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直真科技(003007)新股发行介绍
来源:开利财经 2020-09-11

直真科技(003007)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:北京直真科技股份有限公司 主承销商(保荐人):中德证券有限责任公司 发行数量:2000万股 市 盈 率:22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算) 发行方式:网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会认可的其他发行方式。 发行对象:本次发行对象为在深圳证券交易所开立账户交易的境内自然人、法人等投资者(包括证券投资基金,国家法律、法规禁止购买者除外)。 发行价格:23.40元/股 网上申购上限:2万股 网上申购日期:2020年9月14日 网上缴款日期:2020年9月16日 二、本次募集资金用途 本次募集资金扣除发行费用后分别用于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 (万元) 募集资金投资额 (万元) 1 下一代基础网络综合支撑系统 8,559.00 8,559.00 2 新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统 8,450.00 8,450.00 3 新一代集团客户业务端到端支撑保障系统 8,771.00 8,771.00 4 企业平台化经营管理支撑系统 5,333.00 5,333.00 5 研发中心 4,987.00 4,987.00 6 补充流动资金 4,716.54 4,716.54 合计 40,816.54 40,816.54 三、主要财务指标 财务指标 2019 年 12 月 31 日 2018年12月31日 2017年12月31日 流动比率(倍) 3.54 3.76 2.66 速动比率(倍) 3.41 3.54 2.57 资产负债率(母公司) 20.74% 16.70% 17.82% 资产负债率(合并) 23.51% 21.24% 29.59% 归属于母公司所有者每股净 资产(元) 7.37 6.45 5.78 无形资产(扣除土地使用权 后)占净资产的比例 0.73% 1.08% 1.47% 财务指标 2019 年度 2018 年度 2017 年度 应收账款周转率(次) 2.05 2.22 2.98 存货周转率(次) 8.32 10.03 12.65 息税折旧摊销前利润(万元) 10,000.84 8,302.63 8,343.97 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.25 0.16 1.53 每股净现金流量(元) 0.38 1.31 0.08 扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润(万 元) 8,141.75 6,581.68 5,915.72 四、本次发行前后的股本情况 以发行2,000万股计算,占公司发行后总股本的25.00%。发行前后公司的股本结构如下: 项目 股东名称 本次发行前 本次发行后 持股数量(万股) 持股比例 持股数量(万股) 持股比例 有限 售条 件的 股份 王飞雪 1,915.89 31.93% 1,915.89 23.95% 金建林 1,752.22 29.20% 1,752.22 21.90% 袁隽 1,245.97 20.77% 1,245.97 15.57% 中移创新 296.25 4.94% 296.25 3.70% 廖真 196.72 3.28% 196.72 2.46% 王德杰 165.39 2.76% 165.39 2.07% 彭琳明 165.39 2.76% 165.39 2.07% 胡旦 103.37 1.72% 103.37 1.29% 联通创新 75.00 1.25% 75.00 0.94% 刘伟 56.23 0.94% 56.23 0.70% 刘澎 27.57 0.46% 27.57 0.34% 本 次发行的股份 - - 2,000.00 25.00% 总股本 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00% 五、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 公司主营业务为信息通信技术(ICT)运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售业务。公司专注于为国内电信运营商和大型企业客户的信息网络和IT基础设施提供运营支撑系统(OSS)全面解决方案,主要包括网络管理支撑系统及服务运营支撑系统两大系列产品,涵盖咨询、规划、设计、开发、测试、维护、运营等全周期专业技术服务,协助用户对其设备、网络、业务、客户以及相关的IT基础设施等进行综合管理与服务。多年来,公司采取技术能力平台化、组件化和产品化的策略,围绕用户需求进行技术创新,运用云计算、大数据和人工智能等技术手段,帮助用户应对市场变化,提高运营效率,提升服务质量,增强核心竞争力。同时,公司积极拓展新的业务领域,在以运营支撑系统为核心业务的基础上,进一步研发具有自主知识产权的企业经营管理支撑系列产品,逐步延伸至管理支撑系统(MSS)业务领域。 自成立以来,公司立足自主创新,形成了拥有自主知识产权的系列化软件产品,并在此基础上持续提供专业技术服务,形成整体解决方案,能够较为完备地覆盖中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商的集团总部、省级公司、专业公司及其他行业客户的网络和信息技术方面的运营管理及支撑需求。公司参与中国移动等电信运营商多项规范制定工作,积极布局5G和物联网的运营支撑,成为中国移动通信集团北京有限公司5G产业联盟合作伙伴。公司是高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业、北京软件和信息服务业综合实力百强企业、北京市诚信系统集成企业、中关村信用培养双百工程百家最具影响力信用企业。此外,公司被认定为北京市"下一代光传输网络"工程实验室、北京市级企业科技研究开发机构和中国软件行业协会企业信用AAA级单位。公司积极参与行业协会工作,担任北京市软件行业协会副理事长单位、中国通信标准化协会全权会员单位、中国电子信息行业联合会会员单位、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会会员单位。

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