:理财赎回 7,900.00

2020 年 6 月末余额 0.00

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表(详见附表<募集资金使用情况对照表>)

(二) 募投项目预先投入及置换情况

2017 年 10 月 12 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置

换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项

目的自筹资金 9,987.19 万元,公司独立董事、监事会发表了同意意见。上述情况经天健

会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴

证报告》(天健审〔2017〕7-556 号)。同时,民生证券对公司以募集资金置换已投入

募集资金投资项目的自筹资金无异议,并出具了《民生证券股份有限公司关于广东原尚

物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为 9,616.50

万元,较审议的可置换金额 9,987.19 万元少 370.69 万元,主要原因是天津募投项目可置

换金额为 3,929.75 万元,实际置换金额为 3,559.06 万元。根据公司披露的《首次公开发

行股票招股说明书》,公司天津物流基地项目总投资额 7,488.60 万元,拟以募集资金投

入金额 3,659.06 万元。2017 年 10 月 27 日,公司天津物流基地募集资金账户余额为

3,559.06 万元,全部置换后仍无法覆盖前期自有资金投入。公司承诺未能置换的 370.69

万元不再置换。

(三) 闲置募集资金补充流动资金的情况

(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017 年 10 月 30 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置

募集资金购买理财产品的议案》,同意公司为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响

募投项目建设的前提下,公司董事会使用不超过人民币 4,900 万元(含 4,900 万元)的

暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型约定存款

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或者理财产品,上述额度内的资金可以滚动使用。公司于 2017 年 11 月 2 日利用暂时闲

置募集资金购买 4,900 万元的保本开放式理财产品,到期日为 2018 年 2 月 2 日。2018

年 5 月 24 日利用暂时闲置募集资金购买 3,000 万元的保本开放式理财产品,到期日 2018

年 6 月 25 日。上述理财产品已到期,本金及利息已归还至募集资金账户。

(五) 募集资金投向变更情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投向变更的情况。

(六) 节余募集资金永久补充流动资金的情况

2019 年 2 月 27 日公司第三届董事会第二十二次会议、2019 年 3 月 15 日公司 2019

年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将合肥物流基地项目结项后的募集资金

余额 1,523.51 万元永久补充流动资金(包含截至 2019 年 2 月 15 日的利息收益 70.59 万

元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

截至 2019 年 7 月 10 日,公司已将合肥物流基地项目募集资金账户余额 1,528.79

万元(包含截至 2019 年 7 月 10 日的利息收益 75.87 万元)全部用于补充流动资金,用

于公司日常生产经营,转出后该账户募集资金专户余额为 0。

公司分别于 2020 年 3 月 30 日、2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第八次会议、

2019 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》,同意公司将信息化项目结项后的募集资金余额 312.17 万元(包含截至

2020 年 3 月 24 日的利息收益 29.69 万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

公司独立董事、监事会发表了同意意见。

截至 2020 年 6 月 23 日,公司已将信息化项目募集资金账户余额 312.52 万元(包

含截至 2020 年 6 月 23 日的利息收益 30.04 万元)全部用于补充流动资金,用于公司日

常生产经营,转出后该账户募集资金专户余额为 0。

(七)募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金

投资项目无法单独核算效益的情况,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷

款情况,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

特此公告。

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附:募集资金使用情况对照表

广东原尚物流股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

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募集资金使用情况对照表

募集资金总额 19,035.05 本年度投入募集资金总额 435.56

变更用途的募集资金总额 -

已累计投入募集资金总额 19,197.27

变更用途的募集资金总额比例 -

是否已变 募集资金 调整后 2020 年上 截至期末 截至期末 项目达到 截至 2020 年 项目可行性

承诺投资 是否达到预计

更项目(含 承诺投资 投资总额 半年 累计投入 投入进度(%) 预定可使用 6 月 30 日实 是否发生

项目 效益

部分变更) 总额 (1) 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 状态日期 现的效益 重大变化

合肥物流基

否 9,000.00 9,000.00 - 7,547.07 83.86 2019 年 3 月 176.35 否 否

地项目

天津物流基

否 3,659.06 3,659.06 - 3,662.11 100.08 2018 年 4 月 -18.54 否 否

地项目

信息化建设

否 1,375.99 1,375.99 122.62 1,093.50 79.47 2019 年 12 月 不适用 不适用 否

项目

补充流动资

否 5,000.00 5,000.00 0.42 5,053.28 不适用 不适用 不适用 不适用 否

节余募集资

金永久补充 312.52 1,841.31

流动资金

合 计 - 19,035.05 19,035.05 435.56 19,197.27 - - - - -

未达到计划进度原因(分具体项目) 合肥物流基地项目由于施工单位资金问题拖慢进度,于 2019 年 3 月验收转固。

项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。

对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 详见三(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至 2019 年 3 月,公司合肥物流基地项目已实施完毕。一方面,公司通过严格控制物资采购进行工程

建设,有效利用各方资源,压缩资金支出。另一方面,因下游市场发展与预计差异较大,公司及时调整,

控制风险,降低了项目建设成本和费用。

出现项目结项募集资金节余的原因 截至 2019 年 12 月 31 日,信息化建设项目已实施完毕。一方面,公司通过严格控制物资采购进行工程

建设,提高系统研发和维护人员的效率。另一方面,通过有效实践运行和经验总结,公司信息化建设项

目中开发的平台已经实现物流、资金流、信息流在各功能模块间的实时交换与共享,实现了专业物流服

务水平的提升。

募集资金其他使用情况 无。

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