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计算机行业:数字经济规划发布,布局机会逐渐到来-周观点220116
来源:开源证券 2022-01-17

市场回顾:本周(1.10-1.14),沪深300指数下跌1.98%,计算机指数下跌0.70%。

     周观点:数字经济规划发布,布局机会逐渐到来

     (1)国务院印发《“十四五“数字经济发展规划》1月12日,国务院印发《“十四五“数字经济发展规划》,要求到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。《规划》部署了八方面重点任务,具体指标为,软件和信息技术服务业规模在2025年达14万亿元(2020年为8.16万亿元),2020-2025年复合增速为11.4%;工业互联网平台应用普及率在2025年达45%(2020年为14.7%),2020-2025年年均提升6.06个百分点。

     (2)政策催化下,计算机板块布局机会逐渐到来《“十四五“数字经济发展规划》涉及数字基建、工业互联网、网络安全、数字政务等多个方面,计算机板块直接受益。估值上,截至2022年1月14日,计算机板块市盈率-TTM为51.96,过去5年平均值为57.17,板块估值正处于低位。截至2021年三季度末,基金对计算机板块的配置比例为2.7%,同样处于历史低点。近期多项规划出台,在政策催化下,计算机板块布局机会逐渐到来。

     (3)积极把握高景气赛道投资机会

     在技术驱动和政策催化下,计算机多个细分赛道处于高景气成长阶段。(1)产业互联网:市场广阔,国产化催化行业加速发展;(2)金融IT:高确定性,受益于数字化转型和金融信创;(3)智能网联汽车:“电动化、智能化、网联化“加速渗透,驱动产业价值链重构;(4)能源IT:碳中和趋势下,迎来历史性机遇;(5)军工元宇宙:渗透率快速提升,下游市场高景气;(6)医疗IT:公卫、医保、互联网医疗等新需求持续释放;(7)网络安全:行业快速增长,重点关注边际变化。

     投资建议:

     (1)产业互联网:推荐国联股份、用友网络、中控技术、中望软件、广联达、金山办公、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。

     (2)金融IT:推荐京北方、恒生电子、顶点软件,受益标的包括财富趋势、宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。

     (3)智能网联汽车:推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技,受益标的包括德赛西威、万集科技等。

     (4)能源IT:推荐朗新科技、云涌科技、瑞纳智能,受益标的包括远光软件、东方电子、恒华科技、汇中股份等。

     (5)军工元宇宙:推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件,受益标的包括兴图新科等。

     (6)医疗IT:推荐创业慧康、卫宁健康、久远银海,受益标的包括国新健康等。

     (7)网络安全:推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等,受益标的包括天融信、卫士通等

     风险提示:政策推进不及预期;IT投入不及预期;行业竞争加剧。


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