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【基金机构持股】
截止日期：2024-09-30
合计本期持股数(万):342606.13 基金占比:15.97% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
上证50交易型开放式指数证券投资│ 33257.84│ 26437.15│ 1.62│ 25.80
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 31586.18│ 19461.23│ 1.54│ 62.30
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 20950.51│ 12939.37│ 1.02│ 61.91
发起式证券投资基金 │ │ │ │
阿布达比投资局 │ 14299.55│ 14768.96│ 0.70│ -3.18
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 13286.17│ 9164.75│ 0.65│ 44.97
券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 12978.24│ 9523.87│ 0.63│ 36.27
券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数增强型证券投资│ 4780.88│ 4780.88│ 0.23│ 0.00
基金 │ │ │ │
华商新趋势优选灵活配置混合型证│ 4654.84│ 5472.04│ 0.23│ -14.93
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城价值边际灵活配置混合型│ 4267.00│ 4267.00│ 0.21│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
中欧时代先锋股票型发起式证券投│ 4153.29│ 3973.29│ 0.20│ 4.53
资基金 │ │ │ │
易方达增强回报债券型证券投资基│ 4043.76│ 4043.76│ 0.20│ 0.00
金 │ │ │ │
东方红启恒三年持有期混合型证券│ 3742.70│ 5747.95│ 0.18│ -34.89
投资基金 │ │ │ │
东方红启东三年持有期混合型证券│ 3582.46│ 3982.33│ 0.17│ -10.04
投资基金 │ │ │ │
博时信用债券投资基金 │ 3500.00│ 3280.00│ 0.17│ 6.71
景顺长城沪港深精选股票型证券投│ 3325.77│ 3325.77│ 0.16│ 0.00
资基金 │ │ │ │
华商优势行业灵活配置混合型证券│ 3232.55│ 3232.55│ 0.16│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
景顺长城能源基建混合型证券投资│ 3159.70│ 3659.31│ 0.15│ -13.65
基金 │ │ │ │
东方红睿玺三年持有期混合型证券│ 3114.77│ 4384.97│ 0.15│ -28.97
投资基金 │ │ │ │
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 2939.03│ 2834.46│ 0.14│ 3.69
金 │ │ │ │
大成新锐产业混合型证券投资基金│ 2816.00│ 2913.95│ 0.14│ -3.36
上证180交易型开放式指数证券投 │ 2810.50│ 2767.24│ 0.14│ 1.56
资基金 │ │ │ │
广发稳健增长开放式证券投资基金│ 2550.00│ 2400.00│ 0.12│ 6.25
南方中证申万有色金属交易型开放│ 2498.84│ 2569.31│ 0.12│ -2.74
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华商甄选回报混合型证券投资基金│ 2352.76│ 2300.76│ 0.11│ 2.26
易方达高质量严选三年持有期混合│ 2203.53│ 2390.88│ 0.11│ -7.84
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景盛双息收益债券型证券│ 2173.47│ 1929.81│ 0.11│ 12.63
投资基金 │ │ │ │
汇添富MSCI中国A50互联互通交易 │ 2115.07│ 2371.43│ 0.10│ -10.81
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中欧新趋势混合型证券投资基金(L│ 1976.19│ 1678.52│ 0.10│ 17.73
OF) │ │ │ │
华商盛世成长混合型证券投资基金│ 1776.64│ 1776.64│ 0.09│ 0.00
易方达MSCI中国A50互联互通交易 │ 1720.70│ 1891.48│ 0.08│ -9.03
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投│ 1699.01│ 1658.41│ 0.08│ 2.45
资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A50互联互通交易型 │ 1682.25│ 1533.36│ 0.08│ 9.71
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国沪港深业绩驱动混合型证券投│ 1617.74│ 1515.27│ 0.08│ 6.76
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券│ 1579.72│ 1853.82│ 0.08│ -14.79
投资基金 │ │ │ │
景顺长城核心招景混合型证券投资│ 1499.99│ 1499.99│ 0.07│ 0.00
基金 │ │ │ │
中欧行业成长混合型证券投资基金│ 1426.77│ 1256.34│ 0.07│ 13.57
(LOF) │ │ │ │
景顺长城景颐招利6个月持有期债 │ 1376.33│ 1051.76│ 0.07│ 30.86
券型证券投资基金 │ │ │ │
中信证券红利价值一年持有混合型│ 1376.04│ 2005.70│ 0.07│ -31.39
集合资产管理计划 │ │ │ │
东方红产业升级灵活配置混合型证│ 1325.70│ 1813.81│ 0.06│ -26.91
券投资基金 │ │ │ │
中欧红利优享灵活配置混合型证券│ 1318.46│ 1368.46│ 0.06│ -3.65
投资基金 │ │ │ │
富国长期成长混合型证券投资基金│ 1255.99│ 1255.99│ 0.06│ 0.00
大成睿景灵活配置混合型证券投资│ 1221.54│ 1347.91│ 0.06│ -9.38
基金 │ │ │ │
中欧精选灵活配置定期开放混合型│ 1207.24│ 1048.87│ 0.06│ 15.10
发起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城核心中景一年持有期混合│ 1200.01│ 1200.01│ 0.06│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
国泰国证有色金属行业指数证券投│ 1185.92│ 1198.70│ 0.06│ -1.07
资基金(LOF) │ │ │ │
国泰国证有色金属行业指数证券投│ 1185.92│ 1198.70│ 0.06│ -1.07
资基金基金(LOF) │ │ │ │
永赢中证沪深港黄金产业股票交易│ 1172.47│ 767.81│ 0.06│ 52.70
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中欧责任投资混合型证券投资基金│ 1148.91│ 1192.42│ 0.06│ -3.65
汇添富外延增长主题股票型证券投│ 1098.74│ 796.50│ 0.05│ 37.95
资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐双利债券型证券投资│ 1054.32│ 1109.81│ 0.05│ -5.00
基金 │ │ │ │
广发优企精选灵活配置混合型证券│ 1051.27│ 1226.26│ 0.05│ -14.27
投资基金 │ │ │ │
大成景气精选六个月持有期混合型│ 1024.54│ 1088.23│ 0.05│ -5.85
证券投资基金 │ │ │ │
万家双引擎灵活配置混合型证券投│ 1022.39│ 1333.20│ 0.05│ -23.31
资基金 │ │ │ │
创金合信新能源汽车主题股票型发│ 1005.83│ 1056.90│ 0.05│ -4.83
起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城核心竞争力混合型证券投│ 1000.00│ 1000.00│ 0.05│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时优质鑫选一年持有期混合型证│ 982.69│ 1095.15│ 0.05│ -10.27
券投资基金 │ │ │ │
中信保诚中证800有色指数型证券 │ 968.97│ 983.45│ 0.05│ -1.47
投资基金(LOF) │ │ │ │
万家战略发展产业混合型证券投资│ 951.16│ 953.19│ 0.05│ -0.21
基金 │ │ │ │
华宝资源优选混合型证券投资基金│ 938.00│ 1020.00│ 0.05│ -8.04
中欧创新成长灵活配置混合型证券│ 925.16│ 925.16│ 0.05│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
博时主题行业混合型证券投资基金│ 919.20│ 180.02│ 0.04│ 410.61
(LOF) │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 914.84│ 788.28│ 0.04│ 16.06
券投资基金 │ │ │ │
东方红沪港深灵活配置混合型证券│ 902.52│ 841.76│ 0.04│ 7.22
投资基金 │ │ │ │
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 901.44│ 875.49│ 0.04│ 2.96
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
海富通改革驱动灵活配置混合型证│ 872.48│ 798.15│ 0.04│ 9.31
券投资基金 │ │ │ │
天弘永利债券型证券投资基金 │ 854.37│ 738.19│ 0.04│ 15.74
汇添富优质成长混合型证券投资基│ 823.74│ 878.97│ 0.04│ -6.28
金 │ │ │ │
中信证券臻选回报两年持有期混合│ 816.86│ 759.43│ 0.04│ 7.56
型集合资产管理计划 │ │ │ │
创金合信工业周期精选股票型发起│ 805.56│ 767.08│ 0.04│ 5.02
式证券投资基金 │ │ │ │
广发价值增长混合型证券投资基金│ 804.98│ 853.97│ 0.04│ -5.74
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投│ 788.67│ 1108.45│ 0.04│ -28.85
资基金 │ │ │ │
易方达上证50交易型开放式指数证│ 778.93│ 806.46│ 0.04│ -3.41
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券│ 772.59│ 995.18│ 0.04│ -22.37
投资基金 │ │ │ │
东方红睿和三年定期开放混合型证│ 765.25│ 727.88│ 0.04│ 5.13
券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300安中动态策略指数 │ 763.61│ 389.67│ 0.04│ 95.96
型证券投资基金 │ │ │ │
兴全轻资产投资混合型证券投资基│ 760.00│ 600.00│ 0.04│ 26.67
金(LOF) │ │ │ │
景顺长城竞争优势混合型证券投资│ 748.52│ 938.83│ 0.04│ -20.27
基金 │ │ │ │
前海开源金银珠宝主题精选灵活配│ 747.73│ 788.38│ 0.04│ -5.16
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
东方红恒阳五年定期开放混合型证│ 744.17│ 707.91│ 0.04│ 5.12
券投资基金 │ │ │ │
广发集源债券型证券投资基金 │ 738.40│ 638.40│ 0.04│ 15.66
东方红中国优势灵活配置混合型证│ 721.34│ 107.83│ 0.04│ 568.96
券投资基金 │ │ │ │
广发资源优选股票型发起式证券投│ 721.19│ 732.66│ 0.04│ -1.57
资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 695.17│ 323.22│ 0.03│ 115.08
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰保三个月定期开放混合│ 689.36│ 830.55│ 0.03│ -17.00
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
东方红睿丰灵活配置混合型证券投│ 685.08│ 614.65│ 0.03│ 11.46
资基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信新材料新能源行业股票型│ 680.00│ 750.00│ 0.03│ -9.33
证券投资基金 │ │ │ │
东方红智远三年持有期混合型证券│ 670.29│ 261.47│ 0.03│ 156.35
投资基金 │ │ │ │
广发行业领先混合型证券投资基金│ 655.24│ 736.65│ 0.03│ -11.05
汇添富高质量成长精选2年持有期 │ 650.74│ 696.55│ 0.03│ -6.58
混合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富可转换债券债券型证券投资│ 650.00│ 560.00│ 0.03│ 16.07
基金 │ │ │ │
大成国企改革灵活配置混合型证券│ 642.59│ 699.96│ 0.03│ -8.20
投资基金 │ │ │ │
华安逆向策略混合型证券投资基金│ 642.26│ 1119.03│ 0.03│ -42.61
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 630.46│ 626.87│ 0.03│ 0.57
金 │ │ │ │
兴全合兴混合型证券投资基金(LOF│ 628.48│ 1071.25│ 0.03│ -41.33
) │ │ │ │
中欧成长领航一年持有期混合型证│ 611.26│ 634.27│ 0.03│ -3.63
券投资基金 │ │ │ │
中邮核心优势灵活配置混合型证券│ 604.74│ 604.74│ 0.03│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
富国天瑞强势地区精选混合型证券│ 600.45│ 600.45│ 0.03│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证│ 600.00│ 500.00│ 0.03│ 20.00
券投资基金 │ │ │ │
博时产业优选灵活配置混合型证券│ 596.85│ 594.32│ 0.03│ 0.43
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证│ 596.01│ 722.83│ 0.03│ -17.54
券投资基金 │ │ │ │
南方行业精选一年持有期混合型证│ 590.00│ 540.00│ 0.03│ 9.26
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城成长之星股票型证券投资│ 588.63│ 331.55│ 0.03│ 77.54
基金 │ │ │ │
易方达中证上海环交所碳中和交易│ 584.53│ 599.48│ 0.03│ -2.49
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
贝莱德中国新视野混合型证券投资│ 580.00│ 620.87│ 0.03│ -6.58
基金 │ │ │ │
大成聚优成长混合型证券投资基金│ 579.37│ 613.19│ 0.03│ -5.52
东方红启航三年持有期混合型证券│ 577.11│ 569.89│ 0.03│ 1.27
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利市值优选混合型证券投资│ 576.98│ 461.90│ 0.03│ 24.91
基金 │ │ │ │
信达澳银鑫安债券型证券投资基金│ 558.59│ 312.41│ 0.03│ 78.80
(LOF) │ │ │ │
汇添富双利债券型证券投资基金 │ 550.00│ 450.00│ 0.03│ 22.22
华安研究智选混合型证券投资基金│ 535.18│ 937.72│ 0.03│ -42.93
南方优选成长混合型证券投资基金│ 534.26│ 534.26│ 0.03│ 0.00
博时均衡优选混合型证券投资基金│ 522.32│ 339.54│ 0.03│ 53.83
广发核心精选混合型证券投资基金│ 521.66│ 555.60│ 0.03│ -6.11
华夏红利混合型证券投资基金 │ 517.04│ 424.87│ 0.03│ 21.69
景顺长城价值发现混合型证券投资│ 513.56│ 597.81│ 0.02│ -14.09
基金 │ │ │ │
易方达国企主题混合型证券投资基│ 505.81│ 1036.06│ 0.02│ -51.18
金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 504.55│ 360.34│ 0.02│ 40.02
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城价值领航两年持有期混合│ 502.66│ 502.66│ 0.02│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值成长均衡投资混合型证│ 490.10│ 523.16│ 0.02│ -6.32
券投资基金 │ │ │ │
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基│ 482.57│ 540.08│ 0.02│ -10.65
金 │ │ │ │
上投摩根科技前沿灵活配置混合型│ 482.25│ 506.85│ 0.02│ -4.85
证券投资基金 │ │ │ │
摩根科技前沿灵活配置混合型证券│ 482.25│ 506.85│ 0.02│ -4.85
投资基金 │ │ │ │
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资│ 480.15│ 607.89│ 0.02│ -21.01
基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数增强型证券投 │ 476.97│ 341.93│ 0.02│ 39.49
资基金 │ │ │ │
大成产业趋势混合型证券投资基金│ 472.85│ 510.90│ 0.02│ -7.45
博时丝路主题股票型证券投资基金│ 469.62│ 519.32│ 0.02│ -9.57
中欧启航三年持有期混合型证券投│ 466.94│ 490.32│ 0.02│ -4.77
资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 466.92│ 487.44│ 0.02│ -4.21
证券投资基金 │ │ │ │
中信证券臻选价值成长混合型集合│ 466.01│ 421.74│ 0.02│ 10.50
资产管理计划 │ │ │ │
广发沪港深新机遇股票型证券投资│ 453.94│ 453.94│ 0.02│ 0.00
基金 │ │ │ │
兴全精选混合型证券投资基金 │ 453.59│ 711.20│ 0.02│ -36.22
诺安价值增长混合型证券投资基金│ 450.00│ 495.98│ 0.02│ -9.27
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 445.33│ 524.15│ 0.02│ -15.04
基金 │ │ │ │
华宝中证100交易型开放式指数证 │ 444.53│ 103.03│ 0.02│ 331.46
券投资基金 │ │ │ │
嘉实品质优选股票型证券投资基金│ 437.36│ 463.10│ 0.02│ -5.56
华夏稳享增利6个月滚动持有债券 │ 431.31│ 171.04│ 0.02│ 152.17
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城价值稳进三年定期开放灵│ 427.34│ 427.34│ 0.02│ 0.00
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方MSCI中国A50互联互通交易型 │ 421.06│ 442.04│ 0.02│ -4.75
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 416.83│ 375.93│ 0.02│ 10.88
数证券投资基金 │ │ │ │
富国中证国有企业改革指数型证券│ 412.51│ 380.54│ 0.02│ 8.40
投资基金(LOF) │ │ │ │
博时精选混合型证券投资基金 │ 409.87│ 402.42│ 0.02│ 1.85
汇添富沪深300基本面增强指数型 │ 408.84│ 398.84│ 0.02│ 2.51
证券投资基金 │ │ │ │
中证800交易型开放式指数证券投 │ 406.43│ 446.71│ 0.02│ -9.02
资基金 │ │ │ │
东方红智选三年持有期混合型证券│ 405.93│ 378.09│ 0.02│ 7.36
投资基金 │ │ │ │
广发沪港深价值精选混合型证券投│ 404.62│ 404.62│ 0.02│ 0.00
资基金 │ │ │ │
圆信永丰优加生活股票型证券投资│ 404.49│ 540.09│ 0.02│ -25.11
基金 │ │ │ │
嘉实资源精选股票型发起式证券投│ 404.21│ 496.49│ 0.02│ -18.59
资基金 │ │ │ │
创金合信产业智选混合型证券投资│ 400.17│ 480.93│ 0.02│ -16.79
基金 │ │ │ │
交银施罗德内核驱动混合型证券投│ 388.48│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
创金合信资源主题精选股票型发起│ 383.15│ 408.08│ 0.02│ -6.11
式证券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴成长优选混合型证券投资│ 379.48│ 491.33│ 0.02│ -22.76
基金 │ │ │ │
南方中证上海环交所碳中和交易型│ 373.46│ 395.68│ 0.02│ -5.62
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城沪深300指数增强型证券 │ 371.21│ 148.44│ 0.02│ 150.07
投资基金 │ │ │ │
中欧研究精选混合型证券投资基金│ 369.20│ 68.95│ 0.02│ 435.46
华泰柏瑞品质成长混合型证券投资│ 368.05│ --│ 0.02│ 新增
基金 │ │ │ │
长城品质成长混合型证券投资基金│ 353.35│ 466.65│ 0.02│ -24.28
富国中证上海环交所碳中和交易型│ 347.89│ 384.97│ 0.02│ -9.63
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富成长精选混合型证券投资基│ 347.80│ 620.94│ 0.02│ -43.99
金 │ │ │ │
东方红内需增长混合型证券投资基│ 342.32│ 334.21│ 0.02│ 2.43
金 │ │ │ │
东方红创新趋势混合型证券投资基│ 341.89│ 353.59│ 0.02│ -3.31
金 │ │ │ │
大成核心趋势混合型证券投资基金│ 328.33│ 346.95│ 0.02│ -5.37
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 325.04│ 304.63│ 0.02│ 6.70
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城品质成长混合型证券投资│ 323.99│ 406.80│ 0.02│ -20.36
基金 │ │ │ │
兴全有机增长灵活配置混合型证券│ 320.96│ 220.00│ 0.02│ 45.89
投资基金 │ │ │ │
民生加银质量领先混合型证券投资│ 320.04│ --│ 0.02│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华沪深300交易型开放式指数证 │ 319.43│ 236.39│ 0.02│ 35.13
券投资基金 │ │ │ │
财通资管均衡价值一年持有期混合│ 308.74│ 81.01│ 0.02│ 281.11
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 308.28│ 389.53│ 0.01│ -20.86
广发大盘成长混合型证券投资基金│ 304.44│ 131.47│ 0.01│ 131.57
泰达宏利价值优化型周期类行业混│ 304.28│ 412.28│ 0.01│ -26.20
合型证券投资基金 │ │ │ │
广发策略优选混合型证券投资基金│ 303.15│ --│ 0.01│ 新增
农银汇理研究精选灵活配置混合型│ 302.57│ 45.05│ 0.01│ 571.63
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富成长先锋六个月持有期混合│ 300.26│ 280.26│ 0.01│ 7.14
型证券投资基金 │ │ │ │
安信优势增长灵活配置混合型证券│ 300.00│ 180.00│ 0.01│ 66.67
投资基金 │ │ │ │
景顺长城核心优选一年持有期混合│ 300.00│ 300.00│ 0.01│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
天弘通利混合型证券投资基金 │ 297.53│ 284.72│ 0.01│ 4.50
博时价值增长证券投资基金 │ 291.99│ 85.18│ 0.01│ 242.79
银华沪深300成长交易型开放式指 │ 291.72│ 271.58│ 0.01│ 7.42
数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富绝对收益策略定期开放混合│ 291.00│ 218.34│ 0.01│ 33.28
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信高质量成长混合型证券投│ 288.48│ 288.48│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时产业慧选混合型证券投资基金│ 284.48│ 282.32│ 0.01│ 0.77
南方产业优势两年持有期混合型证│ 274.27│ 274.27│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金│ 266.49│ 368.86│ 0.01│ -27.75
汇添富添添乐双盈债券型证券投资│ 264.41│ 89.60│ 0.01│ 195.10
基金 │ │ │ │
嘉实稳固收益债券型证券投资基金│ 257.89│ 294.22│ 0.01│ -12.35
申万菱信新动力混合型证券投资基│ 257.01│ 257.01│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
国联安德盛精选混合型证券投资基│ 257.00│ 257.00│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
嘉实周期优选混合型证券投资基金│ 254.25│ 222.56│ 0.01│ 14.24
创金合信碳中和混合型证券投资基│ 251.41│ 251.41│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
景顺长城景气成长混合型证券投资│ 251.10│ 310.00│ 0.01│ -19.00
基金 │ │ │ │
汇添富优势行业一年定期开放混合│ 251.03│ 260.34│ 0.01│ -3.58
型证券投资基金 │ │ │ │
信澳周期动力混合型证券投资基金│ 249.70│ --│ 0.01│ 新增
诺安新经济股票型证券投资基金 │ 247.32│ 179.05│ 0.01│ 38.13
浦银安盛品质优选混合型证券投资│ 244.91│ 241.38│ 0.01│ 1.46
基金 │ │ │ │
景顺长城支柱产业混合型证券投资│ 240.35│ 240.35│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
民生加银景气行业混合型证券投资│ 239.49│ 256.16│ 0.01│ -6.51
基金 │ │ │ │
东方红睿阳三年定期开放灵活配置│ 237.45│ 220.48│ 0.01│ 7.70
混合型证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银中证上游资源产业指数证│ 234.95│ 230.06│ 0.01│ 2.13
券投资基金(LOF) │ │ │ │
中银稳健添利债券型发起式证券投│ 232.40│ 232.40│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
景顺长城价值驱动一年持有期灵活│ 230.63│ 230.63│ 0.01│ 0.00
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华商上游产业股票型证券投资基金│ 229.22│ 229.22│ 0.01│ 0.00
广发中证上海环交所碳中和交易型│ 225.42│ 239.06│ 0.01│ -5.71
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华商策略精选灵活配置混合型证券│ 224.24│ 236.40│ 0.01│ -5.14
投资基金 │ │ │ │
上投摩根慧选成长股票型证券投资│ 221.89│ 237.65│ 0.01│ -6.63
基金 │ │ │ │
广发品质回报混合型证券投资基金│ 220.54│ 220.54│ 0.01│ 0.00
广发沪港深新起点股票型证券投资│ 219.74│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实兴锐优选一年持有期混合型证│ 219.36│ 241.19│ 0.01│ -9.05
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资│ 219.05│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
富荣沪深300指数增强型证券投资 │ 218.67│ 208.45│ 0.01│ 4.90
基金 │ │ │ │
博时产业精选灵活配置混合型证券│ 218.37│ 236.58│ 0.01│ -7.70
投资基金 │ │ │ │
汇添富策略回报混合型证券投资基│ 218.00│ 218.00│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
光大保德信优势配置混合型证券投│ 214.94│ 239.93│ 0.01│ -10.42
资基金 │ │ │ │
博时新收益灵活配置混合型证券投│ 213.82│ 213.93│ 0.01│ -0.05
资基金 │ │ │ │
建信恒久价值混合型证券投资基金│ 213.58│ 180.98│ 0.01│ 18.01
中海能源策略混合型证券投资基金│ 207.39│ 223.60│ 0.01│ -7.25
南方核心成长混合型证券投资基金│ 203.97│ 160.00│ 0.01│ 27.48
嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金│ 203.22│ 169.43│ 0.01│ 19.94
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 201.13│ 86.38│ 0.01│ 132.84
金 │ │ │ │
中欧双利债券型证券投资基金 │ 200.00│ 200.00│ 0.01│ 0.00
博时产业新动力灵活配置混合型发│ 198.15│ 186.33│ 0.01│ 6.34
起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 198.09│ 168.16│ 0.01│ 17.80
资基金 │ │ │ │
博时荣享回报灵活配置定期开放混│ 197.56│ 345.48│ 0.01│ -42.82
合型证券投资基金 │ │ │ │
广发价值驱动混合型证券投资基金│ 197.55│ 211.61│ 0.01│ -6.64
华商未来主题混合型证券投资基金│ 196.73│ 185.79│ 0.01│ 5.89
嘉实价值成长混合型证券投资基金│ 195.06│ 242.88│ 0.01│ -19.69
中欧嘉益一年持有期混合型证券投│ 193.09│ 202.57│ 0.01│ -4.68
资基金 │ │ │ │
工银瑞信聚润6个月持有期混合型 │ 193.00│ 193.00│ 0.01│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华安研究驱动混合型证券投资基金│ 192.60│ 338.21│ 0.01│ -43.05
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资│ 192.00│ 46.13│ 0.01│ 316.22
基金 │ │ │ │
上投摩根慧见两年持有期混合型证│ 190.65│ 202.76│ 0.01│ -5.97
券投资基金 │ │ │ │
嘉实优势精选混合型证券投资基金│ 190.19│ 265.08│ 0.01│ -28.25
民生加银价值优选6个月持有期股 │ 188.43│ 202.65│ 0.01│ -7.02
票型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券│ 187.16│ 222.13│ 0.01│ -15.74
投资基金 │ │ │ │
海富通均衡甄选混合型证券投资基│ 186.64│ 184.02│ 0.01│ 1.42
金 │ │ │ │
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 185.76│ 174.50│ 0.01│ 6.45
金 │ │ │ │
中信保诚量化阿尔法股票型证券投│ 185.76│ 174.50│ 0.01│ 6.45
资基金 │ │ │ │
景顺长城周期优选混合型证券投资│ 185.68│ 185.68│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
南方优选价值混合型证券投资基金│ 184.49│ 200.00│ 0.01│ -7.76
东方红恒元五年定期开放灵活配置│ 178.75│ 178.64│ 0.01│ 0.06
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合│ 177.83│ 193.36│ 0.01│ -8.03
型证券投资基金 │ │ │ │
兴全汇虹一年持有期混合型证券投│ 177.40│ 144.40│ 0.01│ 22.85
资基金 │ │ │ │
国投瑞银创新动力混合型证券投资│ 177.24│ 120.46│ 0.01│ 47.14
基金 │ │ │ │
泰达宏利首选企业股票型证券投资│ 177.24│ 177.24│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
平安优势回报1年持有期混合型证 │ 177.02│ 124.81│ 0.01│ 41.83
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐尊利债券型证券投资│ 175.26│ 195.05│ 0.01│ -10.15
基金 │ │ │ │
建信健康民生混合型证券投资基金│ 174.98│ 166.82│ 0.01│ 4.89
建信双息红利债券型证券投资基金│ 174.75│ 174.75│ 0.01│ 0.00
嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券│ 174.48│ 176.29│ 0.01│ -1.03
投资基金 │ │ │ │
华商领先企业混合型开放式证券投│ 173.50│ 250.90│ 0.01│ -30.85
资基金 │ │ │ │
华夏成长先锋一年持有期混合型证│ 173.10│ 182.29│ 0.01│ -5.04
券投资基金 │ │ │ │
南方天元新产业股票型证券投资基│ 173.00│ 173.00│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
中邮趋势精选灵活配置混合型证券│ 170.00│ 200.00│ 0.01│ -15.00
投资基金 │ │ │ │
华宝多策略增长开放式证券投资基│ 170.00│ 131.00│ 0.01│ 29.77
金 │ │ │ │
工银瑞信优质成长混合型证券投资│ 168.00│ 168.00│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
前海开源沪港深核心资源灵活配置│ 166.49│ 245.60│ 0.01│ -32.21
混合型证券投资基金 │ │ │ │
广发睿阳三年定期开放混合型证券│ 166.00│ 150.00│ 0.01│ 10.67
投资基金(LOF) │ │ │ │
鹏华价值共赢两年持有期混合型证│ 165.52│ 72.78│ 0.01│ 127.43
券投资基金 │ │ │ │
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 162.80│ 136.32│ 0.01│ 19.42
数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债 │ 162.51│ 170.17│ 0.01│ -4.50
券型证券投资基金 │ │ │ │
华夏策略精选灵活配置混合型证券│ 162.00│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
创金合信竞争优势混合型证券投资│ 161.18│ 204.16│ 0.01│ -21.05
基金 │ │ │ │
农银汇理行业成长混合型证券投资│ 160.90│ 140.97│ 0.01│ 14.14
基金 │ │ │ │
博时研究臻选三年持有期灵活配置│ 158.82│ 188.15│ 0.01│ -15.59
混合型证券投资基金 │ │ │ │
金鹰民安回报一年定期开放混合型│ 158.69│ 168.69│ 0.01│ -5.93
证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛红利精选混合型证券投资│ 157.93│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 156.63│ 152.15│ 0.01│ 2.94
投资基金 │ │ │ │
汇泉策略优选混合型证券投资基金│ 153.84│ 99.75│ 0.01│ 54.23
汇添富高质量成长30一年持有期混│ 152.54│ 211.45│ 0.01│ -27.86
合型证券投资基金 │ │ │ │
华商鑫选回报一年持有期混合型证│ 152.41│ 176.38│ 0.01│ -13.59
券投资基金 │ │ │ │
长城环保主题灵活配置混合型证券│ 152.32│ 108.84│ 0.01│ 39.95
投资基金 │ │ │ │
华夏行业精选混合型证券投资基金│ 151.77│ 202.71│ 0.01│ -25.13
(LOF) │ │ │ │
汇添富双鑫添利债券型证券投资基│ 150.00│ 200.00│ 0.01│ -25.00
金 │ │ │ │
南方隆元产业主题混合型证券投资│ 149.30│ 149.30│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
上投摩根卓越制造股票型证券投资│ 148.33│ 152.20│ 0.01│ -2.54
基金 │ │ │ │
摩根卓越制造股票型证券投资基金│ 148.33│ 152.20│ 0.01│ -2.54
博时上证50交易型开放式指数证券│ 146.64│ 136.98│ 0.01│ 7.05
投资基金 │ │ │ │
长盛景气优选混合型证券投资基金│ 144.98│ 57.00│ 0.01│ 154.35
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券│ 143.94│ 160.30│ 0.01│ -10.21
投资基金 │ │ │ │
招商价值成长混合型证券投资基金│ 143.55│ 143.55│ 0.01│ 0.00
上证自然资源交易型开放式指数证│ 142.27│ 160.76│ 0.01│ -11.50
券投资基金 │ │ │ │
招商中证上海环交所碳中和交易型│ 141.79│ 150.17│ 0.01│ -5.58
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资│ 141.06│ 154.25│ 0.01│ -8.55
基金 │ │ │ │
博时研究精选一年持有期灵活配置│ 140.78│ 138.85│ 0.01│ 1.39
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 139.82│ 127.43│ 0.01│ 9.72
基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 138.88│ 85.38│ 0.01│ 62.66
证券投资基金 │ │ │ │
东方红启盛三年持有期混合型证券│ 136.90│ 54.62│ 0.01│ 150.64
投资基金 │ │ │ │
西藏东财中证有色金属指数增强型│ 136.13│ 146.06│ 0.01│ -6.80
发起式证券投资基金 │ │ │ │
摩根智选30混合型证券投资基金 │ 135.79│ 134.53│ 0.01│ 0.94
上投摩根智选30混合型证券投资基│ 135.79│ 134.53│ 0.01│ 0.94
金 │ │ │ │
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 133.50│ 104.11│ 0.01│ 28.23
投资基金 │ │ │ │
鹏扬沪深300质量成长低波动指数 │ 132.07│ 136.17│ 0.01│ -3.01
证券投资基金 │ │ │ │
财通资管均衡臻选混合型证券投资│ 131.16│ 30.02│ 0.01│ 336.91
基金 │ │ │ │
中邮核心竞争力灵活配置混合型证│ 130.00│ 140.00│ 0.01│ -7.14
券投资基金 │ │ │ │
东方红汇阳债券型证券投资基金 │ 130.00│ 190.18│ 0.01│ -31.64
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 129.08│ 123.84│ 0.01│ 4.23
金 │ │ │ │
国投瑞银策略精选灵活配置混合型│ 128.79│ 63.20│ 0.01│ 103.78
证券投资基金 │ │ │ │
南方瑞盛三年持有期混合型证券投│ 128.42│ 128.42│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
华商创新成长灵活配置混合型发起│ 127.30│ 218.97│ 0.01│ -41.86
式证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证│ 126.46│ 114.15│ 0.01│ 10.78
券投资基金(LOF) │ │ │ │
广发新兴产业精选灵活配置混合型│ 126.41│ 58.74│ 0.01│ 115.20
证券投资基金 │ │ │ │
融通领先成长混合型证券投资基金│ 125.34│ 111.25│ 0.01│ 12.67
(LOF) │ │ │ │
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 121.67│ 133.27│ 0.01│ -8.70
投资基金 │ │ │ │
东方红ESG可持续投资混合型证券 │ 121.35│ 117.74│ 0.01│ 3.07
投资基金 │ │ │ │
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 120.08│ 56.62│ 0.01│ 112.08
基金 │ │ │ │
诺安低碳经济股票型证券投资基金│ 120.00│ 130.00│ 0.01│ -7.69
汇添富创新增长一年定期开放混合│ 120.00│ 80.00│ 0.01│ 50.00
型证券投资基金 │ │ │ │
惠升优势企业一年持有期灵活配置│ 120.00│ 108.00│ 0.01│ 11.11
混合型证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰致优混合型证券投资基金│ 119.72│ 127.21│ 0.01│ -5.89
招商核心价值混合型证券投资基金│ 119.62│ 119.62│ 0.01│ 0.00
信澳匠心严选一年持有期混合型证│ 119.32│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富中证上海环交所碳中和交易│ 119.24│ 123.17│ 0.01│ -3.19
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中银招利债券型证券投资基金 │ 118.79│ 118.79│ 0.01│ 0.00
嘉实核心优势股票型发起式证券投│ 117.20│ 153.71│ 0.01│ -23.75
资基金 │ │ │ │
长城远见成长混合型证券投资基金│ 116.22│ 59.11│ 0.01│ 96.62
民生加银中证内地资源主题指数型│ 115.15│ 118.12│ 0.01│ -2.51
证券投资基金 │ │ │ │
易方达安心回馈混合型证券投资基│ 115.10│ 61.40│ 0.01│ 87.46
金 │ │ │ │
华安研究领航混合型证券投资基金│ 114.38│ 201.12│ 0.01│ -43.13
国投瑞银核心企业混合型证券投资│ 113.68│ 104.85│ 0.01│ 8.42
基金 │ │ │ │
国联安核心趋势一年持有期混合型│ 113.00│ 113.00│ 0.01│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 110.74│ 31.50│ 0.01│ 251.56
广发聚鸿六个月持有期混合型证券│ 110.33│ 51.26│ 0.01│ 115.24
投资基金 │ │ │ │
永赢惠添利灵活配置混合型证券投│ 109.55│ 109.55│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金│ 109.26│ 109.26│ 0.01│ 0.00
博时价值臻选两年持有期灵活配置│ 108.54│ 151.05│ 0.01│ -28.14
混合型证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰双红利灵活配置混合型证│ 106.58│ 106.58│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
农银汇理智增一年定期开放混合型│ 106.52│ 64.79│ 0.01│ 64.41
证券投资基金 │ │ │ │
易方达丰华债券型证券投资基金 │ 106.47│ 116.91│ 0.01│ -8.93
华宝宝康灵活配置证券投资基金 │ 106.37│ 126.37│ 0.01│ -15.83
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 104.58│ 135.66│ 0.01│ -22.91
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银景气驱动混合型证券投资│ 103.69│ 113.53│ 0.01│ -8.67
基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 103.55│ 33.85│ 0.01│ 205.91
券投资基金 │ │ │ │
财通资管优选回报一年持有期混合│ 103.06│ 17.74│ 0.01│ 480.95
型证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德启汇混合型证券投资基│ 102.89│ 73.72│ 0.01│ 39.57
金 │ │ │ │
大成沪深300指数证券投资基金 │ 102.81│ 99.69│ 0.01│ 3.13
平安兴鑫回报一年定期开放混合型│ 102.79│ 132.77│ 0.01│ -22.58
证券投资基金 │ │ │ │
华安核心优选混合型证券投资基金│ 102.01│ 88.98│ 0.00│ 14.64
广发中证100交易型开放式指数证 │ 101.44│ 99.49│ 0.00│ 1.96
券投资基金 │ │ │ │
东方红启兴三年持有期混合型证券│ 101.03│ 108.33│ 0.00│ -6.74
投资基金 │ │ │ │
平安优势领航1年持有期混合型证 │ 100.66│ 71.49│ 0.00│ 40.80
券投资基金 │ │ │ │
汇添富经典成长定期开放混合型证│ 100.50│ 68.69│ 0.00│ 46.31
券投资基金 │ │ │ │
东方红睿逸定期开放混合型发起式│ 100.00│ 100.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
东方红汇利债券型证券投资基金 │ 100.00│ 146.27│ 0.00│ -31.63
博时信享一年持有期混合型证券投│ 100.00│ 100.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
易方达磐泰一年持有期混合型证券│ 99.98│ 115.19│ 0.00│ -13.20
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信中证上海环交所碳中和交│ 99.79│ 117.31│ 0.00│ -14.93
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
华夏兴融灵活配置混合型证券投资│ 98.99│ 60.59│ 0.00│ 63.38
基金(LOF) │ │ │ │
招商行业领先混合型证券投资基金│ 98.82│ 98.82│ 0.00│ 0.00
泰康优势精选三年持有期混合型证│ 98.56│ 85.55│ 0.00│ 15.21
券投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 97.81│ 104.33│ 0.00│ -6.25
广发聚优灵活配置混合型证券投资│ 97.52│ 97.52│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉实成长增强灵活配置混合型证券│ 96.64│ 184.97│ 0.00│ -47.75
投资基金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 96.43│ 77.82│ 0.00│ 23.91
金 │ │ │ │
国联安核心资产策略混合型证券投│ 96.00│ 113.00│ 0.00│ -15.04
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞招享6个月持有期混合型 │ 93.12│ 104.77│ 0.00│ -11.12
证券投资基金 │ │ │ │
平安优势产业灵活配置混合型证券│ 92.87│ 61.91│ 0.00│ 50.01
投资基金 │ │ │ │
景顺长城景气优选一年持有期混合│ 92.69│ 114.43│ 0.00│ -19.00
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实ESG可持续投资混合型证券投 │ 92.07│ 106.81│ 0.00│ -13.80
资基金 │ │ │ │
华夏中证细分有色金属产业主题交│ 91.49│ 94.85│ 0.00│ -3.54
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
汇添富双享回报债券型证券投资基│ 90.00│ 89.00│ 0.00│ 1.12
金 │ │ │ │
国投瑞银融华债券型证券投资基金│ 89.98│ 95.76│ 0.00│ -6.04
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 89.34│ 53.69│ 0.00│ 66.40
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资│ 88.80│ 58.80│ 0.00│ 51.02
基金 │ │ │ │
交银施罗德先锋混合型证券投资基│ 88.47│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
广发逆向策略灵活配置混合型证券│ 88.17│ 128.48│ 0.00│ -31.37
投资基金 │ │ │ │
中海优势精选灵活配置混合型证券│ 87.58│ 63.33│ 0.00│ 38.29
投资基金 │ │ │ │
万家180指数证券投资基金 │ 87.49│ 88.05│ 0.00│ -0.64
汇添富精选核心优势一年持有期混│ 87.34│ 75.94│ 0.00│ 15.01
合型证券投资基金 │ │ │ │
华夏鼎清债券型证券投资基金 │ 86.04│ 86.04│ 0.00│ 0.00
诺安新兴产业混合型证券投资基金│ 85.99│ 51.93│ 0.00│ 65.59
宏利新能源股票型证券投资基金 │ 85.79│ --│ 0.00│ 新增
东方红稳健精选混合型证券投资基│ 84.95│ 94.39│ 0.00│ -10.00
金 │ │ │ │
长城成长先锋混合型证券投资基金│ 83.40│ 41.21│ 0.00│ 102.38
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型│ 82.98│ 82.98│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
广发百发大数据策略成长灵活配置│ 82.64│ 24.62│ 0.00│ 235.66
混合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华策略回报灵活配置混合型证券│ 82.49│ 38.71│ 0.00│ 113.10
投资基金 │ │ │ │
民生加银增强收益债券型证券投资│ 81.00│ 58.80│ 0.00│ 37.76
基金 │ │ │ │
国投瑞银成长优选混合型证券投资│ 80.20│ 56.04│ 0.00│ 43.11
基金 │ │ │ │
民生加银龙头优选股票型证券投资│ 79.67│ 84.63│ 0.00│ -5.86
基金 │ │ │ │
嘉实稳宏债券型证券投资基金 │ 79.53│ 149.53│ 0.00│ -46.81
东方红配置精选混合型证券投资基│ 79.27│ 79.27│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
平安价值成长混合型证券投资基金│ 79.00│ 57.69│ 0.00│ 36.94
博时周期优选混合型证券投资基金│ 78.27│ 83.33│ 0.00│ -6.07
汇安丰利灵活配置混合型证券投资│ 78.25│ 78.25│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇安核心资产混合型证券投资基金│ 77.95│ 77.95│ 0.00│ 0.00
西部利得量化成长混合型发起式证│ 77.53│ 20.78│ 0.00│ 273.10
券投资基金 │ │ │ │
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 77.07│ 93.64│ 0.00│ -17.70
金 │ │ │ │
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 76.78│ 73.44│ 0.00│ 4.55
基金 │ │ │ │
东方红启阳三年持有期混合型证券│ 75.83│ 20.33│ 0.00│ 273.00
投资基金 │ │ │ │
景顺长城研究驱动三年持有期混合│ 75.21│ 98.03│ 0.00│ -23.28
型证券投资基金 │ │ │ │
博时浦惠一年持有期混合型证券投│ 74.90│ 80.00│ 0.00│ -6.38
资基金 │ │ │ │
东方红启华三年持有期混合型证券│ 74.77│ 77.15│ 0.00│ -3.08
投资基金 │ │ │ │
融通新蓝筹证券投资基金 │ 74.35│ 64.05│ 0.00│ 16.08
上证180公司治理交易型开放式指 │ 73.99│ 69.79│ 0.00│ 6.02
数证券投资基金 │ │ │ │
广发核心竞争力混合型证券投资基│ 72.79│ 48.27│ 0.00│ 50.80
金 │ │ │ │
南方发展机遇一年持有期混合型证│ 71.58│ 71.58│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
博时外延增长主题灵活配置混合型│ 71.12│ 71.12│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
博时汇荣回报灵活配置混合型证券│ 70.90│ 70.90│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
光大保德信国企改革主题股票型证│ 70.38│ 86.34│ 0.00│ -18.49
券投资基金 │ │ │ │
前海开源民裕进取混合型证券投资│ 70.23│ 36.83│ 0.00│ 90.69
基金 │ │ │ │
中邮兴荣价值一年持有期混合型证│ 70.00│ 80.00│ 0.00│ -12.50
券投资基金 │ │ │ │
国寿安保盛泽三年持有期混合型证│ 70.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富6月红添利定期开放债券型 │ 70.00│ 50.00│ 0.00│ 40.00
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实均衡臻选一年持有期混合型证│ 69.79│ 67.88│ 0.00│ 2.81
券投资基金 │ │ │ │
鹏华国证有色金属行业交易型开放│ 69.60│ 55.31│ 0.00│ 25.84
式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实企业变革股票型证券投资基金│ 69.30│ 113.51│ 0.00│ -38.95
汇添富社会责任混合型证券投资基│ 69.30│ 86.44│ 0.00│ -19.83
金 │ │ │ │
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 69.23│ 69.98│ 0.00│ -1.07
广发估值优势混合型证券投资基金│ 68.64│ 68.64│ 0.00│ 0.00
博时宏观回报债券型证券投资基金│ 68.63│ 80.73│ 0.00│ -14.99
华商健康生活灵活配置混合型证券│ 67.82│ 67.82│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
鹏华中证一带一路主题指数型证券│ 67.78│ 63.57│ 0.00│ 6.62
投资基金(LOF) │ │ │ │
湘财周期轮动一年持有期混合型证│ 67.73│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方红策略精选灵活配置混合型发│ 67.50│ 75.00│ 0.00│ -10.00
起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景盈双利债券型证券投资│ 66.64│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 65.71│ 62.79│ 0.00│ 4.65
OF) │ │ │ │
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 65.07│ 33.90│ 0.00│ 91.95
证券投资基金 │ │ │ │
摩根慧享成长混合型证券投资基金│ 64.96│ 73.20│ 0.00│ -11.26
创金合信优选回报灵活配置混合型│ 64.77│ 70.25│ 0.00│ -7.80
证券投资基金 │ │ │ │
金鹰持久增利债券型证券投资基金│ 64.00│ 68.00│ 0.00│ -5.88
(LOF) │ │ │ │
嘉实浦盈一年持有期混合型证券投│ 63.98│ 61.55│ 0.00│ 3.95
资基金 │ │ │ │
长城竞争优势六个月持有期混合型│ 63.25│ 31.64│ 0.00│ 99.91
证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 61.41│ 49.89│ 0.00│ 23.09
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德启盛混合型证券投资基│ 61.05│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
长城价值甄选一年持有期混合型证│ 60.91│ 60.91│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健汇盈一年持有期混合型│ 60.27│ 4.80│ 0.00│ 1155.63
证券投资基金 │ │ │ │
博时品质生活混合型证券投资基金│ 60.04│ 55.57│ 0.00│ 8.04
农银汇理策略价值混合型证券投资│ 60.02│ 52.63│ 0.00│ 14.04
基金 │ │ │ │
创金合信沪深300指数增强型发起 │ 59.83│ 34.89│ 0.00│ 71.48
式证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信智能驱动股票型证券投资│ 59.51│ 85.02│ 0.00│ -30.00
基金 │ │ │ │
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 58.36│ 57.75│ 0.00│ 1.06
博时乐享混合型证券投资基金 │ 58.05│ 44.39│ 0.00│ 30.77
南方宝顺混合型证券投资基金 │ 58.04│ 62.09│ 0.00│ -6.52
华宝国策导向混合型证券投资基金│ 58.00│ 45.00│ 0.00│ 28.89
招商均衡回报混合型证券投资基金│ 57.06│ 57.06│ 0.00│ 0.00
申万菱信盛利精选证券投资基金 │ 56.66│ 74.23│ 0.00│ -23.67
工银瑞信可转债优选债券型证券投│ 56.09│ 62.77│ 0.00│ -10.64
资基金 │ │ │ │
国泰双利债券证券投资基金 │ 55.83│ 219.10│ 0.00│ -74.52
国投瑞银价值成长一年持有期混合│ 55.73│ 24.60│ 0.00│ 126.54
型证券投资基金 │ │ │ │
华夏ESG可持续投资一年持有期混 │ 55.41│ 51.98│ 0.00│ 6.60
合型证券投资基金 │ │ │ │
博时远见回报混合型证券投资基金│ 54.58│ 58.12│ 0.00│ -6.09
长盛中证申万一带一路主题指数证│ 54.57│ 48.29│ 0.00│ 13.00
券投资基金(LOF) │ │ │ │
中银中证100指数增强型证券投资 │ 53.62│ 50.11│ 0.00│ 7.00
基金 │ │ │ │
博时研究慧选混合型证券投资基金│ 53.23│ 69.18│ 0.00│ -23.06
景顺长城量化新动力股票型证券投│ 53.17│ 11.67│ 0.00│ 355.61
资基金 │ │ │ │
平安睿享成长混合型证券投资基金│ 52.63│ 37.96│ 0.00│ 38.65
泓德优质治理灵活配置混合型证券│ 52.58│ 30.00│ 0.00│ 75.27
投资基金 │ │ │ │
博时荣华灵活配置混合型证券投资│ 52.48│ 13.62│ 0.00│ 285.32
基金 │ │ │ │
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 52.36│ 49.84│ 0.00│ 5.06
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置│ 52.04│ 38.02│ 0.00│ 36.88
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型│ 51.96│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证 │ 51.77│ 52.44│ 0.00│ -1.28
券投资基金 │ │ │ │
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 51.27│ 47.99│ 0.00│ 6.83
券投资基金 │ │ │ │
银华中证有色金属交易型开放式指│ 51.19│ 44.78│ 0.00│ 14.31
数证券投资基金 │ │ │ │
中信证券债券优化一年持有期债券│ 51.06│ 55.51│ 0.00│ -8.02
型集合资产管理计划 │ │ │ │
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 51.05│ 35.95│ 0.00│ 42.00
券投资基金 │ │ │ │
长盛动态精选证券投资基金 │ 50.89│ --│ 0.00│ 新增
中欧永裕混合型证券投资基金 │ 50.52│ 50.02│ 0.00│ 1.00
长城久鼎灵活配置混合型证券投资│ 50.36│ 26.47│ 0.00│ 90.25
基金 │ │ │ │
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 50.29│ 40.08│ 0.00│ 25.47
证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳和6个月持有期混合型 │ 50.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券│ 50.00│ 15.00│ 0.00│ 233.33
型证券投资基金 │ │ │ │
华商新量化灵活配置混合型证券投│ 49.18│ 75.10│ 0.00│ -34.51
资基金 │ │ │ │
万家上证50交易型开放式指数证券│ 48.71│ 36.72│ 0.00│ 32.65
投资基金 │ │ │ │
华安价值驱动一年持有期混合型证│ 48.45│ 85.86│ 0.00│ -43.57
券投资基金 │ │ │ │
国金核心资产一年持有期混合型证│ 47.53│ 51.29│ 0.00│ -7.33
券投资基金 │ │ │ │
汇添富进取成长混合型证券投资基│ 47.43│ 47.43│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券│ 47.33│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰中证有色金属交易型开放式指│ 47.16│ 94.73│ 0.00│ -50.22
数证券投资基金 │ │ │ │
上证龙头企业交易型开放式指数证│ 46.66│ 32.84│ 0.00│ 42.08
券投资基金 │ │ │ │
大成中证上海环交所碳中和交易型│ 46.45│ 48.21│ 0.00│ -3.65
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基│ 46.14│ 46.14│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证│ 46.02│ 99.98│ 0.00│ -53.97
券投资基金 │ │ │ │
鹏华价值精选股票型证券投资基金│ 45.86│ 19.87│ 0.00│ 130.80
平安智慧中国灵活配置混合型证券│ 45.62│ 66.59│ 0.00│ -31.49
投资基金 │ │ │ │
南方上证50指数增强型发起式证券│ 45.61│ 39.96│ 0.00│ 14.14
投资基金 │ │ │ │
汇添富行业整合主题混合型证券投│ 45.19│ 55.18│ 0.00│ -18.10
资基金 │ │ │ │
华夏融盛可持续一年持有期混合型│ 45.18│ 41.56│ 0.00│ 8.71
证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳诚混合型证券投资基金│ 45.00│ --│ 0.00│ 新增
博时恒耀债券型证券投资基金 │ 44.60│ 44.60│ 0.00│ 0.00
华宝中证有色金属交易型开放式指│ 43.89│ 40.64│ 0.00│ 8.00
数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银策略智选混合型证券投资│ 43.87│ 30.11│ 0.00│ 45.70
基金 │ │ │ │
华安研究精选混合型证券投资基金│ 43.74│ 113.85│ 0.00│ -61.58
长城均衡优选混合型证券投资基金│ 43.60│ 47.58│ 0.00│ -8.36
景顺长城安享回报灵活配置混合型│ 43.45│ 37.94│ 0.00│ 14.52
证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 43.41│ 41.34│ 0.00│ 5.01
投资基金 │ │ │ │
华商动态阿尔法灵活配置混合型证│ 43.36│ 82.41│ 0.00│ -47.39
券投资基金 │ │ │ │
海富通风格优势混合型证券投资基│ 43.21│ 19.98│ 0.00│ 116.27
金 │ │ │ │
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资│ 42.04│ 48.12│ 0.00│ -12.64
基金 │ │ │ │
天弘MSCI中国A50互联互通指数证 │ 41.16│ 42.26│ 0.00│ -2.60
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混 │ 40.89│ 46.79│ 0.00│ -12.61
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健添盈一年持有期混合型│ 40.76│ 4.56│ 0.00│ 793.86
证券投资基金 │ │ │ │
万家沪深300成长交易型开放式指 │ 40.70│ 38.92│ 0.00│ 4.57
数证券投资基金 │ │ │ │
广发沪港深精选混合型证券投资基│ 40.44│ 40.44│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 40.43│ 39.54│ 0.00│ 2.25
金 │ │ │ │
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资│ 40.00│ 40.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富3年封闭运作竞争优势灵活 │ 40.00│ --│ 0.00│ 新增
