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疯涨!绿电概念集体爆发;茅台重回1700元!消费走强周期大跌;穿"绿鞋"、增持40亿,上市24天的巨头还是破发了
来源:中国财富网 2021-09-24

“能耗双控”影响下,A股绿电概念持续发力,浙江新能、闽东电力等集体涨停;煤炭个股则齐齐下挫,兰花科创跌停,平煤股份、金能科技、冀中能源等均跌超8%。 个股方面,联手稀土巨头“干大事”的五矿稀土不出意外涨停;此前借“绿鞋机制”保护,豪掷40亿增持以维稳股价的中国电信,却还是在上市第24个交易日破发了。 A股消费走强周期大跌 茅台重回1700元 24日,沪指早盘窄幅震荡,深证成指、创业板指拉升走高,创业板指盘中一度大涨超2%突破3250点。截至午盘,沪指微跌0.07%报3639.75点,深证成指涨0.52%,创业板指涨1.5%;两市合计成交8245亿元,北向资金净流入22.86亿元。 盘面上,两市板块多数走低,煤炭、造纸、钢铁、化工等周期板块集体回落,食品饮料、酿酒板块则大幅拉升。食品饮料板块中品渥食品拉下“20cm”涨停,千禾味业、海天味业涨停,中炬高新逼近涨停;酒类股同步走强,迎驾贡酒涨逾7%,贵州茅台涨近4%,重回1700元/股。 国盛证券指出,A股大势虽然大概率延续结构性行情,但在风格选择上,当前全球市场避险情绪开始升温,市场风格或由前期的成长驱动转化为避险保值需求。配置上建议关注回撤较大的食品、医药、医疗等左侧交易机会,同时关注涨价风口带动下的工业原材料,以均衡配置为主。 “能耗双控”影响升级 绿电上行煤炭下挫 绿电概念股掀起涨停潮,嘉泽新能、上海电力、浙江新能、闽东电力、江苏新能、东方能源6股涨停,九洲集团、华能国际、银星能源等继续冲高。 煤炭板块则连续下挫,截至午盘指数大跌5.64%,板块内仅2股红盘,其余30股全部飘绿。 多地“能耗双控”政策落地,高耗能企业限产限电,部分业内人士表示,或对动力煤价格上涨形成一定的抑制作用。 23日晚间,神火股份、平煤股份接连遭到股东减持,减持比例分别占公司总股本的1.78%、2.04%。截至24日午盘,神火股份跌停,报14.16元/股;平煤股份大跌9.78%,报10.98元/股。 需要注意的是,“能耗双控”的市场影响远不止于煤炭等资源型企业,政策发布以来,A股市场已有十余家公司停产、限产。 同在23日晚间,南京化纤、聚杰微纤表示,全资子公司因“能耗双控”政策影响临时停产;蓝丰生化公告,因江苏电力供应紧张,部分生产线临时停产;此外,锦鸡股份宣布,为响应“能耗双控”要求,对两家全资子公司均决定临时限产。 浙江省能源局负责人表示,近期,部分地方政府为遏制高耗能行业能耗过快增长,根据“能耗双控”进度,组织开展高耗能企业用能预算管理、有序用电和错峰生产等措施,这是对原有忽视节能减排工作的纠偏措施,但必须注重方式方法,避免“一刀切”“简单化”等做法。要充分听取企业意见,做深做细工作,加强与地方供电公司的协同,对用能大户逐一开展调查研究,充分考虑安全生产、员工就业、合同履约、上下游影响等因素,精准施策,共同落实“能耗双控”目标要求。 中信建投研判,随着“能耗双控”目标晴雨表发布,现货煤价进一步上涨空间较小。短期制造业继续承压,中长期将加速产业升级,对通用自动化短中长期需求产生不同影响。板块方面重点推荐硅化工、氟化工(新能源材料)、纯碱、磷化工、电石等逻辑短期、长期向上子行业。 五矿稀土涨停 稀土行业集体走高 在五矿稀土开盘涨停的带领下,24日稀土板块大幅高开,指数一度涨超6%。临近午盘虽涨幅有所缩减,但华宏科技、厦门钨业、北方稀土等多股跟涨。 稀土板块今日集体发力来自于五矿稀土的一则公告。23日晚间公司表示,正联合中国铝业集团有限公司、五矿集团有限公司、赣州市人民政府等筹划相关稀土资产的战略性重组。 虽然五矿稀土直言本次战略性重组正处于筹划阶段,有关方案未最终确定,有关事项也具有不确定性,尚需获得相关主管部门批准。但市场对此次稀土三巨头的联手相当看好,认为公告涉及的三方旗下稀土资源主要是中重稀土,占2021年第一批稀土开采总量控制指标中中重稀土的85.9%,意味着或将组建“超级”中重稀土集团。 二级市场上,稀土板块今年来的确走势强劲。截至24日午盘,年内指数涨幅已几近翻倍,五矿稀土、北方稀土作为其中龙头,股价更是不断走高,短短两三个月均涨逾200%。 中信证券表示,9月上旬轻稀土价格平稳运行,重稀土价格持续上涨,前期受雨季和疫情影响,缅甸稀土供给出现扰动,近期缅甸战事又起,供给扰动进一步加重,同时国家环保督察仍在持续,稀土传统需求旺季即将来临,叠加稀土行业相关政策的推出预期,供需与政策有望共振,稀土价格或稳中有进。 国信证券指出,稀土消费随着新能源领域磁材需求爆发而快速增长,稀土成为新能源金属,带来稀土价值重估。预计到2025年新能源车领域氧化镨钕需求量可达2.4万吨,较2020年增长438%。叠加风电、变频空调等领域需求增长,氧化镨钕供需缺口或不断扩大,价格有望进一步向上突破。 穿“绿鞋”、40亿增持 中国电信却还是破发 在A股上市第24个交易日的中国电信最终还是难敌破发命运。截至24日午盘跌1.98%,报4.46元/股,跌破4.53元/股的发行价。 对此,中国电信投资者关系部门的工作人员回应称,这是市场买卖双方的选择。公司的基本面一切正常,经营情况也非常正常。对于后续稳定股价的举措,该工作人员表示,“举措我们都已经披露了,严格按照公告信息操作。如果有新的变化,我们会披露公告。”至于今日是否发布公告,他说,“我们也不知道到时候有没有公告披露,你看有就有,没有就没有。” 实际上自8月20日登陆A股以来,除上市当天实现约35%的涨幅外,中国电信股价就一直走弱,持续在发行价附近徘徊。而一直没有真正破发,一方面是因为公司业绩尚可,且9月21日公告12个月内择机增持不少于40亿元的A股股份;另一方面,则主要得益于“绿鞋机制”的保护。 由于引入“绿鞋机制”,中国电信的募资总额达到541.59亿元,一跃成为近十年A股最大的IPO项目,增强一级市场认购的投资者信心,力求实现新股股价由一级市场向二级市场的平稳过渡。但如今随着“绿鞋机制”保护到期,中国电信还是难挡破发。 不过,就A股历史看,除中国电信外,工商银行、农业银行、中国光大银行和邮储银行等均使用过“绿鞋机制”。其中农业银行在“绿鞋机制”失效后,股价也迎来过一轮恐慌下跌,但没过太久又重新上涨。

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