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万科30亿元公司债券将于1月24日付息,利率最低3.38%
来源:乐居财经 2022-01-20

乐居财经讯 1月20日,万科A(000002.SZ)发布2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)2022年付息公告。 公告显示,万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)将于2022年1月24日支付2021年1月22日至2022年1月21日期间的利息。债权登记日为2022年1月21日。 据悉,该期债券分两个品种发行,简称分别为“21万科01”及“21万科02”。 “21万科01”的发行规模为19亿元,期限为3年,附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 “21万科02”的发行规模为11亿元,期限为7年,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 据公告,“21万科01”的票面利率为3.38%,此次付息每手债券派发利息人民币33.8元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.04元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为33.8元。 “21万科02”的票面利率为3.98%,此次付息每手债券派发利息人民币39.8元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.84元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为39.8元。

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