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政策引爆主流机会 午后应对
来源:开利财经 2020-10-30

       一、盘面综述

市场反弹4天,面对前方压力,开始出现震荡,从指数层面,中小板较强,这主要得益于比亚迪的强势。不过,个股依旧跌多涨少,市场情绪较为一般。

 板块方面,新能源汽车、充电桩、军工、半导体、煤炭、家电、光伏等表现较强,食品饮料、医疗保健、医药、天然气、消费电子、生物疫苗等领跌。题材跌多涨少,轮动较快,连续2日强势的白酒分化严重。目前,资金越来越向新能源汽车板块集中,板块指数无限接近2017年高点。如果新能源汽车都不行,那么,其他题材可能更难担起重任。

个股方面,新能源汽车方向的江铃汽车三连板,优德精密继昨日三连板后高位。工业互联网方向的海川智能两连板,光伏方向的福莱特冲击2板,阳光电源首板创历史新高。白马继续闪崩之路,伊利股份、科达利、顺鑫农业、西麦食品、环旭电子、青岛啤酒等跌停。比亚迪继续趋势大涨,再创历史新高。

二、主线分析

【新能源/新能源汽车/光伏/燃料电池/充电桩】

消息面上,国家发改委《新能源汽车产业发展规划》或下周公布。智能化、电动化汽车在中国的发展已经成为不可逆转的战略发展方向。预计到2035年,我国汽车年产销规模将有较大幅度提升,安全、高效、便捷、经济、绿色成为人们出行消费需求升级的主要方向。届时,传统能源动力乘用车将全面转化为混合动力,新能源汽车将成为主流,销量占比达50%以上。

如前文多次提示,进入十四五规划,新能源汽车将进入加速普及期,中国作为全球新能源汽车的世界工厂,将充分受益全球新能源汽车产业化浪潮,相关的产业链有望深度受益。头部企业比亚迪持续创历史新高,对于新能源汽车的持续炒作具有指向意义。

从“十四五”公告来看,为应对能源供需格局新变化,要推进能源革命。预计未来五年,中国风电和光伏的发电装机容量继续猛增。“十四五”期间,中国光伏新增装机容量有望达到400GW以上。

三、策略预案

指数震荡,涨跌空间有限。市场目前就看比亚迪的持续性。早盘资金尝试工业互联网、OLED、军工、5G等新方向,都挑战失败。资金回流,最终还是选择新能源汽车。而这个方向又取决于比亚迪,加宁德时代的表现。只要龙头不倒,各种花式玩法都会打起来。需要注意的只是短期过热的回调与分化风险,但不改结构性机会。

除了能源革命之外,十四五规划,科技创新是核心主线之一,午后可以关注低位的芯片板块,能否走成气候。


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