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[快讯]招商安益公布第三季报 十大重仓股
来源:中财网 2021-10-26

招商安益 (基金代码:001531)公布 招商安益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告。 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -944,534.95 2.本期利润 -3,656,045.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1323 4.期末基金资产净值 45,308,844.43 5.期末基金份额净值 1.6645 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300760 迈瑞医疗 4,000 1,541,680.00 3.40 2 002812 恩捷股份 3,800 1,064,456.00 2.35 3 600111 北方稀土 23,900 1,058,053.00 2.34 4 002709 天赐材料 6,900 1,049,628.00 2.32 5 002466 天齐锂业 10,100 1,025,958.00 2.26 6 002271 东方雨虹 22,800 1,010,496.00 2.23 7 600025 华能水电 112,200 958,188.00 2.11 8 605111 新洁能 7,300 930,604.00 2.05 9 002049 紫光国微 4,300 889,240.00 1.96 10 300012 华测检测 35,000 887,250.00 1.96

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