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
路博迈中国机遇混合型证券投资基│ 40.00│ 40.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
长盛转型升级主题灵活配置混合型│ 39.96│ 37.56│ 0.00│ 6.39
证券投资基金 │ │ │ │
博时沪港深优质企业灵活配置混合│ 39.76│ 39.76│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
博时厚泽回报灵活配置混合型证券│ 39.60│ 40.70│ 0.00│ -2.70
投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 39.03│ 8.61│ 0.00│ 353.31
券投资基金联接基金 │ │ │ │
中证南方小康产业交易型开放式指│ 38.99│ 39.32│ 0.00│ -0.84
数证券投资基金 │ │ │ │
诺德新盛灵活配置混合型证券投资│ 38.97│ 38.97│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
长城双动力混合型证券投资基金 │ 38.83│ 59.37│ 0.00│ -34.60
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 38.80│ 44.97│ 0.00│ -13.72
证券投资基金 │ │ │ │
汇安远见成长混合型证券投资基金│ 38.02│ 38.02│ 0.00│ 0.00
国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证│ 38.00│ 10.00│ 0.00│ 280.00
券投资基金 │ │ │ │
长信均衡优选混合型证券投资基金│ 37.88│ 40.00│ 0.00│ -5.30
博时远见成长混合型证券投资基金│ 37.80│ 28.28│ 0.00│ 33.66
国寿安保稳荣混合型证券投资基金│ 37.75│ 44.86│ 0.00│ -15.85
博时国企改革主题股票型证券投资│ 37.57│ 32.01│ 0.00│ 17.37
基金 │ │ │ │
农银汇理平衡双利混合型证券投资│ 37.56│ 32.88│ 0.00│ 14.23
基金 │ │ │ │
工银瑞信添慧债券型证券投资基金│ 37.49│ 25.23│ 0.00│ 48.59
博时双季鑫6个月持有期混合型证 │ 37.35│ 40.24│ 0.00│ -7.18
券投资基金 │ │ │ │
华商双驱优选灵活配置混合型证券│ 37.25│ 40.31│ 0.00│ -7.59
投资基金 │ │ │ │
广发聚祥灵活配置混合型证券投资│ 36.94│ 36.94│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 36.58│ 35.58│ 0.00│ 2.81
基金 │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 36.55│ 30.04│ 0.00│ 21.67
兴证全球品质甄选混合型证券投资│ 36.41│ 33.09│ 0.00│ 10.03
基金 │ │ │ │
贝莱德行业优选混合型证券投资基│ 36.00│ 35.00│ 0.00│ 2.86
金 │ │ │ │
诺安灵活配置混合型证券投资基金│ 36.00│ 200.00│ 0.00│ -82.00
恒越优势精选混合型发起式证券投│ 35.61│ 33.33│ 0.00│ 6.84
资基金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 35.50│ 34.50│ 0.00│ 2.90
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 35.00│ 35.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
华富安华债券型证券投资基金 │ 35.00│ 40.00│ 0.00│ -12.50
圆信永丰优选价值混合型证券投资│ 34.99│ 34.99│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证│ 34.87│ 31.15│ 0.00│ 11.94
券投资基金 │ │ │ │
中欧量化动能混合型证券投资基金│ 34.83│ 43.19│ 0.00│ -19.36
国泰中证有色金属矿业主题交易型│ 34.77│ 31.43│ 0.00│ 10.63
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
诺安策略精选股票型证券投资基金│ 34.53│ --│ 0.00│ 新增
长盛中证100指数证券投资基金 │ 34.33│ 34.33│ 0.00│ 0.00
工银瑞信悦享混合型证券投资基金│ 34.32│ 29.98│ 0.00│ 14.48
嘉实策略视野三年持有期混合型证│ 33.85│ 19.34│ 0.00│ 75.03
券投资基金 │ │ │ │
中信证券量化优选股票型集合资产│ 33.38│ 15.44│ 0.00│ 116.19
管理计划 │ │ │ │
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券│ 32.92│ 39.40│ 0.00│ -16.45
投资基金 │ │ │ │
长盛盛辉混合型证券投资基金 │ 32.81│ 32.81│ 0.00│ 0.00
景顺长城宁景6个月持有期混合型 │ 32.77│ 40.46│ 0.00│ -19.01
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富品牌价值一年持有期混合型│ 32.41│ 28.51│ 0.00│ 13.68
证券投资基金 │ │ │ │
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 31.78│ 32.81│ 0.00│ -3.14
F) │ │ │ │
中银证券内需增长混合型证券投资│ 31.74│ 32.34│ 0.00│ -1.86
基金 │ │ │ │
融通新区域新经济灵活配置混合型│ 31.72│ 6.92│ 0.00│ 358.38
证券投资基金 │ │ │ │
中银稳进策略灵活配置混合型证券│ 31.48│ 31.48│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 31.29│ 24.68│ 0.00│ 26.78
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投│ 31.21│ 12.14│ 0.00│ 157.08
资基金 │ │ │ │
汇添富中证800指数增强型证券投 │ 31.11│ 33.96│ 0.00│ -8.39
资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数增强型证券投资 │ 30.18│ 5.59│ 0.00│ 439.89
基金 │ │ │ │
广发稳安灵活配置混合型证券投资│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
东方周期优选灵活配置混合型证券│ 30.00│ 60.00│ 0.00│ -50.00
投资基金 │ │ │ │
广发稳安灵活配置混合型证券投资│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
方正富邦科技创新混合型证券投资│ 30.00│ 36.00│ 0.00│ -16.67
基金 │ │ │ │
诺安均衡优选一年持有期混合型证│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富研究优选灵活配置混合型证│ 29.81│ 21.79│ 0.00│ 36.81
券投资基金 │ │ │ │
易方达悦信一年持有期混合型证券│ 29.75│ 23.75│ 0.00│ 25.26
投资基金 │ │ │ │
华商红利优选灵活配置混合型证券│ 29.49│ 33.71│ 0.00│ -12.52
投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 29.37│ 27.71│ 0.00│ 5.99
投资基金(LOF) │ │ │ │
浦银安盛精致生活灵活配置混合型│ 29.36│ 23.87│ 0.00│ 23.00
证券投资基金 │ │ │ │
南方誉享一年持有期混合型证券投│ 28.66│ 32.90│ 0.00│ -12.89
资基金 │ │ │ │
中银战略新兴产业股票型证券投资│ 28.63│ 23.07│ 0.00│ 24.10
基金 │ │ │ │
上银新兴价值成长混合型证券投资│ 28.60│ 31.03│ 0.00│ -7.83
基金 │ │ │ │
农银汇理均衡收益混合型证券投资│ 28.24│ 24.80│ 0.00│ 13.87
基金 │ │ │ │
上银慧恒收益增强债券型证券投资│ 28.00│ 9.90│ 0.00│ 182.83
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞行业严选混合型证券投资│ 27.84│ 31.90│ 0.00│ -12.73
基金 │ │ │ │
华商新常态灵活配置混合型证券投│ 27.80│ 41.65│ 0.00│ -33.25
资基金 │ │ │ │
广发百发大数据策略精选灵活配置│ 27.54│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华夏智胜价值成长股票型发起式证│ 27.40│ 4.17│ 0.00│ 557.07
券投资基金 │ │ │ │
创金合信产业臻选平衡混合型证券│ 27.30│ 42.65│ 0.00│ -35.99
投资基金 │ │ │ │
平安成长龙头1年持有期混合型证 │ 27.09│ 20.33│ 0.00│ 33.25
券投资基金 │ │ │ │
农银汇理中国优势灵活配置混合型│ 27.05│ 16.26│ 0.00│ 66.36
证券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 26.89│ 24.60│ 0.00│ 9.31
券投资基金联接基金 │ │ │ │
华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资│ 26.85│ 30.30│ 0.00│ -11.39
基金 │ │ │ │
新华行业周期轮换混合型证券投资│ 26.59│ 11.47│ 0.00│ 131.82
基金 │ │ │ │
兴业聚利灵活配置混合型证券投资│ 26.19│ 30.32│ 0.00│ -13.62
基金 │ │ │ │
工银瑞信银和利混合型证券投资基│ 26.00│ 26.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
国寿安保稳泰一年定期开放混合型│ 26.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
博时汇智回报灵活配置混合型证券│ 25.90│ 25.90│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实浦惠6个月持有期混合型证券 │ 25.82│ 33.17│ 0.00│ -22.16
投资基金 │ │ │ │
长盛沪深300指数证券投资基金(LO│ 25.54│ 25.54│ 0.00│ 0.00
F) │ │ │ │
国寿安保稳盛6个月持有期混合型 │ 25.47│ 40.71│ 0.00│ -37.44
证券投资基金 │ │ │ │
广发龙头优选灵活配置混合型证券│ 25.22│ 25.56│ 0.00│ -1.33
投资基金 │ │ │ │
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 25.16│ 25.15│ 0.00│ 0.04
基金 │ │ │ │
民生加银核心资产股票型证券投资│ 25.07│ 27.43│ 0.00│ -8.60
基金 │ │ │ │
招商中证100交易型开放式指数证 │ 25.03│ 26.64│ 0.00│ -6.04
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信成长收益混合型证券投资│ 25.00│ 25.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
民生加银鹏程混合型证券投资基金│ 25.00│ 30.00│ 0.00│ -16.67
长城兴华优选一年定期开放混合型│ 25.00│ 45.26│ 0.00│ -44.76
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富品牌力一年持有期混合型证│ 24.94│ 11.07│ 0.00│ 125.29
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信基本面量化策略混合型证│ 24.86│ 13.36│ 0.00│ 86.08
券投资基金 │ │ │ │
建信汇益一年持有期混合型证券投│ 24.76│ 24.76│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时阿尔法回报混合型证券投资基│ 24.70│ 27.67│ 0.00│ -10.73
金 │ │ │ │
嘉实基础产业优选股票型证券投资│ 24.66│ 18.67│ 0.00│ 32.08
基金 │ │ │ │
南方誉浦一年持有期混合型证券投│ 24.63│ 26.26│ 0.00│ -6.21
资基金 │ │ │ │
富国中证100交易型开放式指数证 │ 24.63│ 32.57│ 0.00│ -24.38
券投资基金 │ │ │ │
金信民长灵活配置混合型证券投资│ 24.61│ 28.20│ 0.00│ -12.73
基金 │ │ │ │
兴银景气优选混合型证券投资基金│ 24.61│ 13.30│ 0.00│ 85.04
华夏永顺一年持有期混合型证券投│ 24.58│ 24.58│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
永赢鑫欣混合型证券投资基金 │ 24.44│ 21.00│ 0.00│ 16.38
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金│ 24.30│ 35.98│ 0.00│ -32.46
华富安享债券型证券投资基金 │ 24.00│ 24.00│ 0.00│ 0.00
易方达悦夏一年持有期混合型证券│ 23.85│ 18.77│ 0.00│ 27.06
投资基金 │ │ │ │
南方中证100指数证券投资基金 │ 23.81│ 23.67│ 0.00│ 0.59
中银证券远见价值混合型证券投资│ 23.67│ 22.15│ 0.00│ 6.86
基金 │ │ │ │
南方稳鑫6个月持有期债券型证券 │ 23.61│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证│ 23.57│ 11.35│ 0.00│ 107.67
券投资基金 │ │ │ │
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 23.54│ 18.35│ 0.00│ 28.28
基金(LOF) │ │ │ │
惠升惠诚稳健一年持有期混合型证│ 23.37│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时恒悦6个月持有期混合型证券 │ 23.34│ 16.60│ 0.00│ 40.60
投资基金 │ │ │ │
博时研究优享混合型证券投资基金│ 23.28│ 21.82│ 0.00│ 6.69
长盛竞争优势股票型证券投资基金│ 23.25│ 25.60│ 0.00│ -9.18
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型│ 23.06│ 26.53│ 0.00│ -13.08
证券投资基金 │ │ │ │
金鹰周期优选灵活配置混合型证券│ 23.00│ 20.00│ 0.00│ 15.00
投资基金 │ │ │ │
华商竞争力优选混合型证券投资基│ 22.75│ 33.41│ 0.00│ -31.91
金 │ │ │ │
平安鼎信债券型证券投资基金 │ 22.70│ 2.88│ 0.00│ 688.19
银华沪深股通精选混合型证券投资│ 22.55│ 1.71│ 0.00│ 1218.71
基金 │ │ │ │
新华红利回报混合型证券投资基金│ 22.50│ 24.00│ 0.00│ -6.25
国投瑞银策略回报混合型证券投资│ 22.36│ 15.64│ 0.00│ 42.97
基金 │ │ │ │
东方红先进制造混合型证券投资基│ 22.15│ 7.66│ 0.00│ 189.16
金 │ │ │ │
易方达中证龙头企业指数证券投资│ 22.11│ 26.99│ 0.00│ -18.08
基金 │ │ │ │
工银瑞信行业优选混合型证券投资│ 21.81│ 21.81│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞上证50指数增强型证券投│ 21.79│ 23.20│ 0.00│ -6.08
资基金 │ │ │ │
汇添富远景成长一年持有期混合型│ 21.66│ 59.98│ 0.00│ -63.89
证券投资基金 │ │ │ │
招商境远灵活配置混合型证券投资│ 21.24│ 21.24│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
前海开源成份精选混合型证券投资│ 21.22│ 7.83│ 0.00│ 171.01
基金 │ │ │ │
大成正向回报灵活配置混合型证券│ 20.73│ 20.73│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
博时睿远事件驱动灵活配置混合型│ 20.50│ 17.73│ 0.00│ 15.62
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实碳中和主题混合型证券投资基│ 20.44│ 23.55│ 0.00│ -13.21
金 │ │ │ │
浦银安盛兴耀优选一年持有期混合│ 20.26│ 14.29│ 0.00│ 41.78
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安远见成长混合型证券投资基│ 20.24│ 17.84│ 0.00│ 13.45
金 │ │ │ │
泰达宏利逆向策略混合型证券投资│ 20.21│ 8.72│ 0.00│ 131.77
基金 │ │ │ │
景顺长城安益回报一年持有期混合│ 20.16│ 20.16│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
东方支柱产业灵活配置混合型证券│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
光大保德信研究精选混合型证券投│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
工银瑞信四季收益债券型证券投资│ 20.00│ 32.12│ 0.00│ -37.73
基金(LOF) │ │ │ │
汇添富上证50基本面增强指数型证│ 19.98│ 20.55│ 0.00│ -2.77
券投资基金 │ │ │ │
银河价值成长混合型证券投资基金│ 19.97│ 26.05│ 0.00│ -23.34
工银瑞信稳润一年持有期混合型证│ 19.90│ 52.54│ 0.00│ -62.12
券投资基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A50互联互通指数 │ 19.76│ 21.76│ 0.00│ -9.19
量化增强型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健欣享一年持有期混合型│ 19.64│ 39.87│ 0.00│ -50.74
证券投资基金 │ │ │ │
易方达悦弘一年持有期混合型证券│ 19.61│ 15.41│ 0.00│ 27.26
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信优势领航混合型证券投资│ 19.61│ 19.61│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 19.47│ 13.25│ 0.00│ 46.94
券投资基金 │ │ │ │
华润元大富时中国A50指数型证券 │ 19.46│ 20.20│ 0.00│ -3.66
投资基金 │ │ │ │
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资│ 19.23│ 14.86│ 0.00│ 29.41
基金(LOF) │ │ │ │
国金新兴价值混合型证券投资基金│ 18.92│ 18.92│ 0.00│ 0.00
民生加银转债优选债券型证券投资│ 18.89│ 35.51│ 0.00│ -46.80
基金 │ │ │ │
天弘安康颐睿一年持有期混合型证│ 18.64│ 35.71│ 0.00│ -47.80
券投资基金 │ │ │ │
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 18.52│ 36.08│ 0.00│ -48.67
长安裕泰灵活配置混合型证券投资│ 18.30│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时鑫泽灵活配置混合型证券投资│ 17.88│ 3.47│ 0.00│ 415.27
基金 │ │ │ │
银华瑞和灵活配置混合型证券投资│ 17.84│ 17.27│ 0.00│ 3.30
基金 │ │ │ │
南方永元一年持有期债券型证券投│ 17.78│ 23.59│ 0.00│ -24.63
资基金 │ │ │ │
嘉实品质发现混合型证券投资基金│ 17.61│ 19.93│ 0.00│ -11.64
华夏研究精选股票型证券投资基金│ 17.33│ 17.33│ 0.00│ 0.00
中欧生益稳健一年持有期混合型证│ 17.20│ 70.00│ 0.00│ -75.43
券投资基金 │ │ │ │
天弘国证A50指数型发起式证券投 │ 17.09│ 16.01│ 0.00│ 6.75
资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股指数增强型证券 │ 16.67│ 14.43│ 0.00│ 15.52
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银竞争优势混合型证券投资│ 16.67│ 7.35│ 0.00│ 126.80
基金 │ │ │ │
天弘华证沪深港长期竞争力指数证│ 16.47│ 16.75│ 0.00│ -1.67
券投资基金 │ │ │ │
建信兴衡优选一年持有期混合型证│ 16.39│ 19.77│ 0.00│ -17.10
券投资基金 │ │ │ │
中融成长优选混合型证券投资基金│ 16.33│ 13.78│ 0.00│ 18.51
平安鑫利灵活配置混合型证券投资│ 16.16│ 16.16│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时研究回报混合型证券投资基金│ 16.14│ 20.09│ 0.00│ -19.66
博时逆向投资混合型证券投资基金│ 16.11│ 15.68│ 0.00│ 2.74
中信建投沪深300指数增强型证券 │ 16.10│ 2.12│ 0.00│ 659.43
投资基金 │ │ │ │
财通资管行业精选混合型证券投资│ 16.04│ 1.98│ 0.00│ 710.10
基金 │ │ │ │
南方量化成长股票型证券投资基金│ 16.00│ 12.00│ 0.00│ 33.33
华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资│ 15.80│ 15.80│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中银证券恒瑞9个月持有期混合型 │ 15.69│ 20.00│ 0.00│ -21.55
证券投资基金 │ │ │ │
博时中证有色金属矿业主题指数证│ 15.66│ 13.63│ 0.00│ 14.89
券投资基金 │ │ │ │
金鹰恒润债券型发起式证券投资基│ 15.61│ 20.54│ 0.00│ -24.00
金 │ │ │ │
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型│ 15.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
湘财长弘灵活配置混合型证券投资│ 15.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东方红新海混合型证券投资基金 │ 15.50│ 24.72│ 0.00│ -37.30
安信中证一带一路主题指数型证券│ 15.31│ 14.67│ 0.00│ 4.36
投资基金 │ │ │ │
易方达中证国有企业改革指数证券│ 15.29│ 13.09│ 0.00│ 16.81
投资基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信月月薪定期支付债券型证│ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
太平睿安混合型证券投资基金 │ 15.00│ 10.00│ 0.00│ 50.00
汇添富稳健盈和一年持有期混合型│ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富双颐债券型证券投资基金 │ 15.00│ 0.01│ 0.00│149900.00
中银量化精选灵活配置混合型证券│ 14.96│ 7.70│ 0.00│ 94.29
投资基金 │ │ │ │
长安产业精选灵活配置混合型发起│ 14.91│ 18.60│ 0.00│ -19.84
式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富悦享定期开放混合型证券投│ 14.90│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐辰利债券型证券投资│ 14.86│ 14.86│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金│ 14.59│ 20.81│ 0.00│ -29.89
景顺长城安盈回报一年持有期混合│ 14.44│ 24.55│ 0.00│ -41.18
型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 14.39│ 11.95│ 0.00│ 20.42
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 14.36│ 11.05│ 0.00│ 29.95
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实多盈债券型证券投资基金 │ 14.33│ 44.33│ 0.00│ -67.67
华商鑫安灵活配置混合型证券投资│ 14.29│ 14.63│ 0.00│ -2.32
基金 │ │ │ │
惠升领先优选混合型证券投资基金│ 14.27│ --│ 0.00│ 新增
广发中证全指原材料交易型开放式│ 14.27│ 14.27│ 0.00│ 0.00
指数证券投资基金 │ │ │ │
新疆前海联合产业趋势混合型证券│ 14.24│ 16.00│ 0.00│ -11.00
投资基金 │ │ │ │
银华兴盛股票型证券投资基金 │ 14.00│ 14.00│ 0.00│ 0.00
鹏华稳享一年持有期混合型证券投│ 13.94│ 10.70│ 0.00│ 30.28
资基金 │ │ │ │
万家周期驱动股票型发起式证券投│ 13.94│ 14.77│ 0.00│ -5.62
资基金 │ │ │ │
金元顺安行业精选混合型证券投资│ 13.71│ 15.00│ 0.00│ -8.60
基金 │ │ │ │
长城价值优选混合型证券投资基金│ 13.57│ 22.05│ 0.00│ -38.46
中银恒悦180天持有期债券型证券 │ 13.53│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
申万菱信行业轮动股票型证券投资│ 13.33│ 8.49│ 0.00│ 57.01
基金 │ │ │ │
诺安鸿鑫混合型证券投资基金 │ 13.32│ --│ 0.00│ 新增
易方达中证800交易型开放式指数 │ 13.32│ 13.50│ 0.00│ -1.33
证券投资基金 │ │ │ │
嘉合同顺智选股票型证券投资基金│ 13.08│ 13.62│ 0.00│ -3.96
东方红新源三年持有期混合型证券│ 13.08│ 21.05│ 0.00│ -37.86
投资基金 │ │ │ │
长盛研发回报混合型证券投资基金│ 13.05│ 15.01│ 0.00│ -13.06
嘉合锦创优势精选混合型证券投资│ 12.87│ 12.75│ 0.00│ 0.94
基金 │ │ │ │
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 12.84│ 10.45│ 0.00│ 22.87
发起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安泽回报一年持有期混合│ 12.82│ 12.73│ 0.00│ 0.71
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资│ 12.78│ 14.29│ 0.00│ -10.57
基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 12.65│ 2.71│ 0.00│ 366.79
汇添富安鑫智选灵活配置混合型证│ 12.64│ 2.04│ 0.00│ 519.61
券投资基金 │ │ │ │
南方利淘灵活配置混合型证券投资│ 12.47│ 13.11│ 0.00│ -4.88
基金 │ │ │ │
前海开源沪港深龙头精选灵活配置│ 12.26│ 12.26│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方竞争优势混合型证券投资基金│ 12.15│ 12.15│ 0.00│ 0.00
南方誉稳一年持有期混合型证券投│ 12.14│ 15.17│ 0.00│ -19.97
资基金 │ │ │ │
光大阳光价值30个月持有期混合型│ 12.03│ 13.16│ 0.00│ -8.59
集合资产管理计划 │ │ │ │
国寿安保稳福6个月持有期混合型 │ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳安混合型证券投资基金│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦远见成长混合型证券投资│ 12.00│ 15.00│ 0.00│ -20.00
基金 │ │ │ │
嘉实融惠混合型证券投资基金 │ 11.95│ 8.22│ 0.00│ 45.38
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资│ 11.84│ 9.59│ 0.00│ 23.46
基金 │ │ │ │
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资│ 11.79│ 20.45│ 0.00│ -42.35
基金 │ │ │ │
泰康安泰回报混合型证券投资基金│ 11.78│ 14.70│ 0.00│ -19.86
海通鑫悦债券型集合资产管理计划│ 11.71│ 7.00│ 0.00│ 67.29
博时荣泰灵活配置混合型证券投资│ 11.66│ 3.05│ 0.00│ 282.30
基金 │ │ │ │
华富永鑫灵活配置混合型证券投资│ 11.65│ 13.67│ 0.00│ -14.78
基金 │ │ │ │
长城新优选混合型证券投资基金 │ 11.65│ 18.18│ 0.00│ -35.92
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 11.63│ 11.46│ 0.00│ 1.48
数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合│ 11.61│ 3.76│ 0.00│ 208.78
型证券投资基金 │ │ │ │
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 11.59│ 6.30│ 0.00│ 83.97
券投资基金 │ │ │ │
广发均衡价值混合型证券投资基金│ 11.43│ 9.88│ 0.00│ 15.69
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 11.40│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金(LOF) │ │ │ │
长城悦享回报债券型证券投资基金│ 11.28│ 12.77│ 0.00│ -11.67
海富通领先成长混合型证券投资基│ 11.27│ 11.62│ 0.00│ -3.01
金 │ │ │ │
华夏中证智选300成长创新策略交 │ 11.13│ 7.04│ 0.00│ 58.10
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
西部利得量化优选一年持有期混合│ 10.99│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
博时均衡回报混合型证券投资基金│ 10.90│ 2.82│ 0.00│ 286.52
招商资管智远成长灵活配置混合型│ 10.86│ 9.88│ 0.00│ 9.92
集合资产管理计划 │ │ │ │
国寿安保尊利增强回报债券型证券│ 10.79│ 11.62│ 0.00│ -7.14
投资基金 │ │ │ │
农银汇理均衡优选混合型证券投资│ 10.67│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 10.58│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
中金恒新90天持有期债券型发起式│ 10.36│ 6.94│ 0.00│ 49.28
证券投资基金 │ │ │ │
中银广利灵活配置混合型证券投资│ 10.19│ 10.19│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉合稳健增长灵活配置混合型证券│ 10.19│ 11.08│ 0.00│ -8.03
投资基金 │ │ │ │
广发安宏回报灵活配置混合型证券│ 10.15│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
泰康先进材料股票型发起式证券投│ 10.05│ 10.26│ 0.00│ -2.05
资基金 │ │ │ │
长安优势行业混合型证券投资基金│ 10.04│ 12.43│ 0.00│ -19.23
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型 │ 10.00│ 14.43│ 0.00│ -30.70
证券投资基金 │ │ │ │
太平睿庆混合型证券投资基金 │ 10.00│ 12.00│ 0.00│ -16.67
易方达悦盈一年持有期混合型证券│ 9.95│ 7.83│ 0.00│ 27.08
投资基金 │ │ │ │
中信保诚龙腾精选混合型证券投资│ 9.89│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华股息精选混合型证券投资基金│ 9.77│ 10.20│ 0.00│ -4.22
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资│ 9.70│ 34.50│ 0.00│ -71.88
基金 │ │ │ │
汇泉兴至未来一年持有期混合型证│ 9.60│ 10.60│ 0.00│ -9.43
券投资基金 │ │ │ │
国联安中证100指数证券投资基金(│ 9.57│ 9.63│ 0.00│ -0.62
LOF) │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 9.56│ 5.68│ 0.00│ 68.31
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
易方达中证100交易型开放式指数 │ 9.51│ 3.57│ 0.00│ 166.39
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德可转债债券型证券投资│ 9.50│ 4.59│ 0.00│ 106.97
基金 │ │ │ │
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金│ 9.48│ 9.48│ 0.00│ 0.00
中银民利一年持有期债券型证券投│ 9.46│ 9.46│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 9.37│ 8.82│ 0.00│ 6.24
数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 9.34│ 5.00│ 0.00│ 86.80
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中欧周期景气混合型发起式证券投│ 9.14│ 14.61│ 0.00│ -37.44
资基金 │ │ │ │
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型│ 9.09│ 9.15│ 0.00│ -0.66
证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信价值精选混合型证券投资│ 8.79│ 7.07│ 0.00│ 24.33
基金 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 8.59│ 9.18│ 0.00│ -6.43
证券投资基金 │ │ │ │
易方达悦融一年持有期混合型证券│ 8.52│ 6.99│ 0.00│ 21.89
投资基金 │ │ │ │
长盛先进制造六个月持有期混合型│ 8.49│ 8.16│ 0.00│ 4.04
证券投资基金 │ │ │ │
汇安核心价值混合型证券投资基金│ 8.45│ 8.45│ 0.00│ 0.00
中信保诚沪深300指数型证券投资 │ 8.41│ 5.73│ 0.00│ 46.77
基金(LOF) │ │ │ │
国金惠诚债券型证券投资基金 │ 8.30│ 1.90│ 0.00│ 336.84
英大中证ESG120策略指数证券投资│ 8.25│ 7.99│ 0.00│ 3.25
基金 │ │ │ │
泓德裕祥债券型证券投资基金 │ 8.24│ 5.59│ 0.00│ 47.41
海富通中证100指数证券投资基金(│ 8.15│ 8.15│ 0.00│ 0.00
LOF) │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 8.15│ 8.56│ 0.00│ -4.79
券投资基金 │ │ │ │
富国国企改革灵活配置混合型证券│ 8.06│ 8.06│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
汇安添利18个月持有期混合型证券│ 8.00│ 4.59│ 0.00│ 74.29
投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金│ 7.98│ --│ 0.00│ 新增
易方达悦丰一年持有期混合型证券│ 7.86│ 6.26│ 0.00│ 25.56
投资基金 │ │ │ │
同泰沪深300指数量化增强型证券 │ 7.64│ 1.91│ 0.00│ 300.00
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信中证180ESG交易型开放式│ 7.62│ 7.22│ 0.00│ 5.54
指数证券投资基金 │ │ │ │
建信渤泰债券型证券投资基金 │ 7.44│ 7.44│ 0.00│ 0.00
达诚腾益债券型证券投资基金 │ 7.40│ 8.50│ 0.00│ -12.94
信诚新选回报灵活配置混合型证券│ 7.32│ 7.14│ 0.00│ 2.52
投资基金 │ │ │ │
上证国有企业100交易型开放式指 │ 7.31│ 5.56│ 0.00│ 31.47
数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安瑞混合型证券投资基金│ 7.16│ 7.73│ 0.00│ -7.37
银华沪深300指数证券投资基金(LO│ 7.13│ 5.97│ 0.00│ 19.43
F) │ │ │ │
中海混改红利主题精选灵活配置混│ 7.04│ 8.05│ 0.00│ -12.55
合型证券投资基金 │ │ │ │
中银通利债券型证券投资基金 │ 7.03│ 7.03│ 0.00│ 0.00
南方富瑞稳健养老目标一年持有期│ 7.00│ 10.00│ 0.00│ -30.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
长盛积极配置债券型证券投资基金│ 7.00│ 6.70│ 0.00│ 4.48
山西证券改革精选灵活配置混合型│ 6.92│ 2.42│ 0.00│ 185.95
证券投资基金 │ │ │ │
中欧真益稳健一年持有期混合型证│ 6.90│ 4.82│ 0.00│ 43.15
券投资基金 │ │ │ │
银华华证ESG领先指数证券投资基 │ 6.58│ 4.36│ 0.00│ 50.92
金 │ │ │ │
中银信用增利债券型证券投资基金│ 6.57│ 6.57│ 0.00│ 0.00
(LOF) │ │ │ │
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资│ 6.56│ 6.56│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
泓德泓信灵活配置混合型证券投资│ 6.52│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华安中证上海环交所碳中和指数型│ 6.51│ 6.66│ 0.00│ -2.25
发起式证券投资基金 │ │ │ │
永赢匠心增利债券型证券投资基金│ 6.46│ 1.37│ 0.00│ 371.53
西部利得稳健双利债券型证券投资│ 6.42│ 12.00│ 0.00│ -46.50
基金 │ │ │ │
华安招裕一年持有期混合型证券投│ 6.33│ 8.79│ 0.00│ -27.99
资基金 │ │ │ │
汇添富多元价值发现混合型证券投│ 6.27│ 12.61│ 0.00│ -50.28
资基金 │ │ │ │
华富安福债券型证券投资基金 │ 6.23│ 8.49│ 0.00│ -26.62
汇添富鑫享添利六个月持有期混合│ 6.20│ 6.20│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
永赢优质精选混合型发起式证券投│ 6.20│ 0.10│ 0.00│ 6100.00
资基金 │ │ │ │
长城稳健成长灵活配置混合型证券│ 6.14│ 2.92│ 0.00│ 110.27
投资基金 │ │ │ │
博时恒进6个月持有期混合型证券 │ 6.12│ 5.81│ 0.00│ 5.34
投资基金 │ │ │ │
汇泉匠心智选一年持有期混合型证│ 6.03│ 4.34│ 0.00│ 38.94
券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健睿选一年持有期混合型│ 6.00│ 4.00│ 0.00│ 50.00
证券投资基金 │ │ │ │
惠升惠远回报混合型证券投资基金│ 6.00│ 12.00│ 0.00│ -50.00
招商中证有色金属矿业主题交易型│ 5.90│ 7.27│ 0.00│ -18.84
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富双享增利债券型证券投资基│ 5.81│ 5.90│ 0.00│ -1.53
金 │ │ │ │
景顺长城融景瑞利一年持有期混合│ 5.78│ 3.01│ 0.00│ 92.03
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安景一年持有期混合型证│ 5.72│ 6.36│ 0.00│ -10.06
券投资基金 │ │ │ │
广发睿智两年持有期混合型发起式│ 5.63│ 5.63│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
人保双利优选混合型证券投资基金│ 5.60│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 5.59│ 4.98│ 0.00│ 12.25
式证券投资基金 │ │ │ │
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基│ 5.48│ 4.87│ 0.00│ 12.53
金 │ │ │ │
申万菱信可转换债券债券型证券投│ 5.42│ 4.43│ 0.00│ 22.35
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证A股交易型开放式指 │ 5.40│ 5.29│ 0.00│ 2.08
数证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证100交易型开放式指数证 │ 5.33│ 4.94│ 0.00│ 7.89
券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳丰6个月持有期混合型 │ 5.32│ 4.39│ 0.00│ 21.18
证券投资基金 │ │ │ │
博时恒玺一年持有期混合型证券投│ 5.30│ 4.97│ 0.00│ 6.64
资基金 │ │ │ │
中金稳健增长混合型证券投资基金│ 5.19│ --│ 0.00│ 新增
广发锐意进取3个月持有期混合型 │ 5.18│ 5.18│ 0.00│ 0.00
发起式基金中基金(FOF) │ │ │ │
博时先进制造混合型证券投资基金│ 5.16│ 5.01│ 0.00│ 2.99
信澳匠心回报混合型证券投资基金│ 5.16│ 5.90│ 0.00│ -12.54
浦银安盛中证ESG120策略交易型开│ 5.08│ 5.42│ 0.00│ -6.27
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
广发聚盛灵活配置混合型证券投资│ 5.00│ 7.60│ 0.00│ -34.21
基金 │ │ │ │
天弘永裕平衡养老目标三年持有期│ 5.00│ 4.00│ 0.00│ 25.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证│ 5.00│ 8.29│ 0.00│ -39.69
券投资基金 │ │ │ │
天弘永裕平衡养老目标三年持有期│ 5.00│ 4.00│ 0.00│ 25.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
鹏华国证ESG300交易型开放式指数│ 4.95│ 5.50│ 0.00│ -10.00
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化平衡灵活配置混合型│ 4.92│ 2.13│ 0.00│ 130.99
证券投资基金 │ │ │ │
中邮绝对收益策略定期开放混合型│ 4.89│ 4.00│ 0.00│ 22.25
发起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城顺益回报混合型证券投资│ 4.89│ 4.09│ 0.00│ 19.56
基金 │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 4.87│ 4.92│ 0.00│ -1.02
基金(LOF) │ │ │ │
安信新价值灵活配置混合型证券投│ 4.78│ 5.73│ 0.00│ -16.58
资基金 │ │ │ │
中加聚庆六个月定期开放混合型证│ 4.75│ 3.20│ 0.00│ 48.44
券投资基金 │ │ │ │
安信聚利增强债券型证券投资基金│ 4.74│ 6.07│ 0.00│ -21.91
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投│ 4.62│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧达益稳健一年持有期混合型证│ 4.59│ 3.54│ 0.00│ 29.66
券投资基金 │ │ │ │
嘉实添惠一年持有期混合型证券投│ 4.59│ 1.99│ 0.00│ 130.65
资基金 │ │ │ │
财通可转债债券型证券投资基金 │ 4.58│ --│ 0.00│ 新增
华夏中证800指数增强型证券投资 │ 4.56│ 3.93│ 0.00│ 16.03
基金 │ │ │ │
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证│ 4.46│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富中证500基本面增强指数型 │ 4.44│ 4.44│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
天弘裕利灵活配置混合型证券投资│ 4.37│ 3.52│ 0.00│ 24.15
基金 │ │ │ │
建信泓利一年持有期债券型证券投│ 4.21│ 1.59│ 0.00│ 164.78
资基金 │ │ │ │
海富通惠睿精选混合型证券投资基│ 4.18│ 4.53│ 0.00│ -7.73
金 │ │ │ │
富荣福银混合型证券投资基金 │ 4.17│ 50.68│ 0.00│ -91.77
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型│ 4.17│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华宝双债增强债券型证券投资基金│ 4.11│ 2.50│ 0.00│ 64.40
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 4.08│ 3.67│ 0.00│ 11.17
资基金 │ │ │ │
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 4.00│ 4.58│ 0.00│ -12.66
发起式证券投资基金 │ │ │ │
前海开源裕和混合型证券投资基金│ 4.00│ 2.40│ 0.00│ 66.67
国泰民裕进取灵活配置混合型证券│ 4.00│ 6.00│ 0.00│ -33.33
投资基金 │ │ │ │
前海开源裕和混合型证券投资基金│ 4.00│ 2.40│ 0.00│ 66.67
西藏东财价值启航混合型发起式证│ 4.00│ 4.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券│ 3.99│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实同舟债券型证券投资基金 │ 3.90│ 8.89│ 0.00│ -56.13
工银瑞信睿智进取股票型基金中基│ 3.88│ 3.88│ 0.00│ 0.00
金(FOF-LOF) │ │ │ │
易方达悦稳一年持有期混合型证券│ 3.83│ 3.03│ 0.00│ 26.40
投资基金 │ │ │ │
申万菱信碳中和智选混合型发起式│ 3.78│ 3.78│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
中欧添益一年持有期混合型证券投│ 3.75│ 2.22│ 0.00│ 68.92
资基金 │ │ │ │
南方利鑫灵活配置混合型证券投资│ 3.73│ 3.73│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华安沣瑞一年持有期混合型证券投│ 3.72│ 6.77│ 0.00│ -45.05
资基金 │ │ │ │
汇添富中证100交易型开放式指数 │ 3.65│ 3.89│ 0.00│ -6.17
证券投资基金 │ │ │ │
长安鑫利优选灵活配置混合型证券│ 3.61│ 4.60│ 0.00│ -21.52
投资基金 │ │ │ │
合煦智远嘉选混合型证券投资基金│ 3.50│ 4.10│ 0.00│ -14.63
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 3.50│ 2.93│ 0.00│ 19.45
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
西藏东财慧心优选混合型发起式证│ 3.45│ 3.45│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
融通跨界成长灵活配置混合型证券│ 3.42│ 6.72│ 0.00│ -49.11
投资基金 │ │ │ │
广发聚安混合型证券投资基金 │ 3.39│ 4.99│ 0.00│ -32.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发 │ 3.27│ 4.25│ 0.00│ -23.06
起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰君安君得盈债券型证券投资基│ 3.25│ 1.64│ 0.00│ 98.17
金 │ │ │ │
大成中证100交易型开放式指数证 │ 3.23│ 3.20│ 0.00│ 0.94
券投资基金 │ │ │ │
银华汇盈一年持有期混合型证券投│ 3.06│ 5.24│ 0.00│ -41.60
资基金 │ │ │ │
中银景元回报混合型证券投资基金│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
民生加银聚利6个月持有期混合型 │ 2.89│ 7.21│ 0.00│ -59.92
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化对冲策略三个月定期│ 2.80│ 0.56│ 0.00│ 400.00
开放灵活配置混合型发起式证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银和旭一年持有期债券型证│ 2.80│ 2.80│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华宝安融六个月持有期债券型证券│ 2.80│ 1.39│ 0.00│ 101.44
投资基金 │ │ │ │
长信利发债券型证券投资基金 │ 2.70│ --│ 0.00│ 新增
富荣研究优选混合型证券投资基金│ 2.60│ 2.05│ 0.00│ 26.83
南方誉丰18个月持有期混合型证券│ 2.54│ 2.54│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中金恒远一年持有期混合型证券投│ 2.53│ 0.40│ 0.00│ 532.50
资基金 │ │ │ │
国泰民益灵活配置混合型证券投资│ 2.52│ 3.54│ 0.00│ -28.81
基金(LOF) │ │ │ │
中邮景泰灵活配置混合型证券投资│ 2.50│ 2.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华宝国证治理指数型发起式证券投│ 2.50│ 2.49│ 0.00│ 0.40
资基金 │ │ │ │
大成恒享夏盛一年定期开放混合型│ 2.44│ 1.16│ 0.00│ 110.34
证券投资基金 │ │ │ │
明亚价值长青混合型证券投资基金│ 2.42│ --│ 0.00│ 新增
华夏安盈稳健养老目标一年持有期│ 2.41│ 2.00│ 0.00│ 20.50
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华夏新材料龙头混合型发起式证券│ 2.41│ 2.41│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证│ 2.40│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
广发集汇债券型证券投资基金 │ 2.35│ 3.12│ 0.00│ -24.68
平安可转债债券型证券投资基金 │ 2.33│ 4.00│ 0.00│ -41.75
东方红锦融甄选18个月持有期混合│ 2.32│ 2.32│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
长城优选添瑞六个月持有期混合型│ 2.24│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中邮乐享收益灵活配置混合型证券│ 2.20│ 2.20│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中融景瑞一年持有期混合型证券投│ 2.19│ 2.19│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时高端装备混合型证券投资基金│ 2.19│ --│ 0.00│ 新增
华夏新机遇灵活配置混合型证券投│ 2.10│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
易方达悦鑫一年持有期混合型证券│ 2.03│ 1.69│ 0.00│ 20.12
投资基金 │ │ │ │
贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型│ 2.01│ 2.30│ 0.00│ -12.61
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金│ 2.00│ 2.00│ 0.00│ 0.00
华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金│ 2.00│ 3.00│ 0.00│ -33.33
海通红利优选一年持有期混合型集│ 2.00│ 9.00│ 0.00│ -77.78
合资产管理计划 │ │ │ │
国泰融丰外延增长灵活配置混合型│ 1.99│ 2.09│ 0.00│ -4.78
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
交银施罗德上证180公司治理交易 │ 1.98│ 0.23│ 0.00│ 760.87
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
融通逆向策略灵活配置混合型证券│ 1.96│ 3.59│ 0.00│ -45.40
投资基金 │ │ │ │
安信稳健阿尔法定期开放混合型发│ 1.95│ 0.85│ 0.00│ 129.41
起式证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300优选指数增强发 │ 1.87│ 1.65│ 0.00│ 13.33
起式证券投资基金 │ │ │ │
长城优选增强六个月持有期混合型│ 1.81│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中银富利6个月持有期混合型证券 │ 1.75│ 1.75│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
嘉实对冲套利定期开放混合型发起│ 1.70│ 0.54│ 0.00│ 214.81
式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城隽丰平衡养老目标三年持│ 1.67│ 3.38│ 0.00│ -50.59
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
泰达宏利风险预算混合型证券投资│ 1.67│ 2.14│ 0.00│ -21.96
基金 │ │ │ │
嘉实睿享安久双利18个月持有期债│ 1.66│ 1.66│ 0.00│ 0.00
券型证券投资基金 │ │ │ │
海通鑫选三个月持有期债券型集合│ 1.60│ 0.92│ 0.00│ 73.91
资产管理计划 │ │ │ │
金鹰元安混合型证券投资基金 │ 1.58│ 2.44│ 0.00│ -35.25
交银施罗德鸿福六个月持有期混合│ 1.53│ 0.43│ 0.00│ 255.81
型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混│ 1.52│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰沣泰混合型证券投资基金│ 1.50│ 1.50│ 0.00│ 0.00
汇添富盈润混合型证券投资基金 │ 1.49│ 1.41│ 0.00│ 5.67
招商瑞和1年持有期混合型证券投 │ 1.47│ 1.47│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中加聚隆六个月持有期混合型证券│ 1.34│ 0.85│ 0.00│ 57.65
投资基金 │ │ │ │
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券│ 1.33│ 0.82│ 0.00│ 62.20
投资基金 │ │ │ │
上投摩根安通回报混合型证券投资│ 1.30│ 1.00│ 0.00│ 30.00
基金 │ │ │ │
鹏扬富利增强债券型证券投资基金│ 1.30│ 1.95│ 0.00│ -33.33
华泰紫金周周购6个月滚动持有债 │ 1.30│ --│ 0.00│ 新增
券型发起式证券投资基金 │ │ │ │
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF│ 1.26│ 1.20│ 0.00│ 5.00
) │ │ │ │
广发安盈灵活配置混合型证券投资│ 1.23│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发集祥债券型证券投资基金 │ 1.21│ --│ 0.00│ 新增
建信民丰回报定期开放混合型证券│ 1.18│ 1.18│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资│ 1.17│ 20.07│ 0.00│ -94.17
基金 │ │ │ │
华泰紫金沪深300指数增强型发起 │ 1.14│ 1.15│ 0.00│ -0.87
式证券投资基金 │ │ │ │
新疆前海联合添瑞一年持有期混合│ 1.12│ 2.13│ 0.00│ -47.42
型证券投资基金 │ │ │ │
中银新机遇灵活配置混合型证券投│ 1.11│ 0.81│ 0.00│ 37.04
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开│ 1.05│ --│ 0.00│ 新增
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混│ 1.05│ 1.28│ 0.00│ -17.97
合型证券投资基金 │ │ │ │
华安沣润债券型证券投资基金 │ 1.04│ 1.04│ 0.00│ 0.00
富安达智优量化选股混合型发起式│ 1.03│ 0.99│ 0.00│ 4.04
证券投资基金 │ │ │ │
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实方舟一年持有期混合型证券投│ 0.92│ 3.91│ 0.00│ -76.47
资基金 │ │ │ │
长城优选稳进六个月持有期混合型│ 0.90│ 6.16│ 0.00│ -85.39
证券投资基金 │ │ │ │
长江聚利债券型证券投资基金 │ 0.90│ 1.30│ 0.00│ -30.77
中银中证800指数型发起式证券投 │ 0.86│ 0.68│ 0.00│ 26.47
资基金 │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 0.84│ 0.81│ 0.00│ 3.70
资基金 │ │ │ │
金鹰元禧混合型证券投资基金 │ 0.84│ 1.75│ 0.00│ -52.00
长城优选招益一年持有期混合型证│ 0.83│ 1.78│ 0.00│ -53.37
券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 0.82│ 0.73│ 0.00│ 12.33
式指数证券投资基金 │ │ │ │
方正富邦信泓灵活配置混合型证券│ 0.79│ 0.77│ 0.00│ 2.60
投资基金 │ │ │ │
嘉实稳怡债券型证券投资基金 │ 0.70│ 1.50│ 0.00│ -53.33
恒生前海兴享混合型证券投资基金│ 0.70│ 0.81│ 0.00│ -13.58
浦银安盛安远回报一年持有期混合│ 0.65│ 0.84│ 0.00│ -22.62
型证券投资基金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 0.52│ 0.52│ 0.00│ 0.00
投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
东兴改革精选灵活配置混合型证券│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国寿安保中证沪港深300交易型开 │ 0.48│ 0.15│ 0.00│ 220.00
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
华夏上证50交易型开放式指数证券│ 0.47│ 0.47│ 0.00│ 0.00
投资基金联接基金 │ │ │ │
南方中证申万有色金属交易型开放│ 0.44│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金发起式联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 0.39│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金联接基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A50互联互通交易型 │ 0.32│ 0.78│ 0.00│ -58.97
开放式指数证券投资基金发起│ │ │ │
式联接基金 │ │ │ │
海富通量化多因子灵活配置混合型│ 0.20│ 6.67│ 0.00│ -97.00
证券投资基金 │ │ │ │
华夏聚泓优选一年持有期混合型基│ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
金中基金(FOF) │ │ │ │
新疆前海联合添利债券型发起式证│ 0.15│ 0.30│ 0.00│ -50.00
券投资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金发起式│ │ │ │
联接基金 │ │ │ │
平安盈悦稳进回报1年持有期混合 │ 0.08│ 0.08│ 0.00│ 0.00
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
鹏华稳健恒利债券型证券投资基金│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.04│ 0.03│ 0.00│ 33.33
债券型证券投资基金 │ │ │ │
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2024-06-30
合计本期持股数(万):368139.98 基金占比:17.19% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
上证50交易型开放式指数证券投资│ 26437.15│ 27584.25│ 1.29│ -4.16
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 19461.23│ 17794.49│ 0.95│ 9.37
数证券投资基金 │ │ │ │
阿布达比投资局 │ 14768.96│ 14475.21│ 0.72│ 2.03
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 12939.37│ 12493.48│ 0.63│ 3.57
发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 9523.87│ 9618.36│ 0.46│ -0.98
券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 9164.75│ 8987.85│ 0.45│ 1.97
券投资基金 │ │ │ │
东方红启恒三年持有期混合型证券│ 5747.95│ 5759.62│ 0.28│ -0.20
投资基金 │ │ │ │
华商新趋势优选灵活配置混合型证│ 5472.04│ 5756.41│ 0.27│ -4.94
券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数增强型证券投资│ 4780.88│ 4930.88│ 0.23│ -3.04
基金 │ │ │ │
东方红睿玺三年持有期混合型证券│ 4384.97│ --│ 0.21│ 新增
投资基金 │ │ │ │
景顺长城价值边际灵活配置混合型│ 4267.00│ 2734.06│ 0.21│ 56.07
证券投资基金 │ │ │ │
易方达增强回报债券型证券投资基│ 4043.76│ 4647.12│ 0.20│ -12.98
金 │ │ │ │
东方红启东三年持有期混合型证券│ 3982.33│ 4519.53│ 0.19│ -11.89
投资基金 │ │ │ │
中欧时代先锋股票型发起式证券投│ 3973.29│ 3755.45│ 0.19│ 5.80
资基金 │ │ │ │
景顺长城能源基建混合型证券投资│ 3659.31│ 3784.94│ 0.18│ -3.32
基金 │ │ │ │
景顺长城沪港深精选股票型证券投│ 3325.77│ 3325.77│ 0.16│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时信用债券投资基金 │ 3280.00│ 3303.80│ 0.16│ -0.72
华商优势行业灵活配置混合型证券│ 3232.55│ 3400.54│ 0.16│ -4.94
投资基金 │ │ │ │
大成新锐产业混合型证券投资基金│ 2913.95│ 3841.49│ 0.14│ -24.15
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 2834.46│ 3230.46│ 0.14│ -12.26
金 │ │ │ │
上证180交易型开放式指数证券投 │ 2767.24│ 2882.58│ 0.13│ -4.00
资基金 │ │ │ │
南方中证申万有色金属交易型开放│ 2569.31│ 3028.64│ 0.12│ -15.17
式指数证券投资基金 │ │ │ │
广发稳健增长开放式证券投资基金│ 2400.00│ --│ 0.12│ 新增
易方达高质量严选三年持有期混合│ 2390.88│ 3645.10│ 0.12│ -34.41
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富MSCI中国A50互联互通交易 │ 2371.43│ 2336.06│ 0.12│ 1.51
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华商甄选回报混合型证券投资基金│ 2300.76│ 2420.33│ 0.11│ -4.94
兴全趋势投资混合型证券投资基金│ 2178.76│ --│ 0.11│ 新增
中信证券红利价值一年持有混合型│ 2005.70│ 2158.38│ 0.10│ -7.07
集合资产管理计划 │ │ │ │
景顺长城景盛双息收益债券型证券│ 1929.81│ 1521.35│ 0.09│ 26.85
投资基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A50互联互通交易 │ 1891.48│ 1906.75│ 0.09│ -0.80
