≈≈恒生消费ETF 513970≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.14) 【1.基金概况】 ┌─────┬────────────────────────────┐ ｜ 基金名称 ｜景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII) ｜ ├─────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜ 基金简称 ｜恒生消费ETF ｜基金代码｜513970 ｜ ├─────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜ 基金类型 ｜ETF ｜分级模式｜未分级 ｜ ├─────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜ 投资类型 ｜股票型 ｜基金级别｜- ｜ ├─────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜ 基金规模 ｜571041000 ｜上市日期｜2023-04-21 ｜ ├─────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜ 成立日期 ｜2023-04-12 ｜到期日期｜- ｜ ├─────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜ 托 管 人 ｜兴业银行股份有限公司 ｜ ├─────┼────────────────────────────┤ ｜管理人资料｜管理人：景顺长城基金管理有限公司 ｜ ｜ ｜法人代表：李进 ｜ ｜ ｜注册资本(万元)：13000.00 ｜ ｜ ｜联系电话：86-755-82370388400888860682370388－1661 ｜ ｜ ｜传真：86-755-22381339 ｜ ｜ ｜公司网址：www.invescogreatwall.com ｜ ｜ ｜注册地址：广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一 ｜ ｜ ｜座21层 ｜ ├─────┼────────────────────────────┤ ｜ 投资概要 ｜投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小｜ ｜ ｜化，以期获得与标的指数收益相似的回报。 ｜ ｜ ｜投资范围：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其｜ ｜ ｜余资产可投资于其他金融产品或工具： ｜ ｜ ｜境外投资工具包括：已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘｜ ｜ ｜录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；已与中国证｜ ｜ ｜监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交｜ ｜ ｜易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信｜ ｜ ｜托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券｜ ｜ ｜、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证｜ ｜ ｜券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票｜ ｜ ｜据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股｜ ｜ ｜权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远｜ ｜ ｜期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证｜ ｜ ｜、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许｜ ｜ ｜基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 ｜ ｜ ｜境内投资工具包括：本基金可少量投资于部分非成份股（包含港｜ ｜ ｜股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上｜ ｜ ｜市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债｜ ｜ ｜券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发｜ ｜ ｜行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债｜ ｜ ｜部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府｜ ｜ ｜支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银｜ ｜ ｜行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单｜ ｜ ｜、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（｜ ｜ ｜但须符合中国证监会的相关规定）。 ｜ ｜ ｜本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或港股｜ ｜ ｜通机制投资香港市场股票。 ｜ ｜ ｜本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、｜ ｜ ｜结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议｜ ｜ ｜、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 ｜ ｜ ｜本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。｜ ｜ ｜如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人｜ ｜ ｜在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 ｜ ｜ ｜资产配置：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低｜ ｜ ｜于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法 ｜ ｜ ｜律法规的规定而受限制的情形除外。 ｜ ｜ ｜如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理｜ ｜ ｜人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 ｜ ├─────┼────────────────────────────┤ ｜ 基金简介 ｜本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办｜ ｜ ｜法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申｜ ｜ ｜请已经中国证监会证监许可【2023】351号文准予募集注册。 ｜ ｜ ｜本基金自2023年3月27日至2023年4月7日进行发售，基金的募集 ｜ ｜ ｜期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。投资者可 ｜ ｜ ｜选择网上现金认购和网下现金认购2种方式认购本基金。 ｜ ｜ ｜基金管理人：景顺长城基金管理有限公司，基金托管人：兴业银｜ ｜ ｜行股份有限公司 ｜ └─────┴────────────────────────────┘ 【2.申购与赎回】 基金名称：景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 认购起始日：2023-03-27 认购截止日：2023-04-07 认购费率: 认购份额(M)M＜50万份，费率为0.8%；50万份≤M＜100万份，费率为0.5%；M≥100万份，每笔500元。 申购起始日: 2023-04-21 申购代码：513970 申购费率: 投资人在申购基金份额时，申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 赎回起始日: 2023-04-21 赎回费率: 投资人在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 注：该费率只显示一般费率，优惠费率调整以当时公告为准 ========================================================================= 免责条款 1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公 司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承 担任何责任。 2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐 的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛 特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。 =========================================================================