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收评|指数弱势调整 军工股午后集体拉升
来源:开利财经 2021-07-23

周五,两市全天维持普跌格局,沪指跌0.68%,两市成交额达1.3万亿,连续第3个交易日突破万亿元,此前16个交易日中有15天均破万亿。截至收盘,沪指跌0.68%,报收3550.40点;深成指跌1.53%,报收15028.57点;创业板指跌2.10%,报收3469.87点。两市全天成交13787.4亿元,较上一交易日增加779.0亿元。北向资金全天合计当日净流出9.81亿元。其中,沪股通净流入21.62亿元,深股通净流出31.43亿元。今天共有1201只股票收涨,3116只股票收跌。 军工板块23日盘中震荡走高,航宇科技、迈信林涨幅达20%封涨停,铂力特涨约17%,江龙船艇涨超13%,科思科技、晨曦航空涨幅超10%,长城军工、利君股份、洪都航空、东方锆业、北摩高科、三力士等涨停。消息面上,首创证券指出,经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨,部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高,军工股可看齐科技股,未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快,属于A股市场各行业优质稳定的“压舱石”。把握住行业基本面向好的本质特点,持续跟踪优质产业链龙头公司情况,业绩将随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业,转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。建议投资者把握时间窗口,及时调仓配置优质标的。 钴矿概念股23日盘中强势拉升,中国中冶、鹏欣资源等涨停,合纵科技、寒锐钴业、盛屯矿业涨逾9%。消息面上,中信证券研报近日指出,南非暴乱引发市场对钴原料供应担忧,三季度企业备货需求集中释放,钴价或将重演2020年7月-8月走势,出现阶段性快速上涨。三季度消费旺季来临,加上下游正极材料企业扩产备库,锂钴价格上涨预期强化,前一阶段低迷的碳酸锂价格有望重回涨势。该机构认为,钴的供应端扰动引发市场担忧,价格或将出现快速上涨,钴板块市场关注度提升。三季度消费旺季来临,预计下游正极材料企业扩产备库将拉动新一波的涨价行情,市场对锂价上涨预期不断抬升,行业龙头公司中报业绩预告超预期。 券商板块23日盘中再度拉升,中泰证券涨停,东方证券逾7%,财达证券、湘财股份、华鑫股份、兴业证券、中金公司等走强。值得注意的是,中泰证券已连续两个交易日涨停。消息面上,21日晚间,中泰证券发布2021年半年度业绩预增公告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比,将增加27,662.51万元至41,493.76万元,同比增长20%至30%。 人气股方面,昨日涨停上涨1.78%,连板个股数量为16个,连板高度提高至8板。 具体到板块和个股: 汽车整车 子公司划转股权——海马汽车3天3板; 光伏概念 华为汽车——意华股份3天3板; 锂电池——江特电机3天3板; ST板块——ST摩登8天8板,*ST澄星6天6板,*ST赫美5天5板,*ST德新3天3板,*ST西发、ST华仪2天2板。 回到盘面表现,今日两市低开,早盘弱势调整,创业板指震荡下行,跌幅扩大。午后,三大股指继续低位盘整,个股跌多涨少。成交额保持万亿元之上,较上个交易日增加近800亿元,个股跌多涨少,赚钱效应一般。板块上看,航天航空、船舶制造、有色金属涨幅前列,酿酒行业、医疗行业、食品饮料跌幅居前。经历连续的反弹之后,市场今日迎来放量的下跌,需要谨防高位股的回落,成交量持续过万亿下,市场迟迟不能有效上行,也要留意市场的担忧情绪。 【机构观点】 德讯证顾:大盘低开低走震荡下行。个股跌多涨少,涨幅较好的板块内部分化也比较严重。昨日就指出,权重维稳掩盖了题材类个股出逃的真相。果不其然,今日多数题材类板块下跌,尤其是前期的所谓人气高票更是恐慌一片。大盘有回踩再次确认的技术需要,日均万亿筑成的底部不可能轻易击阓。大盘下跌空间有限,市场已有共识。盘中不难发现部分抄底资金正在涌入。目前体量较小,尚不能扭转大盘颓势,但这或许就是后期发力方向。抄底良机或已出现,及时调仓,跟进市场主线。 容维证券:整体看,前期抱团筹码的松动或许也是造成热门板块近期内部分化的重要原因。随着机构配置进入历史最高位,后续筹码松动的风险值得警惕。在热门板块高位分化的同时,部分“冷门”行业近期出现企稳迹象。市场风格或在近期出现重大变化,未雨绸缪尽快调仓换股。

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