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券│ 1853.82│ 2243.22│ 0.09│ -17.36
投资基金 │ │ │ │
东方红产业升级灵活配置混合型证│ 1813.81│ --│ 0.09│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华商盛世成长混合型证券投资基金│ 1776.64│ 1868.58│ 0.09│ -4.92
中欧新趋势混合型证券投资基金(L│ 1678.52│ 1342.79│ 0.08│ 25.00
OF) │ │ │ │
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投│ 1658.41│ 1340.70│ 0.08│ 23.70
资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A50互联互通交易型 │ 1533.36│ 1641.82│ 0.07│ -6.61
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国沪港深业绩驱动混合型证券投│ 1515.27│ 1363.93│ 0.07│ 11.10
资基金 │ │ │ │
景顺长城核心招景混合型证券投资│ 1499.99│ 1300.00│ 0.07│ 15.38
基金 │ │ │ │
招商优势企业灵活配置混合型证券│ 1400.00│ 1800.00│ 0.07│ -22.22
投资基金 │ │ │ │
中欧红利优享灵活配置混合型证券│ 1368.46│ 1513.24│ 0.07│ -9.57
投资基金 │ │ │ │
大成睿景灵活配置混合型证券投资│ 1347.91│ 1801.22│ 0.07│ -25.17
基金 │ │ │ │
万家双引擎灵活配置混合型证券投│ 1333.20│ 1201.50│ 0.06│ 10.96
资基金 │ │ │ │
中欧行业成长混合型证券投资基金│ 1256.34│ 1194.13│ 0.06│ 5.21
(LOF) │ │ │ │
富国长期成长混合型证券投资基金│ 1255.99│ 1255.99│ 0.06│ 0.00
广发优企精选灵活配置混合型证券│ 1226.26│ 1354.44│ 0.06│ -9.46
投资基金 │ │ │ │
景顺长城核心中景一年持有期混合│ 1200.01│ 1200.01│ 0.06│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
富国天惠精选成长混合型证券投资│ 1200.00│ --│ 0.06│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
国泰国证有色金属行业指数证券投│ 1198.70│ 1677.98│ 0.06│ -28.56
资基金(LOF) │ │ │ │
国泰国证有色金属行业指数证券投│ 1198.70│ 1677.98│ 0.06│ -28.56
资基金基金(LOF) │ │ │ │
中欧责任投资混合型证券投资基金│ 1192.42│ 1274.03│ 0.06│ -6.41
华安逆向策略混合型证券投资基金│ 1119.03│ 553.23│ 0.05│ 102.27
景顺长城景颐双利债券型证券投资│ 1109.81│ 1115.83│ 0.05│ -0.54
基金 │ │ │ │
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投│ 1108.45│ --│ 0.05│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时优质鑫选一年持有期混合型证│ 1095.15│ 1112.69│ 0.05│ -1.58
券投资基金 │ │ │ │
大成景气精选六个月持有期混合型│ 1088.23│ 1023.49│ 0.05│ 6.33
证券投资基金 │ │ │ │
兴全合兴混合型证券投资基金(LOF│ 1071.25│ 1112.15│ 0.05│ -3.68
) │ │ │ │
创金合信新能源汽车主题股票型发│ 1056.90│ 692.23│ 0.05│ 52.68
起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐招利6个月持有期债 │ 1051.76│ 904.84│ 0.05│ 16.24
券型证券投资基金 │ │ │ │
中欧精选灵活配置定期开放混合型│ 1048.87│ 880.75│ 0.05│ 19.09
发起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达国企主题混合型证券投资基│ 1036.06│ --│ 0.05│ 新增
金 │ │ │ │
华宝资源优选混合型证券投资基金│ 1020.00│ 1136.00│ 0.05│ -10.21
景顺长城核心竞争力混合型证券投│ 1000.00│ 880.00│ 0.05│ 13.64
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券│ 995.18│ 856.24│ 0.05│ 16.23
投资基金 │ │ │ │
中信保诚中证800有色指数型证券 │ 983.45│ 1287.95│ 0.05│ -23.64
投资基金(LOF) │ │ │ │
汇添富中盘价值精选混合型证券投│ 970.00│ --│ 0.05│ 新增
资基金 │ │ │ │
中邮核心成长混合型证券投资基金│ 960.00│ 1050.00│ 0.05│ -8.57
万家战略发展产业混合型证券投资│ 953.19│ 571.22│ 0.05│ 66.87
基金 │ │ │ │
景顺长城竞争优势混合型证券投资│ 938.83│ 938.83│ 0.05│ 0.00
基金 │ │ │ │
华安研究智选混合型证券投资基金│ 937.72│ 467.30│ 0.05│ 100.67
中欧创新成长灵活配置混合型证券│ 925.16│ 953.75│ 0.05│ -3.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富优质成长混合型证券投资基│ 878.97│ 897.20│ 0.04│ -2.03
金 │ │ │ │
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 875.49│ 999.98│ 0.04│ -12.45
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
广发价值增长混合型证券投资基金│ 853.97│ 939.76│ 0.04│ -9.13
东方红沪港深灵活配置混合型证券│ 841.76│ --│ 0.04│ 新增
投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰保三个月定期开放混合│ 830.55│ 830.55│ 0.04│ 0.00
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50交易型开放式指数证│ 806.46│ 1047.69│ 0.04│ -23.02
券投资基金 │ │ │ │
汇添富消费行业混合型证券投资基│ 800.00│ --│ 0.04│ 新增
金 │ │ │ │
海富通改革驱动灵活配置混合型证│ 798.15│ 743.99│ 0.04│ 7.28
券投资基金 │ │ │ │
汇添富外延增长主题股票型证券投│ 796.50│ 710.19│ 0.04│ 12.15
资基金 │ │ │ │
前海开源金银珠宝主题精选灵活配│ 788.38│ 1068.78│ 0.04│ -26.24
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 788.28│ 741.97│ 0.04│ 6.24
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海深化价值混合型证券│ 774.41│ 857.01│ 0.04│ -9.64
投资基金 │ │ │ │
永赢中证沪深港黄金产业股票交易│ 767.81│ 229.21│ 0.04│ 234.98
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
创金合信工业周期精选股票型发起│ 767.08│ --│ 0.04│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
中信证券臻选回报两年持有期混合│ 759.43│ --│ 0.04│ 新增
型集合资产管理计划 │ │ │ │
工银瑞信新材料新能源行业股票型│ 750.00│ 800.00│ 0.04│ -6.25
证券投资基金 │ │ │ │
天弘永利债券型证券投资基金 │ 738.19│ 1053.79│ 0.04│ -29.95
广发行业领先混合型证券投资基金│ 736.65│ 812.65│ 0.04│ -9.35
广发资源优选股票型发起式证券投│ 732.66│ 529.15│ 0.04│ 38.46
资基金 │ │ │ │
东方红睿和三年定期开放混合型证│ 727.88│ 719.35│ 0.04│ 1.19
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证│ 722.83│ 956.33│ 0.04│ -24.42
券投资基金 │ │ │ │
兴全精选混合型证券投资基金 │ 711.20│ 740.06│ 0.03│ -3.90
东方红恒阳五年定期开放混合型证│ 707.91│ 699.47│ 0.03│ 1.21
券投资基金 │ │ │ │
大成国企改革灵活配置混合型证券│ 699.96│ 812.34│ 0.03│ -13.83
投资基金 │ │ │ │
汇添富高质量成长精选2年持有期 │ 696.55│ 712.44│ 0.03│ -2.23
混合型证券投资基金 │ │ │ │
广发集源债券型证券投资基金 │ 638.40│ --│ 0.03│ 新增
中欧成长领航一年持有期混合型证│ 634.27│ 713.24│ 0.03│ -11.07
券投资基金 │ │ │ │
平安策略先锋混合型证券投资基金│ 631.73│ 508.83│ 0.03│ 24.15
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 626.87│ 751.62│ 0.03│ -16.60
金 │ │ │ │
兴全商业模式优选混合型证券投资│ 622.19│ --│ 0.03│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
汇添富成长精选混合型证券投资基│ 620.94│ 840.81│ 0.03│ -26.15
金 │ │ │ │
贝莱德中国新视野混合型证券投资│ 620.87│ 600.51│ 0.03│ 3.39
基金 │ │ │ │
东方红睿丰灵活配置混合型证券投│ 614.65│ 614.65│ 0.03│ 0.00
资基金(LOF) │ │ │ │
大成聚优成长混合型证券投资基金│ 613.19│ 764.85│ 0.03│ -19.83
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资│ 607.89│ 607.89│ 0.03│ 0.00
基金 │ │ │ │
中邮核心优势灵活配置混合型证券│ 604.74│ 604.74│ 0.03│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
泓德睿源三年持有期灵活配置混合│ 604.02│ 953.81│ 0.03│ -36.67
型证券投资基金 │ │ │ │
富国天瑞强势地区精选混合型证券│ 600.45│ --│ 0.03│ 新增
投资基金 │ │ │ │
兴全轻资产投资混合型证券投资基│ 600.00│ --│ 0.03│ 新增
金(LOF) │ │ │ │
易方达中证上海环交所碳中和交易│ 599.48│ 770.43│ 0.03│ -22.19
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城价值发现混合型证券投资│ 597.81│ 648.11│ 0.03│ -7.76
基金 │ │ │ │
东方红睿泽三年定期开放灵活配置│ 594.94│ 1340.28│ 0.03│ -55.61
混合型证券投资基金 │ │ │ │
博时产业优选灵活配置混合型证券│ 594.32│ 517.12│ 0.03│ 14.93
投资基金 │ │ │ │
南方成长先锋混合型证券投资基金│ 582.87│ --│ 0.03│ 新增
广发聚丰混合型证券投资基金 │ 570.00│ --│ 0.03│ 新增
东方红启航三年持有期混合型证券│ 569.89│ 598.75│ 0.03│ -4.82
投资基金 │ │ │ │
汇添富可转换债券债券型证券投资│ 560.00│ 600.00│ 0.03│ -6.67
基金 │ │ │ │
广发核心精选混合型证券投资基金│ 555.60│ 534.37│ 0.03│ 3.97
泓德睿泽混合型证券投资基金 │ 551.68│ 1002.33│ 0.03│ -44.96
博时汇兴回报一年持有期灵活配置│ 548.40│ --│ 0.03│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰优加生活股票型证券投资│ 540.09│ --│ 0.03│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基│ 540.08│ 520.04│ 0.03│ 3.85
金 │ │ │ │
南方行业精选一年持有期混合型证│ 540.00│ 540.00│ 0.03│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
南方优选成长混合型证券投资基金│ 534.26│ 534.26│ 0.03│ 0.00
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 524.15│ 563.62│ 0.03│ -7.00
基金 │ │ │ │
汇添富价值成长均衡投资混合型证│ 523.16│ 536.09│ 0.03│ -2.41
券投资基金 │ │ │ │
博时丝路主题股票型证券投资基金│ 519.32│ 516.61│ 0.03│ 0.52
富国可转换债券证券投资基金 │ 518.67│ --│ 0.03│ 新增
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资│ 515.35│ --│ 0.03│ 新增
基金 │ │ │ │
大成产业趋势混合型证券投资基金│ 510.90│ 576.38│ 0.02│ -11.36
上投摩根科技前沿灵活配置混合型│ 506.85│ 506.85│ 0.02│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
摩根科技前沿灵活配置混合型证券│ 506.85│ 506.85│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
平安品质优选混合型证券投资基金│ 505.23│ 409.24│ 0.02│ 23.46
景顺长城价值领航两年持有期混合│ 502.66│ 538.85│ 0.02│ -6.72
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证│ 500.00│ 400.00│ 0.02│ 25.00
券投资基金 │ │ │ │
长信金利趋势混合型证券投资基金│ 500.00│ --│ 0.02│ 新增
嘉实资源精选股票型发起式证券投│ 496.49│ 479.63│ 0.02│ 3.52
资基金 │ │ │ │
诺安价值增长混合型证券投资基金│ 495.98│ 578.53│ 0.02│ -14.27
兴全新视野灵活配置定期开放混合│ 491.62│ --│ 0.02│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴成长优选混合型证券投资│ 491.33│ 271.48│ 0.02│ 80.98
基金 │ │ │ │
中欧启航三年持有期混合型证券投│ 490.32│ 560.73│ 0.02│ -12.56
资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 487.44│ 488.54│ 0.02│ -0.23
证券投资基金 │ │ │ │
创金合信产业智选混合型证券投资│ 480.93│ --│ 0.02│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实主题精选混合型证券投资基金│ 473.29│ 610.58│ 0.02│ -22.48
长城品质成长混合型证券投资基金│ 466.65│ 573.66│ 0.02│ -18.65
嘉实品质优选股票型证券投资基金│ 463.10│ 467.67│ 0.02│ -0.98
泰达宏利市值优选混合型证券投资│ 461.90│ 461.90│ 0.02│ 0.00
基金 │ │ │ │
广发沪港深新机遇股票型证券投资│ 453.94│ 312.77│ 0.02│ 45.14
基金 │ │ │ │
汇添富双利债券型证券投资基金 │ 450.00│ 350.00│ 0.02│ 28.57
中证800交易型开放式指数证券投 │ 446.71│ 458.63│ 0.02│ -2.60
资基金 │ │ │ │
南方MSCI中国A50互联互通交易型 │ 442.04│ 487.21│ 0.02│ -9.27
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实策略增长混合型证券投资基金│ 440.83│ 549.64│ 0.02│ -19.80
上证综指交易型开放式指数证券投│ 435.03│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城价值稳进三年定期开放灵│ 427.34│ 477.62│ 0.02│ -10.53
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华夏红利混合型证券投资基金 │ 424.87│ --│ 0.02│ 新增
中信证券臻选价值成长混合型集合│ 421.74│ --│ 0.02│ 新增
资产管理计划 │ │ │ │
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证│ 418.19│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利价值优化型周期类行业混│ 412.28│ 412.28│ 0.02│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
创金合信资源主题精选股票型发起│ 408.08│ 366.48│ 0.02│ 11.35
式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城品质成长混合型证券投资│ 406.80│ 451.99│ 0.02│ -10.00
基金 │ │ │ │
广发沪港深价值精选混合型证券投│ 404.62│ 264.18│ 0.02│ 53.16
资基金 │ │ │ │
博时精选混合型证券投资基金 │ 402.42│ 272.80│ 0.02│ 47.51
汇添富沪深300基本面增强指数型 │ 398.84│ 314.44│ 0.02│ 26.84
证券投资基金 │ │ │ │
南方中证上海环交所碳中和交易型│ 395.68│ 510.06│ 0.02│ -22.42
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
建信新能源行业股票型证券投资基│ 394.74│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
汇添富沪深300安中动态策略指数 │ 389.67│ 664.09│ 0.02│ -41.32
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 389.53│ 389.53│ 0.02│ 0.00
万家新机遇龙头企业灵活配置混合│ 388.31│ 388.31│ 0.02│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
富国中证上海环交所碳中和交易型│ 384.97│ 529.06│ 0.02│ -27.24
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国中证国有企业改革指数型证券│ 380.54│ 495.51│ 0.02│ -23.20
投资基金(LOF) │ │ │ │
富国蓝筹精选股票型证券投资基金│ 380.00│ --│ 0.02│ 新增
(QDII) │ │ │ │
东方红智选三年持有期混合型证券│ 378.09│ --│ 0.02│ 新增
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 375.93│ 279.58│ 0.02│ 34.46
数证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根新兴动力混合型证券投资│ 370.31│ --│ 0.02│ 新增
基金 │ │ │ │
富国金安均衡精选混合型证券投资│ 369.95│ 369.95│ 0.02│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金│ 368.86│ 593.18│ 0.02│ -37.82
平安研究睿选混合型证券投资基金│ 361.13│ 345.70│ 0.02│ 4.46
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 360.34│ 346.60│ 0.02│ 3.96
券投资基金 │ │ │ │
富国沪深300增强证券投资基金 │ 358.82│ 1418.06│ 0.02│ -74.70
富国低碳环保混合型证券投资基金│ 353.77│ 316.59│ 0.02│ 11.74
东方红创新趋势混合型证券投资基│ 353.59│ 522.91│ 0.02│ -32.38
金 │ │ │ │
平安转型创新灵活配置混合型证券│ 353.39│ 281.33│ 0.02│ 25.61
投资基金 │ │ │ │
大成核心趋势混合型证券投资基金│ 346.95│ 434.91│ 0.02│ -20.22
博时荣享回报灵活配置定期开放混│ 345.48│ 293.29│ 0.02│ 17.79
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数增强型证券投 │ 341.93│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发鑫享灵活配置混合型证券投资│ 341.20│ --│ 0.02│ 新增
基金 │ │ │ │
博时均衡优选混合型证券投资基金│ 339.54│ 696.22│ 0.02│ -51.23
华安研究驱动混合型证券投资基金│ 338.21│ 168.96│ 0.02│ 100.17
富国价值优势混合型证券投资基金│ 336.19│ 710.85│ 0.02│ -52.71
东方红内需增长混合型证券投资基│ 334.21│ 345.76│ 0.02│ -3.34
金 │ │ │ │
景顺长城成长之星股票型证券投资│ 331.55│ 204.62│ 0.02│ 62.03
基金 │ │ │ │
华夏鸿阳6个月持有期混合型证券 │ 328.95│ --│ 0.02│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 323.22│ 335.33│ 0.02│ -3.61
券投资基金 │ │ │ │
中邮核心优选混合型证券投资基金│ 320.00│ 375.00│ 0.02│ -14.67
广发全球精选股票型证券投资基金│ 317.59│ --│ 0.02│ 新增
东方主题精选混合型证券投资基金│ 316.66│ 190.00│ 0.02│ 66.66
中欧匠心两年持有期混合型证券投│ 314.60│ 282.56│ 0.02│ 11.34
资基金 │ │ │ │
泓德臻远回报灵活配置混合型证券│ 312.65│ 505.73│ 0.02│ -38.18
投资基金 │ │ │ │
信达澳银鑫安债券型证券投资基金│ 312.41│ --│ 0.02│ 新增
(LOF) │ │ │ │
富国转型机遇混合型证券投资基金│ 311.78│ 311.78│ 0.02│ 0.00
景顺长城景气成长混合型证券投资│ 310.00│ 393.59│ 0.02│ -21.24
基金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 304.63│ 323.30│ 0.01│ -5.77
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城核心优选一年持有期混合│ 300.00│ 300.00│ 0.01│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
兴全沪深300指数增强型证券投资 │ 298.86│ --│ 0.01│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
平安策略优选1年持有期混合型证 │ 298.28│ 272.65│ 0.01│ 9.40
券投资基金 │ │ │ │
嘉实稳固收益债券型证券投资基金│ 294.22│ 408.66│ 0.01│ -28.00
广发中小盘精选混合型证券投资基│ 292.87│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
建信兴润一年持有期混合型证券投│ 291.96│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
惠升惠泽灵活配置混合型发起式证│ 289.33│ 384.29│ 0.01│ -24.71
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信高质量成长混合型证券投│ 288.48│ 288.48│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
天弘通利混合型证券投资基金 │ 284.72│ 176.98│ 0.01│ 60.88
工银瑞信战略远见混合型证券投资│ 282.72│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
博时产业慧选混合型证券投资基金│ 282.32│ 241.07│ 0.01│ 17.11
汇添富成长先锋六个月持有期混合│ 280.26│ 320.26│ 0.01│ -12.49
型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新能源汽车主题混合型证│ 280.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中信保诚弘远混合型证券投资基金│ 277.70│ --│ 0.01│ 新增
南方产业优势两年持有期混合型证│ 274.27│ 251.39│ 0.01│ 9.10
券投资基金 │ │ │ │
银华沪深300成长交易型开放式指 │ 271.58│ 304.86│ 0.01│ -10.92
数证券投资基金 │ │ │ │
富国新机遇灵活配置混合型发起式│ 270.02│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
兴业兴睿两年持有期混合型证券投│ 270.00│ 718.00│ 0.01│ -62.40
资基金 │ │ │ │
太平智远三个月定期开放股票型发│ 267.53│ 252.56│ 0.01│ 5.93
起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实优势精选混合型证券投资基金│ 265.08│ 438.33│ 0.01│ -39.53
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 263.08│ --│ 0.01│ 新增
东方红智远三年持有期混合型证券│ 261.47│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富优势行业一年定期开放混合│ 260.34│ 287.25│ 0.01│ -9.37
型证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信新动力混合型证券投资基│ 257.01│ 257.01│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
国联安德盛精选混合型证券投资基│ 257.00│ 257.00│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
工银瑞信互联网加股票型证券投资│ 256.64│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
民生加银景气行业混合型证券投资│ 256.16│ 221.63│ 0.01│ 15.58
基金 │ │ │ │
创金合信碳中和混合型证券投资基│ 251.41│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
华商领先企业混合型开放式证券投│ 250.90│ 282.27│ 0.01│ -11.11
资基金 │ │ │ │
摩根远见两年持有期混合型证券投│ 247.23│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国优质发展混合型证券投资基金│ 246.17│ 272.49│ 0.01│ -9.66
前海开源沪港深核心资源灵活配置│ 245.60│ 326.88│ 0.01│ -24.87
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华夏新兴经济一年持有期混合型证│ 244.81│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德数据产业灵活配置混合│ 243.40│ --│ 0.01│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实价值成长混合型证券投资基金│ 242.88│ 179.63│ 0.01│ 35.21
华商可转债债券型证券投资基金 │ 241.82│ --│ 0.01│ 新增
浦银安盛品质优选混合型证券投资│ 241.38│ 301.47│ 0.01│ -19.93
基金 │ │ │ │
嘉实兴锐优选一年持有期混合型证│ 241.19│ 243.18│ 0.01│ -0.82
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城支柱产业混合型证券投资│ 240.35│ 76.39│ 0.01│ 214.64
基金 │ │ │ │
富国稳健策略6个月持有期混合型 │ 240.23│ 225.33│ 0.01│ 6.61
证券投资基金 │ │ │ │
东方精选混合型开放式证券投资基│ 240.00│ 330.00│ 0.01│ -27.27
金 │ │ │ │
光大保德信优势配置混合型证券投│ 239.93│ 342.76│ 0.01│ -30.00
资基金 │ │ │ │
广发中证上海环交所碳中和交易型│ 239.06│ 307.26│ 0.01│ -22.19
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根慧选成长股票型证券投资│ 237.65│ 237.65│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时产业精选灵活配置混合型证券│ 236.58│ 239.98│ 0.01│ -1.42
投资基金 │ │ │ │
华商策略精选灵活配置混合型证券│ 236.40│ 223.65│ 0.01│ 5.70
投资基金 │ │ │ │
鹏华沪深300交易型开放式指数证 │ 236.39│ 99.19│ 0.01│ 138.32
券投资基金 │ │ │ │
中银稳健添利债券型发起式证券投│ 232.40│ 151.39│ 0.01│ 53.51
资基金 │ │ │ │
景顺长城价值驱动一年持有期灵活│ 230.63│ 256.86│ 0.01│ -10.21
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银中证上游资源产业指数证│ 230.06│ 198.82│ 0.01│ 15.71
券投资基金(LOF) │ │ │ │
华商上游产业股票型证券投资基金│ 229.22│ 208.13│ 0.01│ 10.13
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 226.17│ 226.17│ 0.01│ 0.00
东方红睿满沪港深灵活配置混合型│ 224.30│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
中海能源策略混合型证券投资基金│ 223.60│ --│ 0.01│ 新增
嘉实周期优选混合型证券投资基金│ 222.56│ 162.70│ 0.01│ 36.79
工银瑞信创新成长混合型证券投资│ 222.54│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券│ 222.13│ 225.85│ 0.01│ -1.65
投资基金 │ │ │ │
广发品质回报混合型证券投资基金│ 220.54│ 220.54│ 0.01│ 0.00
东方红睿阳三年定期开放灵活配置│ 220.48│ --│ 0.01│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
兴全有机增长灵活配置混合型证券│ 220.00│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰双利债券证券投资基金 │ 219.10│ 101.00│ 0.01│ 116.93
华商创新成长灵活配置混合型发起│ 218.97│ 234.08│ 0.01│ -6.46
式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富绝对收益策略定期开放混合│ 218.34│ 148.60│ 0.01│ 46.93
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富策略回报混合型证券投资基│ 218.00│ 258.00│ 0.01│ -15.50
金 │ │ │ │
中海环保新能源主题灵活配置混合│ 216.52│ 216.52│ 0.01│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
博时新收益灵活配置混合型证券投│ 213.93│ 228.54│ 0.01│ -6.39
资基金 │ │ │ │
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 211.94│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
广发价值驱动混合型证券投资基金│ 211.61│ 239.18│ 0.01│ -11.53
汇添富高质量成长30一年持有期混│ 211.45│ 321.85│ 0.01│ -34.30
合型证券投资基金 │ │ │ │
长城品牌优选混合型证券投资基金│ 209.95│ --│ 0.01│ 新增
鹏华可转债债券型证券投资基金 │ 208.50│ --│ 0.01│ 新增
富荣沪深300指数增强型证券投资 │ 208.45│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
建信创新驱动混合型证券投资基金│ 206.37│ --│ 0.01│ 新增
富兰克林国海策略回报灵活配置混│ 206.00│ 350.00│ 0.01│ -41.14
合型证券投资基金 │ │ │ │
南方内需增长两年持有期股票型证│ 205.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
创金合信竞争优势混合型证券投资│ 204.16│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
上投摩根慧见两年持有期混合型证│ 202.76│ 202.76│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华夏行业精选混合型证券投资基金│ 202.71│ 204.87│ 0.01│ -1.05
(LOF) │ │ │ │
民生加银价值优选6个月持有期股 │ 202.65│ 175.68│ 0.01│ 15.35
票型证券投资基金 │ │ │ │
中欧嘉益一年持有期混合型证券投│ 202.57│ 219.95│ 0.01│ -7.90
资基金 │ │ │ │
汇添富均衡增长混合型证券投资基│ 202.54│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
平安睿享文娱灵活配置混合型证券│ 202.49│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时产业新趋势灵活配置混合型证│ 201.77│ 168.15│ 0.01│ 19.99
券投资基金 │ │ │ │
海富通国策导向混合型证券投资基│ 201.35│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
华安研究领航混合型证券投资基金│ 201.12│ 99.69│ 0.01│ 101.75
中邮趋势精选灵活配置混合型证券│ 200.00│ 260.00│ 0.01│ -23.08
投资基金 │ │ │ │
中欧双利债券型证券投资基金 │ 200.00│ 150.00│ 0.01│ 33.33
汇添富双鑫添利债券型证券投资基│ 200.00│ 130.00│ 0.01│ 53.85
金 │ │ │ │
南方优选价值混合型证券投资基金│ 200.00│ --│ 0.01│ 新增
诺安灵活配置混合型证券投资基金│ 200.00│ 200.00│ 0.01│ 0.00
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投│ 199.46│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
泰康新机遇灵活配置混合型证券投│ 198.02│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐尊利债券型证券投资│ 195.05│ 47.51│ 0.01│ 310.55
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合│ 193.36│ 222.50│ 0.01│ -13.10
型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信聚润6个月持有期混合型 │ 193.00│ 193.00│ 0.01│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
东方红汇阳债券型证券投资基金 │ 190.18│ 260.00│ 0.01│ -26.85
南方创新驱动混合型证券投资基金│ 190.00│ --│ 0.01│ 新增
建信沃信一年持有期混合型证券投│ 188.50│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时研究臻选三年持有期灵活配置│ 188.15│ 249.55│ 0.01│ -24.60
混合型证券投资基金 │ │ │ │
博时凤凰领航混合型证券投资基金│ 187.79│ --│ 0.01│ 新增
博时产业新动力灵活配置混合型发│ 186.33│ 143.30│ 0.01│ 30.03
起式证券投资基金 │ │ │ │
华商未来主题混合型证券投资基金│ 185.79│ 165.75│ 0.01│ 12.09
景顺长城周期优选混合型证券投资│ 185.68│ 80.91│ 0.01│ 129.49
基金 │ │ │ │
嘉实成长增强灵活配置混合型证券│ 184.97│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
海富通均衡甄选混合型证券投资基│ 184.02│ 144.11│ 0.01│ 27.69
金 │ │ │ │
嘉实产业领先混合型证券投资基金│ 182.99│ --│ 0.01│ 新增
华夏成长先锋一年持有期混合型证│ 182.29│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
建信恒久价值混合型证券投资基金│ 180.98│ 93.69│ 0.01│ 93.17
兴业能源革新股票型证券投资基金│ 180.08│ 269.86│ 0.01│ -33.27
博时主题行业混合型证券投资基金│ 180.02│ 1255.94│ 0.01│ -85.67
(LOF) │ │ │ │
安信优势增长灵活配置混合型证券│ 180.00│ 322.99│ 0.01│ -44.27
投资基金 │ │ │ │
汇添富价值领先混合型证券投资基│ 180.00│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
富国价值增长混合型证券投资基金│ 179.42│ --│ 0.01│ 新增
诺安新经济股票型证券投资基金 │ 179.05│ 212.63│ 0.01│ -15.79
长信内需成长混合型证券投资基金│ 179.00│ --│ 0.01│ 新增
东方红恒元五年定期开放灵活配置│ 178.64│ --│ 0.01│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪港深回报混合型证券投资基│ 177.69│ 219.20│ 0.01│ -18.94
金 │ │ │ │
泰达宏利首选企业股票型证券投资│ 177.24│ 177.24│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
华商鑫选回报一年持有期混合型证│ 176.38│ 450.05│ 0.01│ -60.81
券投资基金 │ │ │ │
嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券│ 176.29│ 177.83│ 0.01│ -0.87
投资基金 │ │ │ │
建信双息红利债券型证券投资基金│ 174.75│ 174.75│ 0.01│ 0.00
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 174.50│ 223.68│ 0.01│ -21.99
金 │ │ │ │
中信保诚量化阿尔法股票型证券投│ 174.50│ 223.68│ 0.01│ -21.99
资基金 │ │ │ │
上投摩根中国优势证券投资基金 │ 173.72│ --│ 0.01│ 新增
交银施罗德产业机遇混合型证券投│ 173.09│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方天元新产业股票型证券投资基│ 173.00│ 156.11│ 0.01│ 10.82
金 │ │ │ │
华夏稳享增利6个月滚动持有债券 │ 171.04│ 78.44│ 0.01│ 118.05
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债 │ 170.17│ 171.38│ 0.01│ -0.71
券型证券投资基金 │ │ │ │
泓德远见回报混合型证券投资基金│ 170.08│ 318.41│ 0.01│ -46.58
嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金│ 169.43│ --│ 0.01│ 新增
金鹰民安回报一年定期开放混合型│ 168.69│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 168.16│ 195.18│ 0.01│ -13.84
资基金 │ │ │ │
华夏鼎利债券型发起式证券投资基│ 168.08│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
工银瑞信优质成长混合型证券投资│ 168.00│ 160.00│ 0.01│ 5.00
基金 │ │ │ │
建信健康民生混合型证券投资基金│ 166.82│ --│ 0.01│ 新增
平安高端制造混合型证券投资基金│ 162.36│ 156.69│ 0.01│ 3.62
上证自然资源交易型开放式指数证│ 160.76│ 168.61│ 0.01│ -4.66
券投资基金 │ │ │ │
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券│ 160.30│ 161.85│ 0.01│ -0.96
投资基金 │ │ │ │
南方核心成长混合型证券投资基金│ 160.00│ --│ 0.01│ 新增
易方达沪深300指数精选增强型证 │ 160.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资│ 154.25│ 256.62│ 0.01│ -39.89
基金 │ │ │ │
嘉实核心优势股票型发起式证券投│ 153.71│ 247.54│ 0.01│ -37.90
资基金 │ │ │ │
泓德研究优选混合型证券投资基金│ 153.56│ --│ 0.01│ 新增
中欧价值回报混合型证券投资基金│ 153.48│ 188.48│ 0.01│ -18.57
嘉实新兴产业股票型证券投资基金│ 153.34│ --│ 0.01│ 新增
上投摩根卓越制造股票型证券投资│ 152.20│ 152.20│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
摩根卓越制造股票型证券投资基金│ 152.20│ 152.20│ 0.01│ 0.00
建信上证50交易型开放式指数证券│ 152.15│ 156.79│ 0.01│ -2.96
投资基金 │ │ │ │
博时价值臻选两年持有期灵活配置│ 151.05│ 77.71│ 0.01│ 94.38
混合型证券投资基金 │ │ │ │
招商中证上海环交所碳中和交易型│ 150.17│ 192.75│ 0.01│ -22.09
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
广发睿阳三年定期开放混合型证券│ 150.00│ --│ 0.01│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实稳宏债券型证券投资基金 │ 149.53│ 149.53│ 0.01│ 0.00
博道嘉丰混合型证券投资基金 │ 149.49│ --│ 0.01│ 新增
南方隆元产业主题混合型证券投资│ 149.30│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城沪深300指数增强型证券 │ 148.44│ 297.74│ 0.01│ -50.14
投资基金 │ │ │ │
易方达资源行业混合型证券投资基│ 146.61│ 969.85│ 0.01│ -84.88
金 │ │ │ │
东方红汇利债券型证券投资基金 │ 146.27│ 200.00│ 0.01│ -26.87
西藏东财中证有色金属指数增强型│ 146.06│ 160.47│ 0.01│ -8.98
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保中证沪港深300交易型开 │ 145.44│ 142.68│ 0.01│ 1.93
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
兴全汇虹一年持有期混合型证券投│ 144.40│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华心享一年持有期混合型证券投│ 144.14│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
海富通收益增长证券投资基金 │ 144.08│ --│ 0.01│ 新增
招商价值成长混合型证券投资基金│ 143.55│ 143.55│ 0.01│ 0.00
富国融泰三个月定期开放混合型发│ 142.19│ 756.15│ 0.01│ -81.20
起式证券投资基金 │ │ │ │
富国周期精选三年持有期混合型证│ 142.12│ 495.52│ 0.01│ -71.32
券投资基金 │ │ │ │
易方达研究精选股票型证券投资基│ 141.64│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
农银汇理行业成长混合型证券投资│ 140.97│ 182.76│ 0.01│ -22.87
基金 │ │ │ │
中邮核心竞争力灵活配置混合型证│ 140.00│ 140.00│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
长信银利精选混合型证券投资基金│ 140.00│ 140.00│ 0.01│ 0.00
博时研究精选一年持有期灵活配置│ 138.85│ 120.70│ 0.01│ 15.04
混合型证券投资基金 │ │ │ │
泓德优势领航灵活配置混合型证券│ 137.51│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 136.98│ 145.71│ 0.01│ -5.99
投资基金 │ │ │ │
华夏优势增长混合型证券投资基金│ 136.94│ --│ 0.01│ 新增
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 136.32│ 120.73│ 0.01│ 12.91
数证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬沪深300质量成长低波动指数 │ 136.17│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 135.66│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
兴全可转债混合型证券投资基金 │ 135.32│ 210.63│ 0.01│ -35.75
华夏核心资产混合型证券投资基金│ 135.27│ --│ 0.01│ 新增
摩根智选30混合型证券投资基金 │ 134.53│ 134.53│ 0.01│ 0.00
上投摩根智选30混合型证券投资基│ 134.53│ 134.53│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
景顺长城品质长青混合型证券投资│ 134.32│ 409.43│ 0.01│ -67.19
基金 │ │ │ │
广发稳健回报混合型证券投资基金│ 134.02│ --│ 0.01│ 新增
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 133.27│ 77.61│ 0.01│ 71.72
投资基金 │ │ │ │
长城中小盘成长混合型证券投资基│ 132.82│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
平安兴鑫回报一年定期开放混合型│ 132.77│ 186.05│ 0.01│ -28.64
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德启道混合型证券投资基│ 131.96│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
广发大盘成长混合型证券投资基金│ 131.47│ --│ 0.01│ 新增
光大保德信智能汽车主题股票型证│ 131.27│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华宝多策略增长开放式证券投资基│ 131.00│ 135.00│ 0.01│ -2.96
金 │ │ │ │
大成积极成长混合型证券投资基金│ 130.52│ 147.36│ 0.01│ -11.43
诺安低碳经济股票型证券投资基金│ 130.00│ 130.00│ 0.01│ 0.00
嘉实核心成长混合型证券投资基金│ 130.00│ --│ 0.01│ 新增
广发优势成长股票型证券投资基金│ 130.00│ --│ 0.01│ 新增
广发新经济混合型发起式证券投资│ 130.00│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中邮核心主题混合型证券投资基金│ 130.00│ 139.00│ 0.01│ -6.47
泓德战略转型股票型证券投资基金│ 129.95│ --│ 0.01│ 新增
华夏可转债增强债券型证券投资基│ 128.99│ 160.83│ 0.01│ -19.80
金 │ │ │ │
广发逆向策略灵活配置混合型证券│ 128.48│ 110.35│ 0.01│ 16.43
投资基金 │ │ │ │
南方瑞盛三年持有期混合型证券投│ 128.42│ 117.06│ 0.01│ 9.70
资基金 │ │ │ │
华安乾煜债券型发起式证券投资基│ 127.92│ 237.47│ 0.01│ -46.13
金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 127.43│ 108.68│ 0.01│ 17.25
基金 │ │ │ │
圆信永丰致优混合型证券投资基金│ 127.21│ --│ 0.01│ 新增
华宝宝康灵活配置证券投资基金 │ 126.37│ 146.37│ 0.01│ -13.66
博时核心资产精选混合型证券投资│ 126.28│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根成长先锋混合型证券投资基金│ 125.93│ 118.35│ 0.01│ 6.40
上投摩根成长先锋混合型证券投资│ 125.93│ 118.35│ 0.01│ 6.40
基金 │ │ │ │
东方红睿华沪港深灵活配置混合型│ 125.56│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
平安优势回报1年持有期混合型证 │ 124.81│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博道嘉兴一年持有期混合型证券投│ 124.21│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 123.84│ 123.88│ 0.01│ -0.03
金 │ │ │ │
汇添富中证上海环交所碳中和交易│ 123.17│ 158.20│ 0.01│ -22.14
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
东方红睿元三年定期开放灵活配置│ 122.61│ --│ 0.01│ 新增
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
银华优质增长混合型证券投资基金│ 122.20│ --│ 0.01│ 新增
大成中小盘混合型证券投资基金(L│ 121.89│ --│ 0.01│ 新增
OF) │ │ │ │
博道嘉泰回报混合型证券投资基金│ 121.50│ --│ 0.01│ 新增
华夏安泰对冲策略3个月定期开放 │ 121.21│ --│ 0.01│ 新增
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
富国趋势优先混合型证券投资基金│ 121.20│ 101.29│ 0.01│ 19.66
民生加银研究精选灵活配置混合型│ 120.95│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银创新动力混合型证券投资│ 120.46│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
招商核心价值混合型证券投资基金│ 119.62│ 119.62│ 0.01│ 0.00
泰康创新成长混合型证券投资基金│ 119.28│ 151.78│ 0.01│ -21.41
中银招利债券型证券投资基金 │ 118.79│ 118.79│ 0.01│ 0.00
国泰上证综合交易型开放式指数证│ 118.78│ 85.90│ 0.01│ 38.28
券投资基金 │ │ │ │
民生加银中证内地资源主题指数型│ 118.12│ 115.64│ 0.01│ 2.15
证券投资基金 │ │ │ │
东方红ESG可持续投资混合型证券 │ 117.74│ 119.14│ 0.01│ -1.18
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信中证上海环交所碳中和交│ 117.31│ 147.98│ 0.01│ -20.73
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
易方达丰华债券型证券投资基金 │ 116.91│ --│ 0.01│ 新增
招商先锋证券投资基金 │ 115.92│ --│ 0.01│ 新增
摩根行业睿选股票型证券投资基金│ 115.28│ --│ 0.01│ 新增
易方达磐泰一年持有期混合型证券│ 115.19│ 115.19│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中银智能制造股票型证券投资基金│ 114.71│ --│ 0.01│ 新增
景顺长城景气优选一年持有期混合│ 114.43│ 123.93│ 0.01│ -7.67
型证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证│ 114.15│ 114.15│ 0.01│ 0.00
券投资基金(LOF) │ │ │ │
华安研究精选混合型证券投资基金│ 113.85│ 56.61│ 0.01│ 101.11
国投瑞银景气驱动混合型证券投资│ 113.53│ 129.19│ 0.01│ -12.12
基金 │ │ │ │
嘉实企业变革股票型证券投资基金│ 113.51│ --│ 0.01│ 新增
国联安核心资产策略混合型证券投│ 113.00│ 117.00│ 0.01│ -3.42
资基金 │ │ │ │
国联安核心趋势一年持有期混合型│ 113.00│ 113.00│ 0.01│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
富国融裕两年持有期混合型证券投│ 113.00│ 101.27│ 0.01│ 11.58
资基金 │ │ │ │
上银鑫达灵活配置混合型证券投资│ 112.32│ 112.32│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
国泰沪深300增强策略交易型开放 │ 112.05│ --│ 0.01│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
博时汇融回报一年持有期混合型证│ 111.32│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
融通领先成长混合型证券投资基金│ 111.25│ 118.69│ 0.01│ -6.27
(LOF) │ │ │ │
上投摩根内需动力混合型证券投资│ 110.69│ 300.06│ 0.01│ -63.11
基金 │ │ │ │
汇添富优选回报灵活配置混合型证│ 110.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
永赢惠添利灵活配置混合型证券投│ 109.55│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
长城产业成长混合型证券投资基金│ 109.49│ 99.59│ 0.01│ 9.94
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金│ 109.26│ 109.26│ 0.01│ 0.00
长城环保主题灵活配置混合型证券│ 108.84│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
摩根景气甄选混合型证券投资基金│ 108.51│ --│ 0.01│ 新增
东方红启兴三年持有期混合型证券│ 108.33│ 106.56│ 0.01│ 1.66
投资基金 │ │ │ │
惠升优势企业一年持有期灵活配置│ 108.00│ 128.00│ 0.01│ -15.63
混合型证券投资基金 │ │ │ │
东方红中国优势灵活配置混合型证│ 107.83│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
大成科技消费股票型证券投资基金│ 107.13│ --│ 0.01│ 新增
万家新机遇成长一年持有期混合型│ 107.12│ --│ 0.01│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰君安君得鑫两年持有期混合型│ 107.04│ --│ 0.01│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
建信创新中国混合型证券投资基金│ 107.02│ --│ 0.01│ 新增
嘉实ESG可持续投资混合型证券投 │ 106.81│ 108.22│ 0.01│ -1.30
资基金 │ │ │ │
圆信永丰双红利灵活配置混合型证│ 106.58│ 106.58│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
博时第三产业成长混合型证券投资│ 106.56│ 178.52│ 0.01│ -40.31
基金 │ │ │ │
国投瑞银核心企业混合型证券投资│ 104.85│ 79.99│ 0.01│ 31.08
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞招享6个月持有期混合型 │ 104.77│ 57.50│ 0.01│ 82.21
证券投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 104.33│ 106.15│ 0.01│ -1.71
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 104.11│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
兴全合宜灵活配置混合型证券投资│ 103.64│ --│ 0.01│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
嘉实多利收益债券型证券投资基金│ 103.42│ --│ 0.01│ 新增
华宝中证100交易型开放式指数证 │ 103.03│ 120.09│ 0.01│ -14.21
券投资基金 │ │ │ │
汇添富成长领先混合型证券投资基│ 102.68│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
建信高股息主题股票型证券投资基│ 101.76│ 101.76│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
博道嘉瑞混合型证券投资基金 │ 101.70│ --│ 0.00│ 新增
富国成长策略混合型证券投资基金│ 101.27│ 467.08│ 0.00│ -78.32
泓德睿诚灵活配置混合型证券投资│ 101.25│ 180.82│ 0.00│ -44.01
基金 │ │ │ │
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 101.05│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信信息产业混合型证券投资│ 101.04│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华双债加利债券型证券投资基金│ 100.15│ --│ 0.00│ 新增
东方红睿逸定期开放混合型发起式│ 100.00│ 276.00│ 0.00│ -63.77
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值创造定期开放混合型证│ 100.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
兴业睿进混合型证券投资基金 │ 100.00│ 100.00│ 0.00│ 0.00
睿远稳进配置两年持有期混合型证│ 100.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时信享一年持有期混合型证券投│ 100.00│ 100.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证│ 99.98│ 98.23│ 0.00│ 1.78
券投资基金 │ │ │ │
汇泉策略优选混合型证券投资基金│ 99.75│ --│ 0.00│ 新增
大成沪深300指数证券投资基金 │ 99.69│ 101.84│ 0.00│ -2.12
广发中证100交易型开放式指数证 │ 99.49│ 105.29│ 0.00│ -5.51
券投资基金 │ │ │ │
招商行业领先混合型证券投资基金│ 98.82│ 51.31│ 0.00│ 92.59
交银施罗德启欣混合型证券投资基│ 98.59│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
建信智汇优选一年持有期混合型管│ 98.37│ --│ 0.00│ 新增
理人中管理人(MOM)证券投资 │ │ │ │
基金 │ │ │ │
广发集裕债券型证券投资基金 │ 98.11│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城研究驱动三年持有期混合│ 98.03│ 98.03│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
富荣福锦混合型证券投资基金 │ 98.00│ 114.00│ 0.00│ -14.04
广发聚优灵活配置混合型证券投资│ 97.52│ 97.52│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
工银瑞信产业债债券型证券投资基│ 96.75│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
国投瑞银融华债券型证券投资基金│ 95.76│ 91.09│ 0.00│ 5.13
嘉实远见精选两年持有期混合型证│ 95.65│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富创新成长混合型证券投资基│ 95.56│ 136.56│ 0.00│ -30.02
金 │ │ │ │
华夏中证细分有色金属产业主题交│ 94.85│ 77.21│ 0.00│ 22.85
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
国泰中证有色金属交易型开放式指│ 94.73│ 153.22│ 0.00│ -38.17
数证券投资基金 │ │ │ │
东方红稳健精选混合型证券投资基│ 94.39│ 140.00│ 0.00│ -32.58
金 │ │ │ │
平安均衡成长2年持有期混合型证 │ 94.04│ 79.79│ 0.00│ 17.86
券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利沪深300指数增强型证券 │ 93.89│ 67.31│ 0.00│ 39.49
投资基金 │ │ │ │
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 93.64│ 87.55│ 0.00│ 6.96
金 │ │ │ │
富兰克林国海均衡增长混合型证券│ 93.41│ 118.41│ 0.00│ -21.11
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德成长动力一年持有期混│ 90.56│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
南方创新成长混合型证券投资基金│ 90.00│ --│ 0.00│ 新增
中邮战略新兴产业混合型证券投资│ 90.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富添添乐双盈债券型证券投资│ 89.60│ 36.28│ 0.00│ 146.97
基金 │ │ │ │
嘉实稳惠6个月持有期混合型证券 │ 89.29│ 101.82│ 0.00│ -12.31
投资基金 │ │ │ │
汇添富双享回报债券型证券投资基│ 89.00│ 61.00│ 0.00│ 45.90
金 │ │ │ │
华安核心优选混合型证券投资基金│ 88.98│ 136.42│ 0.00│ -34.77
博时厚泽匠选一年持有期混合型证│ 88.94│ 53.66│ 0.00│ 65.75
券投资基金 │ │ │ │
大成价值增长证券投资基金 │ 88.34│ --│ 0.00│ 新增
建信信息产业股票型证券投资基金│ 88.31│ --│ 0.00│ 新增
万家180指数证券投资基金 │ 88.05│ 91.49│ 0.00│ -3.76
博道远航混合型证券投资基金 │ 87.85│ --│ 0.00│ 新增
汇添富社会责任混合型证券投资基│ 86.44│ 124.57│ 0.00│ -30.61
金 │ │ │ │
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 86.38│ 228.56│ 0.00│ -62.21
金 │ │ │ │
光大保德信国企改革主题股票型证│ 86.34│ 120.17│ 0.00│ -28.15
券投资基金 │ │ │ │
华夏鼎清债券型证券投资基金 │ 86.04│ 86.04│ 0.00│ 0.00
中欧均衡成长混合型证券投资基金│ 85.98│ --│ 0.00│ 新增
华安价值驱动一年持有期混合型证│ 85.86│ 42.88│ 0.00│ 100.23
券投资基金 │ │ │ │
泓德优选成长混合型证券投资基金│ 85.72│ --│ 0.00│ 新增
泰康优势精选三年持有期混合型证│ 85.55│ 150.09│ 0.00│ -43.00
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 85.38│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
摩根核心优选混合型证券投资基金│ 85.21│ 79.84│ 0.00│ 6.73
上投摩根核心优选混合型证券投资│ 85.21│ 79.84│ 0.00│ 6.73
基金 │ │ │ │
博时价值增长证券投资基金 │ 85.18│ 335.56│ 0.00│ -74.62
申万菱信智能驱动股票型证券投资│ 85.02│ 85.02│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
民生加银龙头优选股票型证券投资│ 84.63│ 72.83│ 0.00│ 16.20
基金 │ │ │ │
广发优质生活混合型证券投资基金│ 84.03│ --│ 0.00│ 新增
长信睿进灵活配置混合型证券投资│ 84.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实泰和混合型证券投资基金 │ 83.97│ --│ 0.00│ 新增
博时周期优选混合型证券投资基金│ 83.33│ 75.74│ 0.00│ 10.02
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 83.04│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型│ 82.98│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
博时成长优选两年封闭运作灵活配│ 82.68│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华商动态阿尔法灵活配置混合型证│ 82.41│ 82.41│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
建信改革红利股票型证券投资基金│ 81.68│ --│ 0.00│ 新增
富达传承6个月持有期股票型证券 │ 81.03│ 84.38│ 0.00│ -3.97
投资基金 │ │ │ │
财通资管均衡价值一年持有期混合│ 81.01│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
信诚深度价值混合型证券投资基金│ 80.90│ 80.90│ 0.00│ 0.00
(LOF) │ │ │ │
