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晨会汇编0910
来源:开利财经 2020-09-10

一、宏观 8月CPI同比增长2.4%,基本符合预期。服务业、非食品和核心CPI均有所反弹,意味着居民终端需求的回升。猪价环比增长或接近终点,对CPI的拖累将更加严重。向后看,预计猪价将继续拖累食品价格,虽然9月服务价格或继续小幅回升,但难抵食品价格对整体通胀的负向影响。因此预计9月通胀继续下行,年底将回落到1.5%左右的低位。(中信证券) 二、策略 周三大盘低开低开,回调跌破60日均线,表现低迷。早盘受到外围市场走弱影响而低开,随后继续震荡走弱,盘中略有反弹但力度有限,随着个股板块走弱,最终弱势收盘,创业板大跌超4%,成交量明显放大。个股板块下跌居多,计算机、电子、农业、医药等板块领跌,仅钢铁板块逆势收红。市场环境方面,统计局公布8月物价数据,CPI同比上涨2.4%,符合市场预期,而央行继续在公开市场净投放1000亿元,不过北向资金再度净流入,加上外围市场波动较大,对市场形成压制。短线市场抛压有所加大,预计短线或维持弱势反复,关注外围走势及量能变化。操作上建议关注金融、钢铁、军工、汽车、基建等行业。(东莞证券) 三、行业 房地产:2020上半年,在疫情影响下,房地产板块业绩受到冲击,但在疫情得到全面控制后,行业数据表现持续超市场预期,基本面韧性十足。当前,行业估值仍处低位,业绩确定性强,股息高,值得重点关注。我们重点推荐业绩确定性强的龙头房企万科A、保利地产、金科股份、中南建设、阳光城、招商蛇口、蓝光发展、华夏幸福。相关受益标的包括融创中国、龙湖集团、旭辉集团、中国奥园、中国恒大、中国金茂等。(华西证券) 挖掘机:我们在前期工程机械行业最新情况跟踪的点评报告中曾明确指出,工程机械淡季不淡的趋势,而挖掘机销量作为基建投资的“晴雨表”,可以较好地反应工程机械的景气度,随着传统旺季的来临,在逆周期调节政策下,我们认为未来月份工程机械订单有望继续维持高增长,建议重点关注低估值的工程机械龙头三一重工、中联重科、徐工机械。同时,海外疫情影响了海外零部件供应,工程机械供应链潜在风险已经引起国内企业重视,核心零部件的国产化率有望提升,建议关注工程机械核心零部件龙头恒立液压。(民生证券) 四、公司 锐明技术(002970):鉴于公司在公交、两客一危、出租及渣土环保行业深耕市场持续巩固龙头地位,未来四大市场新机遇频现开启广阔市场空间,预计2020-2022年净利润分别为2.55亿、3.45亿及4.62亿元,EPS分别为1.48、2.00及2.67元/股,PE分别为42.01X/31.05X/23.22X,给与“强烈推荐”评级。(长城证券) 华兴源创(688001):考虑到公司激励方案彰显未来发展信心 目前在手订单充沛,在不考虑欧立通并表的情况下,我们上调公司盈利预测,预计2020-2022年公司归母净利润2.2/2.7/3.2亿元,较原预测分别上升39%/33%/28%(原预测为1.6/2.0/2.5亿元),对应PE分别为74/62/51X,维持“增持”评级。(东吴证券)

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