东方区域发展混合型证券投资基金│ 80.88│ --│ 0.00│ 新增
博时宏观回报债券型证券投资基金│ 80.73│ 47.55│ 0.00│ 69.78
恒越核心精选混合型证券投资基金│ 80.48│ --│ 0.00│ 新增
汇添富创新增长一年定期开放混合│ 80.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
中邮兴荣价值一年持有期混合型证│ 80.00│ 80.00│ 0.00│ 0.01
券投资基金 │ │ │ │
博时浦惠一年持有期混合型证券投│ 80.00│ 88.24│ 0.00│ -9.34
资基金 │ │ │ │
南方均衡成长混合型证券投资基金│ 80.00│ --│ 0.00│ 新增
银华稳健增长一年持有期混合型证│ 79.97│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方红配置精选混合型证券投资基│ 79.27│ 94.58│ 0.00│ -16.19
金 │ │ │ │
华商双擎领航混合型证券投资基金│ 79.21│ --│ 0.00│ 新增
平安兴奕成长1年持有期混合型证 │ 78.70│ 66.96│ 0.00│ 17.53
券投资基金 │ │ │ │
汇安丰利灵活配置混合型证券投资│ 78.25│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏智胜先锋股票型证券投资基金│ 78.03│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
汇安核心资产混合型证券投资基金│ 77.95│ --│ 0.00│ 新增
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 77.82│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
东方红启华三年持有期混合型证券│ 77.15│ 82.97│ 0.00│ -7.01
投资基金 │ │ │ │
广发趋势动力灵活配置混合型证券│ 76.68│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富精选核心优势一年持有期混│ 75.94│ 172.34│ 0.00│ -55.94
合型证券投资基金 │ │ │ │
金鹰稳健成长混合型证券投资基金│ 75.72│ --│ 0.00│ 新增
光大保德信新增长混合型证券投资│ 75.32│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方稳健成长证券投资基金 │ 75.14│ --│ 0.00│ 新增
华商新量化灵活配置混合型证券投│ 75.10│ 75.10│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
东方红策略精选灵活配置混合型发│ 75.00│ 97.00│ 0.00│ -22.68
起式证券投资基金 │ │ │ │
太平丰润一年定期开放债券型发起│ 75.00│ 80.00│ 0.00│ -6.25
式证券投资基金 │ │ │ │
泰康产业升级混合型证券投资基金│ 74.50│ 92.12│ 0.00│ -19.13
宝盈先进制造灵活配置混合型证券│ 74.48│ 165.81│ 0.00│ -55.08
投资基金 │ │ │ │
申万菱信盛利精选证券投资基金 │ 74.23│ 73.66│ 0.00│ 0.77
交银施罗德启汇混合型证券投资基│ 73.72│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
平安稳健增长混合型证券投资基金│ 73.61│ 113.26│ 0.00│ -35.01
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 73.44│ 58.45│ 0.00│ 25.65
基金 │ │ │ │
摩根慧享成长混合型证券投资基金│ 73.20│ 73.20│ 0.00│ 0.00
鹏华价值共赢两年持有期混合型证│ 72.78│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华商新能源汽车混合型证券投资基│ 72.67│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
民生加银均衡优选混合型证券投资│ 72.41│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方发展机遇一年持有期混合型证│ 71.58│ 107.44│ 0.00│ -33.38
券投资基金 │ │ │ │
平安优势领航1年持有期混合型证 │ 71.49│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时外延增长主题灵活配置混合型│ 71.12│ 47.63│ 0.00│ 49.32
证券投资基金 │ │ │ │
银华多元回报一年持有期混合型证│ 70.97│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时汇荣回报灵活配置混合型证券│ 70.90│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
兴业研究精选混合型证券投资基金│ 70.72│ 131.93│ 0.00│ -46.40
创金合信优选回报灵活配置混合型│ 70.25│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
太平智选一年定期开放股票型发起│ 70.00│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
中欧生益稳健一年持有期混合型证│ 70.00│ 70.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 69.98│ 69.82│ 0.00│ 0.23
上证180公司治理交易型开放式指 │ 69.79│ 54.97│ 0.00│ 26.96
数证券投资基金 │ │ │ │
中银新动力股票型证券投资基金 │ 69.36│ --│ 0.00│ 新增
安信新常态沪港深精选股票型证券│ 69.26│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时研究慧选混合型证券投资基金│ 69.18│ 41.08│ 0.00│ 68.40
中欧研究精选混合型证券投资基金│ 68.95│ 171.04│ 0.00│ -59.69
海富通沪深300指数增强型证券投 │ 68.75│ 29.86│ 0.00│ 130.24
资基金 │ │ │ │
广发沪港深价值成长混合型证券投│ 68.73│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富经典成长定期开放混合型证│ 68.69│ 50.04│ 0.00│ 37.27
券投资基金 │ │ │ │
广发估值优势混合型证券投资基金│ 68.64│ 51.39│ 0.00│ 33.57
金鹰持久增利债券型证券投资基金│ 68.00│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
嘉实均衡臻选一年持有期混合型证│ 67.88│ 67.88│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华商健康生活灵活配置混合型证券│ 67.82│ 83.17│ 0.00│ -18.46
投资基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 67.70│ 52.65│ 0.00│ 28.58
摩根均衡优选混合型证券投资基金│ 67.70│ 65.83│ 0.00│ 2.84
广发均衡回报混合型证券投资基金│ 66.85│ --│ 0.00│ 新增
平安智慧中国灵活配置混合型证券│ 66.59│ 63.87│ 0.00│ 4.26
投资基金 │ │ │ │
泰信先行策略开放式证券投资基金│ 66.53│ --│ 0.00│ 新增
广发研究精选股票型证券投资基金│ 65.95│ --│ 0.00│ 新增
嘉实增长开放式证券投资基金 │ 65.19│ --│ 0.00│ 新增
农银汇理智增一年定期开放混合型│ 64.79│ 139.93│ 0.00│ -53.70
证券投资基金 │ │ │ │
建信鑫利灵活配置混合型证券投资│ 64.76│ 58.39│ 0.00│ 10.91
基金 │ │ │ │
融通新蓝筹证券投资基金 │ 64.05│ 76.96│ 0.00│ -16.77
中银收益混合型证券投资基金 │ 63.86│ --│ 0.00│ 新增
融通新能源灵活配置混合型证券投│ 63.65│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏华中证一带一路主题指数型证券│ 63.57│ 78.16│ 0.00│ -18.67
投资基金(LOF) │ │ │ │
南方大数据100指数证券投资基金 │ 63.49│ 70.00│ 0.00│ -9.30
招商沪深300指数增强型证券投资 │ 63.48│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中海优势精选灵活配置混合型证券│ 63.33│ 54.29│ 0.00│ 16.65
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银策略精选灵活配置混合型│ 63.20│ 90.31│ 0.00│ -30.02
证券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 62.79│ 67.10│ 0.00│ -6.42
OF) │ │ │ │
工银瑞信可转债优选债券型证券投│ 62.77│ 65.01│ 0.00│ -3.45
资基金 │ │ │ │
长城研究精选混合型证券投资基金│ 62.47│ --│ 0.00│ 新增
华泰保兴吉年利定期开放混合型发│ 62.32│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实低价策略股票型证券投资基金│ 62.30│ 73.45│ 0.00│ -15.18
华商稳健双利债券型证券投资基金│ 62.29│ --│ 0.00│ 新增
南方宝顺混合型证券投资基金 │ 62.09│ 77.64│ 0.00│ -20.03
摩根沃享远见一年持有期混合型证│ 62.04│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
平安优势产业灵活配置混合型证券│ 61.91│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实浦盈一年持有期混合型证券投│ 61.55│ 70.31│ 0.00│ -12.46
资基金 │ │ │ │
易方达安心回馈混合型证券投资基│ 61.40│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中银行业优选灵活配置混合型证券│ 60.93│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长城价值甄选一年持有期混合型证│ 60.91│ 56.33│ 0.00│ 8.13
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海匠心精选混合型证券│ 60.62│ 57.46│ 0.00│ 5.50
投资基金 │ │ │ │
华夏兴融灵活配置混合型证券投资│ 60.59│ 128.61│ 0.00│ -52.89
基金(LOF) │ │ │ │
方正富邦趋势领航混合型证券投资│ 60.05│ 68.00│ 0.00│ -11.69
基金 │ │ │ │
方正富邦策略精选混合型证券投资│ 60.01│ 65.00│ 0.00│ -7.68
基金 │ │ │ │
东方周期优选灵活配置混合型证券│ 60.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
太平智行三个月定期开放混合型发│ 60.00│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
中欧丰利债券型证券投资基金 │ 60.00│ 180.00│ 0.00│ -66.67
汇添富远景成长一年持有期混合型│ 59.98│ 59.98│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
大成创新趋势混合型证券投资基金│ 59.74│ --│ 0.00│ 新增
长城双动力混合型证券投资基金 │ 59.37│ 66.88│ 0.00│ -11.23
长城远见成长混合型证券投资基金│ 59.11│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资│ 58.80│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
民生加银增强收益债券型证券投资│ 58.80│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧融恒平衡混合型证券投资基金│ 58.75│ 44.00│ 0.00│ 33.52
广发新兴产业精选灵活配置混合型│ 58.74│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方产业升级混合型证券投资基金│ 58.73│ --│ 0.00│ 新增
鹏华研究精选灵活配置混合型证券│ 58.44│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中欧沪深300指数增强型证券投资 │ 58.14│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时远见回报混合型证券投资基金│ 58.12│ 61.96│ 0.00│ -6.20
大成科技创新混合型证券投资基金│ 57.84│ --│ 0.00│ 新增
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 57.75│ 67.40│ 0.00│ -14.32
平安价值成长混合型证券投资基金│ 57.69│ --│ 0.00│ 新增
中银主题策略混合型证券投资基金│ 57.63│ --│ 0.00│ 新增
建信科技创新混合型证券投资基金│ 57.53│ --│ 0.00│ 新增
融通动力先锋混合型证券投资基金│ 57.21│ --│ 0.00│ 新增
招商均衡回报混合型证券投资基金│ 57.06│ 57.06│ 0.00│ 0.01
长盛景气优选混合型证券投资基金│ 57.00│ --│ 0.00│ 新增
长城健康生活灵活配置混合型证券│ 56.92│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
同泰慧利混合型证券投资基金 │ 56.69│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛价值成长混合型证券投资│ 56.69│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时优质精选混合型证券投资基金│ 56.66│ --│ 0.00│ 新增
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 56.62│ 57.49│ 0.00│ -1.51
基金 │ │ │ │
国投瑞银成长优选混合型证券投资│ 56.04│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时品质生活混合型证券投资基金│ 55.57│ 64.56│ 0.00│ -13.93
长信可转债债券型证券投资基金 │ 55.52│ 39.65│ 0.00│ 40.03
中信证券债券优化一年持有期债券│ 55.51│ 77.56│ 0.00│ -28.43
型集合资产管理计划 │ │ │ │
鹏华国证有色金属行业交易型开放│ 55.31│ 73.97│ 0.00│ -25.23
式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富行业整合主题混合型证券投│ 55.18│ 21.20│ 0.00│ 160.28
资基金 │ │ │ │
泓德泓华灵活配置混合型证券投资│ 54.98│ 101.68│ 0.00│ -45.93
基金 │ │ │ │
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 54.97│ --│ 0.00│ 新增
中欧先进制造股票型发起式证券投│ 54.71│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方红启盛三年持有期混合型证券│ 54.62│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 54.57│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞远见智选混合型证券投资│ 54.41│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴全合远两年持有期混合型证券投│ 54.37│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发瑞轩三个月定期开放混合型发│ 54.34│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
富国中证国企一带一路交易型开放│ 54.06│ 84.50│ 0.00│ -36.03
式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城睿成灵活配置混合型证券│ 53.89│ 81.71│ 0.00│ -34.05
投资基金 │ │ │ │
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 53.69│ 54.28│ 0.00│ -1.09
资基金 │ │ │ │
华夏永泓一年持有期混合型证券投│ 53.28│ 84.41│ 0.00│ -36.88
资基金 │ │ │ │
华商恒益稳健混合型证券投资基金│ 52.86│ 59.15│ 0.00│ -10.63
农银汇理策略价值混合型证券投资│ 52.63│ 68.21│ 0.00│ -22.84
基金 │ │ │ │
工银瑞信稳润一年持有期混合型证│ 52.54│ 52.54│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证 │ 52.44│ 54.56│ 0.00│ -3.89
券投资基金 │ │ │ │
华夏ESG可持续投资一年持有期混 │ 51.98│ 34.69│ 0.00│ 49.84
合型证券投资基金 │ │ │ │
诺安新兴产业混合型证券投资基金│ 51.93│ 78.53│ 0.00│ -33.87
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 51.83│ 79.78│ 0.00│ -35.03
投资基金 │ │ │ │
中欧明睿新起点混合型证券投资基│ 51.76│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
易方达科顺定期开放灵活配置混合│ 51.76│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
国金核心资产一年持有期混合型证│ 51.29│ 51.29│ 0.00│ -0.01
券投资基金 │ │ │ │
广发聚鸿六个月持有期混合型证券│ 51.26│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏永福混合型证券投资基金 │ 51.13│ 54.96│ 0.00│ -6.97
万家中证工业有色金属主题交易型│ 50.86│ --│ 0.00│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富荣福银混合型证券投资基金 │ 50.68│ 56.59│ 0.00│ -10.44
嘉实安益灵活配置混合型证券投资│ 50.35│ 60.35│ 0.00│ -16.57
基金 │ │ │ │
博道嘉元混合型证券投资基金 │ 50.12│ --│ 0.00│ 新增
中银中证100指数增强型证券投资 │ 50.11│ 53.96│ 0.00│ -7.14
基金 │ │ │ │
中欧永裕混合型证券投资基金 │ 50.02│ 99.11│ 0.00│ -49.53
安信新回报灵活配置混合型证券投│ 50.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
工银瑞信成长精选混合型证券投资│ 50.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富产业升级混合型证券投资基│ 50.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
汇添富6月红添利定期开放债券型 │ 50.00│ 50.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
博时量化多策略股票型证券投资基│ 49.98│ 60.04│ 0.00│ -16.76
金 │ │ │ │
建信沪深300指数增强型证券投资 │ 49.92│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 49.89│ 39.04│ 0.00│ 27.79
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 49.84│ --│ 0.00│ 新增
嘉实研究精选混合型证券投资基金│ 48.99│ --│ 0.00│ 新增
天弘安康颐养混合型证券投资基金│ 48.76│ 65.11│ 0.00│ -25.11
泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投│ 48.59│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
长盛中证申万一带一路主题指数证│ 48.29│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金(LOF) │ │ │ │
广发核心竞争力混合型证券投资基│ 48.27│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
大成中证上海环交所碳中和交易型│ 48.21│ 66.13│ 0.00│ -27.10
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资│ 48.12│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 47.99│ 50.41│ 0.00│ -4.79
券投资基金 │ │ │ │
东吴新产业精选股票型证券投资基│ 47.78│ 59.34│ 0.00│ -19.48
金 │ │ │ │
南方安泰混合型证券投资基金 │ 47.73│ --│ 0.00│ 新增
广发资管核心精选一年持有期混合│ 47.65│ --│ 0.00│ 新增
型集合资产管理计划 │ │ │ │
长城均衡优选混合型证券投资基金│ 47.58│ 51.98│ 0.00│ -8.46
汇添富进取成长混合型证券投资基│ 47.43│ 58.73│ 0.00│ -19.24
金 │ │ │ │
中融策略优选混合型证券投资基金│ 47.34│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混 │ 46.79│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基│ 46.14│ 51.11│ 0.00│ -9.72
金 │ │ │ │
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资│ 46.13│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 45.45│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长城兴华优选一年定期开放混合型│ 45.26│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理研究精选灵活配置混合型│ 45.05│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华宝国策导向混合型证券投资基金│ 45.00│ 46.80│ 0.00│ -3.85
富国上证50基本面精选股票型发起│ 45.00│ 137.50│ 0.00│ -67.27
式证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 44.97│ 42.25│ 0.00│ 6.44
证券投资基金 │ │ │ │
东方红中证竞争力指数发起式证券│ 44.88│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳荣混合型证券投资基金│ 44.86│ 24.97│ 0.00│ 79.66
银华中证有色金属交易型开放式指│ 44.78│ 61.47│ 0.00│ -27.15
数证券投资基金 │ │ │ │
博时恒耀债券型证券投资基金 │ 44.60│ 44.60│ 0.00│ 0.00
博时乐享混合型证券投资基金 │ 44.39│ --│ 0.00│ 新增
嘉实多盈债券型证券投资基金 │ 44.33│ 64.33│ 0.00│ -31.09
华商量化进取灵活配置混合型证券│ 44.12│ 44.12│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资│ 43.98│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
诺安研究精选股票型证券投资基金│ 43.74│ --│ 0.00│ 新增
招商中国机遇股票型证券投资基金│ 43.55│ 33.00│ 0.00│ 31.97
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资│ 43.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏扬产业智选一年持有期混合型证│ 43.48│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中欧量化动能混合型证券投资基金│ 43.19│ --│ 0.00│ 新增
泰信优质生活混合型证券投资基金│ 43.04│ 49.48│ 0.00│ -13.02
方正富邦策略轮动混合型证券投资│ 42.75│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
创金合信产业臻选平衡混合型证券│ 42.65│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中银动态策略混合型证券投资基金│ 42.58│ --│ 0.00│ 新增
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 42.35│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基│ 42.30│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
天弘MSCI中国A50互联互通指数证 │ 42.26│ 42.73│ 0.00│ -1.10
券投资基金 │ │ │ │
博道沪深300指数增强型证券投资 │ 42.06│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长城优化升级混合型证券投资基金│ 41.77│ --│ 0.00│ 新增
华商新常态灵活配置混合型证券投│ 41.65│ 56.97│ 0.00│ -26.89
资基金 │ │ │ │
华夏融盛可持续一年持有期混合型│ 41.56│ 37.69│ 0.00│ 10.27
证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 41.34│ 42.66│ 0.00│ -3.09
投资基金 │ │ │ │
南方蓝筹成长混合型证券投资基金│ 41.28│ --│ 0.00│ 新增
长城成长先锋混合型证券投资基金│ 41.21│ --│ 0.00│ 新增
东吴兴享成长混合型证券投资基金│ 41.00│ --│ 0.00│ 新增
兴全全球视野股票型证券投资基金│ 40.81│ --│ 0.00│ 新增
广发新动力混合型证券投资基金 │ 40.74│ 36.78│ 0.00│ 10.77
国寿安保稳盛6个月持有期混合型 │ 40.71│ 25.02│ 0.00│ 62.68
证券投资基金 │ │ │ │
博时厚泽回报灵活配置混合型证券│ 40.70│ 28.43│ 0.00│ 43.16
投资基金 │ │ │ │
华宝中证有色金属交易型开放式指│ 40.64│ 36.53│ 0.00│ 11.25
数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞研究精选混合型证券投资│ 40.49│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城宁景6个月持有期混合型 │ 40.46│ 59.64│ 0.00│ -32.16
证券投资基金 │ │ │ │
广发沪港深精选混合型证券投资基│ 40.44│ 33.44│ 0.00│ 20.93
金 │ │ │ │
华商双驱优选灵活配置混合型证券│ 40.31│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时双季鑫6个月持有期混合型证 │ 40.24│ 44.87│ 0.00│ -10.32
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 40.08│ 41.51│ 0.00│ -3.44
证券投资基金 │ │ │ │
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资│ 40.00│ 120.00│ 0.00│ -66.67
基金 │ │ │ │
华富安华债券型证券投资基金 │ 40.00│ 100.00│ 0.00│ -60.00
长信均衡优选混合型证券投资基金│ 40.00│ 40.00│ 0.00│ 0.00
路博迈中国机遇混合型证券投资基│ 40.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
贝莱德先进制造一年持有期混合型│ 39.97│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方上证50指数增强型发起式证券│ 39.96│ 43.89│ 0.00│ -8.95
投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健欣享一年持有期混合型│ 39.87│ 35.39│ 0.00│ 12.66
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 39.87│ 39.41│ 0.00│ 1.17
数证券投资基金 │ │ │ │
博时沪港深优质企业灵活配置混合│ 39.76│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 39.54│ 40.99│ 0.00│ -3.53
金 │ │ │ │
南方产业活力股票型证券投资基金│ 39.42│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券│ 39.40│ 40.89│ 0.00│ -3.64
投资基金 │ │ │ │
中证南方小康产业交易型开放式指│ 39.32│ 51.89│ 0.00│ -24.22
数证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛新经济结构灵活配置混合│ 39.04│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
诺德新盛灵活配置混合型证券投资│ 38.97│ 80.78│ 0.00│ -51.76
基金 │ │ │ │
万家沪深300成长交易型开放式指 │ 38.92│ 43.89│ 0.00│ -11.32
数证券投资基金 │ │ │ │
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 38.86│ 39.14│ 0.00│ -0.72
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
西部利得沪深300指数增强型证券 │ 38.83│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华策略回报灵活配置混合型证券│ 38.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中海上证50指数增强型证券投资基│ 38.58│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
工银瑞信领航三年持有期混合型证│ 38.52│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资│ 38.02│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置│ 38.02│ 28.81│ 0.00│ 31.97
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
汇安远见成长混合型证券投资基金│ 38.02│ --│ 0.00│ 新增
平安睿享成长混合型证券投资基金│ 37.96│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城安享回报灵活配置混合型│ 37.94│ 25.30│ 0.00│ 49.96
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数增强型证券投资 │ 37.91│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浙商智能行业优选混合型发起式证│ 37.84│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国融丰两年定期开放混合型证券│ 37.80│ 150.22│ 0.00│ -74.84
投资基金 │ │ │ │
永赢稳健增长一年持有期混合型证│ 37.63│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长盛转型升级主题灵活配置混合型│ 37.56│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
天弘安康颐和混合型证券投资基金│ 37.37│ 66.54│ 0.00│ -43.84
广发利鑫灵活配置混合型证券投资│ 37.15│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华商价值精选混合型证券投资基金│ 37.05│ --│ 0.00│ 新增
广发聚祥灵活配置混合型证券投资│ 36.94│ 36.94│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
万家沪深300指数增强型证券投资 │ 36.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
信达澳银新能源产业股票型证券投│ 36.83│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
前海开源民裕进取混合型证券投资│ 36.83│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
万家上证50交易型开放式指数证券│ 36.72│ 31.52│ 0.00│ 16.50
投资基金 │ │ │ │
景顺长城华城稳健6个月持有期混 │ 36.34│ 36.34│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根成长动力混合型证券投资│ 36.15│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根成长动力混合型证券投资基金│ 36.15│ --│ 0.00│ 新增
博时平衡配置混合型证券投资基金│ 36.10│ 23.27│ 0.00│ 55.12
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 36.08│ 41.17│ 0.00│ -12.36
招商稳健优选股票型证券投资基金│ 36.05│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦科技创新混合型证券投资│ 36.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金│ 35.98│ 32.97│ 0.00│ 9.13
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 35.95│ 33.25│ 0.00│ 8.12
券投资基金 │ │ │ │
天弘安康颐睿一年持有期混合型证│ 35.71│ 51.15│ 0.00│ -30.19
券投资基金 │ │ │ │
富国天旭均衡混合型证券投资基金│ 35.65│ 35.65│ 0.00│ 0.00
南方景气驱动混合型证券投资基金│ 35.62│ --│ 0.00│ 新增
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 35.58│ 35.01│ 0.00│ 1.64
基金 │ │ │ │
民生加银转债优选债券型证券投资│ 35.51│ 26.26│ 0.00│ 35.22
基金 │ │ │ │
嘉实策略优选灵活配置混合型证券│ 35.19│ 47.56│ 0.00│ -26.01
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 35.00│ 35.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
贝莱德行业优选混合型证券投资基│ 35.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
圆信永丰优选价值混合型证券投资│ 34.99│ 34.99│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
创金合信沪深300指数增强型发起 │ 34.89│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
中银量化价值混合型证券投资基金│ 34.85│ --│ 0.00│ 新增
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券│ 34.66│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资│ 34.50│ 34.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 34.50│ 38.00│ 0.00│ -9.21
长盛中证100指数证券投资基金 │ 34.33│ 34.61│ 0.00│ -0.81
宝盈融源可转债债券型证券投资基│ 34.04│ 25.28│ 0.00│ 34.65
金 │ │ │ │
诺德天富灵活配置混合型证券投资│ 34.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富中证800指数增强型证券投 │ 33.96│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方红智逸沪港深定期开放混合型│ 33.95│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 33.90│ 61.40│ 0.00│ -44.79
证券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 33.85│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华商红利优选灵活配置混合型证券│ 33.71│ 33.71│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华商竞争力优选混合型证券投资基│ 33.41│ 38.23│ 0.00│ -12.61
金 │ │ │ │
恒越优势精选混合型发起式证券投│ 33.33│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
招商沪深300增强策略交易型开放 │ 33.25│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实浦惠6个月持有期混合型证券 │ 33.17│ 37.54│ 0.00│ -11.64
投资基金 │ │ │ │
兴证全球品质甄选混合型证券投资│ 33.09│ 37.02│ 0.00│ -10.62
基金 │ │ │ │
南方誉享一年持有期混合型证券投│ 32.90│ 65.99│ 0.00│ -50.14
资基金 │ │ │ │
农银汇理平衡双利混合型证券投资│ 32.88│ 42.51│ 0.00│ -22.65
基金 │ │ │ │
上证龙头企业交易型开放式指数证│ 32.84│ 35.62│ 0.00│ -7.80
券投资基金 │ │ │ │
长盛盛辉混合型证券投资基金 │ 32.81│ 32.81│ 0.00│ 0.00
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 32.81│ 32.78│ 0.00│ 0.09
F) │ │ │ │
富国中证100交易型开放式指数证 │ 32.57│ 8.67│ 0.00│ 275.64
券投资基金 │ │ │ │
中银证券内需增长混合型证券投资│ 32.34│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
招商瑞恒一年持有期混合型证券投│ 32.31│ 46.16│ 0.00│ -30.00
资基金 │ │ │ │
博时科技创新混合型证券投资基金│ 32.27│ --│ 0.00│ 新增
华夏周期驱动混合型发起式证券投│ 32.22│ 32.22│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
工银瑞信四季收益债券型证券投资│ 32.12│ 32.12│ 0.00│ -0.01
基金(LOF) │ │ │ │
中金优势领航一年持有混合型集合│ 32.09│ 30.58│ 0.00│ 4.94
资产管理计划 │ │ │ │
恒越蓝筹精选混合型证券投资基金│ 32.08│ --│ 0.00│ 新增
博时国企改革主题股票型证券投资│ 32.01│ 40.38│ 0.00│ -20.73
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞行业严选混合型证券投资│ 31.90│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上投摩根核心精选股票型证券投资│ 31.77│ 45.39│ 0.00│ -30.01
基金 │ │ │ │
光大保德信量化核心证券投资基金│ 31.65│ --│ 0.00│ 新增
长城竞争优势六个月持有期混合型│ 31.64│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 31.50│ 129.53│ 0.00│ -75.68
中银稳进策略灵活配置混合型证券│ 31.48│ 18.19│ 0.00│ 73.06
投资基金 │ │ │ │
国泰中证有色金属矿业主题交易型│ 31.43│ 37.97│ 0.00│ -17.22
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证│ 31.15│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华夏先锋科技一年定期开放混合型│ 31.04│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
上银新兴价值成长混合型证券投资│ 31.03│ 31.03│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
景顺长城优势企业混合型证券投资│ 30.90│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方优质企业混合型证券投资基金│ 30.77│ --│ 0.00│ 新增
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投│ 30.37│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
兴业聚利灵活配置混合型证券投资│ 30.32│ 33.98│ 0.00│ -10.77
基金 │ │ │ │
兴业兴智一年持有期混合型证券投│ 30.30│ 388.07│ 0.00│ -92.19
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资│ 30.30│ 30.30│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国投瑞银策略智选混合型证券投资│ 30.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 30.04│ 34.14│ 0.00│ -12.01
财通资管均衡臻选混合型证券投资│ 30.02│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴业国企改革灵活配置混合型证券│ 30.00│ 100.00│ 0.00│ -70.00
投资基金 │ │ │ │
广发稳安灵活配置混合型证券投资│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
民生加银鹏程混合型证券投资基金│ 30.00│ 20.00│ 0.00│ 50.00
圆信永丰优悦生活混合型证券投资│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
民生加银鹏程混合型证券投资基金│ 30.00│ 20.00│ 0.00│ 50.00
泓德优质治理灵活配置混合型证券│ 30.00│ 45.00│ 0.00│ -33.33
投资基金 │ │ │ │
兴业国企改革灵活配置混合型证券│ 30.00│ 100.00│ 0.00│ -70.00
投资基金 │ │ │ │
安信洞见成长混合型证券投资基金│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
南方核心科技一年持有期混合型证│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信悦享混合型证券投资基金│ 29.98│ 25.22│ 0.00│ 18.87
兴证资管金麒麟领先优势一年持有│ 29.93│ --│ 0.00│ 新增
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
中加转型动力灵活配置混合型证券│ 29.62│ 73.31│ 0.00│ -59.60
投资基金 │ │ │ │
宝盈龙头优选股票型证券投资基金│ 29.61│ --│ 0.00│ 新增
华夏永润六个月持有期混合型证券│ 29.60│ 24.28│ 0.00│ 21.91
投资基金 │ │ │ │
国泰君安沪深300指数增强型发起 │ 29.38│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
上证超级大盘交易型开放式指数证│ 29.28│ 41.86│ 0.00│ -30.05
券投资基金 │ │ │ │
兴全中证800六个月持有期指数增 │ 28.98│ --│ 0.00│ 新增
强型证券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300指数增强型发起式证 │ 28.97│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方盛元红利混合型证券投资基金│ 28.94│ --│ 0.00│ 新增
国联匠心优选混合型证券投资基金│ 28.83│ --│ 0.00│ 新增
中银证券优选行业龙头混合型证券│ 28.68│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华商均衡30混合型证券投资基金 │ 28.68│ 35.24│ 0.00│ -18.62
大成行业先锋混合型证券投资基金│ 28.60│ --│ 0.00│ 新增
华商价值共享灵活配置混合型发起│ 28.58│ 46.22│ 0.00│ -38.17
式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富品牌价值一年持有期混合型│ 28.51│ 64.99│ 0.00│ -56.13
证券投资基金 │ │ │ │
博时远见成长混合型证券投资基金│ 28.28│ 73.54│ 0.00│ -61.54
金信民长灵活配置混合型证券投资│ 28.20│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根士丹利民丰盈和一年持有期混│ 28.05│ 45.22│ 0.00│ -37.97
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 27.71│ 26.43│ 0.00│ 4.84
投资基金(LOF) │ │ │ │
博时阿尔法回报混合型证券投资基│ 27.67│ 34.80│ 0.00│ -20.49
金 │ │ │ │
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投│ 27.60│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
泰信国策驱动灵活配置混合型证券│ 27.50│ 19.66│ 0.00│ 39.88
投资基金 │ │ │ │
民生加银核心资产股票型证券投资│ 27.43│ 23.77│ 0.00│ 15.40
基金 │ │ │ │
农银汇理中小盘混合型证券投资基│ 27.01│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
易方达中证龙头企业指数证券投资│ 26.99│ 26.13│ 0.00│ 3.29
基金 │ │ │ │
华宝新兴成长混合型证券投资基金│ 26.77│ --│ 0.00│ 新增
招商中证100交易型开放式指数证 │ 26.64│ 28.90│ 0.00│ -7.82
券投资基金 │ │ │ │
南方智锐混合型证券投资基金 │ 26.60│ 100.00│ 0.00│ -73.40
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型│ 26.53│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实产业优势混合型证券投资基金│ 26.51│ 46.42│ 0.00│ -42.89
长城久鼎灵活配置混合型证券投资│ 26.47│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东方红锦弘甄选两年持有期混合型│ 26.34│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方誉浦一年持有期混合型证券投│ 26.26│ 34.55│ 0.00│ -23.99
资基金 │ │ │ │
银河价值成长混合型证券投资基金│ 26.05│ 26.05│ 0.00│ 0.00
工银瑞信银和利混合型证券投资基│ 26.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
广发聚荣一年持有期混合型证券投│ 26.00│ 30.00│ 0.00│ -13.33
资基金 │ │ │ │
博时汇智回报灵活配置混合型证券│ 25.90│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长信企业成长三年持有期混合型证│ 25.81│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
安信价值启航混合型证券投资基金│ 25.71│ --│ 0.00│ 新增
融通产业趋势先锋股票型证券投资│ 25.62│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长盛竞争优势股票型证券投资基金│ 25.60│ --│ 0.00│ 新增
广发龙头优选灵活配置混合型证券│ 25.56│ 20.13│ 0.00│ 26.97
投资基金 │ │ │ │
长盛沪深300指数证券投资基金(LO│ 25.54│ 25.39│ 0.00│ 0.59
F) │ │ │ │
银华瑞祥一年持有期混合型证券投│ 25.42│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
平安策略回报混合型证券投资基金│ 25.28│ 24.94│ 0.00│ 1.36
工银瑞信添慧债券型证券投资基金│ 25.23│ 34.68│ 0.00│ -27.25
中泰沪深300指数增强型证券投资 │ 25.23│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华核心动力精选混合型证券投资│ 25.20│ 41.39│ 0.00│ -39.12
基金 │ │ │ │
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 25.15│ 25.62│ 0.00│ -1.83
基金 │ │ │ │
广发恒享一年持有期混合型证券投│ 25.06│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
工银瑞信成长收益混合型证券投资│ 25.00│ 25.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
广发资管价值增长灵活配置混合型│ 24.82│ --│ 0.00│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
农银汇理均衡收益混合型证券投资│ 24.80│ 34.37│ 0.00│ -27.84
基金 │ │ │ │
华商300智选混合型证券投资基金 │ 24.78│ --│ 0.00│ 新增
招商成长精选一年定期开放混合型│ 24.77│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
建信汇益一年持有期混合型证券投│ 24.76│ 24.76│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
财通量化价值优选灵活配置混合型│ 24.75│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
东方红新海混合型证券投资基金 │ 24.72│ 18.11│ 0.00│ 36.50
天弘安康颐丰一年持有期混合型证│ 24.70│ 26.61│ 0.00│ -7.18
券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 24.68│ 28.06│ 0.00│ -12.05
证券投资基金 │ │ │ │
广发百发大数据策略成长灵活配置│ 24.62│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 24.60│ 16.54│ 0.00│ 48.73
券投资基金联接基金 │ │ │ │
国投瑞银价值成长一年持有期混合│ 24.60│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
华夏永顺一年持有期混合型证券投│ 24.58│ 28.00│ 0.00│ -12.21
资基金 │ │ │ │
景顺长城安盈回报一年持有期混合│ 24.55│ 24.55│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
上证大宗商品股票交易型开放式指│ 24.54│ 29.63│ 0.00│ -17.17
数证券投资基金 │ │ │ │
中银顺泽回报一年持有期混合型证│ 24.50│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东吴兴弘一年持有期混合型证券投│ 24.43│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富稳健睿享一年持有期混合型│ 24.31│ 44.90│ 0.00│ -45.86
证券投资基金 │ │ │ │
民生加银优选股票型证券投资基金│ 24.17│ --│ 0.00│ 新增
华富安享债券型证券投资基金 │ 24.00│ 24.00│ 0.00│ 0.00
新华红利回报混合型证券投资基金│ 24.00│ 29.50│ 0.00│ -18.64
广发优势增长股票型证券投资基金│ 24.00│ --│ 0.00│ 新增
博时卓越品牌混合型证券投资基金│ 23.94│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
浦银安盛精致生活灵活配置混合型│ 23.87│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
易方达悦信一年持有期混合型证券│ 23.75│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中银卓越成长混合型证券投资基金│ 23.75│ --│ 0.00│ 新增
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 23.72│ 23.96│ 0.00│ -1.00
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
南方中证100指数证券投资基金 │ 23.67│ 24.10│ 0.00│ -1.78
南方永元一年持有期债券型证券投│ 23.59│ 47.46│ 0.00│ -50.29
资基金 │ │ │ │
嘉实碳中和主题混合型证券投资基│ 23.55│ 26.40│ 0.00│ -10.80
金 │ │ │ │
广发消费升级股票型证券投资基金│ 23.40│ --│ 0.00│ 新增
鹏华双债保利债券型证券投资基金│ 23.37│ --│ 0.00│ 新增
摩根全景优势股票型证券投资基金│ 23.25│ 22.63│ 0.00│ 2.74
银华创新动力优选混合型证券投资│ 23.25│ 44.46│ 0.00│ -47.71
基金 │ │ │ │
万家元贞量化选股股票型证券投资│ 23.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞上证50指数增强型证券投│ 23.20│ 25.91│ 0.00│ -10.46
资基金 │ │ │ │
中加消费优选混合型证券投资基金│ 23.18│ --│ 0.00│ 新增
中银战略新兴产业股票型证券投资│ 23.07│ 23.07│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资│ 23.03│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
申万菱信双利混合型证券投资基金│ 23.03│ 22.60│ 0.00│ 1.90
惠升惠民混合型证券投资基金 │ 23.00│ --│ 0.00│ 新增
东方策略成长混合型开放式证券投│ 23.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华商主题精选混合型证券投资基金│ 23.00│ --│ 0.00│ 新增
国泰君安君得诚混合型证券投资基│ 22.66│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
建信稳定得利债券型证券投资基金│ 22.65│ --│ 0.00│ 新增
大成优质精选混合型证券投资基金│ 22.59│ --│ 0.00│ 新增
富安达优势成长混合型证券投资基│ 22.39│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
上投摩根阿尔法混合型证券投资基│ 22.35│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
易方达中证国企一带一路交易型开│ 22.18│ 35.75│ 0.00│ -37.95
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中银证券远见价值混合型证券投资│ 22.15│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方致远混合型证券投资基金 │ 22.12│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根安全战略股票型证券投资│ 22.09│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长城价值优选混合型证券投资基金│ 22.05│ --│ 0.00│ 新增
富国时代精选混合型证券投资基金│ 21.86│ 145.63│ 0.00│ -84.99
博时研究优享混合型证券投资基金│ 21.82│ 21.91│ 0.00│ -0.41
工银瑞信行业优选混合型证券投资│ 21.81│ 29.49│ 0.00│ -26.04
基金 │ │ │ │
汇添富研究优选灵活配置混合型证│ 21.79│ 59.81│ 0.00│ -63.57
券投资基金 │ │ │ │
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资│ 21.76│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A50互联互通指数 │ 21.76│ 23.00│ 0.00│ -5.39
量化增强型证券投资基金 │ │ │ │
华宝新兴产业混合型证券投资基金│ 21.68│ --│ 0.00│ 新增
广发集嘉债券型证券投资基金 │ 21.60│ 26.00│ 0.00│ -16.92
上投摩根核心成长股票型证券投资│ 21.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中银宏观策略灵活配置混合型证券│ 21.44│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
招商境远灵活配置混合型证券投资│ 21.24│ 21.24│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华和谐主题灵活配置混合型证券│ 21.21│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东方红新源三年持有期混合型证券│ 21.05│ 15.47│ 0.00│ 36.07
投资基金 │ │ │ │
财通资管中证有色金属指数型发起│ 21.01│ 20.72│ 0.00│ 1.40
式证券投资基金 │ │ │ │
永赢鑫欣混合型证券投资基金 │ 21.00│ 7.80│ 0.00│ 169.23
鹏华中证A股资源产业指数型证券 │ 20.85│ 24.22│ 0.00│ -13.92
投资基金(LOF) │ │ │ │
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金│ 20.81│ 11.70│ 0.00│ 77.86
西部利得量化成长混合型发起式证│ 20.78│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方宝恒混合型证券投资基金 │ 20.77│ --│ 0.00│ 新增
大成正向回报灵活配置混合型证券│ 20.73│ 18.17│ 0.00│ 14.09
投资基金 │ │ │ │
国联安行业领先混合型证券投资基│ 20.63│ 33.25│ 0.00│ -37.95
金 │ │ │ │
汇添富上证50基本面增强指数型证│ 20.55│ 19.62│ 0.00│ 4.74
券投资基金 │ │ │ │
金鹰恒润债券型发起式证券投资基│ 20.54│ 6.79│ 0.00│ 202.50
金 │ │ │ │
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资│ 20.45│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安成长龙头1年持有期混合型证 │ 20.33│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方红启阳三年持有期混合型证券│ 20.33│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上投摩根双核平衡混合型证券投资│ 20.32│ 38.77│ 0.00│ -47.59
基金 │ │ │ │
鑫元价值精选灵活配置混合型证券│ 20.22│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏永利一年持有期混合型证券投│ 20.21│ 19.51│ 0.00│ 3.59
资基金 │ │ │ │
华润元大富时中国A50指数型证券 │ 20.20│ 20.80│ 0.00│ -2.88
投资基金 │ │ │ │
景顺长城安益回报一年持有期混合│ 20.16│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
博时研究回报混合型证券投资基金│ 20.09│ 18.64│ 0.00│ 7.78
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资│ 20.07│ 20.07│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
东方支柱产业灵活配置混合型证券│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
金鹰周期优选灵活配置混合型证券│ 20.00│ 10.30│ 0.00│ 94.17
投资基金 │ │ │ │
南方全天候策略混合型基金中基金│ 20.00│ 50.00│ 0.00│ -60.00
(FOF) │ │ │ │
浦银安盛双债增强债券型证券投资│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
光大保德信研究精选混合型证券投│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实鑫福一年持有期混合型证券投│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中银内核驱动股票型证券投资基金│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
中银证券均衡成长混合型证券投资│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国新国证融泽6个月定期开放灵活 │ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
中银证券恒瑞9个月持有期混合型 │ 20.00│ 29.74│ 0.00│ -32.75
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城远见成长混合型证券投资│ 20.00│ 110.00│ 0.00│ -81.82
基金 │ │ │ │
海富通风格优势混合型证券投资基│ 19.98│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
建信卓越成长一年持有期混合型证│ 19.95│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实品质发现混合型证券投资基金│ 19.93│ 20.78│ 0.00│ -4.09
鹏华价值精选股票型证券投资基金│ 19.87│ --│ 0.00│ 新增
建信兴衡优选一年持有期混合型证│ 19.77│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 19.74│ 11.88│ 0.00│ 66.16
券投资基金联接基金 │ │ │ │
汇添富中证沪港深500交易型开放 │ 19.65│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信优势领航混合型证券投资│ 19.61│ 28.74│ 0.00│ -31.77
基金 │ │ │ │
中欧量化驱动混合型证券投资基金│ 19.51│ --│ 0.00│ 新增
汇添富成长领航混合型证券投资基│ 19.51│ 70.75│ 0.00│ -72.42
金 │ │ │ │
嘉实策略视野三年持有期混合型证│ 19.34│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海鑫享价值混合型证券│ 19.22│ 20.10│ 0.00│ -4.38
投资基金 │ │ │ │
浙商汇金量化精选灵活配置混合型│ 19.20│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
银华中证沪港深500交易型开放式 │ 19.01│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海新机遇灵活配置混合│ 18.98│ 21.37│ 0.00│ -11.20
型证券投资基金 │ │ │ │
国金新兴价值混合型证券投资基金│ 18.92│ --│ 0.00│ 新增
富国天兴回报混合型证券投资基金│ 18.88│ --│ 0.00│ 新增
富国天源沪港深平衡混合型证券投│ 18.84│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
易方达悦夏一年持有期混合型证券│ 18.77│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东方鑫享价值成长一年持有期混合│ 18.74│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实基础产业优选股票型证券投资│ 18.67│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华聚利灵活配置混合型证券投资│ 18.64│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长安产业精选灵活配置混合型发起│ 18.60│ 18.56│ 0.00│ 0.22
式证券投资基金 │ │ │ │
长信均衡策略一年持有期混合型证│ 18.57│ 44.07│ 0.00│ -57.86
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德启信混合型发起式证券│ 18.49│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 18.35│ 14.47│ 0.00│ 26.81
基金(LOF) │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 18.35│ 18.26│ 0.00│ 0.49
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
长城新优选混合型证券投资基金 │ 18.18│ 27.14│ 0.00│ -33.01
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 18.16│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华心诚灵活配置混合型证券投资│ 18.04│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东方红锦和甄选18个月持有期混合│ 18.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
万家匠心致远一年持有期混合型证│ 17.96│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国金国鑫灵活配置混合型发起式证│ 17.93│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国联安远见成长混合型证券投资基│ 17.84│ 19.82│ 0.00│ -9.99
金 │ │ │ │
信澳智远三年持有期混合型证券投│ 17.84│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
财通资管优选回报一年持有期混合│ 17.74│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
博时睿远事件驱动灵活配置混合型│ 17.73│ 17.71│ 0.00│ 0.11
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
银河收益证券投资基金 │ 17.72│ 17.72│ 0.00│ 0.00
银华行业轮动混合型证券投资基金│ 17.71│ --│ 0.00│ 新增
东吴配置优化灵活配置混合型证券│ 17.51│ 24.19│ 0.00│ -27.61
投资基金 │ │ │ │
招商中小盘精选混合型证券投资基│ 17.49│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
汇添富策略增长两年封闭运作灵活│ 17.44│ --│ 0.00│ 新增
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华夏研究精选股票型证券投资基金│ 17.33│ 20.97│ 0.00│ -17.34
国联行业先锋6个月持有期混合型 │ 17.31│ 27.60│ 0.00│ -37.28
证券投资基金 │ │ │ │
银华瑞和灵活配置混合型证券投资│ 17.27│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型│ 17.22│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城中证500增强策略交易型 │ 17.08│ --│ 0.00│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛光耀优选混合型证券投资│ 16.83│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘华证沪深港长期竞争力指数证│ 16.75│ 18.27│ 0.00│ -8.32
券投资基金 │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 16.69│ 17.10│ 0.00│ -2.40
指数证券投资基金 │ │ │ │
博时恒悦6个月持有期混合型证券 │ 16.60│ 37.73│ 0.00│ -56.00
投资基金 │ │ │ │
诺德成长优势混合型证券投资基金│ 16.54│ --│ 0.00│ 新增
摩根鑫睿优选一年持有期混合型证│ 16.51│ 16.07│ 0.00│ 2.74
券投资基金 │ │ │ │
华夏中证智选300价值稳健策略交 │ 16.42│ --│ 0.00│ 新增
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
富国中证沪港深500交易型开放式 │ 16.30│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理中国优势灵活配置混合型│ 16.26│ 36.45│ 0.00│ -55.39
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源一带一路主题精选灵活配│ 16.25│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
平安鑫利灵活配置混合型证券投资│ 16.16│ 6.66│ 0.00│ 142.64
基金 │ │ │ │
景顺长城融景产业机遇一年持有期│ 16.09│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
诺安双利债券型发起式证券投资基│ 16.09│ 19.18│ 0.00│ -16.11
金 │ │ │ │
天弘国证A50指数型发起式证券投 │ 16.01│ 15.96│ 0.00│ 0.31
资基金 │ │ │ │
新疆前海联合产业趋势混合型证券│ 16.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长江时代精选混合型发起式证券投│ 16.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方龙混合型开放式证券投资基金│ 16.00│ --│ 0.00│ 新增
平安科技创新混合型证券投资基金│ 15.97│ --│ 0.00│ 新增
交银施罗德安心收益债券型证券投│ 15.87│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资│ 15.80│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时逆向投资混合型证券投资基金│ 15.68│ 15.44│ 0.00│ 1.55
信澳业绩驱动混合型证券投资基金│ 15.67│ 16.80│ 0.00│ -6.73
国投瑞银策略回报混合型证券投资│ 15.64│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上投摩根中国世纪灵活配置混合型│ 15.56│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金(QDII) │ │ │ │
金鹰远见优选混合型证券投资基金│ 15.53│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛价值精选混合型证券投资│ 15.52│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方价值臻选混合型证券投资基金│ 15.52│ --│ 0.00│ 新增
富国核心趋势混合型证券投资基金│ 15.52│ --│ 0.00│ 新增
中信证券量化优选股票型集合资产│ 15.44│ --│ 0.00│ 新增
管理计划 │ │ │ │
易方达悦弘一年持有期混合型证券│ 15.41│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气成长混合型证券投资│ 15.37│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成均衡增长混合型证券投资基金│ 15.27│ --│ 0.00│ 新增
博时量化价值股票型证券投资基金│ 15.23│ --│ 0.00│ 新增
南方誉稳一年持有期混合型证券投│ 15.17│ 16.87│ 0.00│ -10.08
资基金 │ │ │ │
西藏东财量化精选混合型发起式证│ 15.06│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
金鹰大视野混合型证券投资基金 │ 15.04│ --│ 0.00│ 新增
长盛研发回报混合型证券投资基金│ 15.01│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信月月薪定期支付债券型证│ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
汇添富多策略定期开放灵活配置混│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健盈和一年持有期混合型│ 15.00│ 20.00│ 0.00│ -25.00
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券│ 15.00│ 40.00│ 0.00│ -62.50
型证券投资基金 │ │ │ │
富国利享回报12个月持有期混合型│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
金元顺安行业精选混合型证券投资│ 15.00│ 11.49│ 0.00│ 30.55
基金 │ │ │ │
方正富邦远见成长混合型证券投资│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰产业整合灵活配置混合型证券│ 14.98│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
宏利波控回报12个月持有期混合型│ 14.94│ 17.95│ 0.00│ -16.77
证券投资基金 │ │ │ │
华夏时代领航两年持有期混合型证│ 14.89│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方誉盈一年持有期混合型证券投│ 14.88│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐辰利债券型证券投资│ 14.86│ 12.26│ 0.00│ 21.21
基金 │ │ │ │
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资│ 14.86│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
银华积极成长混合型证券投资基金│ 14.81│ --│ 0.00│ 新增
万家周期驱动股票型发起式证券投│ 14.77│ 8.83│ 0.00│ 67.27
资基金 │ │ │ │
同泰产业升级混合型证券投资基金│ 14.75│ --│ 0.00│ 新增
泰康安泰回报混合型证券投资基金│ 14.70│ --│ 0.00│ 新增
安信中证一带一路主题指数型证券│ 14.67│ 18.34│ 0.00│ -20.01
投资基金 │ │ │ │
长信利富债券型证券投资基金 │ 14.65│ 28.59│ 0.00│ -48.76
华商鑫安灵活配置混合型证券投资│ 14.63│ 17.65│ 0.00│ -17.11
基金 │ │ │ │
中欧周期景气混合型发起式证券投│ 14.61│ 9.21│ 0.00│ 58.63
资基金 │ │ │ │
南方转型驱动灵活配置混合型证券│ 14.44│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股指数增强型证券 │ 14.43│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型 │ 14.43│ 14.43│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
泰信景气驱动12个月持有期混合型│ 14.39│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
银华大数据灵活配置定期开放混合│ 14.36│ --│ 0.00│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
同泰竞争优势混合型证券投资基金│ 14.33│ --│ 0.00│ 新增
易方达鑫转添利混合型证券投资基│ 14.31│ 14.31│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资│ 14.29│ 13.67│ 0.00│ 4.54
基金 │ │ │ │
浦银安盛兴耀优选一年持有期混合│ 14.29│ 18.98│ 0.00│ -24.71
型证券投资基金 │ │ │ │
广发中证全指原材料交易型开放式│ 14.27│ 10.99│ 0.00│ 29.87
指数证券投资基金 │ │ │ │
银华智能建造股票型发起式证券投│ 14.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方红品质优选两年定期开放混合│ 14.03│ 23.87│ 0.00│ -41.22
型证券投资基金 │ │ │ │
国泰金鹿混合型证券投资基金 │ 14.02│ --│ 0.00│ 新增
银华兴盛股票型证券投资基金 │ 14.00│ 20.05│ 0.00│ -30.17
华宝成长策略混合型证券投资基金│ 14.00│ 20.00│ 0.00│ -30.00
鹏华精选群英一年持有期灵活配置│ 13.91│ --│ 0.00│ 新增
混合型管理人中管理人(MOM) │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信总回报灵活配置混合型证│ 13.84│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
前海开源优势蓝筹股票型证券投资│ 13.84│ 13.84│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
金鹰技术领先灵活配置混合型证券│ 13.84│ 13.84│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 13.82│ 12.96│ 0.00│ 6.64
资基金 │ │ │ │
嘉实民安添复一年持有期混合型证│ 13.82│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中融成长优选混合型证券投资基金│ 13.78│ 14.46│ 0.00│ -4.70
国寿安保稳泽两年持有期混合型证│ 13.78│ 8.56│ 0.00│ 60.98
券投资基金 │ │ │ │
富国大盘核心资产混合型证券投资│ 13.75│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华富永鑫灵活配置混合型证券投资│ 13.67│ 6.58│ 0.00│ 107.75
基金 │ │ │ │
博时中证有色金属矿业主题指数证│ 13.63│ 14.92│ 0.00│ -8.65
券投资基金 │ │ │ │
国联安安泰灵活配置混合型证券投│ 13.62│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉合同顺智选股票型证券投资基金│ 13.62│ 17.97│ 0.00│ -24.21
博时荣华灵活配置混合型证券投资│ 13.62│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中融竞争优势股票型证券投资基金│ 13.50│ --│ 0.00│ 新增
汇泉臻心致远混合型证券投资基金│ 13.50│ --│ 0.00│ 新增
易方达中证800交易型开放式指数 │ 13.50│ 13.00│ 0.00│ 3.85
证券投资基金 │ │ │ │
兴证全球兴益债券型证券投资基金│ 13.49│ 35.64│ 0.00│ -62.15
富安达成长价值一年持有期混合型│ 13.43│ 27.15│ 0.00│ -50.53
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信基本面量化策略混合型证│ 13.36│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
永赢惠添益混合型证券投资基金 │ 13.33│ --│ 0.00│ 新增
兴银景气优选混合型证券投资基金│ 13.30│ 11.63│ 0.00│ 14.36
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 13.25│ 12.29│ 0.00│ 7.81
券投资基金 │ │ │ │
富国宝利增强债券型发起式证券投│ 13.23│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
易方达科益混合型证券投资基金 │ 13.21│ --│ 0.00│ 新增
光大阳光价值30个月持有期混合型│ 13.16│ 12.76│ 0.00│ 3.13
集合资产管理计划 │ │ │ │
南方利淘灵活配置混合型证券投资│ 13.11│ 17.12│ 0.00│ -23.44
基金 │ │ │ │
融通新能源汽车主题精选灵活配置│ 13.09│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证国有企业改革指数证券│ 13.09│ 16.92│ 0.00│ -22.64
投资基金(LOF) │ │ │ │
华安沣信债券型证券投资基金 │ 13.00│ 33.00│ 0.00│ -60.61
创金合信兴选产业趋势混合型证券│ 12.96│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东方红目标优选三年定期开放混合│ 12.92│ 25.00│ 0.00│ -48.32
型证券投资基金 │ │ │ │
大成行业轮动混合型证券投资基金│ 12.91│ 14.91│ 0.00│ -13.41
长城悦享回报债券型证券投资基金│ 12.77│ 12.77│ 0.00│ 0.00
嘉合锦创优势精选混合型证券投资│ 12.75│ 13.85│ 0.00│ -7.94
基金 │ │ │ │
景顺长城安泽回报一年持有期混合│ 12.73│ 9.86│ 0.00│ 29.11
型证券投资基金 │ │ │ │
博时创业成长混合型证券投资基金│ 12.67│ 17.96│ 0.00│ -29.45
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型│ 12.66│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券 │ 12.62│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富多元价值发现混合型证券投│ 12.61│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中加龙头精选混合型证券投资基金│ 12.53│ 14.64│ 0.00│ -14.41
融通创新动力混合型证券投资基金│ 12.49│ --│ 0.00│ 新增
建信睿盈灵活配置混合型证券投资│ 12.48│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇安泓利一年持有期混合型证券投│ 12.45│ 20.45│ 0.00│ -39.12
资基金 │ │ │ │
南方沪深300指数增强型证券投资 │ 12.43│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长安优势行业混合型证券投资基金│ 12.43│ 12.39│ 0.00│ 0.32
华夏永鑫六个月持有期混合型证券│ 12.37│ 18.48│ 0.00│ -33.06
投资基金 │ │ │ │
泓德泓益量化混合型证券投资基金│ 12.28│ --│ 0.00│ 新增
前海开源沪港深龙头精选灵活配置│ 12.26│ 12.26│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合│ 12.26│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
南方竞争优势混合型证券投资基金│ 12.15│ 11.27│ 0.00│ 7.81
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投│ 12.14│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
融通蓝筹成长证券投资基金 │ 12.14│ --│ 0.00│ 新增
银河主题策略混合型证券投资基金│ 12.09│ --│ 0.00│ 新增
鹏华致远成长混合型证券投资基金│ 12.06│ --│ 0.00│ 新增
南方量化成长股票型证券投资基金│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
安信成长精选混合型证券投资基金│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
太平睿庆混合型证券投资基金 │ 12.00│ 15.00│ 0.00│ -20.00
惠升惠远回报混合型证券投资基金│ 12.00│ 21.00│ 0.00│ -42.86
西部利得稳健双利债券型证券投资│ 12.00│ 36.00│ 0.00│ -66.67
基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 11.95│ 10.77│ 0.00│ 10.96
券投资基金 │ │ │ │
信澳领先智选混合型证券投资基金│ 11.90│ --│ 0.00│ 新增
中加改革红利灵活配置混合型证券│ 11.75│ 11.90│ 0.00│ -1.26
投资基金 │ │ │ │
大成灵活配置混合型证券投资基金│ 11.73│ 13.52│ 0.00│ -13.24
安信楚盈一年持有期混合型证券投│ 11.69│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城量化新动力股票型证券投│ 11.67│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
农银汇理区间收益灵活配置混合型│ 11.63│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保尊利增强回报债券型证券│ 11.62│ 19.40│ 0.00│ -40.10
投资基金 │ │ │ │
海富通领先成长混合型证券投资基│ 11.62│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
富国研究优选沪港深灵活配置混合│ 11.60│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
上银内需增长股票型证券投资基金│ 11.55│ --│ 0.00│ 新增
红土创新稳进混合型证券投资基金│ 11.50│ 11.50│ 0.00│ 0.00
新华行业周期轮换混合型证券投资│ 11.47│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 11.46│ 12.56│ 0.00│ -8.76
数证券投资基金 │ │ │ │
泰康裕泰债券型证券投资基金 │ 11.41│ --│ 0.00│ 新增
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证│ 11.35│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博道启航混合型证券投资基金 │ 11.22│ --│ 0.00│ 新增
汇添富环保行业股票型证券投资基│ 11.21│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
诺安新动力灵活配置混合型证券投│ 11.18│ 19.69│ 0.00│ -43.22
资基金 │ │ │ │
东方红均衡优选两年定期开放混合│ 11.18│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
诺安新动力灵活配置混合型证券投│ 11.18│ 19.69│ 0.00│ -43.22
资基金 │ │ │ │
嘉合稳健增长灵活配置混合型证券│ 11.08│ 11.08│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富品牌力一年持有期混合型证│ 11.07│ 25.59│ 0.00│ -56.74
券投资基金 │ │ │ │
招商中证800指数增强型证券投资 │ 11.06│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 11.05│ 10.76│ 0.00│ 2.70
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
交银施罗德创新成长混合型证券投│ 11.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中银鑫新消费成长混合型证券投资│ 11.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
招商高端装备混合型证券投资基金│ 10.91│ --│ 0.00│ 新增
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 10.91│ --│ 0.00│ 新增
广发集优9个月持有期债券型证券 │ 10.78│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安添润债券型证券投资基金 │ 10.72│ --│ 0.00│ 新增
中欧金安量化混合型证券投资基金│ 10.71│ --│ 0.00│ 新增
中银证券价值精选灵活配置混合型│ 10.70│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华稳享一年持有期混合型证券投│ 10.70│ 18.45│ 0.00│ -42.01
资基金 │ │ │ │
汇泉兴至未来一年持有期混合型证│ 10.60│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
广发恒鑫一年持有期混合型证券投│ 10.57│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
诺德量化优选6个月持有期混合型 │ 10.51│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
东方红招盈甄选一年持有期混合型│ 10.48│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有│ 10.47│ --│ 0.00│ 新增
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
广发睿毅领先混合型证券投资基金│ 10.46│ --│ 0.00│ 新增
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 10.45│ 9.96│ 0.00│ 4.92
基金 │ │ │ │
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 10.45│ 13.16│ 0.00│ -20.59
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华商医药医疗行业股票型证券投资│ 10.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
泰康先进材料股票型发起式证券投│ 10.26│ 10.00│ 0.00│ 2.60
资基金 │ │ │ │
嘉合睿金混合型发起式证券投资基│ 10.22│ 11.98│ 0.00│ -14.69
金 │ │ │ │
鹏华股息精选混合型证券投资基金│ 10.20│ 14.64│ 0.00│ -30.33
博时睿祥15个月定期开放混合型证│ 10.20│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中银广利灵活配置混合型证券投资│ 10.19│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
工银瑞信精选回报混合型证券投资│ 10.10│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合│ 10.03│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
太平睿安混合型证券投资基金 │ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛安裕回报一年持有期混合│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
南方富瑞稳健养老目标一年持有期│ 10.00│ 25.00│ 0.00│ -60.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
南方富誉稳健养老目标一年持有期│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
南方富瑞稳健养老目标一年持有期│ 10.00│ 25.00│ 0.00│ -60.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
南方富誉稳健养老目标一年持有期│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
九泰锐富事件驱动混合型发起式证│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金(LOF) │ │ │ │
广发改革先锋灵活配置混合型证券│ 9.99│ 98.32│ 0.00│ -89.84
投资基金 │ │ │ │
天弘永利优佳混合型证券投资基金│ 9.91│ --│ 0.00│ 新增
国寿安保华兴灵活配置混合型证券│ 9.90│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上银慧恒收益增强债券型证券投资│ 9.90│ 6.83│ 0.00│ 44.95
基金 │ │ │ │
广发均衡价值混合型证券投资基金│ 9.88│ --│ 0.00│ 新增
招商资管智远成长灵活配置混合型│ 9.88│ 21.09│ 0.00│ -53.15
集合资产管理计划 │ │ │ │
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 9.85│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国联安中证100指数证券投资基金(│ 9.63│ 9.81│ 0.00│ -1.80
LOF) │ │ │ │
南方宝升混合型证券投资基金 │ 9.60│ --│ 0.00│ 新增
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资│ 9.59│ 8.35│ 0.00│ 14.85
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型│ 9.51│ 12.37│ 0.00│ -23.12
证券投资基金 │ │ │ │
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金│ 9.48│ --│ 0.00│ 新增
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合│ 9.47│ --│ 0.00│ 新增
型集合资产管理计划 │ │ │ │
兴业优势产业混合型证券投资基金│ 9.46│ 9.07│ 0.00│ 4.30
中银民利一年持有期债券型证券投│ 9.46│ 9.46│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
万家量化睿选灵活配置混合型证券│ 9.41│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
兴业致远混合型证券投资基金 │ 9.36│ 15.23│ 0.00│ -38.54
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 9.30│ 9.30│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合 │ 9.27│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
银华稳利灵活配置混合型证券投资│ 9.20│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 9.18│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
东方红匠心甄选一年持有期混合型│ 9.16│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型│ 9.15│ 13.12│ 0.00│ -30.26
证券投资基金 │ │ │ │
中银核心精选混合型证券投资基金│ 9.07│ --│ 0.00│ 新增
国联安锐意成长混合型证券投资基│ 9.06│ 13.91│ 0.00│ -34.87
金 │ │ │ │
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基│ 9.04│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
富国沪深300ESG基准交易型开放式│ 9.01│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞行业精选混合型证券投资│ 9.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海通红利优选一年持有期混合型集│ 9.00│ 6.80│ 0.00│ 32.35
合资产管理计划 │ │ │ │
广发睿盛混合型证券投资基金 │ 8.96│ --│ 0.00│ 新增
南方佳元6个月持有期债券型证券 │ 8.93│ 24.28│ 0.00│ -63.22
投资基金 │ │ │ │
金鹰责任投资混合型证券投资基金│ 8.89│ --│ 0.00│ 新增
嘉实同舟债券型证券投资基金 │ 8.89│ --│ 0.00│ 新增
汇添富中证国企一带一路交易型开│ 8.84│ 14.81│ 0.00│ -40.31
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 8.82│ 9.69│ 0.00│ -8.98
数证券投资基金 │ │ │ │
华安招裕一年持有期混合型证券投│ 8.79│ 26.32│ 0.00│ -66.60
资基金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 8.79│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金联接基金│ │ │ │
融通可转债债券型证券投资基金 │ 8.77│ 13.52│ 0.00│ -35.13
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 8.76│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
招商中证大宗商品股票指数证券投│ 8.76│ 10.94│ 0.00│ -19.94
资基金(LOF) │ │ │ │
泰达宏利逆向策略混合型证券投资│ 8.72│ 7.00│ 0.00│ 24.57
基金 │ │ │ │
平安恒鑫混合型证券投资基金 │ 8.71│ --│ 0.00│ 新增
华商龙头优势混合型证券投资基金│ 8.66│ --│ 0.00│ 新增
长盛安盈混合型证券投资基金 │ 8.65│ --│ 0.00│ 新增
圆信永丰多策略精选混合型证券投│ 8.61│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 8.61│ 8.59│ 0.00│ 0.23
券投资基金联接基金 │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 8.56│ 8.40│ 0.00│ 1.90
券投资基金 │ │ │ │
鹏扬核心价值灵活配置混合型证券│ 8.53│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银华智荟内在价值灵活配置混合型│ 8.50│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
信达澳银研究优选混合型证券投资│ 8.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
达诚腾益债券型证券投资基金 │ 8.50│ 13.26│ 0.00│ -35.90
华富安福债券型证券投资基金 │ 8.49│ --│ 0.00│ 新增
申万菱信行业轮动股票型证券投资│ 8.49│ 11.21│ 0.00│ -24.26
基金 │ │ │ │
汇安沪深300指数增强型证券投资 │ 8.48│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇安核心价值混合型证券投资基金│ 8.45│ --│ 0.00│ 新增
诺德兴远优选一年持有期混合型证│ 8.35│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
摩根时代睿选股票型证券投资基金│ 8.34│ --│ 0.00│ 新增
东方红多元策略混合型证券投资基│ 8.34│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证│ 8.29│ 13.79│ 0.00│ -39.88
券投资基金 │ │ │ │
汇添富均衡配置个股精选六个月持│ 8.23│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型证券投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股低波动交易型开 │ 8.23│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实融惠混合型证券投资基金 │ 8.22│ --│ 0.00│ 新增
淳厚时代优选混合型证券投资基金│ 8.17│ --│ 0.00│ 新增
长盛先进制造六个月持有期混合型│ 8.16│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
海富通中证100指数证券投资基金(│ 8.15│ 8.49│ 0.00│ -3.95
LOF) │ │ │ │
富国国企改革灵活配置混合型证券│ 8.06│ 10.74│ 0.00│ -24.95
投资基金 │ │ │ │
鹏扬产业趋势一年持有期混合型证│ 8.06│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中海混改红利主题精选灵活配置混│ 8.05│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资│ 8.05│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时量化平衡混合型证券投资基金│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型│ 8.00│ 8.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
英大中证ESG120策略指数证券投资│ 7.99│ 9.14│ 0.00│ -12.58
基金 │ │ │ │
南方宁悦一年持有期混合型证券投│ 7.98│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华泰利灵活配置混合型证券投资│ 7.86│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达悦盈一年持有期混合型证券│ 7.83│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
前海开源成份精选混合型证券投资│ 7.83│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
诺安景鑫灵活配置混合型证券投资│ 7.80│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
恒越品质生活混合型发起式证券投│ 7.78│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华多元视野灵活配置混合型证券│ 7.77│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
景顺长城安瑞混合型证券投资基金│ 7.73│ 7.60│ 0.00│ 1.71
中银量化精选灵活配置混合型证券│ 7.70│ 6.08│ 0.00│ 26.64
投资基金 │ │ │ │
南方核心竞争混合型证券投资基金│ 7.68│ --│ 0.00│ 新增
东方红先进制造混合型证券投资基│ 7.66│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 7.62│ 7.88│ 0.00│ -3.30
券投资基金 │ │ │ │
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 7.62│ 7.62│ 0.00│ 0.00
资基金(LOF) │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 7.62│ 7.88│ 0.00│ -3.30
券投资基金 │ │ │ │
广发聚盛灵活配置混合型证券投资│ 7.60│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海富通研究精选混合型证券投资基│ 7.58│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 7.52│ --│ 0.00│ 新增
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 7.51│ 7.97│ 0.00│ -5.79
数证券投资基金 │ │ │ │
方正富邦鑫诚12个月持有期混合型│ 7.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
东方红价值精选混合型证券投资基│ 7.45│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
建信渤泰债券型证券投资基金 │ 7.44│ 7.44│ 0.00│ 0.00
银华远景债券型证券投资基金 │ 7.38│ --│ 0.00│ 新增
人保行业轮动混合型证券投资基金│ 7.36│ 8.72│ 0.00│ -15.60
国投瑞银竞争优势混合型证券投资│ 7.35│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
招商中证有色金属矿业主题交易型│ 7.27│ 10.36│ 0.00│ -29.83
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰君安周期精选混合型发起式证│ 7.25│ 9.46│ 0.00│ -23.36
券投资基金 │ │ │ │
国联金如意双利一年持有期债券型│ 7.25│ 14.50│ 0.00│ -50.00
集合资产管理计划 │ │ │ │
浦银安盛均衡优选6个月持有期混 │ 7.23│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信中证180ESG交易型开放式│ 7.22│ 8.91│ 0.00│ -18.97
指数证券投资基金 │ │ │ │
民生加银聚利6个月持有期混合型 │ 7.21│ 14.41│ 0.00│ -49.97
证券投资基金 │ │ │ │
金鹰多元策略灵活配置混合型证券│ 7.19│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长城核心优选灵活配置混合型证券│ 7.17│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信新材料精选股票型发起式证券│ 7.15│ 2.60│ 0.00│ 175.00
投资基金 │ │ │ │
信诚新选回报灵活配置混合型证券│ 7.14│ 1.42│ 0.00│ 402.82
投资基金 │ │ │ │
广发恒阳一年持有期混合型证券投│ 7.14│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
同泰慧择混合型证券投资基金 │ 7.08│ --│ 0.00│ 新增
申万菱信价值精选混合型证券投资│ 7.07│ 10.33│ 0.00│ -31.56
基金 │ │ │ │
汇安多因子混合型证券投资基金 │ 7.04│ --│ 0.00│ 新增
华夏中证智选300成长创新策略交 │ 7.04│ 7.23│ 0.00│ -2.63
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
中银通利债券型证券投资基金 │ 7.03│ 7.78│ 0.00│ -9.64
博时汇悦回报混合型证券投资基金│ 7.02│ --│ 0.00│ 新增
中欧融享增益一年持有期混合型证│ 7.01│ 8.76│ 0.00│ -19.98
券投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券│ 7.00│ 13.00│ 0.00│ -46.15
投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起│ 7.00│ 13.00│ 0.00│ -46.15
式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健鑫添益六个月持有期混│ 7.00│ 10.00│ 0.00│ -30.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
东海启航6个月持有期混合型证券 │ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方宝裕混合型证券投资基金 │ 7.00│ 17.97│ 0.00│ -61.05
东海启航6个月持有期混合型证券 │ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时时代领航混合型证券投资基金│ 7.00│ 11.13│ 0.00│ -37.11
华安沣悦债券型证券投资基金 │ 7.00│ 10.93│ 0.00│ -35.96
太平低碳经济混合型发起式证券投│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
海通鑫悦债券型集合资产管理计划│ 7.00│ 10.20│ 0.00│ -31.37
易方达悦融一年持有期混合型证券│ 6.99│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国信价值智选混合型集合资产管理│ 6.98│ --│ 0.00│ 新增
计划 │ │ │ │
南方君选灵活配置混合型证券投资│ 6.96│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
万家家瑞债券型证券投资基金 │ 6.94│ --│ 0.00│ 新增
中金恒新90天持有期债券型发起式│ 6.94│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
融通新区域新经济灵活配置混合型│ 6.92│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国致弘量化选股股票型证券投资│ 6.91│ 7.73│ 0.00│ -10.61
基金 │ │ │ │
南方君信灵活配置混合型证券投资│ 6.88│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
泰信均衡价值混合型证券投资基金│ 6.88│ --│ 0.00│ 新增
安信鑫发优选灵活配置混合型证券│ 6.86│ 9.26│ 0.00│ -25.92
投资基金 │ │ │ │
圆信永丰高端制造混合型证券投资│ 6.80│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
招商核心装备混合型证券投资基金│ 6.80│ --│ 0.00│ 新增
华安沣瑞一年持有期混合型证券投│ 6.77│ 11.72│ 0.00│ -42.24
资基金 │ │ │ │
华商产业升级混合型证券投资基金│ 6.76│ --│ 0.00│ 新增
西部利得多策略优选灵活配置混合│ 6.76│ 4.88│ 0.00│ 38.52
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安鑫安灵活配置混合型证券投│ 6.73│ 10.37│ 0.00│ -35.10
资基金 │ │ │ │
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 6.73│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
融通跨界成长灵活配置混合型证券│ 6.72│ 6.72│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
长盛积极配置债券型证券投资基金│ 6.70│ 6.30│ 0.00│ 6.35
海富通量化多因子灵活配置混合型│ 6.67│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信瑞和混合型证券投资基│ 6.67│ 4.33│ 0.00│ 54.04
金 │ │ │ │
东方互联网嘉混合型证券投资基金│ 6.66│ --│ 0.00│ 新增
华安中证上海环交所碳中和指数型│ 6.66│ 7.80│ 0.00│ -14.62
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保强国智造灵活配置混合型│ 6.60│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
平安添悦债券型证券投资基金 │ 6.59│ 4.53│ 0.00│ 45.47
中银信用增利债券型证券投资基金│ 6.57│ 6.57│ 0.00│ -0.02
(LOF) │ │ │ │
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资│ 6.56│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安科技创新3年封闭运作灵活配 │ 6.51│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 6.45│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发资管乾利一年持有期债券型集│ 6.42│ --│ 0.00│ 新增
合资产管理计划 │ │ │ │
财通新兴蓝筹混合型证券投资基金│ 6.37│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城安景一年持有期混合型证│ 6.36│ 5.73│ 0.00│ 10.99
券投资基金 │ │ │ │
上银高质量优选9个月持有期混合 │ 6.34│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
南方改革机遇灵活配置混合型证券│ 6.33│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 6.30│ 5.01│ 0.00│ 25.75
券投资基金 │ │ │ │
兴业成长动力灵活配置混合型证券│ 6.29│ 123.19│ 0.00│ -94.89
投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健添益一年持有期混合型│ 6.29│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
东方红核心优选一年定期开放混合│ 6.27│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达悦丰一年持有期混合型证券│ 6.26│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东方红领先精选灵活配置混合型证│ 6.24│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根转型动力灵活配置混合型│ 6.22│ 26.08│ 0.00│ -76.15
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富鑫享添利六个月持有期混合│ 6.20│ 10.00│ 0.00│ -38.00
型证券投资基金 │ │ │ │
金鹰灵活配置混合型证券投资基金│ 6.19│ --│ 0.00│ 新增
长城优选稳进六个月持有期混合型│ 6.16│ 9.20│ 0.00│ -33.04
证券投资基金 │ │ │ │
国联安主题驱动混合型证券投资基│ 6.14│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证│ 6.12│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安鼎一年持有期混合型证│ 6.09│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
安信聚利增强债券型证券投资基金│ 6.07│ 2.84│ 0.00│ 113.73
国泰君安量化选股混合型发起式证│ 6.05│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长城久惠灵活配置混合型证券投资│ 6.04│ 9.02│ 0.00│ -33.04
基金 │ │ │ │
兴业多策略灵活配置混合型发起式│ 6.02│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞质量精选混合型证券投资│ 6.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华融新利灵活配置混合型证券投资│ 6.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资│ 6.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰民裕进取灵活配置混合型证券│ 6.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
光大保德信安瑞一年持有期债券型│ 6.00│ 10.00│ 0.00│ -40.00
证券投资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数证券投资基金(LO│ 5.97│ 7.32│ 0.00│ -18.45
F) │ │ │ │
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 5.97│ 6.15│ 0.00│ -2.99
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中加核心智造混合型证券投资基金│ 5.95│ 13.79│ 0.00│ -56.85
信澳匠心回报混合型证券投资基金│ 5.90│ 2.76│ 0.00│ 113.77
汇添富双享增利债券型证券投资基│ 5.90│ 6.44│ 0.00│ -8.39
金 │ │ │ │
博时恒进6个月持有期混合型证券 │ 5.81│ 3.38│ 0.00│ 71.89
投资基金 │ │ │ │
中加新兴成长混合型证券投资基金│ 5.80│ 14.02│ 0.00│ -58.63
国泰量化策略收益混合型证券投资│ 5.79│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东方红安盈甄选一年持有期混合型│ 5.77│ 11.29│ 0.00│ -48.89
证券投资基金 │ │ │ │
泰信优势领航混合型证券投资基金│ 5.76│ 4.15│ 0.00│ 38.80
创金合信量化多因子股票型证券投│ 5.74│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信新价值灵活配置混合型证券投│ 5.73│ 4.01│ 0.00│ 42.89
资基金 │ │ │ │
中信保诚沪深300指数型证券投资 │ 5.73│ 7.81│ 0.00│ -26.63
基金(LOF) │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 5.68│ 0.71│ 0.00│ 700.00
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
嘉实稳健添利一年持有期混合型证│ 5.65│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
广发睿智两年持有期混合型发起式│ 5.63│ 4.93│ 0.00│ 14.20
证券投资基金 │ │ │ │
新华行业轮换灵活配置混合型证券│ 5.60│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数增强型证券投资 │ 5.59│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
泓德裕祥债券型证券投资基金 │ 5.59│ --│ 0.00│ 新增
上证国有企业100交易型开放式指 │ 5.56│ 3.77│ 0.00│ 47.48
数证券投资基金 │ │ │ │
安信价值驱动三年持有期混合型发│ 5.55│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
广发安诚养老目标日期2040三年持│ 5.54│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
富国核心科技12个月持有期混合型│ 5.52│ 47.16│ 0.00│ -88.30
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华国证ESG300交易型开放式指数│ 5.50│ 5.22│ 0.00│ 5.36
证券投资基金 │ │ │ │
永赢乾元三年定期开放混合型证券│ 5.48│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中泰研究精选6个月持有期股票型 │ 5.47│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF│ 5.47│ --│ 0.00│ 新增
) │ │ │ │
金鹰新能源混合型证券投资基金 │ 5.45│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞成长智选混合型证券投资│ 5.43│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛中证ESG120策略交易型开│ 5.42│ 6.33│ 0.00│ -14.38
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证A股交易型开放式指 │ 5.29│ 7.69│ 0.00│ -31.21
数证券投资基金 │ │ │ │
银华汇盈一年持有期混合型证券投│ 5.24│ 4.10│ 0.00│ 27.80
资基金 │ │ │ │
东方新策略灵活配置混合型证券投│ 5.22│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
光大保德信一带一路战略主题混合│ 5.22│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
博道研究恒选混合型证券投资基金│ 5.22│ --│ 0.00│ 新增
同泰行业优选股票型证券投资基金│ 5.20│ --│ 0.00│ 新增
易方达量化策略精选灵活配置混合│ 5.18│ 4.49│ 0.00│ 15.37
型证券投资基金 │ │ │ │
广发锐意进取3个月持有期混合型 │ 5.18│ --│ 0.00│ 新增
发起式基金中基金(FOF) │ │ │ │
东方红锦惠甄选18个月持有期混合│ 5.17│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
中泰沪深300指数量化优选增强型 │ 5.13│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 5.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时先进制造混合型证券投资基金│ 5.01│ 4.93│ 0.00│ 1.62
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
红塔红土新能源主题精选股票型证│ 5.00│ 10.00│ 0.00│ -50.00
券投资基金 │ │ │ │
中银证券凌瑞6个月持有期混合型 │ 5.00│ 9.64│ 0.00│ -48.13
证券投资基金 │ │ │ │
广发聚安混合型证券投资基金 │ 4.99│ 4.99│ 0.00│ 0.00
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 4.99│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 4.98│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
银华中证等权重90指数证券投资基│ 4.98│ 5.30│ 0.00│ -6.03
金(LOF) │ │ │ │
博时恒玺一年持有期混合型证券投│ 4.97│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国裕利债券型证券投资基金 │ 4.97│ --│ 0.00│ 新增
创金合信群力一年定期开放混合型│ 4.96│ --│ 0.00│ 新增
管理人中管理人(MOM)证券投 │ │ │ │
资基金 │ │ │ │
华夏中证100交易型开放式指数证 │ 4.94│ 4.99│ 0.00│ -1.00
券投资基金 │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 4.92│ 4.98│ 0.00│ -1.26
基金(LOF) │ │ │ │
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基│ 4.87│ 4.47│ 0.00│ 8.95
金 │ │ │ │
博道伍佰智航股票型证券投资基金│ 4.83│ --│ 0.00│ 新增
中欧真益稳健一年持有期混合型证│ 4.82│ 6.02│ 0.00│ -19.93
券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健汇盈一年持有期混合型│ 4.80│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金│ 4.78│ --│ 0.00│ 新增
益民红利成长混合型证券投资基金│ 4.77│ --│ 0.00│ 新增
人保研究精选混合型证券投资基金│ 4.76│ 11.49│ 0.00│ -58.57
富荣价值精选灵活配置混合型发起│ 4.72│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资│ 4.67│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时恒瑞混合型证券投资基金 │ 4.66│ 3.50│ 0.00│ 33.14
国泰江源优势精选灵活配置混合型│ 4.65│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券 │ 4.62│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华商量化优质精选混合型证券投资│ 4.61│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长安鑫利优选灵活配置混合型证券│ 4.60│ 4.59│ 0.00│ 0.22
投资基金 │ │ │ │
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券│ 4.60│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中欧量化动力混合型证券投资基金│ 4.60│ --│ 0.00│ 新增
摩根士丹利华鑫多元收益债券型证│ 4.60│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德可转债债券型证券投资│ 4.59│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇安添利18个月持有期混合型证券│ 4.59│ 7.29│ 0.00│ -37.04
投资基金 │ │ │ │
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 4.58│ 7.00│ 0.00│ -34.57
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华安沪深300增强策略交易型开放 │ 4.57│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健添盈一年持有期混合型│ 4.56│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
银华增强收益债券型证券投资基金│ 4.54│ --│ 0.00│ 新增
东方岳灵活配置混合型证券投资基│ 4.53│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
海富通惠睿精选混合型证券投资基│ 4.53│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
银河竞争优势成长混合型证券投资│ 4.53│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国联安睿祺灵活配置混合型证券投│ 4.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
兴业聚源混合型证券投资基金 │ 4.50│ --│ 0.00│ 新增
汇添富中证500基本面增强指数型 │ 4.44│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信可转换债券债券型证券投│ 4.43│ 8.63│ 0.00│ -48.67
资基金 │ │ │ │
国寿安保稳丰6个月持有期混合型 │ 4.39│ 4.73│ 0.00│ -7.19
证券投资基金 │ │ │ │
银华华证ESG领先指数证券投资基 │ 4.36│ 5.30│ 0.00│ -17.74
金 │ │ │ │
汇泉匠心智选一年持有期混合型证│ 4.34│ 8.89│ 0.00│ -51.18
券投资基金 │ │ │ │
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 4.33│ 29.65│ 0.00│ -85.40
型证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利改革动力量化策略灵活配│ 4.32│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实稳健添翼一年持有期混合型证│ 4.32│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
恒越乐享添利混合型证券投资基金│ 4.31│ 5.94│ 0.00│ -27.44
天治趋势精选灵活配置混合型证券│ 4.29│ 12.00│ 0.00│ -64.25
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 4.29│ 4.78│ 0.00│ -10.17
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
民生加银周期优选混合型证券投资│ 4.25│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发 │ 4.25│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
华富竞争力优选混合型证券投资基│ 4.20│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
信澳鑫享债券型证券投资基金 │ 4.19│ --│ 0.00│ 新增
华夏智胜价值成长股票型发起式证│ 4.17│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方沪深300ESG基准交易型开放式│ 4.15│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景合六个月持有期混合型证券│ 4.11│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时沪港深价值优选灵活配置混合│ 4.10│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
合煦智远嘉选混合型证券投资基金│ 4.10│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城顺益回报混合型证券投资│ 4.09│ 6.09│ 0.00│ -32.84
基金 │ │ │ │
东方红安鑫甄选一年持有期混合型│ 4.07│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
东方红优质甄选一年持有期混合型│ 4.06│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
博道成长智航股票型证券投资基金│ 4.05│ --│ 0.00│ 新增
易方达全球配置混合型证券投资基│ 4.05│ --│ 0.00│ 新增
金(QDII) │ │ │ │
融通稳健增利6个月持有期混合型 │ 4.02│ 8.18│ 0.00│ -50.86
证券投资基金 │ │ │ │
中邮绝对收益策略定期开放混合型│ 4.00│ 6.54│ 0.00│ -38.84
发起式证券投资基金 │ │ │ │
银华多元动力灵活配置混合型证券│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安可转债债券型证券投资基金 │ 4.00│ 3.24│ 0.00│ 23.46
天弘永裕平衡养老目标三年持有期│ 4.00│ 6.00│ 0.00│ -33.33
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富稳健睿选一年持有期混合型│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国悦享回报12个月持有期混合型│ 4.00│ 6.04│ 0.00│ -33.77
证券投资基金 │ │ │ │
方正富邦鑫益一年定期开放混合型│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
长江红利回报混合型发起式证券投│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
红塔红土稳健添利混合型证券投资│ 4.00│ 7.00│ 0.00│ -42.86
基金 │ │ │ │
中邮睿泽一年持有期债券型证券投│ 4.00│ 8.00│ 0.00│ -50.00
资基金 │ │ │ │
广发稳宏一年持有期混合型证券投│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
浦银安盛安荣回报一年持有期混合│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
天弘中证工业有色金属主题指数型│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财价值启航混合型发起式证│ 4.00│ 4.20│ 0.00│ -4.76
券投资基金 │ │ │ │
易方达中证沪港深300交易型开放 │ 3.99│ 3.48│ 0.00│ 14.67
式指数证券投资基金 │ │ │ │
建信收益增强债券型证券投资基金│ 3.96│ --│ 0.00│ 新增
南方安睿混合型证券投资基金 │ 3.95│ --│ 0.00│ 新增
华夏中证800指数增强型证券投资 │ 3.93│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 3.92│ 3.87│ 0.00│ 1.29
式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实方舟一年持有期混合型证券投│ 3.91│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富中证100交易型开放式指数 │ 3.89│ 8.37│ 0.00│ -53.52
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信睿智进取股票型基金中基│ 3.88│ --│ 0.00│ 新增
金(FOF-LOF) │ │ │ │
广发新兴成长灵活配置混合型证券│ 3.82│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中欧量化先锋混合型证券投资基金│ 3.82│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 3.81│ 3.96│ 0.00│ -3.79
式指数证券投资基金 │ │ │ │
万家颐达灵活配置混合型证券投资│ 3.81│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起│ 3.78│ 8.00│ 0.00│ -52.75
式证券投资基金 │ │ │ │
同泰慧盈混合型证券投资基金 │ 3.78│ --│ 0.00│ 新增
大成沪深300指数增强型发起式证 │ 3.78│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
申万菱信碳中和智选混合型发起式│ 3.78│ 3.78│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合│ 3.76│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
南方利鑫灵活配置混合型证券投资│ 3.73│ 5.10│ 0.00│ -26.86
基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 3.67│ 4.20│ 0.00│ -12.62
资基金 │ │ │ │
金元顺安沣泉债券型证券投资基金│ 3.67│ --│ 0.00│ 新增
海通量化价值精选一年持有期混合│ 3.61│ --│ 0.00│ 新增
型集合资产管理计划 │ │ │ │
泰达宏利价值优化型成长类行业混│ 3.60│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
融通逆向策略灵活配置混合型证券│ 3.59│ 3.59│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
易方达中证100交易型开放式指数 │ 3.57│ 3.91│ 0.00│ -8.70
证券投资基金 │ │ │ │
中欧达益稳健一年持有期混合型证│ 3.54│ 4.42│ 0.00│ -19.91
券投资基金 │ │ │ │
万家优享平衡混合型发起式证券投│ 3.54│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国泰民益灵活配置混合型证券投资│ 3.54│ 7.38│ 0.00│ -52.03
基金(LOF) │ │ │ │
中欧鼎利债券型证券投资基金 │ 3.53│ --│ 0.00│ 新增
天弘裕利灵活配置混合型证券投资│ 3.52│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博道久航混合型证券投资基金 │ 3.51│ --│ 0.00│ 新增
南方浩达稳健优选一年持有期混合│ 3.50│ 5.00│ 0.00│ -30.00
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
博时鑫泽灵活配置混合型证券投资│ 3.47│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
西藏东财慧心优选混合型发起式证│ 3.45│ 2.42│ 0.00│ 42.56
券投资基金 │ │ │ │
博时恒泰债券型证券投资基金 │ 3.41│ --│ 0.00│ 新增
南方浩誉稳健18个月持有期混合型│ 3.41│ --│ 0.00│ 新增
基金中基金(FOF) │ │ │ │
富兰克林国海沪深300指数增强型 │ 3.39│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
东方民丰回报赢安混合型证券投资│ 3.38│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城隽丰平衡养老目标三年持│ 3.38│ 3.38│ 0.00│ 0.00
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
平安安心灵活配置混合型证券投资│ 3.34│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中银美丽中国混合型证券投资基金│ 3.31│ --│ 0.00│ 新增
广发睿鑫混合型证券投资基金 │ 3.30│ --│ 0.00│ 新增
国联鑫锐研究精选一年持有期混合│ 3.27│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
平安恒泰1年持有期混合型证券投 │ 3.25│ 6.45│ 0.00│ -49.61
资基金 │ │ │ │
中加聚庆六个月定期开放混合型证│ 3.20│ 4.50│ 0.00│ -28.89
券投资基金 │ │ │ │
中银成长优选股票型证券投资基金│ 3.20│ --│ 0.00│ 新增
大成中证100交易型开放式指数证 │ 3.20│ 3.76│ 0.00│ -14.92
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城稳健回报灵活配置混合型│ 3.16│ 3.97│ 0.00│ -20.40
证券投资基金 │ │ │ │
华安新乐享灵活配置混合型证券投│ 3.15│ 5.22│ 0.00│ -39.66
资基金 │ │ │ │
中加邮益一年持有期混合型证券投│ 3.13│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时中证1000指数增强型证券投资│ 3.13│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发集汇债券型证券投资基金 │ 3.12│ --│ 0.00│ 新增
华富策略精选灵活配置混合型证券│ 3.11│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞基本面智选混合型证券投│ 3.08│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发恒益一年持有期混合型证券投│ 3.07│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时荣泰灵活配置混合型证券投资│ 3.05│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏永康添福混合型证券投资基金│ 3.04│ 3.04│ 0.00│ 0.00
汇安信利债券型证券投资基金 │ 3.03│ 7.13│ 0.00│ -57.50
易方达悦稳一年持有期混合型证券│ 3.03│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
西藏东财沪深300指数型发起式证 │ 3.02│ 2.63│ 0.00│ 14.83
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混│ 3.01│ 4.43│ 0.00│ -32.05
合型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城融景瑞利一年持有期混合│ 3.01│ 11.32│ 0.00│ -73.41
型证券投资基金 │ │ │ │
长安鑫益增强混合型证券投资基金│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
金鹰民丰回报定期开放混合型证券│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
浦银安盛安恒回报定期开放混合型│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
南方高股息主题股票型证券投资基│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
汇安嘉利混合型证券投资基金 │ 3.00│ 5.50│ 0.00│ -45.45
长江添利混合型证券投资基金 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
富兰克林国海兴海回报混合型证券│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国寿安保裕丰混合型证券投资基金│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金│ 3.00│ 5.80│ 0.00│ -48.28
浦银安盛安弘回报一年持有期混合│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
华宝安悦一年持有期混合型证券投│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
红土创新稳益6个月持有期混合型 │ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
中欧价值发现混合型证券投资基金│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
海富通新内需灵活配置混合型证券│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富安达策略精选灵活配置混合型证│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华回报灵活配置定期开放混合型│ 2.99│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银招财灵活配置混合型证券│ 2.99│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
金鹰碳中和混合型发起式证券投资│ 2.99│ 1.27│ 0.00│ 135.43
基金 │ │ │ │
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 2.93│ 2.93│ 0.00│ 0.00
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
中银健康生活混合型证券投资基金│ 2.92│ --│ 0.00│ 新增
长城稳健成长灵活配置混合型证券│ 2.92│ 13.33│ 0.00│ -78.09
投资基金 │ │ │ │
国泰致远优势混合型证券投资基金│ 2.91│ --│ 0.00│ 新增
汇添富优势企业精选混合型证券投│ 2.91│ 15.88│ 0.00│ -81.68
资基金 │ │ │ │
平安鼎信债券型证券投资基金 │ 2.88│ --│ 0.00│ 新增
前海开源弘丰债券型发起式证券投│ 2.84│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
招商兴福灵活配置混合型证券投资│ 2.83│ 4.05│ 0.00│ -30.12
基金 │ │ │ │
博时均衡回报混合型证券投资基金│ 2.82│ --│ 0.00│ 新增
国投瑞银和旭一年持有期债券型证│ 2.80│ 2.50│ 0.00│ 12.00
券投资基金 │ │ │ │
融通通盈灵活配置混合型证券投资│ 2.79│ 5.55│ 0.00│ -49.73
基金 │ │ │ │
招商沪深300ESG基准交易型开放式│ 2.79│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
银华招利一年持有期混合型证券投│ 2.78│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 2.77│ 3.15│ 0.00│ -12.06
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 2.76│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
广发集悦债券型证券投资基金 │ 2.75│ --│ 0.00│ 新增
建信汇利灵活配置混合型证券投资│ 2.74│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发睿享稳健增利混合型证券投资│ 2.74│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 2.71│ --│ 0.00│ 新增
东方红明鉴优选两年定期开放混合│ 2.71│ 3.20│ 0.00│ -15.31
型证券投资基金 │ │ │ │
博时双季益六个月持有期债券型证│ 2.69│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
易方达中证沪港深500交易型开放 │ 2.58│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投│ 2.56│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
平安灵活配置混合型证券投资基金│ 2.56│ --│ 0.00│ 新增
德邦量化优选股票型证券投资基金│ 2.55│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
南方誉丰18个月持有期混合型证券│ 2.54│ 3.37│ 0.00│ -24.63
投资基金 │ │ │ │
博时养老目标日期2040五年持有期│ 2.54│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
融通量化多策略灵活配置混合型证│ 2.53│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实双利债券型证券投资基金 │ 2.53│ --│ 0.00│ 新增
圆信永丰强化收益债券型证券投资│ 2.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
德邦新回报灵活配置混合型证券投│ 2.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中邮景泰灵活配置混合型证券投资│ 2.50│ 3.00│ 0.00│ -16.67
基金 │ │ │ │
长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证│ 2.50│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华宝双债增强债券型证券投资基金│ 2.50│ --│ 0.00│ 新增
长盛可转债债券型证券投资基金 │ 2.49│ 2.49│ 0.00│ 0.00
华宝国证治理指数型发起式证券投│ 2.49│ 2.75│ 0.00│ -9.45
资基金 │ │ │ │
信达价值精选一年持有期灵活配置│ 2.47│ 1.33│ 0.00│ 85.71
混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
中欧锐意成长混合型发起式证券投│ 2.46│ 3.24│ 0.00│ -24.07
资基金 │ │ │ │
平安添裕债券型证券投资基金 │ 2.45│ --│ 0.00│ 新增
华安添和一年持有期债券型证券投│ 2.45│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
金鹰元安混合型证券投资基金 │ 2.44│ 2.44│ 0.00│ 0.00
景顺长城量化精选股票型证券投资│ 2.44│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长盛安悦一年持有期混合型证券投│ 2.43│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
山西证券改革精选灵活配置混合型│ 2.42│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利宏达混合型证券投资基金│ 2.41│ --│ 0.00│ 新增
华夏新材料龙头混合型发起式证券│ 2.41│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
前海开源裕和混合型证券投资基金│ 2.40│ 10.58│ 0.00│ -77.32
广发对冲套利定期开放混合型发起│ 2.39│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健回报债券型证券投资基│ 2.37│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 2.36│ --│ 0.00│ 新增
华商新动力混合型证券投资基金 │ 2.35│ --│ 0.00│ 新增
长江沪深300指数增强型发起式证 │ 2.32│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方红锦融甄选18个月持有期混合│ 2.32│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
中银优秀企业混合型证券投资基金│ 2.31│ 3.30│ 0.00│ -30.00
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起│ 2.30│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
国联安鑫元1个月持有期混合型证 │ 2.30│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型│ 2.30│ 2.80│ 0.00│ -17.86
证券投资基金 │ │ │ │
富安达增强收益债券型证券投资基│ 2.27│ 1.17│ 0.00│ 94.02
金 │ │ │ │
前海开源睿远稳健增利混合型证券│ 2.25│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
诺德成长精选灵活配置混合型证券│ 2.24│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中欧添益一年持有期混合型证券投│ 2.22│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中邮乐享收益灵活配置混合型证券│ 2.20│ 2.20│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置│ 2.20│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方比较优势混合型证券投资基金│ 2.20│ --│ 0.00│ 新增
中融景瑞一年持有期混合型证券投│ 2.19│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
长信沪深300指数增强型证券投资 │ 2.18│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华富国潮优选混合型发起式证券投│ 2.18│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
农银汇理量化智慧动力混合型证券│ 2.17│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国融融信消费严选混合型证券投资│ 2.14│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海富通安益对冲策略灵活配置混合│ 2.14│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利风险预算混合型证券投资│ 2.14│ 2.12│ 0.00│ 0.94
基金 │ │ │ │
景顺长城量化平衡灵活配置混合型│ 2.13│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
新疆前海联合添瑞一年持有期混合│ 2.13│ 3.30│ 0.00│ -35.45
型证券投资基金 │ │ │ │
中信建投沪深300指数增强型证券 │ 2.12│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
格林稳健价值灵活配置混合型证券│ 2.10│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
浦银安盛优化收益债券型证券投资│ 2.10│ 1.84│ 0.00│ 14.13
基金 │ │ │ │
国泰融丰外延增长灵活配置混合型│ 2.09│ 5.34│ 0.00│ -60.86
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
华泰紫金景泓12个月持有期混合型│ 2.09│ 2.95│ 0.00│ -29.15
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰融丰外延增长灵活配置混合型│ 2.09│ 5.34│ 0.00│ -60.86
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
国联融誉双华6个月持有期债券型 │ 2.08│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
平安估值优势灵活配置混合型证券│ 2.06│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富荣研究优选混合型证券投资基金│ 2.05│ 2.31│ 0.00│ -11.26
汇添富安鑫智选灵活配置混合型证│ 2.04│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华富益鑫灵活配置混合型证券投资│ 2.04│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰内需成长混合型证券投资基金│ 2.02│ --│ 0.00│ 新增
富兰克林国海成长动力混合型证券│ 2.01│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国联安通盈灵活配置混合型证券投│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资│ 2.00│ 4.00│ 0.00│ -50.00
基金 │ │ │ │
国都聚成混合型证券投资基金 │ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金│ 2.00│ 4.00│ 0.00│ -50.00
华夏安盈稳健养老目标一年持有期│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金│ 2.00│ 3.50│ 0.00│ -42.86
南方浩益进取聚申3个月持有期混 │ 2.00│ 5.00│ 0.00│ -60.00
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华夏安盈稳健养老目标一年持有期│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
万家招瑞回报一年持有期混合型证│ 1.99│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实添惠一年持有期混合型证券投│ 1.99│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
财通资管行业精选混合型证券投资│ 1.98│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华战略新兴灵活配置定期开放混│ 1.97│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
招商安元灵活配置混合型证券投资│ 1.97│ 2.81│ 0.00│ -29.89
基金 │ │ │ │
鹏扬富利增强债券型证券投资基金│ 1.95│ 1.68│ 0.00│ 16.07
景顺长城ESG量化股票型证券投资 │ 1.95│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海富通安颐收益混合型证券投资基│ 1.95│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
工银瑞信现代服务业灵活配置混合│ 1.94│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
东方红民享甄选一年持有期混合型│ 1.93│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
同泰沪深300指数量化增强型证券 │ 1.91│ 4.64│ 0.00│ -58.84
投资基金 │ │ │ │
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券│ 1.91│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
泓德丰润三年持有期混合型证券投│ 1.90│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国金惠诚债券型证券投资基金 │ 1.90│ --│ 0.00│ 新增
万家精选混合型证券投资基金 │ 1.90│ --│ 0.00│ 新增
融通新趋势灵活配置混合型证券投│ 1.87│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
前海开源鼎安债券型证券投资基金│ 1.81│ --│ 0.00│ 新增
长城优选招益一年持有期混合型证│ 1.78│ 2.66│ 0.00│ -33.08
券投资基金 │ │ │ │
中银富利6个月持有期混合型证券 │ 1.75│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
金鹰元禧混合型证券投资基金 │ 1.75│ 1.75│ 0.00│ 0.00
光大阳光优选一年持有期混合型集│ 1.75│ --│ 0.00│ 新增
合资产管理计划 │ │ │ │
摩根世代趋势混合型发起式证券投│ 1.74│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
民生加银中证800指数增强型发起 │ 1.73│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 1.72│ 2.34│ 0.00│ -26.50
投资基金 │ │ │ │
银华沪深股通精选混合型证券投资│ 1.71│ 18.81│ 0.00│ -90.91
基金 │ │ │ │
格林鑫悦一年持有期混合型证券投│ 1.70│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
易方达悦鑫一年持有期混合型证券│ 1.69│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
大成可转债增强债券型证券投资基│ 1.68│ 3.52│ 0.00│ -52.27
金 │ │ │ │
嘉实睿享安久双利18个月持有期债│ 1.66│ 2.54│ 0.00│ -34.65
券型证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300优选指数增强发 │ 1.65│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰君安君得盈债券型证券投资基│ 1.64│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华宝安享混合型证券投资基金 │ 1.63│ --│ 0.00│ 新增
中信保诚红利精选混合型证券投资│ 1.60│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
融通多元收益一年持有期混合型证│ 1.60│ 2.76│ 0.00│ -42.03
券投资基金 │ │ │ │
建信泓利一年持有期债券型证券投│ 1.59│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
泓德量化精选混合型证券投资基金│ 1.58│ --│ 0.00│ 新增
中欧价值智选回报混合型证券投资│ 1.57│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华信用双利债券型证券投资基金│ 1.56│ --│ 0.00│ 新增
招商资管智远增利债券型集合资产│ 1.56│ 0.12│ 0.00│ 1200.00
管理计划 │ │ │ │
银华通利灵活配置混合型证券投资│ 1.55│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中银鑫利灵活配置混合型证券投资│ 1.52│ 3.15│ 0.00│ -51.75
基金 │ │ │ │
摩根士丹利招惠一年持有期混合型│ 1.52│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证│ 1.50│ 43.63│ 0.00│ -96.56
券投资基金 │ │ │ │
嘉实稳怡债券型证券投资基金 │ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
圆信永丰沣泰混合型证券投资基金│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
永赢稳健增利18个月持有期混合型│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
长盛安睿一年持有期混合型证券投│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华富中证科创创业50指数增强型证│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信高端装备混合型证券投│ 1.49│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰紫金安恒平衡配置混合型发起│ 1.48│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证沪港深500交易型开放式 │ 1.48│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
招商瑞和1年持有期混合型证券投 │ 1.47│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
弘毅远方久盈混合型证券投资基金│ 1.45│ 3.19│ 0.00│ -54.55
达诚致益债券型发起式证券投资基│ 1.45│ 1.30│ 0.00│ 11.54
金 │ │ │ │
信达睿益鑫享混合型集合资产管理│ 1.43│ --│ 0.00│ 新增
计划 │ │ │ │
汇添富盈润混合型证券投资基金 │ 1.41│ --│ 0.00│ 新增
中银远见成长混合型证券投资基金│ 1.41│ --│ 0.00│ 新增
华夏沪深300ESG基准交易型开放式│ 1.41│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
大成中华沪深港300指数证券投资 │ 1.40│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
前海开源鼎瑞债券型证券投资基金│ 1.39│ --│ 0.00│ 新增
海富通富泽混合型证券投资基金 │ 1.39│ --│ 0.00│ 新增
华宝安融六个月持有期债券型证券│ 1.39│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方策略优化混合型证券投资基金│ 1.39│ --│ 0.00│ 新增
汇丰晋信中小盘低波动策略股票型│ 1.38│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
永赢匠心增利债券型证券投资基金│ 1.37│ --│ 0.00│ 新增
汇添富量化选股混合型证券投资基│ 1.34│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
诺安增利债券型证券投资基金 │ 1.34│ --│ 0.00│ 新增
博时裕益灵活配置混合型证券投资│ 1.33│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浙商汇金兴利增强债券型证券投资│ 1.30│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长江聚利债券型证券投资基金 │ 1.30│ --│ 0.00│ 新增
诺德策略回报股票型证券投资基金│ 1.30│ --│ 0.00│ 新增
长江聚利债券型证券投资基金 │ 1.30│ --│ 0.00│ 新增
安信稳健启航一年持有期混合型证│ 1.29│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混│ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
中信建投量化精选6个月持有期混 │ 1.26│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
广发鑫源灵活配置混合型证券投资│ 1.24│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证│ 1.24│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利灵动优选债券型证券投│ 1.24│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
申万菱信中证500指数增强型证券 │ 1.23│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信国企改革主题股票型证券│ 1.22│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
申万菱信鑫享稳健混合型发起式证│ 1.22│ 1.71│ 0.00│ -28.65
券投资基金 │ │ │ │
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF│ 1.20│ 2.30│ 0.00│ -47.83
) │ │ │ │
长信利信灵活配置混合型证券投资│ 1.20│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
建信民丰回报定期开放混合型证券│ 1.18│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中信证券债券增强六个月持有期债│ 1.18│ 1.00│ 0.00│ 18.00
券型集合资产管理计划 │ │ │ │
工银瑞信聚福混合型证券投资基金│ 1.17│ --│ 0.00│ 新增
大成恒享夏盛一年定期开放混合型│ 1.16│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏稳进增益一年持有期混合型证│ 1.16│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华安添颐混合型发起式证券投资基│ 1.15│ 2.60│ 0.00│ -55.77
金 │ │ │ │
中欧颐利债券型证券投资基金 │ 1.15│ --│ 0.00│ 新增
华泰紫金沪深300指数增强型发起 │ 1.15│ 0.94│ 0.00│ 22.34
式证券投资基金 │ │ │ │
中信建投睿信灵活配置混合型证券│ 1.13│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实新添益定期开放混合型证券投│ 1.13│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏华安泽混合型证券投资基金 │ 1.13│ --│ 0.00│ 新增
海通策略优选混合型集合资产管理│ 1.13│ --│ 0.00│ 新增
计划 │ │ │ │
东海核心价值精选混合型证券投资│ 1.10│ 1.10│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
泓德裕康债券型证券投资基金 │ 1.09│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛景气优选混合型证券投资│ 1.09│ 4.32│ 0.00│ -74.77
基金 │ │ │ │
国联安鑫稳3个月持有期混合型证 │ 1.08│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富添福吉祥混合型证券投资基│ 1.07│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华安沣润债券型证券投资基金 │ 1.04│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城领先回报灵活配置混合型│ 1.03│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
创金合信鑫祥混合型证券投资基金│ 1.03│ 1.20│ 0.00│ -14.17
银华中证800增强策略交易型开放 │ 1.01│ 2.08│ 0.00│ -51.44
式指数证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信银发商机主题混合型证│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根安通回报混合型证券投资│ 1.00│ 1.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
太平安元债券型证券投资基金 │ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
富安达先进制造混合型发起式证券│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长江长宏混合型发起式证券投资基│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
光大保德信中小盘混合型证券投资│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
诺德增强收益债券型证券投资基金│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
富安达智优量化选股混合型发起式│ 0.99│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
东方核心动力混合型证券投资基金│ 0.98│ --│ 0.00│ 新增
山西证券裕享增强债券型发起式证│ 0.96│ 1.45│ 0.00│ -33.79
券投资基金 │ │ │ │
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 0.95│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
融通红利机会主题精选灵活配置混│ 0.95│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
华泰紫金周周购3个月滚动持有债 │ 0.95│ --│ 0.00│ 新增
券型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富盈泰灵活配置混合型证券投│ 0.92│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
蜂巢润和六个月持有期混合型证券│ 0.92│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
海通鑫选三个月持有期债券型集合│ 0.92│ 2.40│ 0.00│ -61.67
资产管理计划 │ │ │ │
申万菱信量化对冲策略灵活配置混│ 0.91│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
东海祥龙灵活配置混合型证券投资│ 0.91│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 0.90│ 1.66│ 0.00│ -45.78
型证券投资基金 │ │ │ │
华夏稳兴增益一年持有期混合型证│ 0.89│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开│ 0.88│ 2.11│ 0.00│ -58.37
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
红塔红土盛利混合型证券投资基金│ 0.87│ 11.67│ 0.00│ -92.54
国联安鑫发混合型证券投资基金 │ 0.86│ --│ 0.00│ 新增
安信稳健阿尔法定期开放混合型发│ 0.85│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
中加聚隆六个月持有期混合型证券│ 0.85│ 1.60│ 0.00│ -46.88
投资基金 │ │ │ │
浦银安盛安远回报一年持有期混合│ 0.84│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
上银恒享平衡养老目标三年持有期│ 0.83│ 0.36│ 0.00│ 130.56
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券│ 0.82│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富年年益定期开放混合型证券│ 0.82│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中银新机遇灵活配置混合型证券投│ 0.81│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 0.81│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
恒生前海兴享混合型证券投资基金│ 0.81│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利中证500指数增强型证券 │ 0.79│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
汇安宜创量化精选混合型证券投资│ 0.78│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A50互联互通交易型 │ 0.78│ --│ 0.00│ 新增
开放式指数证券投资基金发起│ │ │ │
式联接基金 │ │ │ │
富安达长盈灵活配置混合型证券投│ 0.77│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
方正富邦信泓灵活配置混合型证券│ 0.77│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富ESG可持续成长股票型证券 │ 0.77│ 190.00│ 0.00│ -99.59
投资基金 │ │ │ │
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券│ 0.76│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银华万物互联灵活配置混合型证券│ 0.75│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安中证500指数增强型发起式证 │ 0.75│ 0.60│ 0.00│ 25.00
券投资基金 │ │ │ │
国泰致和两年封闭运作混合型证券│ 0.75│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银河君尚灵活配置混合型证券投资│ 0.75│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 0.73│ 0.93│ 0.00│ -21.51
式指数证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 0.72│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
山西证券裕鑫180天持有期债券型 │ 0.71│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
格林伯元灵活配置混合型证券投资│ 0.70│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰君安稳债双利6个月持有期债 │ 0.70│ --│ 0.00│ 新增
券型发起式证券投资基金 │ │ │ │
融通稳信增益6个月持有期混合型 │ 0.68│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中银中证800指数型发起式证券投 │ 0.68│ 0.84│ 0.00│ -19.05
资基金 │ │ │ │
恒越均衡优选混合型发起式证券投│ 0.68│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中银沪深300等权重指数证券投资 │ 0.68│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
上银稳健优选12个月持有期混合型│ 0.64│ 0.40│ 0.00│ 60.00
发起式基金中基金(FOF) │ │ │ │
建信多因子量化股票型证券投资基│ 0.63│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
浙商智多享稳健混合型发起式证券│ 0.62│ 0.47│ 0.00│ 31.91
投资基金 │ │ │ │
东方沪深300指数增强型证券投资 │ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华富恒利债券型证券投资基金 │ 0.59│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城量化对冲策略三个月定期│ 0.56│ --│ 0.00│ 新增
开放灵活配置混合型发起式证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
嘉实策略机遇混合型发起式证券投│ 0.56│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
农银汇理瑞泽添利债券型证券投资│ 0.56│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
信达澳银量化多因子混合型证券投│ 0.55│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实对冲套利定期开放混合型发起│ 0.54│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
创金合信医药消费股票型证券投资│ 0.54│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 0.52│ 0.27│ 0.00│ 92.59
投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
兴银中证500指数增强型证券投资 │ 0.52│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时养老目标日期2045五年持有期│ 0.52│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 0.52│ 0.27│ 0.00│ 92.59
投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
海通鑫逸债券型集合资产管理计划│ 0.52│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦丰利债券型证券投资基金│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信价值成长混合型证券投资│ 0.50│ 19.61│ 0.00│ -97.45
基金 │ │ │ │
国联融盛双盈债券型证券投资基金│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
天弘稳健回报债券型发起式证券投│ 0.50│ 0.78│ 0.00│ -35.90
资基金 │ │ │ │
华夏鼎融债券型证券投资基金 │ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
中信建投睿利灵活配置混合型发起│ 0.48│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
华夏上证50交易型开放式指数证券│ 0.47│ 0.47│ 0.00│ 0.00
投资基金联接基金 │ │ │ │
华泰保兴安盈三个月定期开放混合│ 0.44│ --│ 0.00│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德鸿福六个月持有期混合│ 0.43│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
宏利景气智选18个月持有期混合型│ 0.41│ 50.19│ 0.00│ -99.18
证券投资基金 │ │ │ │
中金恒远一年持有期混合型证券投│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
万家集利债券型发起式证券投资基│ 0.40│ 0.40│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
富国新兴成长量化精选混合型证券│ 0.39│ 1.31│ 0.00│ -70.23
投资基金(LOF) │ │ │ │
泰信双息双利债券型证券投资基金│ 0.38│ --│ 0.00│ 新增
申万宏源双季增享6个月持有期债 │ 0.38│ --│ 0.00│ 新增
券型集合资产管理计划 │ │ │ │
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券│ 0.37│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
民生加银鑫福灵活配置混合型证券│ 0.37│ 0.37│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银华稳健增利灵活配置混合型发起│ 0.35│ 1.05│ 0.00│ -66.67
式证券投资基金 │ │ │ │
德邦量化对冲策略灵活配置混合型│ 0.35│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏稳茂增益一年持有期混合型证│ 0.34│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
大成绝对收益策略混合型发起式证│ 0.33│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华夏大中华企业精选灵活配置混合│ 0.33│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金(QDII) │ │ │ │
富国元利债券型证券投资基金 │ 0.32│ --│ 0.00│ 新增
信诚新旺回报灵活配置混合型证券│ 0.32│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
新疆前海联合添利债券型发起式证│ 0.30│ 0.30│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信禧悦稳健养老目标一年持有期│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华安沣裕债券型证券投资基金 │ 0.30│ 0.74│ 0.00│ -59.46
长江尊利债券型证券投资基金 │ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
东兴未来价值灵活配置混合型证券│ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华宝中证100指数证券投资基金 │ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
创金合信怡久回报债券型证券投资│ 0.23│ 2.40│ 0.00│ -90.42
基金 │ │ │ │
交银施罗德上证180公司治理交易 │ 0.23│ 0.28│ 0.00│ -17.86
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
华夏智胜新锐股票型证券投资基金│ 0.22│ --│ 0.00│ 新增
华安新动力灵活配置混合型证券投│ 0.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏华安益增强混合型证券投资基金│ 0.21│ --│ 0.00│ 新增
安信恒利增强债券型证券投资基金│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证│ 0.18│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华远兴一年持有期债券型证券投│ 0.18│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
信达澳银量化先锋混合型证券投资│ 0.18│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金│ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
建信润利增强债券型证券投资基金│ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
国融融兴灵活配置混合型证券投资│ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
光大保德信多策略智选18个月定期│ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
开放混合型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通指数 │ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
增强型证券投资基金 │ │ │ │
人保鑫裕增强债券型证券投资基金│ 0.16│ 3.36│ 0.00│ -95.24
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资│ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城景颐丰利债券型证券投资│ 0.15│ 4.75│ 0.00│ -96.84
基金 │ │ │ │
国寿安保中证沪港深300交易型开 │ 0.15│ 0.15│ 0.00│ 0.00
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
平安盈福6个月持有期债券型基金 │ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
中基金(FOF) │ │ │ │
博时ESG量化选股混合型证券投资 │ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
人保鑫利回报债券型证券投资基金│ 0.10│ 3.90│ 0.00│ -97.44
合煦智远消费主题股票型发起式证│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
永赢优质精选混合型发起式证券投│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
人保民富债券型证券投资基金 │ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
平安盈悦稳进回报1年持有期混合 │ 0.08│ 1.56│ 0.00│ -94.87
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券│ 0.07│ 6.03│ 0.00│ -98.84
投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金联接基金│ │ │ │
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
招商创业板指数增强型证券投资基│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华夏沪深300指数增强型证券投资 │ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇安量化先锋混合型证券投资基金│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
民生加银新能源智选混合型发起式│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
万家瑞富灵活配置混合型证券投资│ 0.03│ 3.74│ 0.00│ -99.20
基金 │ │ │ │
招商康泰灵活配置混合型证券投资│ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏新趋势灵活配置混合型证券投│ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
债券型证券投资基金 │ │ │ │
方正证券鑫悦一年持有期债券型集│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
合资产管理计划 │ │ │ │
工银瑞信可转债债券型证券投资基│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华夏行业龙头混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
富国互联科技股票型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
广发中证100交易型开放式指数证 │ 0.01│ 0.33│ 0.00│ -96.97
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
创金合信稳健增利6个月持有期混 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
平安瑞兴一年定期开放混合型证券│ 0.01│ 1.70│ 0.00│ -99.41
投资基金 │ │ │ │
华夏内需驱动混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
中庚价值先锋股票型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
嘉合锦明混合型证券投资基金 │ 0.01│ 126.39│ 0.00│ -99.99
博时恒享债券型证券投资基金 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
汇添富双颐债券型证券投资基金 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
国泰区位优势混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
西部利得行业主题优选灵活配置混│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银红利回报灵活配置混合型│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2024-03-31
合计本期持股数(万):331646.94 基金占比:15.43% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
上证50交易型开放式指数证券投资│ 27584.25│ 20084.63│ 1.34│ 37.34
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 17794.49│ 12305.70│ 0.87│ 44.60
数证券投资基金 │ │ │ │
阿布达比投资局 │ 14475.21│ 15587.09│ 0.70│ -7.13
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 12493.48│ 4623.15│ 0.61│ 170.24
发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 9618.36│ 3903.35│ 0.47│ 146.41
券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 8987.85│ 3567.24│ 0.44│ 151.96
券投资基金 │ │ │ │
东方红启恒三年持有期混合型证券│ 5759.62│ 3293.64│ 0.28│ 74.87
投资基金 │ │ │ │
华商新趋势优选灵活配置混合型证│ 5756.41│ 6454.25│ 0.28│ -10.81
券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数增强型证券投资│ 4930.88│ 5030.88│ 0.24│ -1.99
基金 │ │ │ │
易方达增强回报债券型证券投资基│ 4647.12│ 5247.12│ 0.23│ -11.43
金 │ │ │ │
东方红启东三年持有期混合型证券│ 4519.53│ 4078.47│ 0.22│ 10.81
投资基金 │ │ │ │
大成新锐产业混合型证券投资基金│ 3841.49│ 3841.49│ 0.19│ 0.00
景顺长城能源基建混合型证券投资│ 3784.94│ 3962.88│ 0.18│ -4.49
基金 │ │ │ │
中欧时代先锋股票型发起式证券投│ 3755.45│ 3393.07│ 0.18│ 10.68
资基金 │ │ │ │
易方达高质量严选三年持有期混合│ 3645.10│ 3667.10│ 0.18│ -0.60
型证券投资基金 │ │ │ │
华商优势行业灵活配置混合型证券│ 3400.54│ 3001.10│ 0.17│ 13.31
投资基金 │ │ │ │
景顺长城沪港深精选股票型证券投│ 3325.77│ 3131.62│ 0.16│ 6.20
资基金 │ │ │ │
博时信用债券投资基金 │ 3303.80│ 4757.11│ 0.16│ -30.55
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 3230.46│ 2447.11│ 0.16│ 32.01
金 │ │ │ │
南方中证申万有色金属交易型开放│ 3028.64│ 3127.41│ 0.15│ -3.16
式指数证券投资基金 │ │ │ │
上证180交易型开放式指数证券投 │ 2882.58│ 2909.61│ 0.14│ -0.93
资基金 │ │ │ │
景顺长城价值边际灵活配置混合型│ 2734.06│ 3506.11│ 0.13│ -22.02
证券投资基金 │ │ │ │
华商甄选回报混合型证券投资基金│ 2420.33│ 2420.33│ 0.12│ 0.00
汇添富MSCI中国A50互联互通交易 │ 2336.06│ 2344.77│ 0.11│ -0.37
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券│ 2243.22│ 1462.63│ 0.11│ 53.37
投资基金 │ │ │ │
中信证券红利价值一年持有混合型│ 2158.38│ 1976.06│ 0.10│ 9.23
集合资产管理计划 │ │ │ │
易方达MSCI中国A50互联互通交易 │ 1906.75│ 2054.19│ 0.09│ -7.18
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华商盛世成长混合型证券投资基金│ 1868.58│ 1861.20│ 0.09│ 0.40
大成睿景灵活配置混合型证券投资│ 1801.22│ 2019.76│ 0.09│ -10.82
基金 │ │ │ │
招商优势企业灵活配置混合型证券│ 1800.00│ --│ 0.09│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰国证有色金属行业指数证券投│ 1677.98│ 1737.49│ 0.08│ -3.43
资基金(LOF) │ │ │ │
国泰国证有色金属行业指数证券投│ 1677.98│ 1737.49│ 0.08│ -3.43
资基金基金(LOF) │ │ │ │
富国研究精选灵活配置混合型证券│ 1668.03│ --│ 0.08│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A50互联互通交易型 │ 1641.82│ 1708.51│ 0.08│ -3.90
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景盛双息收益债券型证券│ 1521.35│ 1579.43│ 0.07│ -3.68
投资基金 │ │ │ │
中欧红利优享灵活配置混合型证券│ 1513.24│ 1568.84│ 0.07│ -3.54
投资基金 │ │ │ │
富国沪深300增强证券投资基金 │ 1418.06│ --│ 0.07│ 新增
富国沪港深业绩驱动混合型证券投│ 1363.93│ 1363.93│ 0.07│ 0.00
资基金 │ │ │ │
广发优企精选灵活配置混合型证券│ 1354.44│ 1624.12│ 0.07│ -16.60
投资基金 │ │ │ │
中欧新趋势混合型证券投资基金(L│ 1342.79│ 1140.32│ 0.07│ 17.76
OF) │ │ │ │
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投│ 1340.70│ 1094.71│ 0.07│ 22.47
资基金 │ │ │ │
东方红睿泽三年定期开放灵活配置│ 1340.28│ --│ 0.07│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城核心招景混合型证券投资│ 1300.00│ 1300.00│ 0.06│ 0.00
基金 │ │ │ │
中信保诚中证800有色指数型证券 │ 1287.95│ 1422.62│ 0.06│ -9.47
投资基金(LOF) │ │ │ │
中欧责任投资混合型证券投资基金│ 1274.03│ 1237.73│ 0.06│ 2.93
富国长期成长混合型证券投资基金│ 1255.99│ --│ 0.06│ 新增
博时主题行业混合型证券投资基金│ 1255.94│ 523.75│ 0.06│ 139.80
(LOF) │ │ │ │
万家双引擎灵活配置混合型证券投│ 1201.50│ 770.85│ 0.06│ 55.87
资基金 │ │ │ │
景顺长城核心中景一年持有期混合│ 1200.01│ 1200.01│ 0.06│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
中欧行业成长混合型证券投资基金│ 1194.13│ 1160.46│ 0.06│ 2.90
(LOF) │ │ │ │
华宝资源优选混合型证券投资基金│ 1136.00│ 1150.00│ 0.06│ -1.22
景顺长城景颐双利债券型证券投资│ 1115.83│ 1115.83│ 0.05│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时优质鑫选一年持有期混合型证│ 1112.69│ 630.56│ 0.05│ 76.46
券投资基金 │ │ │ │
兴全合兴混合型证券投资基金(LOF│ 1112.15│ 1373.04│ 0.05│ -19.00
) │ │ │ │
前海开源金银珠宝主题精选灵活配│ 1068.78│ 1463.52│ 0.05│ -26.97
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
天弘永利债券型证券投资基金 │ 1053.79│ 1211.17│ 0.05│ -12.99
中邮核心成长混合型证券投资基金│ 1050.00│ 1080.00│ 0.05│ -2.78
易方达上证50交易型开放式指数证│ 1047.69│ 1602.71│ 0.05│ -34.63
券投资基金 │ │ │ │
大成景气精选六个月持有期混合型│ 1023.49│ 1023.49│ 0.05│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
泓德睿泽混合型证券投资基金 │ 1002.33│ 1398.41│ 0.05│ -28.32
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 999.98│ 717.76│ 0.05│ 39.32
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
易方达资源行业混合型证券投资基│ 969.85│ 785.11│ 0.05│ 23.53
金 │ │ │ │
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证│ 956.33│ 766.91│ 0.05│ 24.70
券投资基金 │ │ │ │
泓德睿源三年持有期灵活配置混合│ 953.81│ 1133.25│ 0.05│ -15.83
型证券投资基金 │ │ │ │
中欧创新成长灵活配置混合型证券│ 953.75│ 926.66│ 0.05│ 2.92
投资基金 │ │ │ │
广发价值增长混合型证券投资基金│ 939.76│ 1177.43│ 0.05│ -20.19
景顺长城竞争优势混合型证券投资│ 938.83│ 938.83│ 0.05│ 0.00
基金 │ │ │ │
景顺长城景颐招利6个月持有期债 │ 904.84│ 941.97│ 0.04│ -3.94
券型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富优质成长混合型证券投资基│ 897.20│ 552.54│ 0.04│ 62.38
金 │ │ │ │
中欧精选灵活配置定期开放混合型│ 880.75│ 748.43│ 0.04│ 17.68
发起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城核心竞争力混合型证券投│ 880.00│ 800.00│ 0.04│ 10.00
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海深化价值混合型证券│ 857.01│ 857.01│ 0.04│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券│ 856.24│ 564.21│ 0.04│ 51.76
投资基金 │ │ │ │
汇添富成长精选混合型证券投资基│ 840.81│ 669.08│ 0.04│ 25.67
金 │ │ │ │
景顺长城泰保三个月定期开放混合│ 830.55│ 830.55│ 0.04│ 0.00
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利转型机遇股票型证券投资│ 819.53│ 141.54│ 0.04│ 479.01
基金 │ │ │ │
宏利转型机遇股票型证券投资基金│ 819.53│ --│ 0.04│ 新增
广发行业领先混合型证券投资基金│ 812.65│ 986.63│ 0.04│ -17.63
大成国企改革灵活配置混合型证券│ 812.34│ 812.34│ 0.04│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新材料新能源行业股票型│ 800.00│ 975.00│ 0.04│ -17.95
证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证上海环交所碳中和交易│ 770.43│ 850.18│ 0.04│ -9.38
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
大成聚优成长混合型证券投资基金│ 764.85│ 764.85│ 0.04│ 0.00
富国融泰三个月定期开放混合型发│ 756.15│ 600.00│ 0.04│ 26.03
起式证券投资基金 │ │ │ │
东方红启元三年持有期混合型证券│ 752.31│ --│ 0.04│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 751.62│ 668.01│ 0.04│ 12.52
金 │ │ │ │
海富通改革驱动灵活配置混合型证│ 743.99│ 1094.26│ 0.04│ -32.01
券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 741.97│ 745.97│ 0.04│ -0.54
券投资基金 │ │ │ │
兴全精选混合型证券投资基金 │ 740.06│ 949.12│ 0.04│ -22.03
东方红睿和三年定期开放混合型证│ 719.35│ 623.79│ 0.03│ 15.32
券投资基金 │ │ │ │
兴业兴睿两年持有期混合型证券投│ 718.00│ --│ 0.03│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧成长领航一年持有期混合型证│ 713.24│ 693.75│ 0.03│ 2.81
券投资基金 │ │ │ │
汇添富高质量成长精选2年持有期 │ 712.44│ 458.34│ 0.03│ 55.44
混合型证券投资基金 │ │ │ │
富国价值优势混合型证券投资基金│ 710.85│ --│ 0.03│ 新增
汇添富外延增长主题股票型证券投│ 710.19│ 554.41│ 0.03│ 28.10
资基金 │ │ │ │
东方红恒阳五年定期开放混合型证│ 699.47│ 606.55│ 0.03│ 15.32
券投资基金 │ │ │ │
博时均衡优选混合型证券投资基金│ 696.22│ 565.34│ 0.03│ 23.15
创金合信新能源汽车主题股票型发│ 692.23│ --│ 0.03│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300安中动态策略指数 │ 664.09│ 251.21│ 0.03│ 164.36
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城价值发现混合型证券投资│ 648.11│ 873.83│ 0.03│ -25.83
基金 │ │ │ │
东方红睿丰灵活配置混合型证券投│ 614.65│ --│ 0.03│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实主题精选混合型证券投资基金│ 610.58│ 542.60│ 0.03│ 12.53
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资│ 607.89│ 640.94│ 0.03│ -5.16
基金 │ │ │ │
中邮核心优势灵活配置混合型证券│ 604.74│ 804.74│ 0.03│ -24.85
投资基金 │ │ │ │
贝莱德中国新视野混合型证券投资│ 600.51│ 661.09│ 0.03│ -9.16
基金 │ │ │ │
汇添富可转换债券债券型证券投资│ 600.00│ 650.00│ 0.03│ -7.69
基金 │ │ │ │
东方红启航三年持有期混合型证券│ 598.75│ 529.88│ 0.03│ 13.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金│ 593.18│ 592.71│ 0.03│ 0.08
诺安价值增长混合型证券投资基金│ 578.53│ --│ 0.03│ 新增
大成产业趋势混合型证券投资基金│ 576.38│ 576.38│ 0.03│ 0.00
长城品质成长混合型证券投资基金│ 573.66│ --│ 0.03│ 新增
万家战略发展产业混合型证券投资│ 571.22│ --│ 0.03│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 563.62│ 615.25│ 0.03│ -8.39
基金 │ │ │ │
中欧启航三年持有期混合型证券投│ 560.73│ 545.18│ 0.03│ 2.85
资基金 │ │ │ │
华安逆向策略混合型证券投资基金│ 553.23│ 345.05│ 0.03│ 60.33
中邮新思路灵活配置混合型证券投│ 550.00│ 500.00│ 0.03│ 10.00
资基金 │ │ │ │
嘉实策略增长混合型证券投资基金│ 549.64│ 729.95│ 0.03│ -24.70
南方行业精选一年持有期混合型证│ 540.00│ 540.00│ 0.03│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城价值领航两年持有期混合│ 538.85│ 538.85│ 0.03│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值成长均衡投资混合型证│ 536.09│ 335.59│ 0.03│ 59.75
券投资基金 │ │ │ │
广发核心精选混合型证券投资基金│ 534.37│ 609.96│ 0.03│ -12.39
南方优选成长混合型证券投资基金│ 534.26│ 660.26│ 0.03│ -19.08
广发沪港深新起点股票型证券投资│ 530.56│ 530.56│ 0.03│ 0.00
基金 │ │ │ │
广发资源优选股票型发起式证券投│ 529.15│ 555.95│ 0.03│ -4.82
资基金 │ │ │ │
富国中证上海环交所碳中和交易型│ 529.06│ 508.54│ 0.03│ 4.04
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
东方红创新趋势混合型证券投资基│ 522.91│ 563.90│ 0.03│ -7.27
金 │ │ │ │
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基│ 520.04│ 687.04│ 0.03│ -24.31
金 │ │ │ │
博时产业优选灵活配置混合型证券│ 517.12│ 557.71│ 0.03│ -7.28
投资基金 │ │ │ │
博时丝路主题股票型证券投资基金│ 516.61│ 265.58│ 0.03│ 94.52
富国改革动力混合型证券投资基金│ 510.27│ 516.74│ 0.02│ -1.25
南方中证上海环交所碳中和交易型│ 510.06│ 554.68│ 0.02│ -8.04
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
平安策略先锋混合型证券投资基金│ 508.83│ --│ 0.02│ 新增
上投摩根科技前沿灵活配置混合型│ 506.85│ 717.60│ 0.02│ -29.37
证券投资基金 │ │ │ │
摩根科技前沿灵活配置混合型证券│ 506.85│ 717.60│ 0.02│ -29.37
投资基金 │ │ │ │
泓德臻远回报灵活配置混合型证券│ 505.73│ 632.67│ 0.02│ -20.06
投资基金 │ │ │ │
富国周期精选三年持有期混合型证│ 495.52│ 300.00│ 0.02│ 65.17
券投资基金 │ │ │ │
富国中证国有企业改革指数型证券│ 495.51│ 525.96│ 0.02│ -5.79
投资基金(LOF) │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 488.54│ 162.67│ 0.02│ 200.33
证券投资基金 │ │ │ │
南方MSCI中国A50互联互通交易型 │ 487.21│ 593.16│ 0.02│ -17.86
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实资源精选股票型发起式证券投│ 479.63│ 406.58│ 0.02│ 17.97
资基金 │ │ │ │
景顺长城价值稳进三年定期开放灵│ 477.62│ 536.86│ 0.02│ -11.03
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实品质优选股票型证券投资基金│ 467.67│ 604.61│ 0.02│ -22.65
华安研究智选混合型证券投资基金│ 467.30│ 296.58│ 0.02│ 57.56
富国成长策略混合型证券投资基金│ 467.08│ --│ 0.02│ 新增
泰达宏利市值优选混合型证券投资│ 461.90│ 461.90│ 0.02│ 0.00
基金 │ │ │ │
中证800交易型开放式指数证券投 │ 458.63│ 493.50│ 0.02│ -7.07
资基金 │ │ │ │
景顺长城品质成长混合型证券投资│ 451.99│ 451.99│ 0.02│ 0.00
基金 │ │ │ │
华商鑫选回报一年持有期混合型证│ 450.05│ 450.05│ 0.02│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
嘉实优势精选混合型证券投资基金│ 438.33│ 449.39│ 0.02│ -2.46
大成核心趋势混合型证券投资基金│ 434.91│ 434.91│ 0.02│ 0.00
泰达宏利价值优化型周期类行业混│ 412.28│ 444.50│ 0.02│ -7.25
合型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城品质长青混合型证券投资│ 409.43│ --│ 0.02│ 新增
基金 │ │ │ │
平安品质优选混合型证券投资基金│ 409.24│ --│ 0.02│ 新增
嘉实稳固收益债券型证券投资基金│ 408.66│ 576.23│ 0.02│ -29.08
宝盈新价值灵活配置混合型证券投│ 400.00│ 600.00│ 0.02│ -33.33
资基金 │ │ │ │
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证│ 400.00│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景气成长混合型证券投资│ 393.59│ 442.08│ 0.02│ -10.97
基金 │ │ │ │
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 389.53│ 389.53│ 0.02│ 0.00
万家新机遇龙头企业灵活配置混合│ 388.31│ 269.57│ 0.02│ 44.05
型证券投资基金 │ │ │ │
兴业兴智一年持有期混合型证券投│ 388.07│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
惠升惠泽灵活配置混合型发起式证│ 384.29│ 484.29│ 0.02│ -20.65
券投资基金 │ │ │ │
中邮核心优选混合型证券投资基金│ 375.00│ 375.00│ 0.02│ 0.00
富国金安均衡精选混合型证券投资│ 369.95│ 369.95│ 0.02│ 0.00
基金 │ │ │ │
创金合信资源主题精选股票型发起│ 366.48│ 466.54│ 0.02│ -21.45
式证券投资基金 │ │ │ │
宏利新兴景气龙头混合型证券投资│ 357.02│ --│ 0.02│ 新增
基金 │ │ │ │
富兰克林国海策略回报灵活配置混│ 350.00│ --│ 0.02│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富双利债券型证券投资基金 │ 350.00│ 430.00│ 0.02│ -18.60
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 346.60│ 296.66│ 0.02│ 16.83
券投资基金 │ │ │ │
东方红内需增长混合型证券投资基│ 345.76│ 297.00│ 0.02│ 16.42
金 │ │ │ │
平安研究睿选混合型证券投资基金│ 345.70│ 507.93│ 0.02│ -31.94
光大保德信优势配置混合型证券投│ 342.76│ 388.12│ 0.02│ -11.69
资基金 │ │ │ │
博时价值增长证券投资基金 │ 335.56│ 393.99│ 0.02│ -14.83
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 335.33│ 221.58│ 0.02│ 51.34
券投资基金 │ │ │ │
东方精选混合型开放式证券投资基│ 330.00│ 330.00│ 0.02│ 0.00
金 │ │ │ │
前海开源沪港深核心资源灵活配置│ 326.88│ 317.05│ 0.02│ 3.10
混合型证券投资基金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 323.30│ 395.12│ 0.02│ -18.18
券投资基金 │ │ │ │
安信优势增长灵活配置混合型证券│ 322.99│ 620.00│ 0.02│ -47.90
投资基金 │ │ │ │
汇添富高质量成长30一年持有期混│ 321.85│ 283.94│ 0.02│ 13.35
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富成长先锋六个月持有期混合│ 320.26│ 320.26│ 0.02│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
泓德远见回报混合型证券投资基金│ 318.41│ 368.78│ 0.02│ -13.66
富国低碳环保混合型证券投资基金│ 316.59│ --│ 0.02│ 新增
汇添富沪深300基本面增强指数型 │ 314.44│ 320.16│ 0.02│ -1.79
证券投资基金 │ │ │ │
广发沪港深新机遇股票型证券投资│ 312.77│ 181.45│ 0.02│ 72.37
基金 │ │ │ │
富国转型机遇混合型证券投资基金│ 311.78│ 340.51│ 0.02│ -8.44
广发中证上海环交所碳中和交易型│ 307.26│ 339.63│ 0.01│ -9.53
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
银华沪深300成长交易型开放式指 │ 304.86│ 298.73│ 0.01│ 2.05
数证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛品质优选混合型证券投资│ 301.47│ 366.23│ 0.01│ -17.68
基金 │ │ │ │
摩根内需动力混合型证券投资基金│ 300.06│ --│ 0.01│ 新增
上投摩根内需动力混合型证券投资│ 300.06│ 110.27│ 0.01│ 172.11
基金 │ │ │ │
景顺长城核心优选一年持有期混合│ 300.00│ 300.00│ 0.01│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
宝盈品质甄选混合型证券投资基金│ 300.00│ 300.00│ 0.01│ 0.00
景顺长城沪深300指数增强型证券 │ 297.74│ 125.06│ 0.01│ 138.08
投资基金 │ │ │ │
博时荣享回报灵活配置定期开放混│ 293.29│ 286.54│ 0.01│ 2.36
合型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信高质量成长混合型证券投│ 288.48│ 288.48│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
汇添富优势行业一年定期开放混合│ 287.25│ 338.66│ 0.01│ -15.18
型证券投资基金 │ │ │ │
中欧匠心两年持有期混合型证券投│ 282.56│ 254.10│ 0.01│ 11.20
资基金 │ │ │ │
华商领先企业混合型开放式证券投│ 282.27│ 220.17│ 0.01│ 28.21
资基金 │ │ │ │
平安转型创新灵活配置混合型证券│ 281.33│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 279.58│ 217.84│ 0.01│ 28.34
数证券投资基金 │ │ │ │
东方红睿逸定期开放混合型发起式│ 276.00│ 276.00│ 0.01│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
博时精选混合型证券投资基金 │ 272.80│ 81.89│ 0.01│ 233.13
平安策略优选1年持有期混合型证 │ 272.65│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国优质发展混合型证券投资基金│ 272.49│ 360.66│ 0.01│ -24.45
华泰保兴成长优选混合型证券投资│ 271.48│ 225.25│ 0.01│ 20.52
基金 │ │ │ │
兴业能源革新股票型证券投资基金│ 269.86│ 364.22│ 0.01│ -25.91
广发沪港深价值精选混合型证券投│ 264.18│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
中邮趋势精选灵活配置混合型证券│ 260.00│ 260.00│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
宝盈优势产业灵活配置混合型证券│ 260.00│ 460.00│ 0.01│ -43.48
投资基金 │ │ │ │
东方红汇阳债券型证券投资基金 │ 260.00│ 380.00│ 0.01│ -31.58
宝盈优势产业灵活配置混合型证券│ 260.00│ 460.00│ 0.01│ -43.48
投资基金 │ │ │ │
汇添富策略回报混合型证券投资基│ 258.00│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
申万菱信新动力混合型证券投资基│ 257.01│ 257.01│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
国联安德盛精选混合型证券投资基│ 257.00│ 400.00│ 0.01│ -35.75
金 │ │ │ │
景顺长城价值驱动一年持有期灵活│ 256.86│ 309.84│ 0.01│ -17.10
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资│ 256.62│ 173.78│ 0.01│ 47.67
基金 │ │ │ │
太平智远三个月定期开放股票型发│ 252.56│ 8.16│ 0.01│ 2995.04
起式证券投资基金 │ │ │ │
南方产业优势两年持有期混合型证│ 251.39│ 251.39│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
博时研究臻选三年持有期灵活配置│ 249.55│ 128.98│ 0.01│ 93.48
混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实核心优势股票型发起式证券投│ 247.54│ 237.47│ 0.01│ 4.24
资基金 │ │ │ │
嘉实兴锐优选一年持有期混合型证│ 243.18│ 327.15│ 0.01│ -25.67
券投资基金 │ │ │ │
博时产业慧选混合型证券投资基金│ 241.07│ 257.61│ 0.01│ -6.42
博时产业精选灵活配置混合型证券│ 239.98│ 218.10│ 0.01│ 10.03
投资基金 │ │ │ │
广发价值驱动混合型证券投资基金│ 239.18│ 313.15│ 0.01│ -23.62
上投摩根慧选成长股票型证券投资│ 237.65│ 334.32│ 0.01│ -28.91
基金 │ │ │ │
华安乾煜债券型发起式证券投资基│ 237.47│ 320.00│ 0.01│ -25.79
金 │ │ │ │
华商创新成长灵活配置混合型发起│ 234.08│ 184.89│ 0.01│ 26.61
式证券投资基金 │ │ │ │
永赢中证沪深港黄金产业股票交易│ 229.21│ 101.57│ 0.01│ 125.67
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 228.56│ 242.90│ 0.01│ -5.90
金 │ │ │ │
博时新收益灵活配置混合型证券投│ 228.54│ 338.97│ 0.01│ -32.58
资基金 │ │ │ │
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 226.17│ 226.17│ 0.01│ 0.00
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券│ 225.85│ 222.58│ 0.01│ 1.47
投资基金 │ │ │ │
富国稳健策略6个月持有期混合型 │ 225.33│ 225.33│ 0.01│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 223.68│ 205.26│ 0.01│ 8.97
金 │ │ │ │
中信保诚量化阿尔法股票型证券投│ 223.68│ 205.26│ 0.01│ 8.97
资基金 │ │ │ │
华商策略精选灵活配置混合型证券│ 223.65│ 127.32│ 0.01│ 75.66
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合│ 222.50│ 140.39│ 0.01│ 58.49
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银景气行业混合型证券投资│ 221.63│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
广发品质回报混合型证券投资基金│ 220.54│ 220.54│ 0.01│ 0.00
中欧嘉益一年持有期混合型证券投│ 219.95│ 48.13│ 0.01│ 356.99
资基金 │ │ │ │
嘉实沪港深回报混合型证券投资基│ 219.20│ 201.66│ 0.01│ 8.70
金 │ │ │ │
中海环保新能源主题灵活配置混合│ 216.52│ 216.52│ 0.01│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
诺安新经济股票型证券投资基金 │ 212.63│ 212.63│ 0.01│ 0.00
兴全可转债混合型证券投资基金 │ 210.63│ 230.79│ 0.01│ -8.74
华商上游产业股票型证券投资基金│ 208.13│ 127.46│ 0.01│ 63.29
华夏行业精选混合型证券投资基金│ 204.87│ --│ 0.01│ 新增
(LOF) │ │ │ │
景顺长城成长之星股票型证券投资│ 204.62│ 64.53│ 0.01│ 217.09
基金 │ │ │ │
上投摩根慧见两年持有期混合型证│ 202.76│ 289.65│ 0.01│ -30.00
券投资基金 │ │ │ │
东方红汇利债券型证券投资基金 │ 200.00│ 370.00│ 0.01│ -45.95
诺安灵活配置混合型证券投资基金│ 200.00│ --│ 0.01│ 新增
国投瑞银中证上游资源产业指数证│ 198.82│ 215.26│ 0.01│ -7.64
券投资基金(LOF) │ │ │ │
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 195.18│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
宏利景气领航两年持有期混合型证│ 195.11│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信聚润6个月持有期混合型 │ 193.00│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
招商中证上海环交所碳中和交易型│ 192.75│ 198.90│ 0.01│ -3.09
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富ESG可持续成长股票型证券 │ 190.00│ 190.00│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
东方主题精选混合型证券投资基金│ 190.00│ --│ 0.01│ 新增
中欧价值回报混合型证券投资基金│ 188.48│ 192.90│ 0.01│ -2.29
富国精诚回报12个月持有期混合型│ 186.64│ 190.59│ 0.01│ -2.07
证券投资基金 │ │ │ │
平安兴鑫回报一年定期开放混合型│ 186.05│ 114.67│ 0.01│ 62.25
证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理行业成长混合型证券投资│ 182.76│ 182.76│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
泓德睿诚灵活配置混合型证券投资│ 180.82│ 214.45│ 0.01│ -15.68
基金 │ │ │ │
中欧丰利债券型证券投资基金 │ 180.00│ 300.00│ 0.01│ -40.00
嘉实价值成长混合型证券投资基金│ 179.63│ 227.41│ 0.01│ -21.01
博时第三产业成长混合型证券投资│ 178.52│ 82.26│ 0.01│ 117.02
基金 │ │ │ │
嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券│ 177.83│ 223.56│ 0.01│ -20.46
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利首选企业股票型证券投资│ 177.24│ 159.68│ 0.01│ 11.00
基金 │ │ │ │
天弘通利混合型证券投资基金 │ 176.98│ 142.34│ 0.01│ 24.34
民生加银价值优选6个月持有期股 │ 175.68│ --│ 0.01│ 新增
票型证券投资基金 │ │ │ │
建信双息红利债券型证券投资基金│ 174.75│ 187.18│ 0.01│ -6.64
汇添富精选核心优势一年持有期混│ 172.34│ 172.35│ 0.01│ -0.01
合型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债 │ 171.38│ 171.38│ 0.01│ 0.00
券型证券投资基金 │ │ │ │
中欧研究精选混合型证券投资基金│ 171.04│ --│ 0.01│ 新增
华安研究驱动混合型证券投资基金│ 168.96│ 107.55│ 0.01│ 57.10
上证自然资源交易型开放式指数证│ 168.61│ 139.88│ 0.01│ 20.54
券投资基金 │ │ │ │
博时产业新趋势灵活配置混合型证│ 168.15│ 178.38│ 0.01│ -5.73
券投资基金 │ │ │ │
宝盈先进制造灵活配置混合型证券│ 165.81│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华商未来主题混合型证券投资基金│ 165.75│ 130.49│ 0.01│ 27.02
嘉实周期优选混合型证券投资基金│ 162.70│ 225.65│ 0.01│ -27.90
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券│ 161.85│ 212.96│ 0.01│ -24.00
投资基金 │ │ │ │
华夏可转债增强债券型证券投资基│ 160.83│ 108.30│ 0.01│ 48.50
金 │ │ │ │
西藏东财中证有色金属指数增强型│ 160.47│ 194.05│ 0.01│ -17.30
发起式证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信优质成长混合型证券投资│ 160.00│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
交银施罗德科技创新灵活配置混合│ 159.10│ 166.79│ 0.01│ -4.61
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富中证上海环交所碳中和交易│ 158.20│ 172.45│ 0.01│ -8.26
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 156.79│ 163.44│ 0.01│ -4.07
投资基金 │ │ │ │
平安高端制造混合型证券投资基金│ 156.69│ 245.65│ 0.01│ -36.21
南方天元新产业股票型证券投资基│ 156.11│ 148.63│ 0.01│ 5.03
金 │ │ │ │
东方红优势精选灵活配置混合型发│ 154.33│ --│ 0.01│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资│ 153.56│ 194.85│ 0.01│ -21.19
基金 │ │ │ │
国泰中证有色金属交易型开放式指│ 153.22│ 147.86│ 0.01│ 3.63
数证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根卓越制造股票型证券投资│ 152.20│ 212.32│ 0.01│ -28.31
基金 │ │ │ │
摩根卓越制造股票型证券投资基金│ 152.20│ 212.32│ 0.01│ -28.31
泰康创新成长混合型证券投资基金│ 151.78│ --│ 0.01│ 新增
中银稳健添利债券型发起式证券投│ 151.39│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国融丰两年定期开放混合型证券│ 150.22│ 100.00│ 0.01│ 50.22
投资基金 │ │ │ │
泰康优势精选三年持有期混合型证│ 150.09│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中欧双利债券型证券投资基金 │ 150.00│ 100.00│ 0.01│ 50.00
东方红启程三年持有期混合型证券│ 150.00│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实稳宏债券型证券投资基金 │ 149.53│ 149.53│ 0.01│ 0.00
汇添富绝对收益策略定期开放混合│ 148.60│ 148.29│ 0.01│ 0.21
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
招商丰盈积极配置混合型证券投资│ 148.29│ 148.29│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
工银瑞信中证上海环交所碳中和交│ 147.98│ 174.56│ 0.01│ -15.23
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
大成积极成长混合型证券投资基金│ 147.36│ 262.82│ 0.01│ -43.93
华宝宝康灵活配置证券投资基金 │ 146.37│ 156.37│ 0.01│ -6.40
博时上证50交易型开放式指数证券│ 145.71│ 146.10│ 0.01│ -0.27
投资基金 │ │ │ │
富国时代精选混合型证券投资基金│ 145.63│ --│ 0.01│ 新增
海富通均衡甄选混合型证券投资基│ 144.11│ 146.37│ 0.01│ -1.54
金 │ │ │ │
招商价值成长混合型证券投资基金│ 143.55│ 143.55│ 0.01│ 0.00
博时产业新动力灵活配置混合型发│ 143.30│ 121.72│ 0.01│ 17.73
起式证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保中证沪港深300交易型开 │ 142.68│ 145.68│ 0.01│ -2.06
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中邮核心竞争力灵活配置混合型证│ 140.00│ 140.00│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
东方红稳健精选混合型证券投资基│ 140.00│ 140.00│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
长信银利精选混合型证券投资基金│ 140.00│ 140.00│ 0.01│ 0.00
农银汇理智增一年定期开放混合型│ 139.93│ 118.46│ 0.01│ 18.12
证券投资基金 │ │ │ │
中邮核心主题混合型证券投资基金│ 139.00│ 160.00│ 0.01│ -13.13
富国上证50基本面精选股票型发起│ 137.50│ 220.83│ 0.01│ -37.73
式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富创新成长混合型证券投资基│ 136.56│ 20.81│ 0.01│ 556.22
金 │ │ │ │
华安核心优选混合型证券投资基金│ 136.42│ 167.25│ 0.01│ -18.43
华宝多策略增长开放式证券投资基│ 135.00│ 172.00│ 0.01│ -21.51
金 │ │ │ │
摩根智选30混合型证券投资基金 │ 134.53│ 187.55│ 0.01│ -28.27
上投摩根智选30混合型证券投资基│ 134.53│ 187.55│ 0.01│ -28.27
金 │ │ │ │
兴业研究精选混合型证券投资基金│ 131.93│ 170.00│ 0.01│ -22.39
诺安低碳经济股票型证券投资基金│ 130.00│ 140.00│ 0.01│ -7.14
汇添富双鑫添利债券型证券投资基│ 130.00│ 150.00│ 0.01│ -13.33
金 │ │ │ │
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 129.53│ 139.82│ 0.01│ -7.36
国投瑞银景气驱动混合型证券投资│ 129.19│ 146.44│ 0.01│ -11.78
基金 │ │ │ │
华夏兴融灵活配置混合型证券投资│ 128.61│ 162.54│ 0.01│ -20.87
基金(LOF) │ │ │ │
惠升优势企业一年持有期灵活配置│ 128.00│ 180.00│ 0.01│ -28.89
混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉合锦明混合型证券投资基金 │ 126.39│ 58.97│ 0.01│ 114.33
汇添富社会责任混合型证券投资基│ 124.57│ 124.57│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
景顺长城景气优选一年持有期混合│ 123.93│ 161.64│ 0.01│ -23.33
型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 123.88│ 134.29│ 0.01│ -7.75
金 │ │ │ │
兴业成长动力灵活配置混合型证券│ 123.19│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 120.73│ 123.36│ 0.01│ -2.13
数证券投资基金 │ │ │ │
博时研究精选一年持有期灵活配置│ 120.70│ 124.45│ 0.01│ -3.01
混合型证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信国企改革主题股票型证│ 120.17│ 109.07│ 0.01│ 10.18
券投资基金 │ │ │ │
华宝中证100交易型开放式指数证 │ 120.09│ 139.53│ 0.01│ -13.93
券投资基金 │ │ │ │
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资│ 120.00│ 200.00│ 0.01│ -40.00
基金 │ │ │ │
招商核心价值混合型证券投资基金│ 119.62│ 119.62│ 0.01│ 0.00
东方红ESG可持续投资混合型证券 │ 119.14│ 105.76│ 0.01│ 12.65
投资基金 │ │ │ │
中银招利债券型证券投资基金 │ 118.79│ --│ 0.01│ 新增
融通领先成长混合型证券投资基金│ 118.69│ 129.17│ 0.01│ -8.11
(LOF) │ │ │ │
富兰克林国海均衡增长混合型证券│ 118.41│ 118.41│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
摩根成长先锋混合型证券投资基金│ 118.35│ --│ 0.01│ 新增
上投摩根成长先锋混合型证券投资│ 118.35│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
南方瑞盛三年持有期混合型证券投│ 117.06│ 111.81│ 0.01│ 4.70
资基金 │ │ │ │
国联安核心资产策略混合型证券投│ 117.00│ 180.00│ 0.01│ -35.00
资基金 │ │ │ │
民生加银中证内地资源主题指数型│ 115.64│ 124.48│ 0.01│ -7.10
证券投资基金 │ │ │ │
易方达磐泰一年持有期混合型证券│ 115.19│ 115.19│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证│ 114.15│ 112.91│ 0.01│ 1.10
券投资基金(LOF) │ │ │ │
富荣福锦混合型证券投资基金 │ 114.00│ 140.00│ 0.01│ -18.57
平安稳健增长混合型证券投资基金│ 113.26│ --│ 0.01│ 新增
国联安核心趋势一年持有期混合型│ 113.00│ 160.00│ 0.01│ -29.38
证券投资基金 │ │ │ │
上银鑫达灵活配置混合型证券投资│ 112.32│ 184.75│ 0.01│ -39.20
基金 │ │ │ │
广发逆向策略灵活配置混合型证券│ 110.35│ 138.62│ 0.01│ -20.39
投资基金 │ │ │ │
景顺长城远见成长混合型证券投资│ 110.00│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金│ 109.26│ 109.26│ 0.01│ 0.00
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 108.68│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实ESG可持续投资混合型证券投 │ 108.22│ 92.54│ 0.01│ 16.94
资基金 │ │ │ │
南方发展机遇一年持有期混合型证│ 107.44│ 107.44│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰双红利灵活配置混合型证│ 106.58│ 106.58│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
东方红启兴三年持有期混合型证券│ 106.56│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 106.15│ 95.30│ 0.01│ 11.39
广发中证100交易型开放式指数证 │ 105.29│ 116.68│ 0.01│ -9.76
券投资基金 │ │ │ │
大成沪深300指数证券投资基金 │ 101.84│ 104.03│ 0.00│ -2.11
嘉实稳惠6个月持有期混合型证券 │ 101.82│ 161.98│ 0.00│ -37.14
投资基金 │ │ │ │
建信高股息主题股票型证券投资基│ 101.76│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
泓德泓华灵活配置混合型证券投资│ 101.68│ 130.11│ 0.00│ -21.85
基金 │ │ │ │
中金中证优选300指数证券投资基 │ 101.46│ 58.40│ 0.00│ 73.74
金(LOF) │ │ │ │
富国趋势优先混合型证券投资基金│ 101.29│ 101.29│ 0.00│ 0.00
富国融裕两年持有期混合型证券投│ 101.27│ 101.27│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
国泰双利债券证券投资基金 │ 101.00│ 0.10│ 0.00│100900.00
兴业国企改革灵活配置混合型证券│ 100.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
兴业睿进混合型证券投资基金 │ 100.00│ --│ 0.00│ 新增
华富安华债券型证券投资基金 │ 100.00│ 128.00│ 0.00│ -21.88
兴业国企改革灵活配置混合型证券│ 100.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时信享一年持有期混合型证券投│ 100.00│ 100.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
南方智锐混合型证券投资基金 │ 100.00│ 100.00│ 0.00│ 0.00
华安研究领航混合型证券投资基金│ 99.69│ 63.01│ 0.00│ 58.21
长城产业成长混合型证券投资基金│ 99.59│ --│ 0.00│ 新增
鹏华沪深300交易型开放式指数证 │ 99.19│ 79.10│ 0.00│ 25.40
券投资基金 │ │ │ │
中欧永裕混合型证券投资基金 │ 99.11│ 101.83│ 0.00│ -2.67
广发改革先锋灵活配置混合型证券│ 98.32│ 113.46│ 0.00│ -13.34
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证│ 98.23│ 75.51│ 0.00│ 30.09
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城研究驱动三年持有期混合│ 98.03│ 98.03│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
广发聚优灵活配置混合型证券投资│ 97.52│ 97.52│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
东方红策略精选灵活配置混合型发│ 97.00│ 97.00│ 0.00│ 0.00
起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健收益混合型证券投资基│ 96.00│ 90.00│ 0.00│ 6.67
金 │ │ │ │
东方红配置精选混合型证券投资基│ 94.58│ 94.58│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
建信恒久价值混合型证券投资基金│ 93.69│ --│ 0.00│ 新增
泰康产业升级混合型证券投资基金│ 92.12│ --│ 0.00│ 新增
万家180指数证券投资基金 │ 91.49│ 92.84│ 0.00│ -1.45
国投瑞银融华债券型证券投资基金│ 91.09│ 87.29│ 0.00│ 4.35
国泰优选领航一年持有期混合型基│ 90.77│ --│ 0.00│ 新增
金中基金(FOF) │ │ │ │
国投瑞银策略精选灵活配置混合型│ 90.31│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国浦诚回报12个月持有期混合型│ 88.79│ 91.01│ 0.00│ -2.44
证券投资基金 │ │ │ │
博时浦惠一年持有期混合型证券投│ 88.24│ 120.94│ 0.00│ -27.04
资基金 │ │ │ │
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 87.55│ 85.68│ 0.00│ 2.18
金 │ │ │ │
华夏鼎清债券型证券投资基金 │ 86.04│ 54.27│ 0.00│ 58.54
国泰上证综合交易型开放式指数证│ 85.90│ 59.81│ 0.00│ 43.62
券投资基金 │ │ │ │
申万菱信智能驱动股票型证券投资│ 85.02│ 85.02│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富国中证国企一带一路交易型开放│ 84.50│ 87.65│ 0.00│ -3.59
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华夏永泓一年持有期混合型证券投│ 84.41│ 16.18│ 0.00│ 421.70
资基金 │ │ │ │
富达传承6个月持有期股票型证券 │ 84.38│ 138.83│ 0.00│ -39.22
投资基金 │ │ │ │
华商健康生活灵活配置混合型证券│ 83.17│ 70.33│ 0.00│ 18.26
投资基金 │ │ │ │
东方红启华三年持有期混合型证券│ 82.97│ 91.12│ 0.00│ -8.94
投资基金 │ │ │ │
华商动态阿尔法灵活配置混合型证│ 82.41│ 75.49│ 0.00│ 9.17
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城睿成灵活配置混合型证券│ 81.71│ 116.85│ 0.00│ -30.07
投资基金 │ │ │ │
景顺长城周期优选混合型证券投资│ 80.91│ 143.87│ 0.00│ -43.76
基金 │ │ │ │
信诚深度价值混合型证券投资基金│ 80.90│ 73.77│ 0.00│ 9.67
(LOF) │ │ │ │
诺德新盛灵活配置混合型证券投资│ 80.78│ 87.42│ 0.00│ -7.59
基金 │ │ │ │
富国沪深300基本面精选股票型证 │ 80.00│ 175.00│ 0.00│ -54.29
券投资基金 │ │ │ │
太平丰润一年定期开放债券型发起│ 80.00│ 80.00│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
中邮兴荣价值一年持有期混合型证│ 80.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银核心企业混合型证券投资│ 79.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根核心优选混合型证券投资基金│ 79.84│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根核心优选混合型证券投资│ 79.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安均衡成长2年持有期混合型证 │ 79.79│ 108.50│ 0.00│ -26.46
券投资基金 │ │ │ │
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 79.78│ 0.95│ 0.00│ 8297.72
投资基金 │ │ │ │
国泰稳健收益一年持有期混合型基│ 79.50│ --│ 0.00│ 新增
金中基金(FOF) │ │ │ │
交银施罗德启衡混合型证券投资基│ 78.57│ 85.78│ 0.00│ -8.41
金 │ │ │ │
诺安新兴产业混合型证券投资基金│ 78.53│ 78.53│ 0.00│ 0.00
华夏稳享增利6个月滚动持有债券 │ 78.44│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证一带一路主题指数型证券│ 78.16│ 78.91│ 0.00│ -0.95
投资基金(LOF) │ │ │ │
博时价值臻选两年持有期灵活配置│ 77.71│ 77.00│ 0.00│ 0.92
混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方宝顺混合型证券投资基金 │ 77.64│ --│ 0.00│ 新增
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 77.61│ 41.79│ 0.00│ 85.71
投资基金 │ │ │ │
中信证券债券优化一年持有期债券│ 77.56│ 87.48│ 0.00│ -11.34
型集合资产管理计划 │ │ │ │
华夏中证细分有色金属产业主题交│ 77.21│ 65.42│ 0.00│ 18.02
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
融通新蓝筹证券投资基金 │ 76.96│ 85.68│ 0.00│ -10.18
东方红创新优选三年定期开放混合│ 76.58│ 71.58│ 0.00│ 6.99
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城支柱产业混合型证券投资│ 76.39│ 82.82│ 0.00│ -7.76
基金 │ │ │ │
博时周期优选混合型证券投资基金│ 75.74│ 42.40│ 0.00│ 78.62
华商新量化灵活配置混合型证券投│ 75.10│ 70.33│ 0.00│ 6.78
资基金 │ │ │ │
鹏华国证有色金属行业交易型开放│ 73.97│ 87.88│ 0.00│ -15.83
式指数证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信盛利精选证券投资基金 │ 73.66│ 116.82│ 0.00│ -36.95
博时远见成长混合型证券投资基金│ 73.54│ 62.36│ 0.00│ 17.93
嘉实低价策略股票型证券投资基金│ 73.45│ 30.91│ 0.00│ 137.63
中加转型动力灵活配置混合型证券│ 73.31│ 73.02│ 0.00│ 0.40
投资基金 │ │ │ │
摩根慧享成长混合型证券投资基金│ 73.20│ 104.56│ 0.00│ -29.99
民生加银龙头优选股票型证券投资│ 72.83│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富成长领航混合型证券投资基│ 70.75│ 65.53│ 0.00│ 7.97
金 │ │ │ │
嘉实浦盈一年持有期混合型证券投│ 70.31│ 121.97│ 0.00│ -42.36
资基金 │ │ │ │
南方大数据100指数证券投资基金 │ 70.00│ --│ 0.00│ 新增
中欧生益稳健一年持有期混合型证│ 70.00│ 70.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 69.82│ 76.55│ 0.00│ -8.79
农银汇理策略价值混合型证券投资│ 68.21│ 68.21│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
方正富邦趋势领航混合型证券投资│ 68.00│ 20.00│ 0.00│ 240.00
基金 │ │ │ │
嘉实均衡臻选一年持有期混合型证│ 67.88│ 67.88│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 67.40│ 68.05│ 0.00│ -0.96
泰达宏利沪深300指数增强型证券 │ 67.31│ 71.81│ 0.00│ -6.27
投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 67.10│ 69.87│ 0.00│ -3.96
OF) │ │ │ │
平安兴奕成长1年持有期混合型证 │ 66.96│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长城双动力混合型证券投资基金 │ 66.88│ --│ 0.00│ 新增
天弘安康颐和混合型证券投资基金│ 66.54│ 62.48│ 0.00│ 6.50
大成中证上海环交所碳中和交易型│ 66.13│ 75.94│ 0.00│ -12.92
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
南方誉享一年持有期混合型证券投│ 65.99│ 64.29│ 0.00│ 2.64
资基金 │ │ │ │
摩根均衡优选混合型证券投资基金│ 65.83│ --│ 0.00│ 新增
申万菱信乐融一年持有期混合型证│ 65.21│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
天弘安康颐养混合型证券投资基金│ 65.11│ 65.11│ 0.00│ 0.00
工银瑞信可转债优选债券型证券投│ 65.01│ 14.52│ 0.00│ 347.73
资基金 │ │ │ │
方正富邦策略精选混合型证券投资│ 65.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富品牌价值一年持有期混合型│ 64.99│ 64.99│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
博时品质生活混合型证券投资基金│ 64.56│ 64.56│ 0.00│ 0.00
嘉实多盈债券型证券投资基金 │ 64.33│ 64.33│ 0.00│ 0.00
平安智慧中国灵活配置混合型证券│ 63.87│ 108.21│ 0.00│ -40.98
投资基金 │ │ │ │
博时远见回报混合型证券投资基金│ 61.96│ 34.81│ 0.00│ 77.99
银华中证有色金属交易型开放式指│ 61.47│ 51.44│ 0.00│ 19.50
数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 61.40│ 61.70│ 0.00│ -0.49
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富双享回报债券型证券投资基│ 61.00│ 43.00│ 0.00│ 41.86
金 │ │ │ │
申万菱信智能汽车股票型证券投资│ 60.42│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实安益灵活配置混合型证券投资│ 60.35│ 45.35│ 0.00│ 33.08
基金 │ │ │ │
博时量化多策略股票型证券投资基│ 60.04│ 97.10│ 0.00│ -38.17
金 │ │ │ │
汇添富远景成长一年持有期混合型│ 59.98│ 38.71│ 0.00│ 54.95
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富研究优选灵活配置混合型证│ 59.81│ 59.81│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城宁景6个月持有期混合型 │ 59.64│ 98.81│ 0.00│ -39.64
证券投资基金 │ │ │ │
东吴新产业精选股票型证券投资基│ 59.34│ 118.69│ 0.00│ -50.00
金 │ │ │ │
华商恒益稳健混合型证券投资基金│ 59.15│ 59.15│ 0.00│ 0.00
汇添富进取成长混合型证券投资基│ 58.73│ 6.82│ 0.00│ 761.14
金 │ │ │ │
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 58.45│ 48.97│ 0.00│ 19.35
基金 │ │ │ │
建信鑫利灵活配置混合型证券投资│ 58.39│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞招享6个月持有期混合型 │ 57.50│ 54.47│ 0.00│ 5.56
证券投资基金 │ │ │ │
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 57.49│ 22.56│ 0.00│ 154.83
基金 │ │ │ │
富兰克林国海匠心精选混合型证券│ 57.46│ 35.22│ 0.00│ 63.15
投资基金 │ │ │ │
招商均衡回报混合型证券投资基金│ 57.06│ 57.06│ 0.00│ 0.00
华商新常态灵活配置混合型证券投│ 56.97│ 45.44│ 0.00│ 25.37
资基金 │ │ │ │
华安研究精选混合型证券投资基金│ 56.61│ 35.65│ 0.00│ 58.79
富荣福银混合型证券投资基金 │ 56.59│ 74.57│ 0.00│ -24.11
长城价值甄选一年持有期混合型证│ 56.33│ 72.02│ 0.00│ -21.79
券投资基金 │ │ │ │
嘉合锦鑫混合型证券投资基金 │ 56.21│ --│ 0.00│ 新增
嘉合锦程价值精选混合型证券投资│ 55.33│ 29.55│ 0.00│ 87.24
基金 │ │ │ │
上证180公司治理交易型开放式指 │ 54.97│ 51.19│ 0.00│ 7.38
数证券投资基金 │ │ │ │
华夏永福混合型证券投资基金 │ 54.96│ 11.82│ 0.00│ 364.97
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证 │ 54.56│ 53.23│ 0.00│ 2.50
券投资基金 │ │ │ │
中海优势精选灵活配置混合型证券│ 54.29│ 59.01│ 0.00│ -8.00
投资基金 │ │ │ │
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 54.28│ 40.33│ 0.00│ 34.59
资基金 │ │ │ │
中银中证100指数增强型证券投资 │ 53.96│ 58.29│ 0.00│ -7.43
基金 │ │ │ │
博时厚泽匠选一年持有期混合型证│ 53.66│ 21.08│ 0.00│ 154.55
券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混│ 52.68│ 44.21│ 0.00│ 19.16
合型证券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 52.65│ 60.00│ 0.00│ -12.25
工银瑞信稳润一年持有期混合型证│ 52.54│ 41.75│ 0.00│ 25.84
券投资基金 │ │ │ │
长城均衡优选混合型证券投资基金│ 51.98│ --│ 0.00│ 新增
中证南方小康产业交易型开放式指│ 51.89│ 53.92│ 0.00│ -3.76
数证券投资基金 │ │ │ │
广发估值优势混合型证券投资基金│ 51.39│ 35.90│ 0.00│ 43.15
银华盛利混合型发起式证券投资基│ 51.34│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
招商行业领先混合型证券投资基金│ 51.31│ --│ 0.00│ 新增
国金核心资产一年持有期混合型证│ 51.29│ 63.59│ 0.00│ -19.34
券投资基金 │ │ │ │
天弘安康颐睿一年持有期混合型证│ 51.15│ 45.17│ 0.00│ 13.24
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基│ 51.11│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 50.41│ 55.56│ 0.00│ -9.27
券投资基金 │ │ │ │
宏利景气智选18个月持有期混合型│ 50.19│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富经典成长定期开放混合型证│ 50.04│ 2.86│ 0.00│ 1649.65
券投资基金 │ │ │ │
南方全天候策略混合型基金中基金│ 50.00│ 80.00│ 0.00│ -37.50
(FOF) │ │ │ │
汇添富6月红添利定期开放债券型 │ 50.00│ 50.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
泰信优质生活混合型证券投资基金│ 49.48│ --│ 0.00│ 新增
汇添富双利增强债券型证券投资基│ 48.00│ 2.58│ 0.00│ 1760.47
金 │ │ │ │
博时外延增长主题灵活配置混合型│ 47.63│ 55.32│ 0.00│ -13.90
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实策略优选灵活配置混合型证券│ 47.56│ 70.15│ 0.00│ -32.20
投资基金 │ │ │ │
博时宏观回报债券型证券投资基金│ 47.55│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城景颐尊利债券型证券投资│ 47.51│ 41.51│ 0.00│ 14.45
基金 │ │ │ │
南方永元一年持有期债券型证券投│ 47.46│ 63.70│ 0.00│ -25.49
资基金 │ │ │ │
富国核心科技12个月持有期混合型│ 47.16│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华宝国策导向混合型证券投资基金│ 46.80│ 60.50│ 0.00│ -22.64
嘉实产业优势混合型证券投资基金│ 46.42│ 40.30│ 0.00│ 15.19
华商价值共享灵活配置混合型发起│ 46.22│ 33.01│ 0.00│ 40.02
式证券投资基金 │ │ │ │
招商瑞恒一年持有期混合型证券投│ 46.16│ 65.95│ 0.00│ -30.01
资基金 │ │ │ │
上投摩根核心精选股票型证券投资│ 45.39│ 38.03│ 0.00│ 19.35
基金 │ │ │ │
摩根核心精选股票型证券投资基金│ 45.39│ --│ 0.00│ 新增
摩根士丹利民丰盈和一年持有期混│ 45.22│ 35.00│ 0.00│ 29.20
合型证券投资基金 │ │ │ │
泓德优质治理灵活配置混合型证券│ 45.00│ 45.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健睿享一年持有期混合型│ 44.90│ 44.90│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
博时双季鑫6个月持有期混合型证 │ 44.87│ 61.17│ 0.00│ -26.65
券投资基金 │ │ │ │
博时恒耀债券型证券投资基金 │ 44.60│ 54.47│ 0.00│ -18.12
银华创新动力优选混合型证券投资│ 44.46│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华商量化进取灵活配置混合型证券│ 44.12│ 10.87│ 0.00│ 305.89
投资基金 │ │ │ │
长信均衡策略一年持有期混合型证│ 44.07│ 40.00│ 0.00│ 10.18
券投资基金 │ │ │ │
中欧融恒平衡混合型证券投资基金│ 44.00│ 44.00│ 0.00│ 0.00
南方上证50指数增强型发起式证券│ 43.89│ 52.60│ 0.00│ -16.56
投资基金 │ │ │ │
万家沪深300成长交易型开放式指 │ 43.89│ 41.49│ 0.00│ 5.78
数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证│ 43.63│ 43.63│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
安信新目标灵活配置混合型证券投│ 43.06│ 100.00│ 0.00│ -56.94
资基金 │ │ │ │
华安价值驱动一年持有期混合型证│ 42.88│ 27.61│ 0.00│ 55.31
券投资基金 │ │ │ │
天弘MSCI中国A50互联互通指数证 │ 42.73│ 47.54│ 0.00│ -10.12
券投资基金 │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 42.66│ 44.15│ 0.00│ -3.37
投资基金 │ │ │ │
农银汇理平衡双利混合型证券投资│ 42.51│ 42.51│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 42.25│ 36.31│ 0.00│ 16.36
证券投资基金 │ │ │ │
上证超级大盘交易型开放式指数证│ 41.86│ 41.53│ 0.00│ 0.79
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 41.51│ 49.05│ 0.00│ -15.37
证券投资基金 │ │ │ │
银华核心动力精选混合型证券投资│ 41.39│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 41.17│ 21.58│ 0.00│ 90.78
博时研究慧选混合型证券投资基金│ 41.08│ 36.22│ 0.00│ 13.42
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 40.99│ 39.85│ 0.00│ 2.86
金 │ │ │ │
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券│ 40.89│ 39.81│ 0.00│ 2.71
投资基金 │ │ │ │
博时国企改革主题股票型证券投资│ 40.38│ 34.42│ 0.00│ 17.32
基金 │ │ │ │
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券│ 40.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
长信均衡优选混合型证券投资基金│ 40.00│ 40.00│ 0.00│ 0.00
博时科创主题灵活配置混合型证券│ 39.94│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
博时科创主题3年封闭运作灵活配 │ 39.94│ 11.26│ 0.00│ 254.71
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
长盛成长价值证券投资基金 │ 39.66│ 55.36│ 0.00│ -28.36
长信可转债债券型证券投资基金 │ 39.65│ --│ 0.00│ 新增
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 39.41│ 40.57│ 0.00│ -2.86
数证券投资基金 │ │ │ │
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 39.14│ 39.41│ 0.00│ -0.69
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 39.04│ 39.17│ 0.00│ -0.33
投资基金 │ │ │ │
摩根双核平衡混合型证券投资基金│ 38.77│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根双核平衡混合型证券投资│ 38.77│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城港股通全球竞争力混合型│ 38.70│ 50.77│ 0.00│ -23.77
证券投资基金 │ │ │ │
华商竞争力优选混合型证券投资基│ 38.23│ 30.76│ 0.00│ 24.28
金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 38.00│ 38.00│ 0.00│ 0.00
国泰中证有色金属矿业主题交易型│ 37.97│ 40.81│ 0.00│ -6.96
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
博时恒悦6个月持有期混合型证券 │ 37.73│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏融盛可持续一年持有期混合型│ 37.69│ 38.74│ 0.00│ -2.71
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实浦惠6个月持有期混合型证券 │ 37.54│ 49.91│ 0.00│ -24.78
投资基金 │ │ │ │
兴证全球品质甄选混合型证券投资│ 37.02│ 23.90│ 0.00│ 54.90
基金 │ │ │ │
广发聚祥灵活配置混合型证券投资│ 36.94│ 36.94│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
广发新动力混合型证券投资基金 │ 36.78│ --│ 0.00│ 新增
华宝中证有色金属交易型开放式指│ 36.53│ 40.85│ 0.00│ -10.58
数证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理中国优势灵活配置混合型│ 36.45│ 30.67│ 0.00│ 18.85
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城华城稳健6个月持有期混 │ 36.34│ 36.34│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富添添乐双盈债券型证券投资│ 36.28│ 62.52│ 0.00│ -41.97
基金 │ │ │ │
西部利得稳健双利债券型证券投资│ 36.00│ 70.00│ 0.00│ -48.57
基金 │ │ │ │
易方达中证国企一带一路交易型开│ 35.75│ 37.68│ 0.00│ -5.13
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国天旭均衡混合型证券投资基金│ 35.65│ 35.65│ 0.00│ 0.00
兴证全球兴益债券型证券投资基金│ 35.64│ 45.53│ 0.00│ -21.72
上证龙头企业交易型开放式指数证│ 35.62│ 29.63│ 0.00│ 20.22
券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健欣享一年持有期混合型│ 35.39│ 40.01│ 0.00│ -11.55
证券投资基金 │ │ │ │
华商均衡30混合型证券投资基金 │ 35.24│ 78.12│ 0.00│ -54.89
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 35.01│ 39.65│ 0.00│ -11.70
基金 │ │ │ │
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 35.00│ 25.00│ 0.00│ 40.00
金 │ │ │ │
圆信永丰优选价值混合型证券投资│ 34.99│ 34.99│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时阿尔法回报混合型证券投资基│ 34.80│ 20.53│ 0.00│ 69.51
金 │ │ │ │
华夏ESG可持续投资一年持有期混 │ 34.69│ 23.11│ 0.00│ 50.11
合型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信添慧债券型证券投资基金│ 34.68│ 16.86│ 0.00│ 105.69
摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金│ 34.68│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资│ 34.68│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长盛中证100指数证券投资基金 │ 34.61│ 35.91│ 0.00│ -3.62
南方誉浦一年持有期混合型证券投│ 34.55│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资│ 34.50│ 37.50│ 0.00│ -8.00
基金 │ │ │ │
农银汇理均衡收益混合型证券投资│ 34.37│ 34.37│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 34.14│ 34.68│ 0.00│ -1.56
兴业聚利灵活配置混合型证券投资│ 33.98│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华商红利优选灵活配置混合型证券│ 33.71│ 5.75│ 0.00│ 486.26
投资基金 │ │ │ │
广发沪港深精选混合型证券投资基│ 33.44│ 33.44│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
国泰行业轮动股票型基金中基金(F│ 33.42│ --│ 0.00│ 新增
OF-LOF) │ │ │ │
国联安行业领先混合型证券投资基│ 33.25│ 43.46│ 0.00│ -23.49
金 │ │ │ │
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 33.25│ 32.85│ 0.00│ 1.22
券投资基金 │ │ │ │
招商中国机遇股票型证券投资基金│ 33.00│ --│ 0.00│ 新增
华安沣信债券型证券投资基金 │ 33.00│ 49.00│ 0.00│ -32.65
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金│ 32.97│ 42.29│ 0.00│ -22.04
长盛盛辉混合型证券投资基金 │ 32.81│ 32.81│ 0.00│ 0.00
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 32.78│ 31.40│ 0.00│ 4.40
F) │ │ │ │
华夏周期驱动混合型发起式证券投│ 32.22│ 72.92│ 0.00│ -55.81
资基金 │ │ │ │
工银瑞信四季收益债券型证券投资│ 32.12│ 32.12│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
万家上证50交易型开放式指数证券│ 31.52│ 30.83│ 0.00│ 2.24
投资基金 │ │ │ │
嘉合锦荣混合型证券投资基金 │ 31.49│ 16.95│ 0.00│ 85.78
上银新兴价值成长混合型证券投资│ 31.03│ 46.10│ 0.00│ -32.69
基金 │ │ │ │
东方双债添利债券型证券投资基金│ 31.00│ --│ 0.00│ 新增
中金优势领航一年持有混合型集合│ 30.58│ 35.33│ 0.00│ -13.44
资产管理计划 │ │ │ │
淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券│ 30.42│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资│ 30.30│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰民安养老目标日期2040三年持│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
广发聚荣一年持有期混合型证券投│ 30.00│ 32.90│ 0.00│ -8.81
资基金 │ │ │ │
国泰民安养老目标日期2040三年持│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
海富通沪深300指数增强型证券投 │ 29.86│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中银证券恒瑞9个月持有期混合型 │ 29.74│ 23.74│ 0.00│ 25.27
证券投资基金 │ │ │ │
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 29.65│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
上证大宗商品股票交易型开放式指│ 29.63│ 29.11│ 0.00│ 1.78
数证券投资基金 │ │ │ │
新华红利回报混合型证券投资基金│ 29.50│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信行业优选混合型证券投资│ 29.49│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
招商中证100交易型开放式指数证 │ 28.90│ 32.63│ 0.00│ -11.43
券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置│ 28.81│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信优势领航混合型证券投资│ 28.74│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴证全球优选平衡三个月持有期混│ 28.73│ 28.73│ 0.00│ 0.00
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
长信利富债券型证券投资基金 │ 28.59│ --│ 0.00│ 新增
博时厚泽回报灵活配置混合型证券│ 28.43│ 6.24│ 0.00│ 355.61
投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 28.06│ 11.93│ 0.00│ 135.21
证券投资基金 │ │ │ │
华夏永顺一年持有期混合型证券投│ 28.00│ 7.43│ 0.00│ 276.85
资基金 │ │ │ │
国联行业先锋6个月持有期混合型 │ 27.60│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富安达成长价值一年持有期混合型│ 27.15│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
长城新优选混合型证券投资基金 │ 27.14│ 27.14│ 0.00│ 0.00
天弘安康颐丰一年持有期混合型证│ 26.61│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 26.43│ 25.68│ 0.00│ 2.92
投资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实碳中和主题混合型证券投资基│ 26.40│ 57.55│ 0.00│ -54.13
金 │ │ │ │
华安招裕一年持有期混合型证券投│ 26.32│ 31.52│ 0.00│ -16.50
资基金 │ │ │ │
民生加银转债优选债券型证券投资│ 26.26│ 6.58│ 0.00│ 299.09
基金 │ │ │ │
易方达中证龙头企业指数证券投资│ 26.13│ 27.81│ 0.00│ -6.04
基金 │ │ │ │
上投摩根转型动力灵活配置混合型│ 26.08│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
摩根转型动力灵活配置混合型证券│ 26.08│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银河价值成长混合型证券投资基金│ 26.05│ --│ 0.00│ 新增
广发集嘉债券型证券投资基金 │ 26.00│ 30.30│ 0.00│ -14.19
华泰柏瑞上证50指数增强型证券投│ 25.91│ 28.33│ 0.00│ -8.54
资基金 │ │ │ │
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 25.62│ 25.98│ 0.00│ -1.39
基金 │ │ │ │
汇添富品牌力一年持有期混合型证│ 25.59│ 32.43│ 0.00│ -21.09
券投资基金 │ │ │ │
长盛沪深300指数证券投资基金(LO│ 25.39│ 18.88│ 0.00│ 34.48
F) │ │ │ │
景顺长城安享回报灵活配置混合型│ 25.30│ 22.47│ 0.00│ 12.59
证券投资基金 │ │ │ │
宝盈融源可转债债券型证券投资基│ 25.28│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
工银瑞信悦享混合型证券投资基金│ 25.22│ 17.88│ 0.00│ 41.05
国寿安保稳盛6个月持有期混合型 │ 25.02│ 34.11│ 0.00│ -26.65
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信成长收益混合型证券投资│ 25.00│ 25.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
诺安高端制造股票型证券投资基金│ 25.00│ --│ 0.00│ 新增
南方富瑞稳健养老目标一年持有期│ 25.00│ 25.00│ 0.00│ 0.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
诺安高端制造股票型证券投资基金│ 25.00│ --│ 0.00│ 新增
南方富瑞稳健养老目标一年持有期│ 25.00│ 25.00│ 0.00│ 0.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
东方红目标优选三年定期开放混合│ 25.00│ 50.00│ 0.00│ -50.00
型证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳荣混合型证券投资基金│ 24.97│ 34.66│ 0.00│ -27.96
平安策略回报混合型证券投资基金│ 24.94│ --│ 0.00│ 新增
兴证全球积极配置三年封闭运作混│ 24.93│ 24.93│ 0.00│ 0.00
合型基金中基金(FOF-LOF) │ │ │ │
建信汇益一年持有期混合型证券投│ 24.76│ 41.25│ 0.00│ -39.98
资基金 │ │ │ │
博时荣丰回报三年封闭运作灵活配│ 24.67│ 8.69│ 0.00│ 183.89
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安盈回报一年持有期混合│ 24.55│ 30.61│ 0.00│ -19.80
型证券投资基金 │ │ │ │
华夏永润六个月持有期混合型证券│ 24.28│ 34.95│ 0.00│ -30.53
投资基金 │ │ │ │
南方佳元6个月持有期债券型证券 │ 24.28│ 40.12│ 0.00│ -39.48
投资基金 │ │ │ │
鹏华中证A股资源产业指数型证券 │ 24.22│ 25.83│ 0.00│ -6.22
投资基金(LOF) │ │ │ │
东吴配置优化灵活配置混合型证券│ 24.19│ 32.88│ 0.00│ -26.43
投资基金 │ │ │ │
南方中证100指数证券投资基金 │ 24.10│ 24.45│ 0.00│ -1.43
华富安享债券型证券投资基金 │ 24.00│ --│ 0.00│ 新增
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 23.96│ 23.80│ 0.00│ 0.67
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
东方红品质优选两年定期开放混合│ 23.87│ 29.83│ 0.00│ -19.98
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银核心资产股票型证券投资│ 23.77│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时平衡配置混合型证券投资基金│ 23.27│ 46.55│ 0.00│ -50.01
中银战略新兴产业股票型证券投资│ 23.07│ 16.35│ 0.00│ 41.10
基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A50互联互通指数 │ 23.00│ 26.00│ 0.00│ -11.54
量化增强型证券投资基金 │ │ │ │
宝盈增强收益债券型证券投资基金│ 23.00│ 40.00│ 0.00│ -42.50
摩根全景优势股票型证券投资基金│ 22.63│ --│ 0.00│ 新增
申万菱信双利混合型证券投资基金│ 22.60│ 16.69│ 0.00│ 35.41
中欧融益稳健一年持有期混合型证│ 22.50│ 38.00│ 0.00│ -40.79
券投资基金 │ │ │ │
富安达科技领航混合型证券投资基│ 22.36│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
博时研究优享混合型证券投资基金│ 21.91│ 12.92│ 0.00│ 69.58
富兰克林国海新机遇灵活配置混合│ 21.37│ 21.37│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
招商境远灵活配置混合型证券投资│ 21.24│ 21.24│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富行业整合主题混合型证券投│ 21.20│ 19.00│ 0.00│ 11.58
资基金 │ │ │ │
招商资管智远成长灵活配置混合型│ 21.09│ 33.05│ 0.00│ -36.19
集合资产管理计划 │ │ │ │
惠升惠远回报混合型证券投资基金│ 21.00│ 85.55│ 0.00│ -75.45
华夏研究精选股票型证券投资基金│ 20.97│ 38.10│ 0.00│ -44.97
华润元大富时中国A50指数型证券 │ 20.80│ 23.13│ 0.00│ -10.07
投资基金 │ │ │ │
嘉实品质发现混合型证券投资基金│ 20.78│ 17.60│ 0.00│ 18.07
财通资管中证有色金属指数型发起│ 20.72│ 29.69│ 0.00│ -30.21
式证券投资基金 │ │ │ │
汇安泓利一年持有期混合型证券投│ 20.45│ 39.45│ 0.00│ -48.16
资基金 │ │ │ │
广发龙头优选灵活配置混合型证券│ 20.13│ 20.13│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海鑫享价值混合型证券│ 20.10│ 23.21│ 0.00│ -13.40
投资基金 │ │ │ │
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资│ 20.07│ 36.50│ 0.00│ -45.01
基金 │ │ │ │
银华兴盛股票型证券投资基金 │ 20.05│ --│ 0.00│ 新增
国泰央企改革股票型证券投资基金│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
东方支柱产业灵活配置混合型证券│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
民生加银鹏程混合型证券投资基金│ 20.00│ 35.00│ 0.00│ -42.86
华宝成长策略混合型证券投资基金│ 20.00│ 15.00│ 0.00│ 33.33
汇添富稳健盈和一年持有期混合型│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
国联安远见成长混合型证券投资基│ 19.82│ 19.82│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
诺安新动力灵活配置混合型证券投│ 19.69│ 19.69│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
泰信国策驱动灵活配置混合型证券│ 19.66│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富上证50基本面增强指数型证│ 19.62│ 13.86│ 0.00│ 41.56
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信价值成长混合型证券投资│ 19.61│ 19.61│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏永利一年持有期混合型证券投│ 19.51│ 33.60│ 0.00│ -41.93
资基金 │ │ │ │
国寿安保尊利增强回报债券型证券│ 19.40│ 22.30│ 0.00│ -13.00
投资基金 │ │ │ │
诺安双利债券型发起式证券投资基│ 19.18│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
浦银安盛兴耀优选一年持有期混合│ 18.98│ 27.29│ 0.00│ -30.45
型证券投资基金 │ │ │ │
银华沪深股通精选混合型证券投资│ 18.81│ 29.09│ 0.00│ -35.34
基金 │ │ │ │
博时研究回报混合型证券投资基金│ 18.64│ 13.81│ 0.00│ 34.97
长安产业精选灵活配置混合型发起│ 18.56│ 22.10│ 0.00│ -16.02
式证券投资基金 │ │ │ │
华夏永鑫六个月持有期混合型证券│ 18.48│ 2.67│ 0.00│ 592.13
投资基金 │ │ │ │
鹏华稳享一年持有期混合型证券投│ 18.45│ 20.57│ 0.00│ -10.31
资基金 │ │ │ │
安信中证一带一路主题指数型证券│ 18.34│ 19.15│ 0.00│ -4.23
投资基金 │ │ │ │
天弘华证沪深港长期竞争力指数证│ 18.27│ 18.05│ 0.00│ 1.22
券投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 18.26│ 18.24│ 0.00│ 0.11
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中银稳进策略灵活配置混合型证券│ 18.19│ 11.79│ 0.00│ 54.28
投资基金 │ │ │ │
大成正向回报灵活配置混合型证券│ 18.17│ 16.82│ 0.00│ 8.03
投资基金 │ │ │ │
东方红新海混合型证券投资基金 │ 18.11│ 5.27│ 0.00│ 243.64
中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证│ 18.00│ 30.00│ 0.00│ -40.00
券投资基金 │ │ │ │
嘉合同顺智选股票型证券投资基金│ 17.97│ 10.69│ 0.00│ 68.10
南方宝裕混合型证券投资基金 │ 17.97│ --│ 0.00│ 新增
博时创业成长混合型证券投资基金│ 17.96│ 12.22│ 0.00│ 46.97
宏利波控回报12个月持有期混合型│ 17.95│ 43.63│ 0.00│ -58.86
证券投资基金 │ │ │ │
银河收益证券投资基金 │ 17.72│ 17.72│ 0.00│ 0.00
博时睿远事件驱动灵活配置混合型│ 17.71│ 16.14│ 0.00│ 9.73
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
华商鑫安灵活配置混合型证券投资│ 17.65│ 14.87│ 0.00│ 18.70
基金 │ │ │ │
大成元合双利债券型发起式证券投│ 17.41│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方利淘灵活配置混合型证券投资│ 17.12│ 20.14│ 0.00│ -14.99
基金 │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 17.10│ 17.01│ 0.00│ 0.53
指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证国有企业改革指数证券│ 16.92│ 18.04│ 0.00│ -6.21
投资基金(LOF) │ │ │ │
南方誉稳一年持有期混合型证券投│ 16.87│ 24.06│ 0.00│ -29.88
资基金 │ │ │ │
信澳业绩驱动混合型证券投资基金│ 16.80│ --│ 0.00│ 新增
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 16.54│ 24.66│ 0.00│ -32.93
券投资基金联接基金 │ │ │ │
长信颐年平衡养老目标三年持有期│ 16.26│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
摩根鑫睿优选一年持有期混合型证│ 16.07│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
弘毅远方汽车产业升级混合型证券│ 16.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
天弘国证A50指数型发起式证券投 │ 15.96│ 17.83│ 0.00│ -10.49
资基金 │ │ │ │
汇添富优势企业精选混合型证券投│ 15.88│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方红新源三年持有期混合型证券│ 15.47│ 4.47│ 0.00│ 246.09
投资基金 │ │ │ │
博时逆向投资混合型证券投资基金│ 15.44│ 8.61│ 0.00│ 79.33
兴业致远混合型证券投资基金 │ 15.23│ 12.17│ 0.00│ 25.14
工银瑞信月月薪定期支付债券型证│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富添福增长稳健养老目标一年│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
持有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
太平睿庆混合型证券投资基金 │ 15.00│ 16.00│ 0.00│ -6.25
汇添富添福增长稳健养老目标一年│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
持有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
博时中证有色金属矿业主题指数证│ 14.92│ 15.42│ 0.00│ -3.24
券投资基金 │ │ │ │
大成行业轮动混合型证券投资基金│ 14.91│ 28.62│ 0.00│ -47.90
汇添富中证国企一带一路交易型开│ 14.81│ 15.41│ 0.00│ -3.89
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华股息精选混合型证券投资基金│ 14.64│ --│ 0.00│ 新增
中加龙头精选混合型证券投资基金│ 14.64│ 14.26│ 0.00│ 2.66
国联金如意双利一年持有期债券型│ 14.50│ 10.50│ 0.00│ 38.10
集合资产管理计划 │ │ │ │
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 14.47│ 13.41│ 0.00│ 7.90
基金(LOF) │ │ │ │
中融成长优选混合型证券投资基金│ 14.46│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型 │ 14.43│ 15.43│ 0.00│ -6.48
证券投资基金 │ │ │ │
民生加银聚利6个月持有期混合型 │ 14.41│ 14.41│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
易方达鑫转添利混合型证券投资基│ 14.31│ 14.31│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
中加新兴成长混合型证券投资基金│ 14.02│ 14.02│ 0.00│ 0.00
国联安锐意成长混合型证券投资基│ 13.91│ 18.19│ 0.00│ -23.53
金 │ │ │ │
嘉合锦创优势精选混合型证券投资│ 13.85│ 7.79│ 0.00│ 77.79
基金 │ │ │ │
前海开源优势蓝筹股票型证券投资│ 13.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰技术领先灵活配置混合型证券│ 13.84│ 13.84│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中加核心智造混合型证券投资基金│ 13.79│ 16.81│ 0.00│ -17.97
汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证│ 13.79│ 27.79│ 0.00│ -50.38
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资│ 13.67│ 14.68│ 0.00│ -6.88
基金 │ │ │ │
大成灵活配置混合型证券投资基金│ 13.52│ 26.36│ 0.00│ -48.71
融通可转债债券型证券投资基金 │ 13.52│ --│ 0.00│ 新增
长城稳健成长灵活配置混合型证券│ 13.33│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
达诚腾益债券型证券投资基金 │ 13.26│ 5.10│ 0.00│ 160.00
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 13.16│ 12.04│ 0.00│ 9.30
发起式证券投资基金 │ │ │ │
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型│ 13.12│ 14.09│ 0.00│ -6.88
证券投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券│ 13.04│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券│ 13.00│ 15.00│ 0.00│ -13.33
投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起│ 13.00│ 15.00│ 0.00│ -13.33
式证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 13.00│ 13.21│ 0.00│ -1.59
证券投资基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 12.96│ 14.67│ 0.00│ -11.66
资基金 │ │ │ │
天治低碳经济灵活配置混合型证券│ 12.96│ 16.66│ 0.00│ -22.21
投资基金 │ │ │ │
长城悦享回报债券型证券投资基金│ 12.77│ 34.50│ 0.00│ -62.99
光大阳光价值30个月持有期混合型│ 12.76│ 36.84│ 0.00│ -65.36
集合资产管理计划 │ │ │ │
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 12.56│ 13.66│ 0.00│ -8.05
数证券投资基金 │ │ │ │
长安优势行业混合型证券投资基金│ 12.39│ 8.56│ 0.00│ 44.74
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型│ 12.37│ 6.04│ 0.00│ 104.80
证券投资基金 │ │ │ │
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 12.29│ 10.87│ 0.00│ 13.06
券投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深龙头精选灵活配置│ 12.26│ 12.26│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐辰利债券型证券投资│ 12.26│ 12.16│ 0.00│ 0.82
基金 │ │ │ │
天治趋势精选灵活配置混合型证券│ 12.00│ 12.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉合睿金混合型发起式证券投资基│ 11.98│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券│ 11.92│ 16.00│ 0.00│ -25.50
投资基金 │ │ │ │
中加改革红利灵活配置混合型证券│ 11.90│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 11.88│ 18.71│ 0.00│ -36.50
券投资基金联接基金 │ │ │ │
招商资管核心优势混合型集合资产│ 11.82│ 26.64│ 0.00│ -55.63
管理计划 │ │ │ │
华安沣瑞一年持有期混合型证券投│ 11.72│ 11.72│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金│ 11.70│ --│ 0.00│ 新增
红塔红土盛利混合型证券投资基金│ 11.67│ --│ 0.00│ 新增
兴银景气优选混合型证券投资基金│ 11.63│ --│ 0.00│ 新增
红土创新稳进混合型证券投资基金│ 11.50│ 11.50│ 0.00│ 0.00
人保研究精选混合型证券投资基金│ 11.49│ --│ 0.00│ 新增
金元顺安行业精选混合型证券投资│ 11.49│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城融景瑞利一年持有期混合│ 11.32│ 9.61│ 0.00│ 17.79
型证券投资基金 │ │ │ │
东方红安盈甄选一年持有期混合型│ 11.29│ 15.50│ 0.00│ -27.16
证券投资基金 │ │ │ │
南方竞争优势混合型证券投资基金│ 11.27│ 11.27│ 0.00│ 0.00
申万菱信行业轮动股票型证券投资│ 11.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时时代领航混合型证券投资基金│ 11.13│ 5.91│ 0.00│ 88.32
嘉合稳健增长灵活配置混合型证券│ 11.08│ 19.55│ 0.00│ -43.32
投资基金 │ │ │ │
广发中证全指原材料交易型开放式│ 10.99│ 11.05│ 0.00│ -0.54
指数证券投资基金 │ │ │ │
招商中证大宗商品股票指数证券投│ 10.94│ 11.25│ 0.00│ -2.74
资基金(LOF) │ │ │ │
华安沣悦债券型证券投资基金 │ 10.93│ 24.99│ 0.00│ -56.26
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 10.77│ 13.41│ 0.00│ -19.69
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 10.76│ 8.53│ 0.00│ 26.14
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
长信颐和平衡养老目标三年持有期│ 10.76│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 10.76│ 8.53│ 0.00│ 26.14
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
富国国企改革灵活配置混合型证券│ 10.74│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
前海开源裕和混合型证券投资基金│ 10.58│ --│ 0.00│ 新增
广发恒裕一年持有期混合型证券投│ 10.43│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国联安鑫安灵活配置混合型证券投│ 10.37│ 13.55│ 0.00│ -23.47
资基金 │ │ │ │
招商中证有色金属矿业主题交易型│ 10.36│ 5.98│ 0.00│ 73.24
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信价值精选混合型证券投资│ 10.33│ 7.42│ 0.00│ 39.22
基金 │ │ │ │
金鹰周期优选灵活配置混合型证券│ 10.30│ 11.80│ 0.00│ -12.71
投资基金 │ │ │ │
海通鑫悦债券型集合资产管理计划│ 10.20│ 9.90│ 0.00│ 3.03
广发集瑞债券型证券投资基金 │ 10.04│ --│ 0.00│ 新增
光大保德信安瑞一年持有期债券型│ 10.00│ 12.00│ 0.00│ -16.67
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健鑫添益六个月持有期混│ 10.00│ 8.50│ 0.00│ 17.65
合型证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛安裕回报一年持有期混合│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富鑫享添利六个月持有期混合│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
红塔红土新能源主题精选股票型证│ 10.00│ 12.00│ 0.00│ -16.67
券投资基金 │ │ │ │
泰康先进材料股票型发起式证券投│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 9.96│ 11.38│ 0.00│ -12.48
基金 │ │ │ │
景顺长城安泽回报一年持有期混合│ 9.86│ 9.86│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
兴证全球兴晨六个月持有期混合型│ 9.81│ 35.40│ 0.00│ -72.29
证券投资基金 │ │ │ │
国联安中证100指数证券投资基金(│ 9.81│ 10.02│ 0.00│ -2.10
LOF) │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 9.69│ 10.64│ 0.00│ -8.93
数证券投资基金 │ │ │ │
中银证券凌瑞6个月持有期混合型 │ 9.64│ 7.64│ 0.00│ 26.18
证券投资基金 │ │ │ │
德邦周期精选混合型发起式证券投│ 9.55│ 10.93│ 0.00│ -12.63
资基金 │ │ │ │
中银民利一年持有期债券型证券投│ 9.46│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国泰君安周期精选混合型发起式证│ 9.46│ 14.80│ 0.00│ -36.08
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 9.30│ 9.30│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
安信鑫发优选灵活配置混合型证券│ 9.26│ 13.45│ 0.00│ -31.15
投资基金 │ │ │ │
中欧周期景气混合型发起式证券投│ 9.21│ 0.04│ 0.00│22925.00
资基金 │ │ │ │
长城优选稳进六个月持有期混合型│ 9.20│ 9.20│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
英大中证ESG120策略指数证券投资│ 9.14│ 9.14│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华宝安盈混合型证券投资基金 │ 9.13│ --│ 0.00│ 新增
兴业优势产业混合型证券投资基金│ 9.07│ --│ 0.00│ 新增
长城久惠灵活配置混合型证券投资│ 9.02│ 9.02│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
工银瑞信中证180ESG交易型开放式│ 8.91│ 8.13│ 0.00│ 9.59
指数证券投资基金 │ │ │ │
汇泉匠心智选一年持有期混合型证│ 8.89│ 5.69│ 0.00│ 56.24
券投资基金 │ │ │ │
万家周期驱动股票型发起式证券投│ 8.83│ 3.26│ 0.00│ 170.86
资基金 │ │ │ │
中欧融享增益一年持有期混合型证│ 8.76│ 19.56│ 0.00│ -55.21
券投资基金 │ │ │ │
人保行业轮动混合型证券投资基金│ 8.72│ 7.30│ 0.00│ 19.45
富国中证100交易型开放式指数证 │ 8.67│ 9.57│ 0.00│ -9.40
券投资基金 │ │ │ │
申万菱信可转换债券债券型证券投│ 8.63│ 10.36│ 0.00│ -16.70
资基金 │ │ │ │
富安达产业优选混合型证券投资基│ 8.62│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 8.59│ 9.37│ 0.00│ -8.32
券投资基金联接基金 │ │ │ │
国寿安保稳泽两年持有期混合型证│ 8.56│ 5.24│ 0.00│ 63.36
券投资基金 │ │ │ │
海富通中证100指数证券投资基金(│ 8.49│ 8.89│ 0.00│ -4.50
LOF) │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 8.40│ 7.28│ 0.00│ 15.38
券投资基金 │ │ │ │
汇添富中证100交易型开放式指数 │ 8.37│ 9.02│ 0.00│ -7.21
证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资│ 8.35│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上投摩根研究驱动股票型证券投资│ 8.34│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时中证可持续发展100交易型开 │ 8.19│ 9.70│ 0.00│ -15.57
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银研究精选股票型证券投资│ 8.18│ 8.18│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
融通稳健增利6个月持有期混合型 │ 8.18│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
中邮睿泽一年持有期债券型证券投│ 8.00│ 8.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 7.97│ 8.41│ 0.00│ -5.21
数证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 7.88│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
申万菱信竞争优势混合型证券投资│ 7.82│ 11.30│ 0.00│ -30.80
基金 │ │ │ │
中信保诚沪深300指数型证券投资 │ 7.81│ 8.58│ 0.00│ -8.97
基金(LOF) │ │ │ │
永赢鑫欣混合型证券投资基金 │ 7.80│ --│ 0.00│ 新增
华安中证上海环交所碳中和指数型│ 7.80│ 7.91│ 0.00│ -1.39
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中银通利债券型证券投资基金 │ 7.78│ --│ 0.00│ 新增
富国致弘量化选股股票型证券投资│ 7.73│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证A股交易型开放式指 │ 7.69│ 12.11│ 0.00│ -36.50
数证券投资基金 │ │ │ │
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 7.62│ 9.32│ 0.00│ -18.24
资基金(LOF) │ │ │ │
景顺长城安瑞混合型证券投资基金│ 7.60│ 7.04│ 0.00│ 7.95
建信渤泰债券型证券投资基金 │ 7.44│ 9.41│ 0.00│ -20.94
国泰民益灵活配置混合型证券投资│ 7.38│ 11.81│ 0.00│ -37.51
基金(LOF) │ │ │ │
银华沪深300指数证券投资基金(LO│ 7.32│ 5.58│ 0.00│ 31.20
F) │ │ │ │
汇安添利18个月持有期混合型证券│ 7.29│ 14.29│ 0.00│ -48.99
投资基金 │ │ │ │
长信颐天平衡养老目标三年持有期│ 7.28│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华夏中证智选300成长创新策略交 │ 7.23│ 7.64│ 0.00│ -5.37
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
汇安信利债券型证券投资基金 │ 7.13│ 10.13│ 0.00│ -29.62
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中金稳健增长混合型证券投资基金│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
红塔红土稳健添利混合型证券投资│ 7.00│ 8.00│ 0.00│ -12.50
基金 │ │ │ │
泰达宏利逆向策略混合型证券投资│ 7.00│ 18.80│ 0.00│ -62.77
基金 │ │ │ │
上银慧恒收益增强债券型证券投资│ 6.83│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海通红利优选一年持有期混合型集│ 6.80│ --│ 0.00│ 新增
合资产管理计划 │ │ │ │
金鹰恒润债券型发起式证券投资基│ 6.79│ 15.29│ 0.00│ -55.59
金 │ │ │ │
融通跨界成长灵活配置混合型证券│ 6.72│ 6.72│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
平安鑫利灵活配置混合型证券投资│ 6.66│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华富永鑫灵活配置混合型证券投资│ 6.58│ 5.40│ 0.00│ 21.85
基金 │ │ │ │
中银信用增利债券型证券投资基金│ 6.57│ 6.57│ 0.00│ 0.00
(LOF) │ │ │ │
中邮绝对收益策略定期开放混合型│ 6.54│ 5.00│ 0.00│ 30.80
发起式证券投资基金 │ │ │ │
平安恒泰1年持有期混合型证券投 │ 6.45│ 6.45│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
汇添富双享增利债券型证券投资基│ 6.44│ 6.82│ 0.00│ -5.57
金 │ │ │ │
浦银安盛中证ESG120策略交易型开│ 6.33│ 7.53│ 0.00│ -15.94
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
长盛积极配置债券型证券投资基金│ 6.30│ 3.50│ 0.00│ 80.00
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 6.15│ 6.26│ 0.00│ -1.70
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城顺益回报混合型证券投资│ 6.09│ 6.09│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中银量化精选灵活配置混合型证券│ 6.08│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰安益灵活配置混合型证券投资│ 6.07│ 9.66│ 0.00│ -37.16
基金 │ │ │ │
富国悦享回报12个月持有期混合型│ 6.04│ 15.00│ 0.00│ -59.73
证券投资基金 │ │ │ │
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券│ 6.03│ 18.31│ 0.00│ -67.07
投资基金 │ │ │ │
中欧真益稳健一年持有期混合型证│ 6.02│ 13.45│ 0.00│ -55.24
券投资基金 │ │ │ │
天弘永裕平衡养老目标三年持有期│ 6.00│ 4.00│ 0.00│ 50.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
诺德优选30混合型证券投资基金 │ 6.00│ --│ 0.00│ 新增
恒越乐享添利混合型证券投资基金│ 5.94│ 9.67│ 0.00│ -38.57
诺安改革趋势灵活配置混合型证券│ 5.83│ 5.83│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型│ 5.83│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金│ 5.80│ 8.80│ 0.00│ -34.09
国泰佳益混合型证券投资基金 │ 5.77│ 5.44│ 0.00│ 6.07
景顺长城安景一年持有期混合型证│ 5.73│ 5.73│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华夏安康信用优选债券型证券投资│ 5.69│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宸未来价值先锋混合型发起式证│ 5.60│ 3.30│ 0.00│ 69.70
券投资基金 │ │ │ │
融通通盈灵活配置混合型证券投资│ 5.55│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇安嘉利混合型证券投资基金 │ 5.50│ 10.00│ 0.00│ -45.00
国泰融丰外延增长灵活配置混合型│ 5.34│ 5.34│ 0.00│ 0.00
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
银华华证ESG领先指数证券投资基 │ 5.30│ 7.08│ 0.00│ -25.14
金 │ │ │ │
银华中证等权重90指数证券投资基│ 5.30│ 5.30│ 0.00│ -0.01
金(LOF) │ │ │ │
华安新乐享灵活配置混合型证券投│ 5.22│ 6.00│ 0.00│ -13.00
资基金 │ │ │ │
鹏华国证ESG300交易型开放式指数│ 5.22│ 4.80│ 0.00│ 8.75
证券投资基金 │ │ │ │
南方利鑫灵活配置混合型证券投资│ 5.10│ 10.20│ 0.00│ -50.00
基金 │ │ │ │
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 5.01│ 4.59│ 0.00│ 9.15
券投资基金 │ │ │ │
南方浩益进取聚申3个月持有期混 │ 5.00│ 10.00│ 0.00│ -50.00
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
南方浩达稳健优选一年持有期混合│ 5.00│ 10.00│ 0.00│ -50.00
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
广发聚安混合型证券投资基金 │ 4.99│ 4.99│ 0.00│ 0.00
华夏中证100交易型开放式指数证 │ 4.99│ 5.00│ 0.00│ -0.20
券投资基金 │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 4.98│ 4.98│ 0.00│ 0.05
基金(LOF) │ │ │ │
博时先进制造混合型证券投资基金│ 4.93│ 2.73│ 0.00│ 80.59
广发睿智两年持有期混合型发起式│ 4.93│ 4.93│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
西部利得多策略优选灵活配置混合│ 4.88│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 4.78│ 5.07│ 0.00│ -5.81
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐丰利债券型证券投资│ 4.75│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国寿安保稳丰6个月持有期混合型 │ 4.73│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
同泰沪深300指数量化增强型证券 │ 4.64│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长安鑫利优选灵活配置混合型证券│ 4.59│ 4.38│ 0.00│ 4.79
投资基金 │ │ │ │
平安添悦债券型证券投资基金 │ 4.53│ --│ 0.00│ 新增
中加聚庆六个月定期开放混合型证│ 4.50│ 5.42│ 0.00│ -16.97
券投资基金 │ │ │ │
易方达量化策略精选灵活配置混合│ 4.49│ 2.95│ 0.00│ 52.20
型证券投资基金 │ │ │ │
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基│ 4.47│ 10.88│ 0.00│ -58.92
金 │ │ │ │
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混│ 4.43│ 6.34│ 0.00│ -30.13
合型证券投资基金 │ │ │ │
中欧达益稳健一年持有期混合型证│ 4.42│ 9.86│ 0.00│ -55.17
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信瑞和混合型证券投资基│ 4.33│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
长盛上证50指数证券投资基金(LOF│ 4.33│ 4.97│ 0.00│ -12.88
) │ │ │ │
浦银安盛景气优选混合型证券投资│ 4.32│ 5.94│ 0.00│ -27.27
基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 4.20│ 4.22│ 0.00│ -0.47
资基金 │ │ │ │
西藏东财价值启航混合型发起式证│ 4.20│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
泰信优势领航混合型证券投资基金│ 4.15│ --│ 0.00│ 新增
鹏华浙华一年持有期混合型证券投│ 4.14│ 5.78│ 0.00│ -28.37
资基金 │ │ │ │
银华汇盈一年持有期混合型证券投│ 4.10│ 2.12│ 0.00│ 93.40
资基金 │ │ │ │
招商兴福灵活配置混合型证券投资│ 4.05│ 5.79│ 0.00│ -30.05
基金 │ │ │ │
安信新价值灵活配置混合型证券投│ 4.01│ 3.72│ 0.00│ 7.80
资基金 │ │ │ │
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资│ 4.01│ 1.34│ 0.00│ 199.25
基金 │ │ │ │
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资│ 4.00│ 2.08│ 0.00│ 92.31
基金 │ │ │ │
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城稳健回报灵活配置混合型│ 3.97│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 3.96│ 3.81│ 0.00│ 3.94
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰多策略收益灵活配置混合型证│ 3.94│ 3.48│ 0.00│ 13.22
券投资基金 │ │ │ │
易方达中证100交易型开放式指数 │ 3.91│ 2.45│ 0.00│ 59.59
证券投资基金 │ │ │ │
人保鑫利回报债券型证券投资基金│ 3.90│ 3.90│ 0.00│ 0.00
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 3.87│ 3.87│ 0.00│ 0.00
式指数证券投资基金 │ │ │ │
长安行业成长混合型证券投资基金│ 3.86│ --│ 0.00│ 新增
申万菱信碳中和智选混合型发起式│ 3.78│ 0.53│ 0.00│ 613.21
证券投资基金 │ │ │ │
上证国有企业100交易型开放式指 │ 3.77│ 4.31│ 0.00│ -12.53
数证券投资基金 │ │ │ │
大成中证100交易型开放式指数证 │ 3.76│ 3.74│ 0.00│ 0.53
券投资基金 │ │ │ │
万家瑞富灵活配置混合型证券投资│ 3.74│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
融通逆向策略灵活配置混合型证券│ 3.59│ 3.59│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
大成可转债增强债券型证券投资基│ 3.52│ 3.86│ 0.00│ -8.81
金 │ │ │ │
博时恒瑞混合型证券投资基金 │ 3.50│ 7.00│ 0.00│ -50.00
华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金│ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
易方达中证沪港深300交易型开放 │ 3.48│ 2.81│ 0.00│ 23.83
式指数证券投资基金 │ │ │ │
博时恒进6个月持有期混合型证券 │ 3.38│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
景顺长城隽丰平衡养老目标三年持│ 3.38│ 3.35│ 0.00│ 0.90
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
南方誉丰18个月持有期混合型证券│ 3.37│ 3.96│ 0.00│ -14.90
投资基金 │ │ │ │
人保鑫裕增强债券型证券投资基金│ 3.36│ 5.23│ 0.00│ -35.76
中银优秀企业混合型证券投资基金│ 3.30│ --│ 0.00│ 新增
新疆前海联合添瑞一年持有期混合│ 3.30│ 5.60│ 0.00│ -41.07
型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券│ 3.27│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰兴益灵活配置混合型证券投资│ 3.24│ 1.10│ 0.00│ 194.55
基金 │ │ │ │
平安可转债债券型证券投资基金 │ 3.24│ --│ 0.00│ 新增
中欧锐意成长混合型发起式证券投│ 3.24│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证│ 3.22│ 2.79│ 0.00│ 15.41
券投资基金 │ │ │ │
东方红明鉴优选两年定期开放混合│ 3.20│ 3.20│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
弘毅远方久盈混合型证券投资基金│ 3.19│ 4.59│ 0.00│ -30.50
长城久益灵活配置混合型证券投资│ 3.16│ 3.16│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中银鑫利灵活配置混合型证券投资│ 3.15│ 6.04│ 0.00│ -47.85
基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 3.15│ 2.99│ 0.00│ 5.35
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰普益灵活配置混合型证券投资│ 3.13│ 7.64│ 0.00│ -59.03
基金 │ │ │ │
华夏永康添福混合型证券投资基金│ 3.04│ 3.04│ 0.00│ 0.00
中邮景泰灵活配置混合型证券投资│ 3.00│ 3.50│ 0.00│ -14.29
基金 │ │ │ │
浦银安盛安恒回报定期开放混合型│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇安信泰稳健一年持有期混合型证│ 3.00│ 9.59│ 0.00│ -68.72
券投资基金 │ │ │ │
国联安添益增长债券型证券投资基│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
浦银安盛安弘回报一年持有期混合│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
红土创新稳益6个月持有期混合型 │ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华泰紫金景泓12个月持有期混合型│ 2.95│ 2.95│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 2.93│ 3.07│ 0.00│ -4.56
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
安信聚利增强债券型证券投资基金│ 2.84│ 2.97│ 0.00│ -4.38
招商安元灵活配置混合型证券投资│ 2.81│ 4.02│ 0.00│ -30.10
基金 │ │ │ │
贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型│ 2.80│ 7.44│ 0.00│ -62.37
证券投资基金 │ │ │ │
融通多元收益一年持有期混合型证│ 2.76│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
信澳匠心回报混合型证券投资基金│ 2.76│ --│ 0.00│ 新增
华宝国证治理指数型发起式证券投│ 2.75│ 2.80│ 0.00│ -1.79
资基金 │ │ │ │
长城优选招益一年持有期混合型证│ 2.66│ 2.66│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
西藏东财沪深300指数型发起式证 │ 2.63│ 2.54│ 0.00│ 3.54
券投资基金 │ │ │ │
华安添颐混合型发起式证券投资基│ 2.60│ 2.60│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
建信新材料精选股票型发起式证券│ 2.60│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发恒祥债券型证券投资基金 │ 2.59│ --│ 0.00│ 新增
嘉实睿享安久双利18个月持有期债│ 2.54│ 3.49│ 0.00│ -27.22
券型证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银和旭一年持有期债券型证│ 2.50│ 1.50│ 0.00│ 66.67
券投资基金 │ │ │ │
长盛可转债债券型证券投资基金 │ 2.49│ --│ 0.00│ 新增
金鹰元安混合型证券投资基金 │ 2.44│ 5.30│ 0.00│ -53.96
西藏东财慧心优选混合型发起式证│ 2.42│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
创金合信怡久回报债券型证券投资│ 2.40│ 1.66│ 0.00│ 44.58
基金 │ │ │ │
海通鑫选三个月持有期债券型集合│ 2.40│ 2.40│ 0.00│ 0.00
资产管理计划 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 2.34│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富荣研究优选混合型证券投资基金│ 2.31│ 3.35│ 0.00│ -31.04
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF│ 2.30│ --│ 0.00│ 新增
) │ │ │ │
中邮乐享收益灵活配置混合型证券│ 2.20│ 2.20│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利风险预算混合型证券投资│ 2.12│ 5.98│ 0.00│ -64.55
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开│ 2.11│ 1.82│ 0.00│ 15.90
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
银华中证800增强策略交易型开放 │ 2.08│ 3.53│ 0.00│ -41.08
式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投│ 2.00│ 1.90│ 0.00│ 5.26
资基金 │ │ │ │
博时上证自然资源交易型开放式指│ 1.86│ 0.31│ 0.00│ 500.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
浦银安盛优化收益债券型证券投资│ 1.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝新活力灵活配置混合型证券投│ 1.78│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
金鹰元禧混合型证券投资基金 │ 1.75│ 2.33│ 0.00│ -24.89
申万菱信鑫享稳健混合型发起式证│ 1.71│ 0.63│ 0.00│ 171.43
券投资基金 │ │ │ │
平安瑞兴一年定期开放混合型证券│ 1.70│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中加聚优一年定期开放混合型证券│ 1.69│ 2.07│ 0.00│ -18.36
投资基金 │ │ │ │
鹏扬富利增强债券型证券投资基金│ 1.68│ 1.84│ 0.00│ -8.70
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 1.66│ 1.66│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
中加聚隆六个月持有期混合型证券│ 1.60│ 2.00│ 0.00│ -20.00
投资基金 │ │ │ │
平安盈悦稳进回报1年持有期混合 │ 1.56│ --│ 0.00│ 新增
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
国泰君安价值精选混合型发起式证│ 1.54│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 1.53│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长信先优债券型证券投资基金 │ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
长信利发债券型证券投资基金 │ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
山西证券裕享增强债券型发起式证│ 1.45│ 2.46│ 0.00│ -41.06
券投资基金 │ │ │ │
信诚新选回报灵活配置混合型证券│ 1.42│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发稳裕混合型证券投资基金 │ 1.34│ --│ 0.00│ 新增
国泰宏益一年持有期混合型证券投│ 1.34│ 2.40│ 0.00│ -44.17
资基金 │ │ │ │
广发稳裕混合型证券投资基金 │ 1.34│ --│ 0.00│ 新增
兴银成长精选混合型证券投资基金│ 1.34│ --│ 0.00│ 新增
信达价值精选一年持有期灵活配置│ 1.33│ 1.05│ 0.00│ 26.67
混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
富国新兴成长量化精选混合型证券│ 1.31│ 1.42│ 0.00│ -7.75
投资基金(LOF) │ │ │ │
国泰浩益混合型证券投资基金 │ 1.30│ 2.14│ 0.00│ -39.25
达诚致益债券型发起式证券投资基│ 1.30│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
金鹰碳中和混合型发起式证券投资│ 1.27│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝增强收益债券型证券投资基金│ 1.21│ --│ 0.00│ 新增
创金合信鑫祥混合型证券投资基金│ 1.20│ 1.88│ 0.00│ -36.17
富安达增强收益债券型证券投资基│ 1.17│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
东海核心价值精选混合型证券投资│ 1.10│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华稳健增利灵活配置混合型发起│ 1.05│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
天弘价值精选灵活配置混合型发起│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根安通回报混合型证券投资│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中信证券债券增强六个月持有期债│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
券型集合资产管理计划 │ │ │ │
山西证券裕盛一年定期开放灵活配│ 0.99│ --│ 0.00│ 新增
置混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
华泰紫金沪深300指数增强型发起 │ 0.94│ 1.10│ 0.00│ -14.55
式证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 0.93│ 0.92│ 0.00│ 1.09
式指数证券投资基金 │ │ │ │
东吴优益债券型证券投资基金 │ 0.86│ 0.94│ 0.00│ -8.51
中银中证800指数型发起式证券投 │ 0.84│ 0.73│ 0.00│ 15.07
资基金 │ │ │ │
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 0.81│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长信稳进资产配置混合型基金中基│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
金(FOF) │ │ │ │
天弘稳健回报债券型发起式证券投│ 0.78│ 0.28│ 0.00│ 178.57
资基金 │ │ │ │
华安沣裕债券型证券投资基金 │ 0.74│ 1.85│ 0.00│ -60.00
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 0.71│ 0.11│ 0.00│ 545.45
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
平安中证500指数增强型发起式证 │ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方中证申万有色金属交易型开放│ 0.58│ 0.00│ 0.00│13488.37
式指数证券投资基金发起式联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
华夏上证50交易型开放式指数证券│ 0.47│ 0.47│ 0.00│ 0.00
投资基金联接基金 │ │ │ │
华安新回报灵活配置混合型证券投│ 0.47│ 0.47│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
浙商智多享稳健混合型发起式证券│ 0.47│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上银稳健优选12个月持有期混合型│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
发起式基金中基金(FOF) │ │ │ │
万家集利债券型发起式证券投资基│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
民生加银鑫福灵活配置混合型证券│ 0.37│ 0.37│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
上银恒享平衡养老目标三年持有期│ 0.36│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 0.33│ 0.67│ 0.00│ -50.75
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
新疆前海联合添利债券型发起式证│ 0.30│ 5.60│ 0.00│ -94.64
券投资基金 │ │ │ │
北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金│ 0.28│ 0.77│ 0.00│ -63.64
交银施罗德上证180公司治理交易 │ 0.28│ 0.26│ 0.00│ 7.69
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 0.27│ 0.27│ 0.00│ 0.00
投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
国寿安保中证沪港深300交易型开 │ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
汇添富中证国企一带一路交易型开│ 0.14│ 0.14│ 0.00│ 0.00
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
汇添富鑫添利6个月持有期混合型 │ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
基金中基金(FOF) │ │ │ │
招商资管智远增利债券型集合资产│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
管理计划 │ │ │ │
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